Northern Funds (TAXT)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093505 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,88
Станом на 19 серпня 2026 р.
▲ +0,10 (+0,19%)
Зміна за 1 день
$50,04 – $52,32
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,34% | — |
| 3M | ▲ +0,71% | — |
| 6M | ▲ +1,59% | — |
| З початку року | ▲ +0,60% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +3,30% | — |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$11.3M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$26.9M
- Останні 9 місяців
- +$38.2M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 097 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GC85 | $350K | 0,67 | 350 000 | STIV | US |
| City of New York NY | 64966QWQ9 | $300K | 0,58 | 300 000 | STIV | US |
| University of California | 91412HND1 | $288K | 0,55 | 280 000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 6500357K8 | $280K | 0,54 | 275 000 | DBT | US |
| New York State Thruway Authority | 650028B36 | $274K | 0,53 | 265 000 | DBT | US |
| City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue | 79771FLJ4 | $205K | 0,39 | 195 000 | DBT | US |
| California State University | 13077DUQ3 | $200K | 0,38 | 180 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 181000TQ3 | $183K | 0,35 | 185 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HCT8 | $175K | 0,34 | 165 000 | DBT | US |
| Monroe County Industrial Development Corp. | 61075TUV8 | $160K | 0,31 | 180 000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528UYY1 | $158K | 0,30 | 150 000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 5917453L6 | $158K | 0,30 | 175 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SUA2 | $156K | 0,30 | 150 000 | DBT | US |
| Desert Community College District | 250375NB4 | $152K | 0,29 | 155 000 | DBT | US |
| Virginia Public Building Authority | 9281725M3 | $152K | 0,29 | 140 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553B91 | $150K | 0,29 | 145 000 | DBT | US |
| South Dakota Conservancy District | 837545SW3 | $144K | 0,28 | 140 000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education Dedicated Capital Improvement Tax | 167510AW6 | $142K | 0,27 | 130 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SCM6 | $141K | 0,27 | 135 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137A54 | $138K | 0,26 | 150 000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DFC3 | $138K | 0,26 | 130 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DHT2 | $137K | 0,26 | 130 000 | DBT | US |
| King County Public Hospital District No. 1 | 494782KD6 | $137K | 0,26 | 135 000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. III | 88256HBE7 | $136K | 0,26 | 130 000 | DBT | US |
| Lamar Consolidated Independent School District | 513174L34 | $135K | 0,26 | 125 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675935E8 | $129K | 0,25 | 125 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25483VWT7 | $129K | 0,25 | 120 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFR2 | $124K | 0,24 | 115 000 | DBT | US |
| Southern California Public Power Authority | 842469CD8 | $122K | 0,23 | 115 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270CQ73 | $121K | 0,23 | 120 000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VKW7 | $120K | 0,23 | 115 000 | DBT | US |
| JEA Electric System Revenue | 46613SQH6 | $117K | 0,22 | 110 000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477PH3 | $117K | 0,22 | 115 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SA2 | $117K | 0,22 | 115 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEC7 | $116K | 0,22 | 110 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BGU6 | $115K | 0,22 | 100 000 | DBT | US |
| City of Chandler AZ | 158843ZV7 | $113K | 0,22 | 100 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DHZ8 | $111K | 0,21 | 105 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224E39 | $111K | 0,21 | 110 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523ND0 | $110K | 0,21 | 100 000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393ZZ8 | $110K | 0,21 | 100 000 | DBT | US |
| City of Memphis TN | 586145T53 | $109K | 0,21 | 115 000 | DBT | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 41401PCL5 | $109K | 0,21 | 105 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GJB0 | $108K | 0,21 | 100 000 | DBT | US |
| Northwest Independent School District | 667826EC1 | $108K | 0,21 | 100 000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AJV8 | $108K | 0,21 | 100 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAL3 | $108K | 0,21 | 100 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EP5 | $108K | 0,21 | 100 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RR99 | $108K | 0,21 | 105 000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723AK9 | $108K | 0,21 | 100 000 | DBT | US |
Сторінка 1
з 22
← Попередня
Наступна →
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51 265 249 | 94,46% | 991 495 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,36% | 35 315 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,70% | 17 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,48% | 5 033 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |