RBB Fund, Inc. (USDX)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000084010 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $312.6M
- Власність
- 25
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 99,44%
- Ефективна кількість позицій
- 2,7
- Позиції понад 1%
- 5
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
USDX Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,18% | — |
| 3M | ▼ -1,41% | — |
| 6M | ▼ -0,54% | — |
| З початку року | ▼ -0,10% | — |
| 1Y | ▼ -0,35% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 29 лютого 2024 р. | ▲ +2,24% | — |
- Волатильність 1 рік
- 2,74%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- -0,12
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$6.3M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$14.3M
- Останні 12 місяців
- -$167.8M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 25 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Federal Money Market | 922906300 | $135.8M | 43,45 | 135 818 948 | EC | US |
| Vanguard Treasury Money Market | 921932109 | $131.0M | 41,92 | 131 044 934 | EC | US |
| North Capital Treasury Money M | 658186309 | $25.5M | 8,16 | 25 492 542 | EC | US |
| PIMCO Government Money Market | 72201P860 | $8.7M | 2,77 | 8 653 401 | EC | US |
| Fidelity Government Cash Reser | 316067107 | $7.5M | 2,41 | 7 543 726 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.2M | 0,72 | 2 248 165 | STIV | US |
| T Rowe Price US Treasury Money | 77957T305 | $49K | 0,02 | 48 833 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$1 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$2 | 0,00 | -2 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$4 | 0,00 | -4 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$5 | 0,00 | -5 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$7 | 0,00 | -7 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$27 | 0,00 | -9 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$109 | 0,00 | -109 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$138 | 0,00 | -275 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$174 | 0,00 | -58 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$262 | 0,00 | -105 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$419 | 0,00 | -419 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$500 | 0,00 | -200 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$843 | 0,00 | -843 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$1K | 0,00 | -459 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$2K | 0,00 | -2 051 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$2K | 0,00 | -2 137 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$4K | 0,00 | -1 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$8K | 0,00 | -8 000 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Beta Wealth Group, Inc. | $2 148 373 | 79,33% | 84 291 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $290 840 | 10,74% | 11 411 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Global Investments | $222 232 | 8,21% | 8 719 186 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Betterment LLC | $19 307 | 0,71% | 757 431 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SG Trading Solutions, LLC | $18 595 | 0,69% | 725 794 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $8 777 | 0,32% | 344 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| BRIE MFS Active Exchange Traded Fund… | $314.3M |
| IQSM New York Life Investments ETF T… | $315.0M |
| IQSU New York Life Investments ETF T… | $315.5M |
| JSML Janus Detroit Street Trust | $315.8M |
| JULW AIM ETF Products Trust | $315.8M |
| BUFG First Trust Exchange-Traded Fun… | $312.3M |
| CARK Advisors' Inner Circle Fund II | $309.3M |
| IGHG ProShares Trust | $309.1M |
| JXI iShares Trust | $308.3M |
| ACLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $307.9M |