Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF (TSME)
$45,40
▼ -0,30 (-0,66%)
Зміна за 1 день
$45,27 – $50,84
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
TSME Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,26% | ▼ -4,26% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -8,63% | ▼ -8,63% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$38.5M
Квартал, що закінчується Чер 2026
-$25.4M
Останні 12 місяців
+$313.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 69 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enova International Inc | 29357K103 | $32.9M | 3,14 | 136 840 | EC | US |
| Bel Fuse Inc | 077347300 | $32.9M | 3,13 | 98 867 | EC | US |
| SharkNinja Inc | · | $31.2M | 2,97 | 204 905 | EC | KY |
| Modine Manufacturing Co | 607828100 | $27.3M | 2,60 | 102 235 | EC | US |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $27.1M | 2,58 | 59 538 | EC | US |
| CECO Environmental Corp | 125141101 | $27.1M | 2,57 | 298 123 | EC | US |
| LSI Industries Inc | 50216C108 | $26.9M | 2,56 | 1 013 342 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $24.1M | 2,29 | 504 737 | EC | US |
| Viking Holdings Ltd | · | $23.8M | 2,27 | 227 599 | EC | BM |
| Coherent Corp | 19247G107 | $23.1M | 2,20 | 58 583 | EC | US |
| Limbach Holdings Inc | 53263P105 | $22.1M | 2,11 | 287 366 | EC | US |
| Turning Point Brands Inc | 90041L105 | $21.8M | 2,07 | 256 903 | EC | US |
| Ryder System Inc | 783549108 | $21.6M | 2,05 | 81 809 | EC | US |
| Penguin Solutions Inc | 706915105 | $20.4M | 1,94 | 268 446 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd | · | $20.4M | 1,94 | 75 398 | EC | KY |
| nVent Electric PLC | · | $19.8M | 1,89 | 116 868 | EC | IE |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $19.3M | 1,83 | 316 076 | EC | US |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $19.0M | 1,81 | 52 096 | EC | CA |
| GPGI Inc | 20459V105 | $18.4M | 1,75 | 1 161 554 | EC | US |
| Standex International Corp | 854231107 | $18.0M | 1,72 | 50 452 | EC | US |
| Patrick Industries Inc | 703343103 | $17.5M | 1,66 | 194 545 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $17.4M | 1,65 | 21 874 | EC | US |
| NPK International Inc | 651718504 | $17.4M | 1,65 | 1 092 440 | EC | US |
| Federal Agricultural Mortgage Corp | 313148306 | $17.4M | 1,65 | 87 198 | EC | US |
| Installed Building Products Inc | 45780R101 | $16.1M | 1,53 | 70 141 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $16.1M | 1,53 | 125 238 | EC | US |
| IES Holdings Inc | 44951W106 | $15.9M | 1,51 | 21 634 | EC | US |
| Triumph Financial Inc | 89679E300 | $15.9M | 1,51 | 207 878 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $15.7M | 1,50 | 55 587 | EC | US |
| ICON PLC | · | $15.5M | 1,47 | 89 022 | EC | IE |
| Cohu Inc | 192576106 | $15.0M | 1,43 | 203 297 | EC | US |
| Daktronics Inc | 234264109 | $14.7M | 1,40 | 752 873 | EC | US |
| Avanos Medical Inc | 05350V106 | $14.6M | 1,39 | 588 214 | EC | US |
| Twist Bioscience Corp | 90184D100 | $14.5M | 1,38 | 140 652 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $14.3M | 1,36 | 19 895 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $14.2M | 1,35 | 61 794 | EC | US |
| Royalty Pharma PLC | · | $13.8M | 1,31 | 245 328 | EC | GB |
| Regal Rexnord Corp | 758750103 | $13.6M | 1,29 | 57 065 | EC | US |
| James Hardie Industries PLC | · | $13.5M | 1,29 | 515 697 | EC | IE |
| Universal Technical Institute Inc | 913915104 | $13.3M | 1,27 | 310 967 | EC | US |
| Core & Main Inc | 21874C102 | $13.0M | 1,24 | 269 575 | EC | US |
| Materion Corp | 576690101 | $12.9M | 1,23 | 43 433 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $12.7M | 1,21 | 28 655 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $12.2M | 1,16 | 43 523 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $12.2M | 1,16 | 256 013 | EC | US |
| Climb Global Solutions Inc | 946760105 | $12.2M | 1,16 | 524 379 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $11.8M | 1,13 | 118 145 | EC | US |
| Herc Holdings Inc | 42704L104 | $11.4M | 1,09 | 79 854 | EC | US |
| Transcat Inc | 893529107 | $11.4M | 1,09 | 123 245 | EC | US |
| Arcosa Inc | 039653100 | $11.2M | 1,07 | 77 194 | EC | US |
Дивіденди 4 платежі
0,15%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,07Виплата на акцію (TTM)
Річний
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 23 грудня 2025 р. | $0,0700 |
| 24 грудня 2024 р. | $0,1380 |
| 26 грудня 2023 р. | $0,1640 |
| 27 грудня 2022 р. | $0,0420 |
Інституційні власники (13F) 35 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $344 443 251 | 79,08% | 6 577 110 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $37 390 000 | 8,58% | 713 956 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aspire Capital Advisors LLC | $14 419 602 | 3,31% | 275 341 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $11 950 592 | 2,74% | 228 195 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $9 095 516 | 2,09% | 173 678 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9 034 470 | 2,07% | 172 512 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BAILARD, INC. | $1 899 931 | 0,44% | 36 279 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1 340 373 | 0,31% | 32 236 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $951 950 | 0,22% | 18 178 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $854 582 | 0,20% | 16 318 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Legacy Wealth Management, LLC / MS | $759 045 | 0,17% | 14 494 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BROWN ADVISORY INC | $539 097 | 0,12% | 10 294 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $435 456 | 0,10% | 8 315 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clarity Asset Management, Inc. | $388 580 | 0,09% | 7 420 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BNB Wealth Management, LLC | $365 857 | 0,08% | 6 986 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $334 536 | 0,08% | 6 388 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $284 160 | 0,07% | 5 426 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bank of New York Mellon Corp | $224 017 | 0,05% | 4 278 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $216 791 | 0,05% | 4 140 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $209 742 | 0,05% | 4 005 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Safeguard Investment Advisory Group, LLC | $203 196 | 0,05% | 3 880 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $47 761 | 0,01% | 912 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $27 925 | 0,01% | 533 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $26 290 | 0,01% | 502 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LGT Financial Advisors LLC | $22 990 | 0,01% | 439 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Thrivent Financial for Lutherans | $18 086 | 0,00% | 345 438 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $15 973 | 0,00% | 305 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TD Capital Management LLC | $15 868 | 0,00% | 303 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $15 606 | 0,00% | 298 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10 945 | 0,00% | 209 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10 248 | 0,00% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $8 515 | 0,00% | 162 595 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $6 400 | 0,00% | 122 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Analysts, LLC | $861 | 0,00% | 16 430 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BESSEMER GROUP INC | $39 | 0,00% | 750 | Акції | 30 червня 2026 р. |