SGI Enhanced Core ETF (USDX)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
USDX Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,23% | ▲ +0,23% |
| 3M | ▲ +0,12% | ▲ +2,96% |
| 6M | ▲ +0,12% | ▲ +2,96% |
| З початку року | ▲ +0,02% | ▲ +3,55% |
| 1Y | ▼ -0,72% | ▲ +5,45% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +2,36% | ▲ +17,39% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 25 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Federal Money Market | 922906300 | $135.8M | 43,45 | 135 818 948 | EC | US |
| Vanguard Treasury Money Market | 921932109 | $131.0M | 41,92 | 131 044 934 | EC | US |
| North Capital Treasury Money M | 658186309 | $25.5M | 8,16 | 25 492 542 | EC | US |
| PIMCO Government Money Market | 72201P860 | $8.7M | 2,77 | 8 653 401 | EC | US |
| Fidelity Government Cash Reser | 316067107 | $7.5M | 2,41 | 7 543 726 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.2M | 0,72 | 2 248 165 | STIV | US |
| T Rowe Price US Treasury Money | 77957T305 | $49K | 0,02 | 48 833 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$1 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$2 | 0,00 | -2 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$4 | 0,00 | -4 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$5 | 0,00 | -5 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$7 | 0,00 | -7 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$27 | 0,00 | -9 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$109 | 0,00 | -109 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$138 | 0,00 | -275 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$174 | 0,00 | -58 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$262 | 0,00 | -105 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$419 | 0,00 | -419 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$500 | 0,00 | -200 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$843 | 0,00 | -843 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$1K | 0,00 | -459 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$2K | 0,00 | -2 051 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$2K | 0,00 | -2 137 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$4K | 0,00 | -1 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$8K | 0,00 | -8 000 | DE | US |
Дивіденди 23 платежі
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 27 серпня 2026 р. | $0,0600 |
| 28 липня 2026 р. | $0,0500 |
| 29 червня 2026 р. | $0,3500 |
| 28 травня 2026 р. | $0,0900 |
| 28 квітня 2026 р. | $0,0900 |
| 30 березня 2026 р. | $0,0800 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,0800 |
| 29 січня 2026 р. | $0,0900 |
| 23 грудня 2025 р. | $0,4310 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,1200 |
| 29 жовтня 2025 р. | $0,1200 |
| 26 вересня 2025 р. | $0,1000 |
| 27 серпня 2025 р. | $0,1000 |
| 29 липня 2025 р. | $0,1000 |
| 26 червня 2025 р. | $0,1130 |
| 28 травня 2025 р. | $0,0510 |
| 28 квітня 2025 р. | $0,0580 |
| 27 березня 2025 р. | $0,1240 |
| 26 лютого 2025 р. | $0,0940 |
| 29 січня 2025 р. | $0,0950 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,8680 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,0830 |
| 01 липня 2024 р. | $0,2250 |
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Beta Wealth Group, Inc. | $2 148 373 | 79,33% | 84 291 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $290 840 | 10,74% | 11 411 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Global Investments | $222 232 | 8,21% | 8 719 186 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Betterment LLC | $19 307 | 0,71% | 757 431 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SG Trading Solutions, LLC | $18 595 | 0,69% | 725 794 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $8 777 | 0,32% | 344 | Акції | 30 червня 2026 р. |