Розбивка за секторами

04
Technology 4,1%
Financials 2,3%
Industrials 1,7%
Energy 1,4%
Communication Services 0,8%
Healthcare 0,8%
Retail 0,7%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Utilities 0,1%
Materials 0,0%
Real Estate 0,0%
Інше/Невідоме 87,4%

Повний портфель 312 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $531 201 518 29,58% 6 044 624 $69 992 522 Вгору ×6
PAAA PGIM ETF Trust $149 813 765 8,34% 2 922 055 Вгору ×1
UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF $89 152 426 4,96% 4 103 679 $-6 232 653 Вниз ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $68 418 326 3,81% 1 350 673 $-1 859 042 Вниз ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $63 610 820 3,54% 776 310 $7 733 188 Вниз ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $52 334 364 2,91% 774 635 $7 519 047 Вгору ×6
IVV iShares Trust $51 869 769 2,89% 69 262 $6 711 313 Вгору ×2
MTUM iShares Trust $45 288 926 2,52% 132 103 $13 435 134 Вниз ×5
QUAL iShares Trust $41 752 898 2,33% 190 279 $4 919 336 Вниз ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $33 092 914 1,84% 464 462 $3 448 457 Вгору ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $28 942 838 1,61% 203 981 $3 399 741 Вниз ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $27 352 787 1,52% 497 233 $2 723 000 Вниз ×6
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $25 168 760 1,40% 74 306 $3 789 882 Вгору ×5
ITOT iShares Trust $15 652 711 0,87% 95 286 $2 065 344 Вниз ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $15 509 087 0,86% 30 994 $927 031 Вгору ×6
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $14 318 694 0,80% 1 074 977 $13 848 657 Вгору ×1
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $13 208 298 0,74% 46 651 $-390 460 Вгору ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $12 890 133 0,72% 244 316 $944 921 Вгору ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $12 568 208 0,70% 30 692 $1 718 550 Вгору ×2
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF $12 028 167 0,67% 263 198 $668 493 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 891 811 0,66% 41 097 $2 604 621 Вгору ×1
GSSC Goldman Sachs ETF Trust $11 862 216 0,66% 129 983 $1 748 411 Вниз ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $10 758 320 0,60% 130 657 $1 394 502 Вниз ×5
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $10 258 446 0,57% 84 487 $1 012 887 Вниз ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $10 108 450 0,56% 125 462 $1 199 028 Вгору ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $9 949 879 0,55% 26 889 $1 195 622 Вниз ×6
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $9 603 623 0,53% 166 527 $5 532 055 Вгору ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $9 473 918 0,53% 27 548 $1 178 734 Вниз ×6
IQLT iShares Trust $9 350 716 0,52% 188 713 $592 090 Вниз ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $8 847 438 0,49% 71 253 $18 017 Вгору ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $8 563 102 0,48% 140 864 $557 852 Вниз ×6
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF $8 556 097 0,48% 69 966 $1 029 532 Вгору ×1
SPY SPY $8 024 665 0,45% 10 746 $1 048 102 Вгору ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7 857 543 0,44% 11 441 $1 076 694 Вгору ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $7 653 011 0,43% 17 487 $-623 316 Вгору ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $7 015 404 0,39% 117 531 $670 775 Вгору ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 973 829 0,39% 29 260 $1 554 643 Вгору ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $6 909 981 0,38% 167 515 $54 296 Вниз ×6
POWA Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $6 688 868 0,37% 75 293 $194 484 Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6 669 168 0,37% 6 263 $2 733 761 Вгору ×6
DFIV Dimensional ETF Trust $6 630 794 0,37% 122 747 $128 946 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 259 292 0,35% 16 780 $766 528 Вгору ×4
EFG iShares Trust $6 129 405 0,34% 49 264 $671 753 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 116 862 0,34% 17 312 $1 826 594 Вгору ×3
DLN WisdomTree Trust $6 023 972 0,34% 62 541 $438 376 Вгору ×6
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5 990 800 0,33% 8 $245 680
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5 987 769 0,33% 43 796 $-916 421 Вгору ×4
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $5 929 663 0,33% 31 526 $833 136 Вниз ×6
DFAT Dimensional ETF Trust $5 865 002 0,33% 83 906 $562 662 Вниз ×5
JPME JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF $5 753 263 0,32% 46 317 $445 447 Вниз ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $5 499 348 0,31% 57 012 $192 820 Вниз ×6
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $5 085 098 0,28% 18 272 $323 780
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 977 680 0,28% 24 877 $2 324 780 Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $4 743 663 0,26% 55 069 $735 022 Вгору ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $4 731 263 0,26% 19 516 $536 494 Вниз ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 707 046 0,26% 13 171 $1 186 586 Вгору ×1
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4 506 301 0,25% 191 594 $-151 481 Вниз ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $4 302 643 0,24% 85 066 $-967 122 Вниз ×1
IMTM iShares Trust $4 282 742 0,24% 80 306 $430 478 Вгору ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND $4 140 045 0,23% 15 130 $564 547 Вгору ×3
SGOV iShares Trust $4 023 494 0,22% 39 967 $10 862 Вгору ×4
IJR iShares Trust $3 981 677 0,22% 26 847 $-3 093 505 Вниз ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $3 952 685 0,22% 206 730 $-30 850 Вгору ×6
MGK VANGUARD WORLD FUND $3 934 562 0,22% 44 757 $645 592 Вгору ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 856 501 0,21% 131 040 $498 041 Вгору ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 528 239 0,20% 9 340 $1 385 043 Вгору ×1
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF $3 475 311 0,19% 66 833 $521 082 Вниз ×6
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $3 341 049 0,19% 45 749 Вгору ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $3 151 861 0,18% 9 510 $417 026
HDV iShares Trust $2 919 997 0,16% 106 530 $-11 696 Вгору ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2 900 183 0,16% 18 352 $105 911 Вниз ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 836 715 0,16% 102 408 $103 231 Вниз ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $2 757 339 0,15% 33 374 $495 016 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 734 908 0,15% 8 355 $544 048 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 619 408 0,15% 2 269 $1 857 535 Вгору ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 600 570 0,14% 6 183 $210 589 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 584 961 0,14% 2 155 $1 219 053 Вгору ×4
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $2 542 702 0,14% 23 048 $306 254 Вгору ×2
IEMG iShares, Inc. $2 323 331 0,13% 28 046 $359 240 Вниз ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 254 854 0,13% 11 835 $828 924 Вгору ×5
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $2 224 180 0,12% 20 890 $-20 195 Вниз ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $2 201 548 0,12% 54 751 $300 661 Вниз ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 154 087 0,12% 6 108 $474 553 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 133 155 0,12% 8 399 $77 547 Вниз ×1
DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF $2 047 416 0,11% 16 082 $498 382 Вгору ×1
IDHQ Invesco S&P International Developed Quality ETF $1 956 173 0,11% 44 753 $339 665 Вниз ×1
V Visa Inc. $1 919 688 0,11% 5 595 $545 616 Вгору ×1
FDL First Trust Morningstar ETF $1 821 392 0,10% 37 431 $-91 177 Вниз ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 734 304 0,10% 47 038 $279 186 Вгору ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1 730 305 0,10% 3 879 $302 183 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 676 419 0,09% 6 202 $380 946 Вгору ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 659 700 0,09% 14 654 $97 648 Вгору ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 656 348 0,09% 6 582 $221 836 Вниз ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $1 624 510 0,09% 36 621 $112 546 Вниз ×6
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $1 608 438 0,09% 31 538 $630
MEAR iShares U.S. ETF Trust $1 550 545 0,09% 30 777 $1 230
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 542 074 0,09% 3 229 $344 109 Вниз ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 489 157 0,08% 5 830 $651 445 Вниз ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $1 488 234 0,08% 13 999 $175 967
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 487 344 0,08% 4 950 $257 524 Вниз ×6

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SPYM $531 201 518 29,58% зростання ×6
SPMD $52 334 364 2,91% зростання ×6
VONE $25 168 760 1,40% зростання ×5
BRK-B (задекларовано як BRKB) $15 509 087 0,86% зростання ×6
SPY $8 024 665 0,45% зростання ×4
TPL $7 653 011 0,43% зростання ×3
VWO $7 015 404 0,39% зростання ×5
CAT $6 669 168 0,37% зростання ×6
MSFT $6 259 292 0,35% зростання ×4
GOOG $6 116 862 0,34% зростання ×3
DLN $6 023 972 0,34% зростання ×6
XOM $5 987 769 0,33% зростання ×4
MGC $4 140 045 0,23% зростання ×3
SGOV $4 023 494 0,22% зростання ×4
ET $3 952 685 0,22% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
PAAA $149 813 765 2 922 055 8,34%
PB $3 341 049 45 749 0,19%
PANW $592 011 1 736 0,03%
PWR $561 631 780 0,03%
CCJ $522 033 5 125 0,03%
MS $507 340 2 427 0,03%
BAC $500 113 8 777 0,03%
WDC $409 420 641 0,02%
RMBS $387 999 2 923 0,02%
AMGN $376 605 1 040 0,02%
FIX $374 589 189 0,02%
COF $374 558 1 867 0,02%
LRCX $373 097 861 0,02%
INTC $370 159 2 651 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $362 310 1 616 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPYM Куплено більше +19K +$70.0M
MTUM Скорочено -627 +$13.4M
DFUS Скорочено -12K +$7.7M
SPMD Куплено більше +18K +$7.5M
IVV Куплено більше +129 +$6.7M
UBND Скорочено -276K -$6.2M
SPSM Куплено більше +82K +$5.5M
QUAL Скорочено -2K +$4.9M
VONE Куплено більше +2K +$3.8M
VEA Куплено більше +2K +$3.4M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ETSY 30 червня 2026 р. 26 030 $1 300 980 -5,9%
HON 30 червня 2026 р. 3 342 $755 393 -4,4%
CORZ 31 грудня 2025 р. 35 811 $642 450 14,0%
FMHI 30 червня 2025 р. 12 405 $593 023
VBTX 31 грудня 2025 р. 17 484 $586 239 Більше не відстежується
IBDR 31 грудня 2025 р. 21 799 $529 711
SFNC 31 грудня 2025 р. 23 514 $455 865 20,5%
ABEV 30 червня 2026 р. 152 614 $445 633 3,5%
HYD 30 червня 2025 р. 8 508 $435 439 -4,5%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 6 862 $406 794 -8,3%
CMA 31 березня 2026 р. 4 203 $368 349 Більше не відстежується
PANW 31 березня 2026 р. 1 992 $366 927 153,7%
BAC 31 березня 2026 р. 6 408 $352 419 10,8%
INTC 31 березня 2026 р. 9 221 $340 239 163,3%
MA 30 вересня 2025 р. 573 $321 779 -0,7%
BX 31 березня 2026 р. 1 757 $270 821 -2,9%
LOW 31 грудня 2025 р. 1 074 $269 986 -25,6%
DEO 30 червня 2026 р. 3 409 $253 800 4,5%
BP 30 червня 2026 р. 5 086 $239 042 20,8%
SUN 31 березня 2026 р. 4 508 $236 250 Більше не відстежується
SYK 30 червня 2026 р. 712 $233 957 -9,4%
SCHZ 31 грудня 2025 р. 9 547 $224 064 -4,8%
ISRG 30 вересня 2025 р. 407 $221 169 -9,1%
URI 31 грудня 2025 р. 228 $217 491 32,7%
FTI 31 березня 2026 р. 4 822 $214 869 1,6%
DSI 31 березня 2026 р. 1 663 $214 244
KMB 31 березня 2026 р. 2 104 $213 798 -1,1%
EOG 31 грудня 2025 р. 1 858 $208 319 37,2%
MS 31 березня 2026 р. 1 172 $208 065 15,6%
SPYG 31 березня 2026 р. 1 948 $207 852 28,4%
WCN 31 березня 2026 р. 1 180 $206 925 -5,0%
UNH 30 червня 2025 р. 388 $203 400 21,4%
CRM 30 вересня 2025 р. 741 $202 185 -3,0%
VOT 31 грудня 2025 р. 684 $200 880
BNAI 31 грудня 2025 р. 48 588 $14 231 151,7%