Northern Funds (TAXT)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093505 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,94
Станом на 20 серпня 2026 р.
▲ +0,06 (+0,11%)
Зміна за 1 день
$50,04 – $52,32
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 19 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,72% | — |
| 3M | ▼ -1,72% | — |
| 6M | ▼ -2,43% | — |
| З початку року | ▼ -1,12% | — |
| 1Y | ▲ +1,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +1,53% | — |
- Волатильність 1 рік
- 3,10%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,89
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$11.3M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$26.9M
- Останні 9 місяців
- +$38.2M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 097 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower Colorado River Authority | 54811GP38 | $107K | 0,21 | 100 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782GJ2 | $107K | 0,21 | 105 000 | DBT | US |
| University of Alabama (The) | 914026UJ6 | $107K | 0,21 | 100 000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723BN2 | $107K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Northern California Energy Authority | 664840AL9 | $107K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HAH6 | $106K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAE9 | $106K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615FJ0 | $106K | 0,20 | 105 000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GRM6 | $106K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526Q9 | $106K | 0,20 | 105 000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746BZ4 | $106K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584Y3V9 | $106K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Long Island Power Authority | 542691DK3 | $106K | 0,20 | 105 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEN3 | $106K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TFT9 | $106K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGC5 | $106K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDB9 | $106K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001JU7 | $105K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCR6 | $105K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CGL1 | $105K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137EQ4 | $105K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCG0 | $105K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DEL4 | $105K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Denver Convention Center Hotel Authority | 249189DS7 | $105K | 0,20 | 105 000 | DBT | US |
| Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund | 16772PFE1 | $105K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District Nebraska City Station Unit 2 | 682004GF7 | $104K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EB6 | $104K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| County of Fort Bend TX | 346766H50 | $104K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAK3 | $104K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584YN54 | $104K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HHH3 | $104K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Massachusetts Clean Water Trust (The) | 575829QH2 | $104K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| County of Cook IL Sales Tax Revenue | 213248ES2 | $104K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615PD2 | $104K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2K3 | $104K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHM1 | $104K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XND0 | $103K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167591CJ3 | $103K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XCE6 | $103K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Hillsborough County Aviation Authority | 432308S54 | $103K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Pflugerville Independent School District | 717096DP3 | $103K | 0,20 | 110 000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 64985TGD7 | $103K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Minnesota Municipal Gas Agency | 60406XAJ0 | $103K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Westfield-Washington Multi-School Building Corp. | 96023PPG4 | $103K | 0,20 | 95 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224ZW2 | $103K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| City of Columbus GA Water & Sewerage Revenue | 199144YC4 | $103K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709230AX4 | $102K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DQP2 | $102K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HAB3 | $102K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FB87 | $102K | 0,20 | 90 000 | DBT | US |
Сторінка 2
з 22
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51 265 249 | 94,46% | 991 495 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,36% | 35 315 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,70% | 17 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,48% | 5 033 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |