Prosperity Financial Group, Inc.

CIK 1991334 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +19.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів27,69%

Вага топ-25 активів49,19%

Позиції понад 1%30

Ефективна кількість позицій64,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 9,39% Оцін. купівлі $44 061 845 · продажі $27 846 759

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 71,0% все ще утримуються

Нові позиції17

Збільшено116

Зменшено43

Закриті19

Вартість портфеля $322.6M #5 027 з 9 337 за вартістю 13F · топ 53.8%

Позиції 184

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 21,7%

Industrials 5,4%

Communication Services 4,2%

Retail 4,1%

Financials 3,1%

Consumer Discretionary 2,6%

Healthcare 2,6%

Utilities 0,4%

Energy 0,3%

Real Estate 0,3%

Consumer products 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Інше/Невідоме 55,2%

Повний портфель 184 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$21 472 029	6,65%	74 205	$2 717 241	Вгору ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$12 010 573	3,72%	60 025	$452 565	Вниз ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$8 570 748	2,66%	64 320	$3 513 884	Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$8 118 082	2,52%	22 716	$1 926 374	Вгору ×4
ISPY ProShares Trust	$7 500 797	2,32%	155 650	$974 110	Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7 373 729	2,29%	19 767	$87 329	Вгору ×4
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$6 807 721	2,11%	133 615	$583 583	Вниз ×3
PJFG PGIM ETF Trust	$6 030 850	1,87%	51 980	$1 039 443	Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$5 741 714	1,78%	9 884	$3 773 325	Вгору ×4
HFXI NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF	$5 723 944	1,77%	150 274	$1 020 467	Вгору ×6
ALAI Alger ETF Trust	$5 274 113	1,63%	115 559		Вгору ×1
MFSG MFS Active Exchange Traded Funds Trust	$5 212 316	1,62%	172 207	$863 239	Вгору ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5 205 421	1,61%	57 070	$795 715	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5 191 284	1,61%	21 781	$725 767	Вгору ×1
QMMY First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$5 065 365	1,57%	191 218		Вгору ×1
MISL First Trust Exchange-Traded Fund	$4 849 016	1,50%	105 943	$136 175	Вгору ×1
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV	$4 742 577	1,47%	161 312	$745 145	Вгору ×2
PTRB PGIM ETF Trust	$4 533 970	1,41%	109 357	$78 442	Вгору ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4 513 458	1,40%	13 788	$468 076	Вгору ×6
AMAX Starboard Investment Trust	$4 486 391	1,39%	606 269		Вгору ×1
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF	$4 385 881	1,36%	92 024	$775 923	Вгору ×1
GROZ Zacks Trust	$4 152 609	1,29%	130 667	$627 562	Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3 996 752	1,24%	9 502	$554 533	Вгору ×5
LQTI First Trust Exchange-Traded Fund IV	$3 938 531	1,22%	203 963	$389 651	Вгору ×4
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	$3 815 672	1,18%	68 664	$1 070 918	Вгору ×1
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF	$3 746 285	1,16%	43 740		Вгору ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	$3 735 946	1,16%	32 520	$712 050	Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3 626 123	1,12%	9 599	$818 954	Вгору ×1
CGIC Capital Group International Core Equity ETF	$3 368 295	1,04%	92 561	$428 127	Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3 254 523	1,01%	3 479	$-77 274	Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3 204 294	0,99%	3 009	$1 005 234	Вниз ×1
FDG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 186 107	0,99%	23 938	$1 678 138	Вгору ×1
CRTC DBX ETF Trust	$3 166 271	0,98%	81 209	$318 257	Вгору ×1
PAVE Global X Funds	$3 146 023	0,98%	53 394	$338 271	Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 978 155	0,92%	5 287	$293 246	Вгору ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$2 941 072	0,91%	9 748	$1 501 047	Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2 887 532	0,89%	11 474	$376 411	Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$2 857 715	0,89%	24 494	$-722 488	Вгору ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$2 710 286	0,84%	1 192	$873 518	Вниз ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$2 629 885	0,82%	6 069	$1 335 105	Вгору ×6
SCIO First Trust Exchange-Traded Fund IV	$2 563 033	0,79%	123 997	$1 176 954	Вгору ×2
SMIZ Zacks Trust	$2 310 409	0,72%	51 779	$410 992	Вгору ×1
RECS Columbia ETF Trust I	$2 218 533	0,69%	51 260	$247 470	Вгору ×6
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF	$2 111 262	0,65%	69 518	$428 000	Вниз ×2
SHLD Global X Funds	$2 075 400	0,64%	34 758	$-287 610	Вгору ×6
SPY SPY	$2 013 723	0,62%	2 696	$254 320	Вниз ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$1 973 630	0,61%	2 741	$536 296	Вгору ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 916 449	0,59%	1 597	$489 659	Вгору ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1 908 961	0,59%	21 722	$296 187	Вгору ×6
BUFZ First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 764 450	0,55%	63 174	$-107 524	Вниз ×1
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF	$1 761 557	0,55%	84 731	$1 455 694	Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1 758 597	0,55%	4 127	$338 289	Вгору ×5
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	$1 747 968	0,54%	38 400	$-294 477	Вниз ×4
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	$1 747 184	0,54%	9 111	$307 288	Вгору ×6
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares	$1 664 776	0,52%	15 905	$486 010	Вниз ×1
MFSV MFS Active Exchange Traded Funds Trust	$1 634 375	0,51%	57 206	$94 540	Вниз ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$1 631 231	0,51%	32 308	$1 306 903	Вгору ×3
ACGR AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 623 126	0,50%	23 481	$221 860	Вниз ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$1 575 846	0,49%	17 538	$464 807	Вниз ×3
V Visa Inc.	$1 524 938	0,47%	4 444	$52 987	Вниз ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 492 703	0,46%	11 964	$235 715	Вгору ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$1 480 764	0,46%	10 436	$211 946	Вгору ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock	$1 477 749	0,46%	1 069	$346 132	Вгору ×1
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1 409 932	0,44%	53 855	$38 661	Вгору ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$1 409 056	0,44%	2 846	$389 829	Вгору ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock	$1 390 549	0,43%	6 533	$1 164 387	Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock	$1 346 605	0,42%	2 122	$590 893	Вгору ×4
RSG Republic Services, Inc. Common Stock	$1 336 147	0,41%	6 270	$13 432	Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 328 035	0,41%	2 654	$75 406	Вгору ×1
TALV Transamerica Large Value Active ETF	$1 316 533	0,41%	47 852	$137 997	Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 300 902	0,40%	3 688	$43 594	Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$1 273 414	0,39%	8 405	$16 668	Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 244 230	0,39%	4 899	$18 255	Вниз ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1 235 801	0,38%	3 339	$217 986	Вгору ×6
AFMC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 226 986	0,38%	29 941	$180 527	Вгору ×6
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock	$1 218 378	0,38%	3 837	$196 910	Вгору ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$1 166 395	0,36%	2 933	$-120 689	Вгору ×6
CPLB New York Life Investments Active ETF Trust	$1 162 382	0,36%	55 616	$47 715	Вгору ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$1 151 349	0,36%	14 203	$414 880	Вгору ×2
FLCV Federated Hermes ETF Trust	$1 150 675	0,36%	32 089	$154 501	Вгору ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1 119 759	0,35%	2 694	$395 379	Вгору ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 118 417	0,35%	3 165	$190 562	Вниз ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$1 115 521	0,35%	15 459	$-212 091	Вниз ×2
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	$1 098 478	0,34%	18 520	$199 356	Вгору ×2
SECR New York Life Investments Active ETF Trust	$1 095 133	0,34%	43 152	$155 815	Вгору ×4
IVV iShares Trust	$1 047 014	0,32%	1 398	$237 147	Вгору ×1
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF	$1 040 935	0,32%	41 479	$78 007	Вгору ×2
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF	$1 020 354	0,32%	12 702	$115 338	Вгору ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares	$1 009 650	0,31%	2 712	$91 435	Вниз ×1
WTPI WisdomTree Trust	$999 183	0,31%	30 472	$40 262	Вгору ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$961 236	0,30%	11 159	$180 692	Вгору ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$902 790	0,28%	5 762	$-160 782	Вгору ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$886 475	0,27%	20 548	$125 193	Вгору ×3
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock	$885 152	0,27%	6 271	$5 814	Вгору ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock	$867 045	0,27%	2 198	$346 794	Вгору ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust	$853 263	0,26%	8 519	$505 003	Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$819 277	0,25%	1 595	$-44 206	Вниз ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$817 236	0,25%	7 215	$-135 601	Вниз ×1
CSM ProShares Trust	$807 851	0,25%	9 480	$68 629	Вниз ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$800 400	0,25%	4 530	$49 666	Вниз ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
AAPL	$21 472 029	6,65%	зростання ×4
GOOGL	$8 118 082	2,52%	зростання ×4
ISPY	$7 500 797	2,32%	зростання ×3
MSFT	$7 373 729	2,29%	зростання ×4
AMD	$5 741 714	1,78%	зростання ×4
HFXI	$5 723 944	1,77%	зростання ×6
PTRB	$4 533 970	1,41%	зростання ×5
JPM	$4 513 458	1,40%	зростання ×6
TSLA	$3 996 752	1,24%	зростання ×5
LQTI	$3 938 531	1,22%	зростання ×4
META	$2 978 155	0,92%	зростання ×6
LRCX	$2 629 885	0,82%	зростання ×6
RECS	$2 218 533	0,69%	зростання ×6
SHLD	$2 075 400	0,64%	зростання ×6
PWR	$1 973 630	0,61%	зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
ALAI	$5 274 113	115 559	1,63%
QMMY	$5 065 365	191 218	1,57%
AMAX	$4 486 391	606 269	1,39%
AVXC	$3 746 285	43 740	1,16%
INTC	$579 127	4 147	0,18%
MU	$563 294	488	0,17%
QCOM	$553 631	2 996	0,17%
CRWD	$324 335	425	0,10%
ASML	$294 437	148	0,09%
USRT	$292 114	4 396	0,09%
AMAT	$275 698	381	0,09%
TSM	$268 394	562	0,08%
GE	$266 476	713	0,08%
IESC	$238 765	325	0,07%
JHML	$229 294	2 571	0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
AMD	Куплено більше	+208	+$3.8M
AIRR	Куплено більше	+19K	+$3.5M
AAPL	Куплено більше	+306	+$2.7M
GOOGL	Куплено більше	+1K	+$1.9M
FDG	Куплено більше	+11K	+$1.7M
KLAC	Куплено більше	+9K	+$1.5M
LRCX	Куплено більше	+9	+$1.3M
QGRO	Скорочено	-13K	-$1.3M
SCIO	Куплено більше	+57K	+$1.2M
GPIX	Куплено більше	+14K	+$1.1M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
QMAR	31 грудня 2025 р.	208 317	$6 703 724
UTES	30 червня 2026 р.	45 299	$3 619 390
LMBS	30 червня 2025 р.	69 331	$3 408 328
AGOX	30 червня 2026 р.	116 214	$3 093 617
PBDC	31 грудня 2025 р.	55 012	$1 748 284
FTCS	30 червня 2026 р.	16 351	$1 516 683
AAAU	30 червня 2026 р.	24 589	$1 135 766
COWG	30 червня 2026 р.	32 901	$1 110 044
FHYS	31 грудня 2025 р.	41 604	$967 622
ALAB	31 березня 2026 р.	5 215	$867 567	230,6%
JEPI	30 червня 2026 р.	13 200	$748 154
SPGI	31 грудня 2025 р.	1 409	$685 774	-25,2%
ACN	30 вересня 2025 р.	2 089	$624 381	-20,9%
INQQ	31 грудня 2025 р.	39 388	$614 463
IEI	30 червня 2026 р.	4 147	$491 834
VTV	31 грудня 2025 р.	2 504	$466 971
MGM	30 червня 2025 р.	14 136	$418 991	-12,3%
HUBS	30 вересня 2025 р.	713	$396 877	-52,8%
SHY	30 червня 2025 р.	4 795	$396 690
ADBE	30 червня 2025 р.	988	$378 928	-38,3%
FFOG	31 березня 2026 р.	8 077	$377 923
XOM	30 червня 2026 р.	2 031	$344 653	20,0%
GOVT	30 червня 2025 р.	13 574	$311 998
BIL	30 червня 2026 р.	3 389	$310 568
SHV	30 червня 2026 р.	2 791	$308 098
OPER	30 червня 2026 р.	3 047	$304 944
WDAY	31 березня 2026 р.	1 408	$302 410	45,4%
XLE	31 грудня 2025 р.	3 257	$290 980	41,9%
WDAY	30 червня 2025 р.	1 191	$278 134	-21,3%
IWM	30 червня 2026 р.	1 106	$274 227	-5,7%
BTC	31 березня 2026 р.	6 542	$253 372	26,4%
ORCL	31 березня 2026 р.	1 247	$243 053	-3,1%
NFLX	30 червня 2026 р.	2 510	$241 337	-5,5%
BR	31 березня 2026 р.	1 071	$239 015	-2,1%
DIS	31 березня 2026 р.	2 090	$237 800	7,5%
DUK	31 грудня 2025 р.	1 889	$233 764	-2,9%
PULS	31 грудня 2025 р.	4 612	$229 859
ZTS	30 червня 2025 р.	1 380	$227 289	-54,2%
DGRO	30 червня 2025 р.	3 673	$226 918
BABA	31 грудня 2025 р.	1 266	$226 272	-24,4%
PEP	30 червня 2025 р.	1 498	$224 573	-4,8%
FXN	30 червня 2026 р.	9 991	$224 391
KNG	31 березня 2026 р.	4 561	$224 156
IHI	30 червня 2025 р.	3 694	$222 342	-17,6%
AEP	30 червня 2025 р.	2 023	$221 092	15,4%
ABT	30 червня 2026 р.	2 139	$219 567	10,3%
MRSH	31 березня 2026 р.	1 176	$218 172	-1,7%
LMT	30 вересня 2025 р.	470	$217 628	1,5%
QCOM	31 березня 2026 р.	1 270	$217 234	40,4%
BWX	31 грудня 2025 р.	9 426	$216 798
CMS	31 грудня 2025 р.	2 958	$216 705	-8,4%
SKYY	30 червня 2026 р.	1 981	$216 642
PEP	31 грудня 2025 р.	1 536	$215 790	-12,5%
AJG	31 березня 2026 р.	826	$213 761	4,9%
WM	30 вересня 2025 р.	934	$213 718	-6,4%
SOXX	31 грудня 2025 р.	780	$211 474	95,8%
ADP	30 червня 2025 р.	691	$211 121	-15,6%
TLN	31 березня 2026 р.	563	$211 035	4,0%
QQQ	31 березня 2026 р.	340	$208 766	29,0%
MCD	30 червня 2026 р.	666	$207 062	-13,8%
PFE	31 грудня 2025 р.	8 124	$207 003	10,1%
DIA	31 березня 2026 р.	425	$204 242
LMT	30 червня 2026 р.	337	$203 753	-0,6%
MCD	30 червня 2025 р.	652	$203 666	-20,2%
CRWD	31 грудня 2025 р.	415	$203 508	-41,8%
AEE	30 червня 2025 р.	2 017	$202 522	3,8%
COIN	31 грудня 2025 р.	597	$201 482	-16,8%
FXN	30 вересня 2025 р.	11 867	$180 135
OPEN	31 грудня 2025 р.	14 500	$115 565	-60,4%
MPT	30 червня 2025 р.	14 962	$90 219	-23,2%
QS	30 червня 2025 р.	12 000	$49 920	-31,3%
CRDL	31 грудня 2025 р.	30 000	$32 100	38,4%
SLS	31 грудня 2025 р.	18 500	$29 785	208,5%
INVZ	31 березня 2026 р.	17 550	$14 972	-47,4%
HTCR	30 червня 2026 р.	15 000	$3 365	-37,9%