Towerpoint Wealth, LLC
CIK 1731445 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $289.1M
- Позиції
- 115
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 873 з 8 643 за вартістю 13F · топ 56.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 56,11%
- Вага топ-25 активів
- 77,26%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 22,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,67% Оцін. купівлі $66 713 058 · продажі $7 157 004
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 92,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 24
- Збільшено
- 49
- Зменшено
- 33
- Закриті
- 2
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,4% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,6%
Healthcare
3,1%
Communication Services
1,7%
Retail
1,4%
Industrials
0,9%
Financials
0,5%
Consumer products
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Energy
0,3%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Financial Services
0,1%
Materials
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
84,3%
Повний портфель 115 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $31 423 381 | 10,87% | 144 190 | $1 339 726 | Вниз ×2 | ||
| VUG | $31 040 185 | 10,74% | 360 346 | $3 767 837 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $18 917 533 | 6,54% | 265 509 | $2 530 944 | Вгору ×1 | ||
| VO | $18 094 446 | 6,26% | 224 580 | $2 075 055 | Вгору ×4 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $15 672 271 | 5,42% | 189 622 | $691 395 | Вгору ×3 | ||
| TAGG | $13 785 078 | 4,77% | 324 622 | $713 287 | Вгору ×5 | ||
| VBK | $10 520 328 | 3,64% | 28 768 | $1 680 107 | Вниз ×2 | ||
| VBR | $8 940 622 | 3,09% | 36 794 | $872 408 | Вниз ×2 | ||
| FVD | $7 086 500 | 2,45% | 147 084 | $219 833 | Вгору ×6 | ||
| IWD | $6 735 315 | 2,33% | 27 783 | $601 402 | Вниз ×2 | ||
| AVDV | $5 525 051 | 1,91% | 53 615 | $3 325 235 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5 455 951 | 1,89% | 4 549 | $1 517 463 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $4 910 948 | 1,70% | 6 576 | $1 033 928 | Вгору ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 910 923 | 1,70% | 24 544 | $1 558 978 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 463 761 | 1,54% | 15 426 | $807 517 | Вгору ×1 | ||
| SPDW | $4 437 609 | 1,53% | 88 065 | $332 198 | Вниз ×6 | ||
| IWF | $4 006 268 | 1,39% | 32 264 | $314 174 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $3 954 845 | 1,37% | 9 127 | Вгору ×1 | |||
| SPYG | $3 953 394 | 1,37% | 33 225 | $670 831 | Вниз ×6 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $3 850 248 | 1,33% | 64 461 | $158 246 | Вгору ×4 | ||
| KOMP | $3 735 767 | 1,29% | 52 248 | $-1 026 130 | Вниз ×4 | ||
| IAU | $3 440 311 | 1,19% | 45 561 | $-614 256 | Вниз ×6 | ||
| FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund | $2 955 236 | 1,02% | 31 214 | $211 279 | Вниз ×2 | ||
| IJH | $2 892 471 | 1,00% | 37 511 | $349 245 | Вниз ×1 | ||
| IWN | $2 672 205 | 0,92% | 12 080 | $357 532 | Вниз ×1 | ||
| FLCG | $2 399 990 | 0,83% | 72 050 | $338 273 | Вгору ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 239 087 | 0,77% | 19 769 | $-104 274 | Вгору ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 132 336 | 0,74% | 6 035 | $-518 157 | Вниз ×3 | ||
| IVW | $2 111 551 | 0,73% | 15 353 | $355 963 | Вниз ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1 877 728 | 0,65% | 38 772 | $87 113 | Вгору ×4 | ||
| GLD | $1 849 268 | 0,64% | 5 020 | $-307 345 | Вгору ×1 | ||
| ILCG | $1 847 978 | 0,64% | 15 792 | $329 319 | Вниз ×2 | ||
| VGT | $1 767 007 | 0,61% | 14 784 | $469 090 | Вгору ×1 | ||
| ESGV | $1 664 410 | 0,58% | 12 586 | $256 263 | Вгору ×1 | ||
| CMF | $1 569 012 | 0,54% | 27 221 | $33 620 | Вгору ×2 | ||
| ESML | $1 481 524 | 0,51% | 26 489 | $164 780 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $1 451 706 | 0,50% | 6 135 | $182 446 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 439 213 | 0,50% | 3 858 | $75 197 | Вгору ×1 | ||
| HYG | $1 435 710 | 0,50% | 17 953 | $-1 609 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $1 422 957 | 0,49% | 13 698 | $93 326 | Вгору ×1 | ||
| SPYV | $1 299 377 | 0,45% | 21 375 | $94 974 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 225 738 | 0,42% | 4 871 | $185 048 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 217 981 | 0,42% | 3 408 | $402 220 | Вгору ×1 | ||
| FSCC | $1 211 637 | 0,42% | 32 457 | $308 216 | Вгору ×6 | ||
| IVE | $1 207 292 | 0,42% | 5 317 | $73 866 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 166 437 | 0,40% | 4 593 | Вгору ×1 | |||
| CWB | $1 100 832 | 0,38% | 10 210 | $168 455 | Вгору ×1 | ||
| SPEM | $1 063 666 | 0,37% | 20 542 | $93 782 | Вниз ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 052 067 | 0,36% | 1 455 | Вгору ×1 | |||
| VTI | $1 025 958 | 0,35% | 2 773 | $138 324 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $995 608 | 0,34% | 1 767 | $381 520 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $992 899 | 0,34% | 6 771 | $89 282 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $928 569 | 0,32% | 872 | $696 717 | Вгору ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $843 841 | 0,29% | 16 951 | $-1 757 | Вниз ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $820 369 | 0,28% | 4 100 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $782 899 | 0,27% | 5 607 | $535 288 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $723 853 | 0,25% | 1 721 | $66 227 | Вниз ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $689 566 | 0,24% | 1 955 | $20 742 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $660 013 | 0,23% | 4 827 | $-328 087 | Вниз ×1 | ||
| SLYG | $652 826 | 0,23% | 5 480 | $124 266 | Вгору ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $605 384 | 0,21% | 2 540 | $103 662 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $592 209 | 0,20% | 633 | $-28 622 | Вгору ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $583 222 | 0,20% | 6 427 | $-71 843 | Вгору ×1 | ||
| XLE XLE | $579 235 | 0,20% | 10 906 | $-61 412 | Вгору ×4 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $579 127 | 0,20% | 812 | Вгору ×1 | |||
| NUDM | $558 210 | 0,19% | 13 948 | $54 574 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $545 407 | 0,19% | 741 | $-136 034 | Вниз ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $536 193 | 0,19% | 1 638 | $54 415 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $524 562 | 0,18% | 903 | Вгору ×1 | |||
| VNQ | $519 663 | 0,18% | 5 389 | $70 767 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $512 596 | 0,18% | 1 357 | $109 989 | Вгору ×1 | ||
| RPG | $508 565 | 0,18% | 7 965 | $136 281 | |||
| ILCV | $459 592 | 0,16% | 4 540 | $37 053 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $449 674 | 0,16% | 3 032 | $12 778 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $440 198 | 0,15% | 2 200 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $429 854 | 0,15% | 3 660 | Вгору ×1 | |||
| ISCV | $392 451 | 0,14% | 5 011 | $44 226 | Вгору ×1 | ||
| IWO | $383 323 | 0,13% | 973 | $77 986 | |||
| T AT&T Inc. | $375 245 | 0,13% | 18 128 | $-161 819 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $365 983 | 0,13% | 881 | ||||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $360 317 | 0,12% | 3 062 | Вгору ×1 | |||
| IWR | $352 362 | 0,12% | 3 194 | $14 585 | Вниз ×1 | ||
| CEFS | $351 012 | 0,12% | 13 690 | $42 302 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $343 215 | 0,12% | 4 153 | $4 952 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $338 541 | 0,12% | 493 | Вгору ×1 | |||
| FCAL First Trust California Municipal High income ETF | $335 599 | 0,12% | 6 759 | $-4 187 | Вниз ×5 | ||
| VOE | $327 028 | 0,11% | 1 655 | $22 045 | |||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $312 224 | 0,11% | 1 161 | Вгору ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $307 084 | 0,11% | 266 | Вгору ×1 | |||
| IVV | $304 987 | 0,11% | 407 | $72 125 | Вгору ×1 | ||
| FTRB | $302 269 | 0,10% | 12 045 | $-603 | |||
| IJS | $297 339 | 0,10% | 2 175 | $40 479 | Вгору ×3 | ||
| VTEB | $289 925 | 0,10% | 5 732 | $3 956 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $288 984 | 0,10% | 773 | $81 487 | Вгору ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $287 856 | 0,10% | 1 558 | $82 875 | Вниз ×6 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $286 140 | 0,10% | 831 | Вгору ×1 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $285 295 | 0,10% | 2 433 | $19 339 | Вгору ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $258 283 | 0,09% | 867 | Вгору ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $256 141 | 0,09% | 218 | Вгору ×1 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $248 493 | 0,09% | 3 385 | $-778 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VO | $18 094 446 | 6,26% | зростання ×4 |
| VCIT | $15 672 271 | 5,42% | зростання ×3 |
| TAGG | $13 785 078 | 4,77% | зростання ×5 |
| FVD | $7 086 500 | 2,45% | зростання ×6 |
| SPY | $4 910 948 | 1,70% | зростання ×4 |
| FTSM | $3 850 248 | 1,33% | зростання ×4 |
| FLCG | $2 399 990 | 0,83% | зростання ×6 |
| WMT | $2 239 087 | 0,77% | зростання ×3 |
| BNDX | $1 877 728 | 0,65% | зростання ×4 |
| VIG | $1 451 706 | 0,50% | зростання ×6 |
| FSCC | $1 211 637 | 0,42% | зростання ×6 |
| SLYG | $652 826 | 0,23% | зростання ×6 |
| XLE | $579 235 | 0,20% | зростання ×4 |
| IJS | $297 339 | 0,10% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| LRCX | $3 954 845 | 9 127 | 1,37% |
| JNJ | $1 166 437 | 4 593 | 0,40% |
| AMAT | $1 052 067 | 1 455 | 0,36% |
| LMBS | $820 369 | 4 100 | 0,28% |
| CMI | $579 127 | 812 | 0,20% |
| AMD | $524 562 | 903 | 0,18% |
| IJR | $440 198 | 2 200 | 0,15% |
| CSCO | $429 854 | 3 660 | 0,15% |
| UNH | $365 983 | 881 | 0,13% |
| BX | $360 317 | 3 062 | 0,12% |
| VOO | $338 541 | 493 | 0,12% |
| HWM | $312 224 | 1 161 | 0,11% |
| MU | $307 084 | 266 | 0,11% |
| SHW | $286 140 | 831 | 0,10% |
| MRVL | $258 283 | 867 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Куплено більше | +298K | +$3.8M |
| AVDV | Куплено більше | +32K | +$3.3M |
| VEA | Куплено більше | +10K | +$2.5M |
| VO | Куплено більше | +169K | +$2.1M |
| VBK | Скорочено | -480 | +$1.7M |
| NVDA | Куплено більше | +5K | +$1.6M |
| LLY | Куплено більше | +267 | +$1.5M |
| VTV | Скорочено | -9K | +$1.3M |
| SPY | Куплено більше | +614 | +$1.0M |
| KOMP | Скорочено | -29K | -$1.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VTEB | 30 червня 2025 р. | 12 270 | $608 837 | Більше не відстежується |
| TSLA | 30 вересня 2025 р. | 1 233 | $391 675 | -24,0% |
| VTC | 31 березня 2026 р. | 4 770 | $370 343 | |
| MRK | 31 грудня 2025 р. | 3 714 | $311 751 | 43,8% |
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 513 | $262 135 | |
| CVX | 30 вересня 2025 р. | 1 825 | $261 322 | 33,3% |
| ISCG | 31 березня 2026 р. | 4 624 | $256 447 | Більше не відстежується |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 624 | $230 863 | 13,3% |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 2 022 | $229 994 | 10,4% |
| V | 30 червня 2026 р. | 751 | $227 006 | 7,3% |
| HEI | 30 вересня 2025 р. | 687 | $225 336 | 14,1% |
| PZA | 30 вересня 2025 р. | 9 964 | $223 094 | Більше не відстежується |
| ISCG | 31 березня 2025 р. | 4 416 | $218 415 | Більше не відстежується |
| UNH | 31 грудня 2025 р. | 622 | $214 810 | 19,6% |
| DMLP | 30 вересня 2025 р. | 7 514 | $209 354 | 8,8% |
| META | 31 березня 2025 р. | 355 | $207 862 | -5,4% |
| ICVT | 31 березня 2026 р. | 2 044 | $201 305 | Більше не відстежується |
| VZ | 30 червня 2026 р. | 3 989 | $200 251 | 16,7% |
| BRKB | 30 вересня 2025 р. | 412 | $200 137 | Більше не відстежується |
| MNKD | 30 вересня 2025 р. | 24 323 | $90 968 | -20,7% |