Safeguard Investment Advisory Group, LLC
CIK 1846711 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $433.1M
- Позиції
- 178
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 167 з 9 443 за вартістю 13F · топ 44.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +19.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 66,09%
- Вага топ-25 активів
- 79,94%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 12,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,9% Оцін. купівлі $28 643 643 · продажі $15 490 886
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 41
- Збільшено
- 89
- Зменшено
- 40
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
11,1%
Industrials
2,2%
Communication Services
1,9%
Healthcare
1,9%
Retail
1,7%
Financials
1,1%
Financial Services
1,1%
Consumer Discretionary
0,7%
Energy
0,6%
Telecommunication
0,5%
Utilities
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Consumer products
0,3%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
75,6%
Повний портфель 178 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $85 460 643 | 19,73% | 1 926 531 | $6 865 082 | Вниз ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $49 938 355 | 11,53% | 67 812 | $8 935 813 | Вниз ×5 | ||
| DUHP | $48 575 380 | 11,22% | 1 164 049 | $3 351 014 | Вниз ×5 | ||
| SPY SPY | $37 053 275 | 8,55% | 49 618 | $4 397 738 | Вниз ×4 | ||
| DFSV | $22 656 218 | 5,23% | 584 076 | $1 238 558 | Вниз ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11 195 044 | 2,58% | 38 687 | $1 142 515 | Вниз ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $8 816 407 | 2,04% | 29 104 | $2 105 567 | Вгору ×4 | ||
| VOO | $8 330 420 | 1,92% | 12 126 | $1 013 187 | Вниз ×4 | ||
| SCHD | $7 827 649 | 1,81% | 246 850 | $1 648 572 | Вгору ×2 | ||
| VHT | $6 414 100 | 1,48% | 21 446 | $281 305 | Вниз ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6 275 143 | 1,45% | 16 612 | $1 188 090 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 179 292 | 1,43% | 30 881 | $1 000 289 | Вгору ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $5 063 528 | 1,17% | 50 298 | $3 446 933 | Вгору ×2 | ||
| IHI | $4 771 477 | 1,10% | 96 571 | $-623 142 | Вниз ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4 514 451 | 1,04% | 3 912 | $3 178 665 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 280 252 | 0,99% | 17 959 | $630 249 | Вгору ×1 | ||
| DFCF | $4 074 307 | 0,94% | 96 525 | $-314 972 | Вниз ×6 | ||
| VIG | $3 863 174 | 0,89% | 16 326 | $251 348 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 683 298 | 0,85% | 9 873 | $532 706 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 355 158 | 0,77% | 9 387 | $783 508 | Вгору ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $3 241 784 | 0,75% | 3 360 | $1 973 724 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 155 753 | 0,73% | 2 631 | $762 434 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 752 356 | 0,64% | 4 738 | $1 806 407 | Вгору ×2 | ||
| SOXX SOXX | $2 429 745 | 0,56% | 3 791 | $1 172 485 | Вниз ×6 | ||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $2 329 839 | 0,54% | 6 541 | Вгору ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 214 306 | 0,51% | 5 265 | $343 018 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 162 387 | 0,50% | 37 953 | $249 098 | Вниз ×4 | ||
| JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock | $1 971 062 | 0,46% | 39 437 | $343 496 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 946 403 | 0,45% | 4 682 | $919 267 | Вгору ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1 878 101 | 0,43% | 826 | $1 353 310 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 757 628 | 0,41% | 3 119 | $244 706 | Вгору ×3 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1 647 805 | 0,38% | 2 580 | $949 816 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 595 263 | 0,37% | 4 516 | $326 241 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $1 470 645 | 0,34% | 2 939 | $188 785 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 423 060 | 0,33% | 1 521 | $-304 771 | Вниз ×2 | ||
| VDC | $1 409 838 | 0,33% | 6 253 | $11 472 | Вгору ×5 | ||
| T AT&T Inc. | $1 367 939 | 0,32% | 66 082 | $-596 835 | Вниз ×5 | ||
| USMV | $1 355 161 | 0,31% | 14 050 | $111 912 | Вгору ×1 | ||
| HEIA | $1 294 708 | 0,30% | 5 020 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 197 576 | 0,28% | 3 660 | $131 581 | Вгору ×1 | ||
| DFSD | $1 194 812 | 0,28% | 25 023 | $55 514 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $1 060 385 | 0,24% | 1 416 | $154 083 | Вгору ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 020 628 | 0,24% | 8 748 | $-128 596 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 012 072 | 0,23% | 6 106 | $16 323 | Вгору ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 001 000 | 0,23% | 4 624 | $135 380 | Вгору ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1 000 039 | 0,23% | 2 913 | $156 150 | Вгору ×1 | ||
| DFAT | $974 422 | 0,22% | 13 941 | $190 077 | Вгору ×1 | ||
| DFAX | $970 743 | 0,22% | 26 351 | $75 402 | Вниз ×3 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $969 951 | 0,22% | 10 144 | $-418 205 | Вниз ×1 | ||
| DFUS | $966 624 | 0,22% | 11 797 | $119 579 | Вниз ×6 | ||
| DFNM | $952 071 | 0,22% | 19 697 | $69 024 | Вгору ×3 | ||
| VTI | $948 872 | 0,22% | 2 564 | $359 541 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $929 336 | 0,21% | 3 659 | $123 323 | Вгору ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $889 796 | 0,21% | 6 068 | $243 935 | Вгору ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $877 904 | 0,20% | 12 202 | $235 309 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $838 801 | 0,19% | 2 277 | $-29 094 | Вгору ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $806 452 | 0,19% | 19 048 | $81 411 | Вгору ×1 | ||
| SGOL | $797 973 | 0,18% | 20 873 | $-133 381 | |||
| IGM | $786 619 | 0,18% | 4 809 | $216 898 | Вгору ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $784 076 | 0,18% | 6 924 | $3 787 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $779 197 | 0,18% | 2 210 | $221 572 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $770 187 | 0,18% | 1 613 | $241 268 | Вгору ×2 | ||
| VGT | $766 753 | 0,18% | 6 415 | $219 336 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $736 246 | 0,17% | 6 268 | $267 734 | Вгору ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $722 856 | 0,17% | 1 000 | $382 598 | Вгору ×2 | ||
| ILTB | $704 457 | 0,16% | 14 303 | $-39 701 | Вниз ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $695 569 | 0,16% | 653 | $345 051 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $689 244 | 0,16% | 20 366 | $133 440 | Вгору ×1 | ||
| JPIE | $668 047 | 0,15% | 14 507 | Вгору ×1 | |||
| JPST | $648 681 | 0,15% | 12 827 | ||||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $641 075 | 0,15% | 1 248 | $61 017 | Вгору ×4 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $641 038 | 0,15% | 6 914 | $-30 238 | Вгору ×4 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $617 645 | 0,14% | 7 625 | $299 843 | Вгору ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $595 060 | 0,14% | 1 202 | $164 403 | Вгору ×6 | ||
| VFH | $592 114 | 0,14% | 4 499 | $-26 160 | Вниз ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $577 347 | 0,13% | 1 937 | Вгору ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $573 325 | 0,13% | 1 534 | $136 896 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $557 750 | 0,13% | 3 018 | $316 441 | Вгору ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $554 892 | 0,13% | 5 766 | $-14 329 | Вниз ×2 | ||
| IWY | $551 836 | 0,13% | 1 899 | $79 588 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $541 713 | 0,13% | 7 587 | $-116 722 | Вгору ×3 | ||
| VTV | $530 437 | 0,12% | 2 435 | $93 010 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $525 826 | 0,12% | 3 765 | Вгору ×1 | |||
| BINC | $517 014 | 0,12% | 9 878 | Вгору ×1 | |||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $515 900 | 0,12% | 6 425 | $9 734 | Вгору ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $492 565 | 0,11% | 967 | $125 717 | Вгору ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $486 955 | 0,11% | 3 789 | $207 227 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $486 155 | 0,11% | 6 623 | $263 462 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $471 553 | 0,11% | 1 088 | $254 398 | Вгору ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $470 875 | 0,11% | 5 699 | $86 910 | Вгору ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $466 068 | 0,11% | 1 565 | Вгору ×1 | |||
| ARKK | $461 225 | 0,11% | 5 706 | $55 488 | Вниз ×6 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $449 171 | 0,10% | 1 546 | $-74 796 | Вгору ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $448 038 | 0,10% | 1 780 | $77 945 | Вгору ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $445 529 | 0,10% | 1 094 | $24 575 | Вгору ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $442 596 | 0,10% | 1 733 | $207 135 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $430 090 | 0,10% | 2 269 | $2 538 | Вгору ×3 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $429 988 | 0,10% | 4 136 | $146 373 | Вгору ×1 | ||
| DFAU | $418 606 | 0,10% | 8 098 | Вгору ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $415 568 | 0,10% | 410 | $71 775 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| QQQM | $8 816 407 | 2,04% | зростання ×4 |
| META | $1 757 628 | 0,41% | зростання ×3 |
| VDC | $1 409 838 | 0,33% | зростання ×5 |
| BA | $1 001 000 | 0,23% | зростання ×3 |
| DFNM | $952 071 | 0,22% | зростання ×3 |
| JNJ | $929 336 | 0,21% | зростання ×3 |
| GLD | $838 801 | 0,19% | зростання ×3 |
| IGM | $786 619 | 0,18% | зростання ×3 |
| MA | $641 075 | 0,15% | зростання ×4 |
| SRE | $641 038 | 0,15% | зростання ×4 |
| ROK | $595 060 | 0,14% | зростання ×6 |
| NFLX | $541 713 | 0,13% | зростання ×3 |
| XEL | $515 900 | 0,12% | зростання ×3 |
| LHX | $449 171 | 0,10% | зростання ×3 |
| RTX | $430 090 | 0,10% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| HEI | $2 329 839 | 6 541 | 0,54% |
| HEIA | $1 294 708 | 5 020 | 0,30% |
| JPIE | $668 047 | 14 507 | 0,15% |
| JPST | $648 681 | 12 827 | 0,15% |
| TXN | $577 347 | 1 937 | 0,13% |
| INTC | $525 826 | 3 765 | 0,12% |
| BINC | $517 014 | 9 878 | 0,12% |
| MRVL | $466 068 | 1 565 | 0,11% |
| DFAU | $418 606 | 8 098 | 0,10% |
| AMGN | $390 715 | 1 079 | 0,09% |
| KO | $381 960 | 4 699 | 0,09% |
| PYLD | $342 326 | 12 908 | 0,08% |
| PANW | $329 084 | 965 | 0,08% |
| MAR | $328 951 | 888 | 0,08% |
| STIP | $323 336 | 3 165 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Скорочено | -3K | +$8.9M |
| DFAC | Скорочено | -96K | +$6.9M |
| SPY | Скорочено | -593 | +$4.4M |
| SGOV | Куплено більше | +34K | +$3.4M |
| DUHP | Скорочено | -66K | +$3.4M |
| MU | Скорочено | -41 | +$3.2M |
| QQQM | Куплено більше | +863 | +$2.1M |
| STX | Куплено більше | +124 | +$2.0M |
| AMD | Куплено більше | +88 | +$1.8M |
| SCHD | Куплено більше | +45K | +$1.6M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SWKS | 30 вересня 2025 р. | 15 165 | $1 130 074 | -11,8% |
| USFR | 31 березня 2026 р. | 17 617 | $886 487 | Більше не відстежується |
| JPST | 31 березня 2026 р. | 15 383 | $778 247 | Більше не відстежується |
| JEPI | 31 грудня 2025 р. | 11 441 | $653 251 | Більше не відстежується |
| AVUV | 30 вересня 2025 р. | 6 356 | $579 082 | Більше не відстежується |
| DGRO | 31 грудня 2025 р. | 8 489 | $577 951 | Більше не відстежується |
| IWF | 31 березня 2026 р. | 1 008 | $477 087 | Більше не відстежується |
| WELL | 30 вересня 2025 р. | 2 624 | $403 361 | 33,8% |
| VNLA | 31 березня 2026 р. | 8 048 | $395 468 | Більше не відстежується |
| SPYM | 31 грудня 2025 р. | 4 704 | $368 524 | Більше не відстежується |
| TMO | 30 червня 2025 р. | 717 | $356 893 | 53,0% |
| SPMO | 31 березня 2026 р. | 2 808 | $334 997 | Більше не відстежується |
| HON | 31 грудня 2025 р. | 1 589 | $334 573 | 12,6% |
| IVE | 31 березня 2026 р. | 1 534 | $325 399 | Більше не відстежується |
| TMUS | 30 червня 2025 р. | 1 130 | $301 573 | -23,2% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 1 007 | $298 388 | -3,6% |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 3 302 | $296 990 | 91,6% |
| XLU | 31 грудня 2025 р. | 3 369 | $293 818 | Більше не відстежується |
| ICE | 30 червня 2025 р. | 1 669 | $288 492 | -12,3% |
| MDYG | 30 вересня 2025 р. | 3 304 | $287 009 | Більше не відстежується |
| IJR | 31 березня 2026 р. | 2 287 | $274 808 | Більше не відстежується |
| AFL | 30 червня 2025 р. | 2 430 | $270 889 | 10,9% |
| QUAL | 31 грудня 2025 р. | 1 368 | $266 144 | Більше не відстежується |
| PFE | 30 червня 2026 р. | 9 281 | $260 631 | 16,5% |
| TJX | 30 червня 2025 р. | 2 035 | $248 265 | 14,4% |
| C | 30 червня 2025 р. | 3 458 | $245 882 | 54,8% |
| IUSG | 31 грудня 2025 р. | 1 492 | $245 518 | |
| IWM | 31 грудня 2025 р. | 1 008 | $244 035 | Більше не відстежується |
| TMUS | 30 червня 2026 р. | 1 152 | $242 175 | 9,1% |
| IWS | 30 вересня 2025 р. | 1 814 | $239 725 | Більше не відстежується |
| IBIT | 31 березня 2026 р. | 4 690 | $232 858 | |
| EXC | 30 червня 2025 р. | 4 978 | $229 571 | 3,3% |
| TTC | 30 вересня 2025 р. | 3 248 | $229 569 | 28,1% |
| IAU | 31 грудня 2025 р. | 3 140 | $228 498 | Більше не відстежується |
| AAPU | 31 березня 2026 р. | 6 786 | $227 874 | |
| PKG | 31 березня 2025 р. | 1 000 | $225 130 | 26,7% |
| CSX | 31 грудня 2025 р. | 6 252 | $221 999 | 42,0% |
| KMB | 31 березня 2026 р. | 2 193 | $221 219 | 12,4% |
| UHS | 31 грудня 2025 р. | 1 081 | $220 972 | -19,9% |
| IWP | 31 грудня 2025 р. | 1 519 | $216 257 | Більше не відстежується |
| SIXP | 31 грудня 2025 р. | 6 983 | $215 147 | Більше не відстежується |
| SPGI | 30 червня 2025 р. | 421 | $214 508 | -17,8% |
| IWD | 31 грудня 2025 р. | 1 052 | $214 176 | Більше не відстежується |
| PFF | 31 грудня 2025 р. | 6 765 | $213 891 | |
| ARKW | 31 грудня 2025 р. | 1 222 | $213 339 | Більше не відстежується |
| IEX | 30 червня 2025 р. | 1 173 | $212 675 | 34,3% |
| XLY | 31 грудня 2025 р. | 877 | $210 069 | Більше не відстежується |
| JEPQ | 31 березня 2026 р. | 3 600 | $209 246 | |
| IEFA | 31 березня 2026 р. | 2 331 | $208 562 | Більше не відстежується |
| VYM | 31 грудня 2025 р. | 1 478 | $208 309 | Більше не відстежується |
| SBUX | 30 вересня 2025 р. | 2 273 | $208 266 | 22,5% |
| ACWV | 30 червня 2026 р. | 1 739 | $207 823 | Більше не відстежується |
| DFAW | 30 вересня 2025 р. | 3 070 | $205 888 | Більше не відстежується |
| BND | 31 березня 2025 р. | 2 850 | $204 871 | |
| O | 30 червня 2026 р. | 3 336 | $204 117 | 1,9% |
| DFAW | 31 березня 2026 р. | 2 734 | $202 292 | Більше не відстежується |
| SPH | 30 вересня 2025 р. | 10 890 | $201 775 | -5,7% |
| AVA | 31 березня 2026 р. | 5 227 | $201 439 | -4,4% |
| REM | 30 червня 2025 р. | 8 943 | $200 662 | Більше не відстежується |
| PFE | 30 червня 2025 р. | 7 895 | $200 177 | 15,7% |
| SPH | 30 червня 2026 р. | 10 158 | $200 035 | 2,9% |
| NOK | 30 червня 2025 р. | 12 112 | $63 830 | 97,4% |
| BPPTU | 30 вересня 2025 р. | 15 607 | $7 835 | Більше не відстежується |