Розбивка за секторами

04
Technology 2,7%
Communication Services 1,6%
Financials 1,3%
Retail 0,9%
Energy 0,4%
Industrials 0,3%
Healthcare 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Materials 0,1%
Інше/Невідоме 92,3%

Повний портфель 134 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $17 860 085 6,65% 132 571 $2 626 305 Вгору ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $17 189 952 6,40% 372 482 $543 000 Вгору ×1
IVV iShares Trust $11 027 005 4,11% 14 723 $3 625 683 Вгору ×2
QUAL iShares Trust $10 757 608 4,01% 49 025 $-498 073 Вниз ×3
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $9 011 006 3,36% 191 967 $79 222 Вгору ×6
CGGR Capital Group Growth ETF $7 802 209 2,91% 165 300 $1 466 053 Вгору ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $6 987 743 2,60% 102 745 $768 028 Вниз ×2
IVE iShares Trust $6 819 910 2,54% 30 036 $291 086 Вниз ×2
JMOM J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6 534 529 2,43% 76 463 $1 336 815 Вниз ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $5 950 422 2,22% 162 580 $677 106 Вниз ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5 856 439 2,18% 115 809 $-606 960 Вниз ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $5 120 776 1,91% 78 048 $1 198 775 Вниз ×1
MTUM iShares Trust $4 749 797 1,77% 13 854 $654 160 Вниз ×1
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4 717 991 1,76% 59 413 $308 412 Вниз ×2
BBIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4 611 434 1,72% 59 060 $198 685 Вниз ×1
AGG iShares Trust $4 451 995 1,66% 44 979 $-8 811 Вгору ×5
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $4 447 008 1,66% 45 285 $-47 019 Вниз ×2
IEMG iShares, Inc. $3 896 400 1,45% 47 034 $-303 503 Вниз ×2
IVW iShares Trust $3 726 997 1,39% 27 100 $433 975 Вниз ×2
JEMA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3 390 305 1,26% 53 074 $542 755 Вниз ×2
EFV iShares Trust $3 369 178 1,25% 44 013 $-804 595 Вниз ×4
MBB iShares MBS ETF $3 181 184 1,18% 33 659 $-188 623 Вниз ×1
TLH iShares Trust $3 119 264 1,16% 31 082 $-1 853 038 Вниз ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 996 423 1,12% 129 547 $-466 886 Вниз ×1
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 974 761 1,11% 36 062 $288 028 Вгору ×1
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 972 834 1,11% 30 153 $107 397 Вниз ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 762 793 1,03% 48 915 $-138 850 Вниз ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $2 706 803 1,01% 99 042 $87 286 Вгору ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 661 533 0,99% 9 198 $351 283 Вгору ×2
OEF iShares Trust $2 643 023 0,98% 7 224 $213 193 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 502 001 0,93% 12 503 $320 878 Вниз ×1
GOVT iShares Trust $2 429 238 0,90% 106 638 $-1 017 022 Вниз ×1
GLOF iShares Trust $2 425 517 0,90% 41 242 $185 960 Вниз ×1
EMGF iShares, Inc. $2 337 157 0,87% 31 902 $262 297 Вниз ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2 277 396 0,85% 31 023 $-145 581 Вниз ×2
JFLI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 196 143 0,82% 40 345 $263 691 Вгору ×2
JMSI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 091 798 0,78% 41 471 $1 755 339 Вгору ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2 036 651 0,76% 21 536 $1 393 863 Вгору ×2
JPIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 008 048 0,75% 27 770 $-272 202 Вниз ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $1 952 267 0,73% 37 298 $-430 034 Вниз ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 910 885 0,71% 23 123 $114 963 Вгору ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1 888 447 0,70% 25 009 $-692 613 Вниз ×2
GNMA iShares GNMA Bond ETF $1 873 585 0,70% 42 360 $226 989 Вгору ×2
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF $1 727 352 0,64% 24 254 $-303 705 Вниз ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1 725 246 0,64% 61 505 Вгору ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 718 928 0,64% 33 934 $-1 281 872 Вниз ×1
JVAL J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 642 564 0,61% 28 011 $51 682 Вниз ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1 637 749 0,61% 33 815 $240 931 Вгору ×2
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 606 356 0,60% 34 883 $-117 411 Вниз ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 587 750 0,59% 4 441 $311 336 Вгору ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $1 548 259 0,58% 69 460 $823 Вгору ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1 534 583 0,57% 9 710 $93 047 Вниз ×1
EFG iShares Trust $1 532 580 0,57% 12 317 $49 823 Вниз ×6
USMV iShares Trust $1 530 745 0,57% 15 869 $2 840 Вниз ×6
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $1 494 648 0,56% 43 172 $-195 719 Вниз ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1 424 444 0,53% 8 385 $389 777 Вниз ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 400 077 0,52% 1 900 $230 569 Вниз ×2
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 310 161 0,49% 14 539 $241 480 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 278 484 0,48% 11 286 $-122 419 Вгору ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1 213 363 0,45% 23 989 $-112 564 Вниз ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1 204 660 0,45% 13 940 $778 900 Вгору ×1
SHLD Global X Funds $1 156 054 0,43% 19 360 $-558 250 Вниз ×1
DNL WisdomTree Trust $1 112 151 0,41% 24 083 $114 124 Вниз ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1 091 772 0,41% 21 673 $125 876 Вниз ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $1 050 194 0,39% 24 360 $-278 261 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 042 738 0,39% 4 375 $134 264 Вгору ×2
IWB iShares Trust $1 031 534 0,38% 2 519 $41 290 Вниз ×1
BBHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 027 863 0,38% 22 298 $-3 426 Вниз ×2
HDEF DBX ETF Trust $1 012 776 0,38% 31 511 $39 451 Вгору ×3
COWZ Pacer Funds Trust $1 003 933 0,37% 16 140 $43 367 Вгору ×2
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $971 352 0,36% 12 092 $48 886 Вниз ×2
BKDV BNY Mellon ETF Trust II $944 104 0,35% 28 190 $113 035 Вгору ×2
ITOT iShares Trust $911 534 0,34% 5 549 $10 237 Вниз ×1
CLIP Global X Funds $902 659 0,34% 8 996 $11 663 Вгору ×2
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $870 769 0,32% 16 276 $437 383 Вгору ×1
IEV iShares Trust $819 636 0,31% 11 251 $21 681 Вниз ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $813 921 0,30% 845 $-10 604 Вниз ×4
ICOW Pacer Funds Trust $787 082 0,29% 18 908 $-19 244 Вниз ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $781 934 0,29% 12 723 $1 887 Вниз ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $776 637 0,29% 1 377 $-111 939 Вниз ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $773 150 0,29% 4 574 $-68 639 Вниз ×3
CGUI Capital Group Fixed Income ETF Trust $771 040 0,29% 30 500 $-116 035 Вниз ×1
MUB iShares Trust $682 742 0,25% 6 344 $114 096 Вгору ×2
HEFA iShares Trust $670 016 0,25% 14 278 $101 458 Вгору ×1
IGM iShares Trust $664 791 0,25% 4 064 $163 731 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $636 091 0,24% 1 705 $-95 734 Вниз ×1
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $622 331 0,23% 8 610 $94 366
JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $605 260 0,23% 9 641 $-218 166 Вниз ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $600 487 0,22% 10 060 $62 311 Вгору ×5
JADE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $596 430 0,22% 7 443 $116 176 Вгору ×2
IMTB iShares Trust $594 471 0,22% 13 631 $-491 564 Вниз ×2
JPMB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $576 377 0,21% 14 297 $30 007 Вгору ×2
SPY SPY $519 005 0,19% 695 $67 019
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $505 052 0,19% 4 937 $109 212 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $476 289 0,18% 1 348 $96 486 Вгору ×2
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $466 808 0,17% 6 942 $-14 530 Вниз ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $462 029 0,17% 2 425 $135 753 Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $459 178 0,17% 1 076 $73 758 Вниз ×4
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $437 531 0,16% 1 090 $62 930 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $420 815 0,16% 1 114 $79 425 Вгору ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
JCPB $9 011 006 3,36% зростання ×6
AGG $4 451 995 1,66% зростання ×5
CGMS $2 706 803 1,01% зростання ×4
CGCP $1 548 259 0,58% зростання ×6
HDEF $1 012 776 0,38% зростання ×3
VWO $600 487 0,22% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
IALT $1 725 246 61 505 0,64%
XAR $246 613 869 0,09%
ILCG $244 689 2 091 0,09%
GE $236 571 633 0,09%
MU $235 474 204 0,09%
ISMF $231 914 8 296 0,09%
AMAT $229 914 318 0,09%
BRK-B (задекларовано як BRKB) $216 668 433 0,08%
AMD $216 098 372 0,08%
LRCX $208 865 482 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Куплено більше +3K +$3.6M
BBUS Куплено більше +3K +$2.6M
TLH Скорочено -18K -$1.9M
CGGR Куплено більше +8K +$1.5M
IEF Куплено більше +15K +$1.4M
JMOM Скорочено -64 +$1.3M
JMUB Скорочено -26K -$1.3M
AIQ Скорочено -6K +$1.2M
GOVT Скорочено -44K -$1.0M
EFV Скорочено -12K -$805K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SPY 30 вересня 2025 р. 14 600 $9 020 610 Більше не відстежується
SPTL 30 червня 2025 р. 38 883 $1 059 951
SCHW 31 березня 2026 р. 5 797 $579 267 2,9%
PANW 31 березня 2026 р. 2 655 $489 051 151,5%
PLTR 31 грудня 2025 р. 2 409 $439 450 6,2%
TFC 31 березня 2026 р. 8 357 $411 239 1,0%
IXC 30 червня 2025 р. 9 412 $395 979 46,2%
XLC 30 червня 2026 р. 3 007 $333 373 3,0%
JMHI 31 березня 2026 р. 6 350 $319 090
VTV 30 червня 2026 р. 1 477 $289 787
VIG 30 червня 2025 р. 1 356 $263 050
DE 30 червня 2026 р. 439 $247 289 8,3%
SPOT 30 червня 2025 р. 411 $226 062 -38,4%
BKNG 31 березня 2026 р. 42 $224 924 -5,6%
JNJ 30 червня 2025 р. 1 348 $223 550 67,6%
BBRE 30 вересня 2025 р. 2 406 $221 600
ARCC 31 березня 2026 р. 10 893 $220 395 4,7%
IMCV 30 червня 2026 р. 2 523 $213 915
ILCG 31 березня 2026 р. 2 051 $213 386 23,5%
CALF 31 грудня 2025 р. 4 768 $208 724
UBER 30 червня 2026 р. 2 869 $206 367 -5,6%
GE 31 березня 2026 р. 653 $201 144 9,1%
AQWA 31 грудня 2025 р. 10 138 $197 234
DIAL 30 червня 2025 р. 10 586 $189 277
GBDC 31 березня 2026 р. 13 145 $178 361 -0,9%