T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG)
$40,56
▲ +0,04 (+0,11%)
Зміна за 1 день
$40,38 – $42,15
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів21,55%
Ефективна кількість позицій113,2
Позиції понад 1%13
Чисті активи
$2.3B
Власність
1 821
Станом на
31 липня 2026 р.
TAGG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,93% | ▼ -2,55% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,14% | ▼ -2,39% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$66.5M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$474.7M
Останні 12 місяців
+$952.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 821 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Government Reserve Fund | · | $153.2M | 6,62 | 153 197 980 | STIV | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPP0 | $49.1M | 2,12 | 50 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CGQ8 | $44.5M | 1,92 | 45 005 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UF3 | $40.7M | 1,76 | 43 960 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UE6 | $39.4M | 1,70 | 44 460 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMS7 | $38.2M | 1,65 | 38 400 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMG3 | $37.2M | 1,60 | 37 305 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UT3 | $36.4M | 1,57 | 39 500 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UN6 | $31.3M | 1,35 | 32 820 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPN5 | $29.2M | 1,26 | 30 300 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQR5 | $24.7M | 1,07 | 25 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UR7 | $24.7M | 1,07 | 26 700 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQK0 | $23.8M | 1,03 | 24 400 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UJ5 | $21.7M | 0,94 | 23 100 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNX5 | $21.0M | 0,91 | 21 580 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMU2 | $17.8M | 0,77 | 18 000 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR TBA AUG | 01F050684 | $17.5M | 0,76 | 18 150 000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPR6 | $16.3M | 0,70 | 16 800 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR TBA AUG | 01F040685 | $15.3M | 0,66 | 16 815 000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNG2 | $15.2M | 0,66 | 15 400 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR TBA AUG | 01F020687 | $13.9M | 0,60 | 17 795 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR TBA AUG | 01F052680 | $13.7M | 0,59 | 13 870 000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQG9 | $13.6M | 0,59 | 13 945 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPA3 | $13.6M | 0,59 | 13 990 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418D4X7 | $13.1M | 0,56 | 16 607 573 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810UM8 | $12.7M | 0,55 | 13 800 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLW9 | $12.2M | 0,53 | 12 570 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UL0 | $11.3M | 0,49 | 11 650 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UK2 | $10.6M | 0,46 | 11 495 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UG1 | $10.5M | 0,45 | 11 625 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418D7E6 | $10.1M | 0,44 | 12 891 976 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWDC4 | $10.1M | 0,44 | 12 869 650 | ABS-MBS | US |
| GNMA II TBA AUG | 21H042687 | $10.1M | 0,44 | 10 770 000 | ABS-MBS | US |
| NYC 2026-9W57 A 144A | 62957YAA6 | $10.0M | 0,43 | 10 105 000 | ABS-MBS | US |
| GNMA II TBA AUG | 21H052686 | $9.7M | 0,42 | 9 720 000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810UQ9 | $9.4M | 0,41 | 10 200 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQU8 | $9.3M | 0,40 | 9 400 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR TBA AUG | 01F022683 | $8.9M | 0,38 | 10 950 000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNT4 | $8.8M | 0,38 | 9 100 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR TBA AUG | 01F060683 | $8.6M | 0,37 | 8 515 000 | ABS-MBS | US |
| GNMA II TBA AUG | 21H050680 | $8.3M | 0,36 | 8 610 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 31418ECD0 | $8.2M | 0,35 | 9 071 413 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPZ8 | $8.0M | 0,35 | 8 400 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMZ1 | $7.9M | 0,34 | 8 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UP1 | $7.7M | 0,33 | 8 500 000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179W2V9 | $7.3M | 0,32 | 8 447 267 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31427M3U3 | $7.3M | 0,32 | 7 364 010 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR TBA AUG | 01F032682 | $7.3M | 0,31 | 8 190 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DNAX1 | $7.2M | 0,31 | 8 730 010 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWD59 | $7.2M | 0,31 | 8 813 972 | ABS-MBS | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 59 платежів
4,68%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,90Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 25 вересня 2026 р. | $0,1600 |
| 26 серпня 2026 р. | $0,1610 |
| 28 липня 2026 р. | $0,1620 |
| 25 червня 2026 р. | $0,1380 |
| 26 травня 2026 р. | $0,1630 |
| 27 квітня 2026 р. | $0,1590 |
| 26 березня 2026 р. | $0,1600 |
| 24 лютого 2026 р. | $0,1540 |
| 27 січня 2026 р. | $0,1530 |
| 23 грудня 2025 р. | $0,1670 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,1620 |
| 28 жовтня 2025 р. | $0,1610 |
| 25 вересня 2025 р. | $0,1730 |
| 26 серпня 2025 р. | $0,1650 |
| 28 липня 2025 р. | $0,1620 |
| 25 червня 2025 р. | $0,1610 |
| 27 травня 2025 р. | $0,1610 |
| 25 квітня 2025 р. | $0,1510 |
| 26 березня 2025 р. | $0,1400 |
| 25 лютого 2025 р. | $0,1200 |
| 28 січня 2025 р. | $0,1560 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,1470 |
| 25 листопада 2024 р. | $0,1520 |
| 28 жовтня 2024 р. | $0,1530 |
| 25 вересня 2024 р. | $0,1520 |
| 27 серпня 2024 р. | $0,1540 |
| 26 липня 2024 р. | $0,1530 |
| 25 червня 2024 р. | $0,1520 |
| 24 травня 2024 р. | $0,1530 |
| 24 квітня 2024 р. | $0,1490 |
| 22 березня 2024 р. | $0,1520 |
| 23 лютого 2024 р. | $0,1530 |
| 25 січня 2024 р. | $0,1550 |
| 22 грудня 2023 р. | $0,1500 |
| 24 листопада 2023 р. | $0,1490 |
| 25 жовтня 2023 р. | $0,1490 |
| 25 серпня 2023 р. | $0,1500 |
| 25 липня 2023 р. | $0,1040 |
| 26 червня 2023 р. | $0,1170 |
| 24 травня 2023 р. | $0,1150 |
| 24 квітня 2023 р. | $0,1100 |
| 27 березня 2023 р. | $0,1050 |
| 22 лютого 2023 р. | $0,0970 |
| 25 січня 2023 р. | $0,1030 |
| 23 грудня 2022 р. | $0,1260 |
| 23 листопада 2022 р. | $0,0930 |
| 25 жовтня 2022 р. | $0,0930 |
| 26 вересня 2022 р. | $0,1080 |
| 25 серпня 2022 р. | $0,0950 |
| 25 липня 2022 р. | $0,0880 |
| 24 червня 2022 р. | $0,0830 |
| 24 травня 2022 р. | $0,0660 |
| 25 квітня 2022 р. | $0,0590 |
| 25 березня 2022 р. | $0,0540 |
| 22 лютого 2022 р. | $0,0340 |
| 25 січня 2022 р. | $0,6490 |
| 27 грудня 2021 р. | $0,0800 |
| 23 листопада 2021 р. | $0,0560 |
| 25 жовтня 2021 р. | $0,0290 |
Інституційні власники (13F) 39 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118 768 004 | 54,76% | 2 796 845 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23 887 116 | 11,01% | 562 513 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $19 041 149 | 8,78% | 448 396 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13 785 078 | 6,36% | 324 622 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $5 407 630 | 2,49% | 127 343 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 186 633 | 2,39% | 122 139 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 459 782 | 2,06% | 105 023 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 159 500 | 1,92% | 97 951 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 271 766 | 1,51% | 76 784 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 716 484 | 1,25% | 63 685 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 374 558 | 1,09% | 55 918 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2 131 131 | 0,98% | 50 186 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $1 942 130 | 0,90% | 45 734 841 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 533 696 | 0,71% | 36 117 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 396 419 | 0,64% | 32 884 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 214 297 | 0,56% | 28 595 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 177 585 | 0,54% | 27 727 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758 637 | 0,35% | 17 865 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $645 680 | 0,30% | 15 205 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471 022 | 0,22% | 11 092 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GeoWealth Management, LLC | $429 236 | 0,20% | 10 108 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Savvy Advisors, Inc. | $311 749 | 0,14% | 7 341 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COFG Advisors, LLC | $276 447 | 0,13% | 6 510 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258 569 | 0,12% | 6 089 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242 287 | 0,11% | 5 706 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210 117 | 0,10% | 4 948 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bank of New York Mellon Corp | $205 570 | 0,09% | 4 841 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205 276 | 0,09% | 4 834 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176 292 | 0,08% | 4 140 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RMG Wealth Management LLC | $101 863 | 0,05% | 2 287 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87 351 | 0,04% | 2 057 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $28 154 | 0,01% | 663 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 645 | 0,01% | 651 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16 031 | 0,01% | 376 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14 479 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10 957 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8 145 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |