NYLIM MacKay Securitized Income ETF (SECR)
$24,11
▲ +0,08 (+0,33%)
Зміна за 1 день
$24,02 – $25,23
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів16,36%
Ефективна кількість позицій171,1
Позиції понад 1%14
Чисті активи
$164.0M
Власність
457
Станом на
31 липня 2026 р.
SECR Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 06 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,13% | ▼ -2,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,90% | ▼ -2,99% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$1.3M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$7.0M
Останні 12 місяців
+$15.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 457 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWDC4 | $3.3M | 2,01 | 4 203 480 | ABS-MBS | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2021-5 | 749384AA1 | $3.3M | 2,01 | 4 082 079 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EB82 | $3.2M | 1,93 | 4 027 211 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418D7E6 | $3.1M | 1,88 | 3 926 988 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DSQK1 | $2.7M | 1,63 | 3 402 580 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWFF5 | $2.5M | 1,53 | 2 648 360 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XQAF4 | $2.5M | 1,52 | 3 186 432 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CRC7 | $2.2M | 1,32 | 2 185 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418E5P1 | $2.1M | 1,27 | 2 103 380 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418D4Y5 | $2.1M | 1,27 | 2 533 229 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418ED64 | $1.9M | 1,18 | 2 254 993 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EAM2 | $1.9M | 1,17 | 2 436 221 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418ED56 | $1.8M | 1,11 | 2 214 867 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418FE29 | $1.8M | 1,08 | 1 825 308 | ABS-MBS | US |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | · | $1.4M | 0,88 | 1 446 814 | STIV | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWCB7 | $1.4M | 0,85 | 1 777 715 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWDQ3 | $1.3M | 0,81 | 1 699 345 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EPC8 | $1.3M | 0,77 | 1 294 214 | ABS-MBS | US |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES 2022- | 36264RAE5 | $1.2M | 0,74 | 1 505 398 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418FUX3 | $1.2M | 0,73 | 1 241 854 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWEQ2 | $1.2M | 0,71 | 1 318 948 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 35563PYZ6 | $1.1M | 0,70 | 1 355 788 | ABS-O | US |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2023-PJ1 | 36267TAG3 | $1.1M | 0,68 | 1 274 420 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DUQT7 | $1.1M | 0,67 | 1 102 618 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EDC1 | $1.1M | 0,66 | 1 313 887 | ABS-MBS | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST | 46654KAC1 | $1.0M | 0,64 | 1 296 652 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage Association | 3622AC5F3 | $975K | 0,59 | 1 145 238 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWHT3 | $969K | 0,59 | 974 446 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418D2D3 | $940K | 0,57 | 1 162 681 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWNX7 | $914K | 0,56 | 922 811 | ABS-MBS | US |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 31427NA58 | $894K | 0,55 | 876 788 | ABS-MBS | US |
| STACR TRUST 2018-HRP1 | 3137G0VB2 | $881K | 0,54 | 762 797 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418ED80 | $878K | 0,54 | 956 981 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EP20 | $876K | 0,53 | 901 177 | ABS-MBS | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST | 46592WAC0 | $846K | 0,52 | 1 054 226 | ABS-O | US |
| FLAGSTAR MORTGAGE TRUST 2021-9INV | 33851MAG7 | $825K | 0,50 | 934 112 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418ESR2 | $805K | 0,49 | 879 743 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK TRUST 2019-HQA2 | 35564MBE4 | $799K | 0,49 | 680 000 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3133KLPT8 | $792K | 0,48 | 926 509 | ABS-MBS | US |
| OBX 2022-J1 TRUST | 67116WAP4 | $791K | 0,48 | 992 480 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418ER77 | $765K | 0,47 | 785 714 | ABS-MBS | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-4 | 46652VBT1 | $759K | 0,46 | 919 625 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC MSCR TRUST MN10 | 35563UAB4 | $739K | 0,45 | 735 000 | ABS-O | US |
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2024-2 | 37964VAF4 | $710K | 0,43 | 700 000 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 20754BAJ0 | $705K | 0,43 | 685 000 | ABS-O | US |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2022-PJ3 | 362924AE2 | $698K | 0,43 | 866 511 | ABS-O | US |
| Fnma Pass-Thru I | 3140W2QC8 | $695K | 0,42 | 811 552 | ABS-MBS | US |
| COMM 2016-DC2 MORTGAGE TRUST | 12594CAL4 | $694K | 0,42 | 760 000 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC STACR TRUST 2019-FTR1 | 35564PAC2 | $689K | 0,42 | 585 000 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179WR34 | $674K | 0,41 | 775 626 | ABS-MBS | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 27 платежів
6,62%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,60Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 30 вересня 2026 р. | $0,1190 |
| 31 серпня 2026 р. | $0,1150 |
| 31 липня 2026 р. | $0,1130 |
| 30 червня 2026 р. | $0,1320 |
| 29 травня 2026 р. | $0,1110 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,1130 |
| 31 березня 2026 р. | $0,1200 |
| 27 лютого 2026 р. | $0,0810 |
| 30 січня 2026 р. | $0,0790 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,3810 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1150 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1160 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1260 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,1180 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,1190 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1160 |
| 02 червня 2025 р. | $0,1480 |
| 30 квітня 2025 р. | $0,1320 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,1390 |
| 03 березня 2025 р. | $0,1280 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,0830 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,1970 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,1100 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,1070 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,1140 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,1160 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,1170 |
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Life Investment Management LLC | $177 598 184 | 93,53% | 6 997 978 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 653 359 | 4,03% | 301 569 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 026 631 | 1,07% | 79 856 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $1 095 133 | 0,58% | 43 152 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $847 769 | 0,45% | 33 405 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $377 201 | 0,20% | 14 863 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MacKay Shields LLC | $291 954 | 0,15% | 11 504 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $1 776 | 0,00% | 70 | Акції | 30 червня 2026 р. |