Legacy Wealth Management, LLC / MS
CIK 2047443 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $389.6M
- Позиції
- 114
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 432 з 9 443 за вартістю 13F · топ 46.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 66,48%
- Вага топ-25 активів
- 81,83%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 12,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 7,86% Оцін. купівлі $29 109 354 · продажі $29 474 118
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 76,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 16
- Збільшено
- 37
- Зменшено
- 47
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +11.6% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 92,3% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
37,8%
Retail
6,6%
Communication Services
5,6%
Industrials
5,3%
Healthcare
4,0%
Financials
3,9%
Financial Services
2,4%
Energy
1,0%
Consumer Discretionary
0,4%
Materials
0,4%
N/A
0,4%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,2%
Utilities
0,1%
Packaging
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
31,4%
Повний портфель 114 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $71 971 344 | 18,48% | 359 695 | $8 038 257 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $65 298 655 | 16,76% | 87 441 | $8 263 229 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $31 770 624 | 8,16% | 109 796 | $4 060 516 | Вгору ×1 | ||
| SPYM | $26 624 517 | 6,83% | 302 964 | $12 959 260 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $16 807 513 | 4,31% | 45 058 | $-103 171 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $14 446 386 | 3,71% | 40 424 | $1 936 492 | Вниз ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $10 305 965 | 2,65% | 30 221 | $4 802 821 | Вниз ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $8 140 951 | 2,09% | 71 878 | $-1 652 858 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 820 337 | 1,75% | 28 616 | $538 081 | Вниз ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $6 810 090 | 1,75% | 35 894 | $-159 505 | Вниз ×2 | ||
| AVDE | $6 404 203 | 1,64% | 71 796 | $851 849 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $6 082 986 | 1,56% | 17 730 | $-175 498 | Вниз ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $5 007 378 | 1,29% | 33 052 | $-970 512 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $4 349 820 | 1,12% | 11 755 | $577 094 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 303 396 | 1,10% | 12 180 | $686 008 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4 090 804 | 1,05% | 3 544 | $3 399 921 | Вгору ×1 | ||
| AVDV | $3 851 185 | 0,99% | 37 372 | $712 985 | Вгору ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $3 475 317 | 0,89% | 11 960 | $-1 077 324 | Вниз ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 462 715 | 0,89% | 3 702 | $-260 374 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3 371 051 | 0,87% | 59 162 | $438 300 | Вниз ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $3 324 600 | 0,85% | 9 757 | $-477 048 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 299 258 | 0,85% | 8 734 | $780 305 | Вгору ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 249 732 | 0,83% | 9 928 | $-416 972 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 095 842 | 0,79% | 5 496 | $197 431 | Вгору ×3 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $2 419 897 | 0,62% | 10 541 | $-501 984 | Вниз ×1 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $2 303 178 | 0,59% | 4 402 | $111 242 | Вниз ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $2 299 714 | 0,59% | 7 304 | $-560 291 | Вниз ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2 112 230 | 0,54% | 4 213 | $-900 849 | Вниз ×2 | ||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $1 986 947 | 0,51% | 8 755 | $285 736 | Вниз ×4 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $1 838 099 | 0,47% | 98 956 | $-65 365 | Вниз ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $1 824 485 | 0,47% | 42 748 | $-1 440 523 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $1 820 472 | 0,47% | 8 556 | $306 404 | Вгору ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 783 537 | 0,46% | 19 655 | $-662 462 | Вниз ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 781 472 | 0,46% | 2 464 | Вгору ×1 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1 752 416 | 0,45% | 9 200 | $-253 552 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 696 148 | 0,44% | 12 406 | $-412 047 | Вниз ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 692 702 | 0,43% | 7 677 | $-117 439 | Вгору ×1 | ||
| SPFI South Plains Financial, Inc. - Common Stock | $1 658 773 | 0,43% | 38 500 | Вгору ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 531 904 | 0,39% | 5 632 | $-52 890 | Вниз ×2 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $1 497 841 | 0,38% | 7 752 | $-1 347 960 | Вниз ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 458 296 | 0,37% | 10 444 | $1 146 076 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 345 033 | 0,35% | 3 104 | $943 310 | Вгору ×1 | ||
| EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock | $1 283 051 | 0,33% | 29 240 | $-173 145 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 242 452 | 0,32% | 2 954 | $-239 344 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $1 127 055 | 0,29% | 1 641 | $146 475 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 038 894 | 0,27% | 884 | $306 339 | Вгору ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1 024 507 | 0,26% | 1 604 | Вгору ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $1 014 276 | 0,26% | 48 999 | $-516 019 | Вниз ×2 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $1 001 861 | 0,26% | 61 145 | $182 729 | Вгору ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $968 179 | 0,25% | 9 313 | $-376 637 | Вниз ×4 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $947 962 | 0,24% | 4 234 | Вгору ×1 | |||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $932 623 | 0,24% | 45 795 | $-17 872 | Вниз ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $917 711 | 0,24% | 2 208 | $-139 755 | Вниз ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $902 874 | 0,23% | 5 447 | $-398 377 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $897 711 | 0,23% | 843 | Вгору ×1 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $876 812 | 0,23% | 13 942 | $551 465 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $865 556 | 0,22% | 1 490 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $858 122 | 0,22% | 3 882 | Вгору ×1 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $805 062 | 0,21% | 8 109 | $-69 812 | Вниз ×1 | ||
| OEF | $789 355 | 0,20% | 2 157 | $103 732 | Вгору ×5 | ||
| VGT | $768 268 | 0,20% | 6 428 | $207 685 | Вгору ×1 | ||
| TSME | $759 045 | 0,19% | 14 494 | $156 389 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $746 236 | 0,19% | 1 438 | $39 778 | Вгору ×1 | ||
| CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund | $740 659 | 0,19% | 55 109 | $150 625 | Вгору ×5 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $713 014 | 0,18% | 1 969 | $23 036 | Вгору ×3 | ||
| CHY Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund | $698 169 | 0,18% | 51 261 | $141 767 | Вгору ×5 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $695 647 | 0,18% | 41 793 | $120 976 | Вгору ×4 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $665 131 | 0,17% | 5 653 | $212 473 | Вгору ×1 | ||
| FTV Fortive Corporation Common Stock | $652 563 | 0,17% | 10 682 | $-79 178 | Вниз ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $641 458 | 0,16% | 1 613 | $-527 613 | Вниз ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $616 519 | 0,16% | 10 937 | Вгору ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $586 249 | 0,15% | 4 991 | $195 139 | Вниз ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $581 896 | 0,15% | 605 | $466 | |||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $515 827 | 0,13% | 25 150 | $221 214 | Вгору ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $500 007 | 0,13% | 1 850 | $-1 162 153 | Вниз ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $481 660 | 0,12% | 1 439 | $125 261 | Вгору ×3 | ||
| TRMK Trustmark Corporation - Common Stock | $473 903 | 0,12% | 10 300 | $39 861 | |||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $463 305 | 0,12% | 5 048 | $-3 635 | |||
| LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock | $446 375 | 0,11% | 4 335 | $-227 804 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $442 590 | 0,11% | 369 | $130 788 | Вгору ×4 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $429 605 | 0,11% | 6 990 | $41 520 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $418 854 | 0,11% | 4 772 | $-22 884 | Вгору ×4 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $414 446 | 0,11% | 4 425 | Вгору ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $403 542 | 0,10% | 1 144 | $30 316 | Вгору ×3 | ||
| YMAX | $390 385 | 0,10% | 48 315 | $208 063 | Вгору ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $389 965 | 0,10% | 511 | ||||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $363 664 | 0,09% | 2 240 | $-23 139 | |||
| IWR | $362 253 | 0,09% | 3 284 | $43 284 | Вгору ×3 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $359 862 | 0,09% | 6 484 | $16 395 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $358 313 | 0,09% | 875 | $37 409 | Вниз ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $354 212 | 0,09% | 18 058 | $-907 | Вниз ×2 | ||
| JEPI | $353 960 | 0,09% | 6 267 | $-1 254 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $344 026 | 0,09% | 1 355 | $17 420 | Вгору ×2 | ||
| KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock | $343 665 | 0,09% | 10 500 | $-141 597 | Вниз ×1 | ||
| EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock | $337 054 | 0,09% | 1 664 | $31 461 | Вгору ×6 | ||
| BRKB | $334 261 | 0,09% | 668 | $-369 205 | Вниз ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $323 466 | 0,08% | 1 151 | $96 880 | |||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $312 617 | 0,08% | 2 035 | Вгору ×1 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $307 753 | 0,08% | 1 623 | Вгору ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $303 798 | 0,08% | 2 073 | $20 611 | Вгору ×4 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPYM | $26 624 517 | 6,83% | зростання ×3 |
| AVGO | $3 299 258 | 0,85% | зростання ×4 |
| META | $3 095 842 | 0,79% | зростання ×3 |
| RSP | $1 820 472 | 0,47% | зростання ×3 |
| OEF | $789 355 | 0,20% | зростання ×5 |
| CHI | $740 659 | 0,19% | зростання ×5 |
| AMGN | $713 014 | 0,18% | зростання ×3 |
| CHY | $698 169 | 0,18% | зростання ×5 |
| BSCU | $695 647 | 0,18% | зростання ×4 |
| VRT | $481 660 | 0,12% | зростання ×3 |
| LLY | $442 590 | 0,11% | зростання ×4 |
| NEE | $418 854 | 0,11% | зростання ×4 |
| HD | $403 542 | 0,10% | зростання ×3 |
| IWR | $362 253 | 0,09% | зростання ×3 |
| EGP | $337 054 | 0,09% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AMAT | $1 781 472 | 2 464 | 0,46% |
| SPFI | $1 658 773 | 38 500 | 0,43% |
| WDC | $1 024 507 | 1 604 | 0,26% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $947 962 | 4 234 | 0,24% |
| CAT | $897 711 | 843 | 0,23% |
| AMD | $865 556 | 1 490 | 0,22% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $858 122 | 3 882 | 0,22% |
| FITB | $616 519 | 10 937 | 0,16% |
| DAL | $414 446 | 4 425 | 0,11% |
| CRWD | $389 965 | 511 | 0,10% |
| FTNT | $312 617 | 2 035 | 0,08% |
| AZN | $307 753 | 1 623 | 0,08% |
| MAS | $294 234 | 3 616 | 0,08% |
| LEN | $294 183 | 3 251 | 0,08% |
| IWM | $233 628 | 778 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Куплено більше | +124K | +$13.0M |
| SPY | Скорочено | -260 | +$8.3M |
| NVDA | Скорочено | -7K | +$8.0M |
| PANW | Скорочено | -4K | +$4.8M |
| AAPL | Куплено більше | +611 | +$4.1M |
| GOOGL | Скорочено | -3K | +$1.9M |
| WMT | Скорочено | -7K | -$1.7M |
| BSX | Скорочено | -9K | -$1.4M |
| IQV | Скорочено | -9K | -$1.3M |
| MCD | Скорочено | -3K | -$1.2M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 37 000 | $5 412 360 | 49,7% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 9 661 | $2 183 683 | -1,2% |
| ADBE | 30 вересня 2025 р. | 5 175 | $2 002 104 | -22,4% |
| CPK | 30 червня 2025 р. | 12 470 | $1 601 522 | 13,4% |
| A | 31 березня 2026 р. | 6 882 | $936 434 | 36,7% |
| AXP | 30 червня 2026 р. | 3 055 | $924 076 | -1,1% |
| TMUS | 31 березня 2025 р. | 3 873 | $854 887 | -31,6% |
| SPSM | 31 березня 2026 р. | 16 132 | $755 946 | Більше не відстежується |
| KO | 30 червня 2026 р. | 9 524 | $724 334 | 12,1% |
| CP | 30 червня 2025 р. | 9 767 | $685 736 | 19,5% |
| BLKXXXX | 31 березня 2025 р. | 603 | $618 141 | Більше не відстежується |
| ES | 30 червня 2025 р. | 9 930 | $616 752 | 13,5% |
| MTDR | 31 березня 2026 р. | 13 035 | $553 205 | -4,9% |
| WAL | 30 червня 2025 р. | 7 000 | $537 810 | 3,2% |
| JEPQ | 31 березня 2025 р. | 8 037 | $453 126 | |
| PFF | 31 березня 2025 р. | 13 644 | $428 958 | |
| FE | 31 березня 2025 р. | 10 600 | $421 668 | 17,9% |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 3 000 | $386 790 | -23,5% |
| JNJ | 30 червня 2025 р. | 2 240 | $371 482 | 78,0% |
| IWB | 30 вересня 2025 р. | 1 050 | $356 549 | Більше не відстежується |
| CNI | 30 червня 2025 р. | 3 349 | $326 394 | 22,6% |
| AMLP | 30 червня 2025 р. | 6 200 | $322 050 | Більше не відстежується |
| CSQ | 30 червня 2025 р. | 18 458 | $298 650 | 13,3% |
| AZN | 31 березня 2026 р. | 3 246 | $298 405 | -17,2% |
| ETN | 31 березня 2025 р. | 894 | $296 692 | 53,3% |
| LRCX | 30 червня 2025 р. | 3 980 | $289 346 | 215,8% |
| RAL | 31 березня 2026 р. | 5 664 | $288 354 | 58,4% |
| PM | 30 червня 2026 р. | 1 725 | $285 212 | 5,6% |
| WBS | 31 березня 2025 р. | 4 795 | $264 780 | 50,5% |
| VCSH | 30 вересня 2025 р. | 3 330 | $264 735 | |
| SPSB | 31 грудня 2025 р. | 8 148 | $246 794 | Більше не відстежується |
| IWM | 31 березня 2026 р. | 987 | $242 848 | Більше не відстежується |
| EFA | 30 червня 2026 р. | 2 490 | $241 855 | Більше не відстежується |
| IWM | 30 вересня 2025 р. | 1 111 | $239 666 | Більше не відстежується |
| CRWD | 31 березня 2026 р. | 511 | $239 536 | -49,3% |
| ABBV | 30 червня 2025 р. | 1 111 | $232 809 | 42,9% |
| BSCQ | 31 березня 2026 р. | 11 725 | $229 517 | |
| SHEL | 30 червня 2026 р. | 2 456 | $228 369 | 22,0% |
| CRM | 30 червня 2025 р. | 850 | $227 988 | -24,6% |
| EW | 30 червня 2025 р. | 3 045 | $220 702 | 17,4% |
| WBD | 31 березня 2026 р. | 7 155 | $206 207 | 3,3% |
| BRO | 30 червня 2025 р. | 1 640 | $204 016 | -35,1% |
| GDXY | 30 червня 2026 р. | 14 355 | $200 683 | Більше не відстежується |