Розбивка за секторами

04
Consumer Discretionary 1,9%
Technology 1,8%
Communication Services 0,7%
Financials 0,5%
Industrials 0,3%
Utilities 0,1%
Healthcare 0,1%
Consumer Staples 0,0%
Real Estate 0,0%
Energy 0,0%
Retail 0,0%
Інше/Невідоме 94,5%

Повний портфель 154 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $53 721 787 9,76% 611 308 $-9 672 235 Вниз ×1
TSPA T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $36 273 232 6,59% 763 165 Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $27 824 212 5,06% 40 512 $-17 994 020 Вниз ×1
TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $23 887 116 4,34% 562 513 Вгору ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $21 575 867 3,92% 459 648 $-2 445 956 Вниз ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $19 531 911 3,55% 183 726
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $19 080 991 3,47% 563 859 $10 550 646 Вгору ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $16 857 209 3,06% 608 563 $-1 564 701 Вниз ×1
IEMG iShares, Inc. $14 942 345 2,72% 180 376 $7 024 665 Вгору ×1
TMSL T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $14 476 595 2,63% 330 139 Вгору ×1
IAGG iShares Trust $11 544 036 2,10% 228 143 $11 209 819 Вгору ×1
IYW iShares Trust $10 767 145 1,96% 42 688 $976 899 Вниз ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $10 676 484 1,94% 544 302 $627 164 Вгору ×5
OEF iShares Trust $10 631 450 1,93% 29 058 $1 527 014 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10 531 442 1,91% 14 301 $1 616 751 Вниз ×1
SMH SMH $10 341 418 1,88% 15 767 $1 648 973 Вниз ×4
IWM iShares Trust $10 074 089 1,83% 33 530 $1 451 625 Вниз ×1
QUAL iShares Trust $9 865 052 1,79% 44 958 $-1 854 850 Вниз ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $9 649 143 1,75% 209 082 $1 463 140 Вгору ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 158 578 1,66% 395 961 $-352 404 Вниз ×3
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF $8 292 557 1,51% 201 178 $1 614 103 Вниз ×1
IVW iShares Trust $7 828 208 1,42% 56 920 $1 048 508 Вниз ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $7 236 536 1,31% 106 404 $922 610 Вниз ×1
THYF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $7 074 616 1,29% 137 198 Вгору ×1
IDEV iShares Trust $6 971 530 1,27% 78 323 $198 683 Вниз ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $6 944 956 1,26% 247 592 Вгору ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $6 649 584 1,21% 128 098 $194 095 Вгору ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6 465 977 1,17% 140 412 $1 732 990 Вгору ×6
EFV iShares Trust $6 376 345 1,16% 83 296 $75 817 Вниз ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6 029 526 1,10% 101 014 $579 124 Вгору ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $5 737 236 1,04% 281 720 $4 889 865 Вгору ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $5 598 525 1,02% 29 197 $341 555 Вниз ×1
EFG iShares Trust $4 880 211 0,89% 39 224 $557 197 Вгору ×2
IVE iShares Trust $4 823 209 0,88% 21 242 $131 456 Вниз ×1
IJH iShares Trust $4 761 311 0,87% 61 747 $490 376 Вниз ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $4 682 759 0,85% 239 834 $-2 248 600 Вниз ×2
TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $4 591 930 0,83% 119 675 Вгору ×1
GLIN VanEck ETF Trust $4 391 274 0,80% 94 436 $809 371 Вгору ×1
HGER Harbor ETF Trust $3 723 481 0,68% 126 908 Вгору ×1
IVLU iShares Trust $3 569 964 0,65% 85 365 $106 178 Вниз ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3 262 204 0,59% 42 532 $-189 517 Вниз ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $2 715 713 0,49% 51 886 $-569 587 Вниз ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2 609 840 0,47% 16 156 $607 780 Вниз ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2 467 067 0,45% 24 116 $398 230 Вниз ×4
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $2 430 026 0,44% 2 832 $243 037 Вниз ×2
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $2 321 043 0,42% 17 483 $334 929
GNMA iShares GNMA Bond ETF $2 180 539 0,40% 49 300 $165 696 Вгору ×2
MBB iShares MBS ETF $2 080 385 0,38% 22 010 $-377 111 Вниз ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $1 982 006 0,36% 24 956 $-618 412 Вниз ×2
IEV iShares Trust $1 893 663 0,34% 25 994 $69 474 Вниз ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $1 809 196 0,33% 19 742 $469 419 Вгору ×1
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 797 171 0,33% 138 138 $-403 273 Вгору ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1 611 004 0,29% 9 843 $219 007
PAVE Global X Funds $1 606 100 0,29% 27 259 $291 137 Вгору ×3
EMGF iShares, Inc. $1 484 028 0,27% 20 257 $259 535 Вниз ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $1 395 446 0,25% 26 469 $479 008 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 379 515 0,25% 3 698 $137 731 Вгору ×3
ARKK ARK ETF Trust $1 355 836 0,25% 16 776 $275 139 Вгору ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $1 191 788 0,22% 8 717 Вгору ×1
IWB iShares Trust $1 133 087 0,21% 2 767 $132 580 Вниз ×5
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1 123 775 0,20% 11 883 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 079 638 0,20% 5 396 $206 984 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 070 998 0,19% 2 835 $181 403 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 048 432 0,19% 18 400 $151 432
XTEN BondBloxx ETF Trust $940 498 0,17% 20 634 $-947 512 Вниз ×1
USFR WisdomTree Trust $924 812 0,17% 18 368 $43 165 Вгору ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $893 980 0,16% 9 265 $66 423 Вниз ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $884 594 0,16% 8 196 $83 927
IFRA iShares Trust $871 591 0,16% 13 826 $90 582 Вгору ×2
AOA iShares Trust $855 003 0,16% 8 760 $-25 933 Вниз ×1
JMOM J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $854 258 0,16% 9 996 $130 910 Вниз ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $852 946 0,15% 9 493 $306 502 Вгору ×3
IGM iShares Trust $828 369 0,15% 5 064 $228 234
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $813 744 0,15% 18 876 $2 271 Вниз ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $789 279 0,14% 21 565 $-274 053 Вниз ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $764 536 0,14% 41 159 $-8 772 270 Вниз ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $752 600 0,14% 2 494 $385 310 Вгору ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $751 305 0,14% 6 286 $204 293 Вгору ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $735 167 0,13% 1 151 $431 948 Вгору ×1
NOBL ProShares Trust $735 134 0,13% 13 090 $41 299 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $687 305 0,12% 951 $362 389
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $663 750 0,12% 480 $138 770
ITOT iShares Trust $646 895 0,12% 3 938 $92 273 Вгору ×3
MGV VANGUARD WORLD FUND $643 160 0,12% 3 935 $-17 051 596 Вниз ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $640 505 0,12% 12 716 $106 807 Вниз ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $619 530 0,11% 642 $368 020
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $585 470 0,11% 24 866 $122 514 Вгору ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $581 873 0,11% 10 545 $-751 242 Вниз ×1
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $578 045 0,11% 24 452 $153 408 Вгору ×1
IVV iShares Trust $577 394 0,10% 771 $31 584 Вниз ×6
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $510 547 0,09% 21 781 $123 801 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $504 545 0,09% 1 744 $57 456 Вниз ×1
T AT&T Inc. $496 386 0,09% 23 980 $143 288 Вгору ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $488 017 0,09% 6 412 $-244 270 Вниз ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $485 859 0,09% 1 631 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $472 505 0,09% 3 376 $89 633
GOVT iShares Trust $465 236 0,08% 20 423 $-942 629 Вниз ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $456 776 0,08% 7 460 $47 215 Вниз ×2
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $454 408 0,08% 6 758 $-10 480 Вниз ×4
MMM 3M Company Common Stock $452 377 0,08% 2 794 $46 604

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SCHG $19 080 991 3,47% зростання ×3
BSCR $10 676 484 1,94% зростання ×5
JPIE $6 465 977 1,17% зростання ×6
PAVE $1 606 100 0,29% зростання ×3
MSFT $1 379 515 0,25% зростання ×3
ARKK $1 355 836 0,25% зростання ×3
CIBR $852 946 0,15% зростання ×3
ITOT $646 895 0,12% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
TSPA $36 273 232 763 165 6,59%
TAGG $23 887 116 562 513 4,34%
VONV $19 531 911 183 726 3,55%
TMSL $14 476 595 330 139 2,63%
THYF $7 074 616 137 198 1,29%
IALT $6 944 956 247 592 1,26%
TOUS $4 591 930 119 675 0,83%
HGER $3 723 481 126 908 0,68%
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $1 191 788 8 717 0,22%
IEF $1 123 775 11 883 0,20%
MRVL $485 859 1 631 0,09%
TOTR $427 491 10 669 0,08%
GOOGL $410 262 1 148 0,07%
IGV $365 209 4 031 0,07%
SHOP $348 706 3 054 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VOO Скорочено -36K -$18.0M
SCHG Куплено більше +271K +$10.6M
SPYM Скорочено -217K -$9.7M
IEMG Куплено більше +67K +$7.0M
JCPB Скорочено -51K -$2.4M
BSCQ Скорочено -115K -$2.2M
QUAL Скорочено -16K -$1.9M
JPIE Куплено більше +38K +$1.7M
SMH Скорочено -7K +$1.6M
QQQ Скорочено -1K +$1.6M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
VONE 30 червня 2025 р. 67 223 $17 065 231
VONV 30 червня 2025 р. 143 256 $11 824 350
OUSM 30 червня 2026 р. 115 564 $5 054 764
BUFR 30 червня 2025 р. 156 842 $4 656 639
BSCP 31 грудня 2025 р. 201 770 $4 174 612 Більше не відстежується
ANGL 30 червня 2026 р. 120 601 $3 463 661
BSJS 30 червня 2026 р. 147 273 $3 193 616
XEMD 30 червня 2026 р. 50 894 $2 236 791
XOM 30 червня 2026 р. 8 792 $1 491 651 20,0%
GFEB 30 червня 2025 р. 37 711 $1 386 633
IJR 31 грудня 2025 р. 9 115 $1 083 089 15,1%
IAGG 31 грудня 2025 р. 15 652 $801 852
BNDX 30 червня 2026 р. 10 426 $500 969
PFF 30 червня 2026 р. 15 456 $468 626
BSMP 31 грудня 2025 р. 14 123 $346 367 Більше не відстежується
AMLP 30 червня 2025 р. 5 970 $310 082
XLY 31 березня 2026 р. 2 291 $273 568 Більше не відстежується
EME 30 червня 2025 р. 722 $266 873 47,1%
AMLP 31 грудня 2025 р. 5 459 $256 191
SNEX 31 грудня 2025 р. 2 517 $254 016 3,8%
FISV 30 червня 2025 р. 1 121 $247 550 -74,3%
AGG 31 грудня 2025 р. 2 448 $245 412
RSPR 31 грудня 2025 р. 6 672 $236 551
TMO 31 березня 2026 р. 406 $235 257 33,2%
SE 31 грудня 2025 р. 1 308 $233 779 -25,4%
CRWD 31 березня 2026 р. 498 $233 442 -30,8%
EAGG 31 грудня 2025 р. 4 792 $230 160
BSCS 30 вересня 2025 р. 11 048 $226 374
XLY 30 вересня 2025 р. 1 040 $226 023 Більше не відстежується
LMT 30 вересня 2025 р. 472 $218 602 1,2%
V 31 грудня 2025 р. 640 $218 483 2,8%
SPY 30 червня 2025 р. 389 $217 603 Більше не відстежується
HEZU 30 червня 2025 р. 5 566 $216 907
PGR 31 березня 2026 р. 922 $209 958 6,1%
DON 31 грудня 2025 р. 4 012 $209 828
XLV 30 червня 2025 р. 1 428 $208 502 23,3%
SHOP 31 березня 2026 р. 1 285 $206 846 27,6%
VXUS 30 червня 2026 р. 2 671 $205 961
XPEV 31 березня 2026 р. 9 952 $201 827 -45,9%
TLT 31 грудня 2025 р. 2 258 $201 797
AMZN 31 грудня 2025 р. 917 $201 346 9,0%
KD 30 червня 2026 р. 12 390 $162 557 2,2%