Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX)
TLTX Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,23% | ▼ -5,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -6,10% | ▼ -3,43% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 15 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X Long-Term Treasury Ladder ETF | 37960A388 | $5.8M | 41,05 | 134 500 | EC | US |
| United States of America | 912810UU0 | $1.3M | 9,28 | 1 360 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UR7 | $1.2M | 8,42 | 1 285 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UP1 | $1.0M | 7,19 | 1 120 000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HS5 | $894K | 6,34 | 4 200 000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HV8 | $832K | 5,90 | 3 950 000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HQ9 | $595K | 4,22 | 2 770 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UM8 | $554K | 3,93 | 600 000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HH9 | $333K | 2,36 | 1 500 000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HL0 | $330K | 2,34 | 1 500 000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HN6 | $326K | 2,31 | 1 500 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UK2 | $314K | 2,23 | 340 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UG1 | $258K | 1,83 | 285 000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HF3 | $231K | 1,64 | 1 030 000 | DBT | US |
| 4TLT 08/07/2026 C82.25 | · | -$47K | -0,33 | -1 000 | DE | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 14 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,2700 |
| 24 серпня 2026 р. | $0,3330 |
| 20 липня 2026 р. | $0,2370 |
| 22 червня 2026 р. | $0,3320 |
| 18 травня 2026 р. | $0,2960 |
| 20 квітня 2026 р. | $0,3370 |
| 23 березня 2026 р. | $0,4180 |
| 23 лютого 2026 р. | $0,3900 |
| 20 січня 2026 р. | $0,2940 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,2750 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,3560 |
| 20 жовтня 2025 р. | $0,3790 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,4310 |
| 18 серпня 2025 р. | $0,4080 |
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $942 737 | 38,23% | 41 272 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SBI Securities Co., Ltd. | $895 214 | 36,31% | 39 195 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $316 562 | 12,84% | 13 814 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 5T Wealth, LLC | $311 153 | 12,62% | 13 622 | Акції | 30 червня 2026 р. |