iShares Trust (LQDW)
Керуюча компанія · BATS · Серія S000076781 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
18 серпня 2022 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$52.2M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
- Чисті активи
- $269.0M
- Власність
- 3
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Коефіцієнт витрат
- 0.34% (Низький)
- Вага топ-10 активів
- 100,01%
- Ефективна кількість позицій
- 1,0
- Позиції понад 1%
- 1
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Останні зміни Позиції, які фонд нещодавно додав, скоротив або закрив.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$3.0M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$32K
- Останні 12 місяців
- +$56.0M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 3 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 464287242 | $268.7M | 99,91 | 2 468 700 | EC | US |
| BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES | 066922477 | $420K | 0,16 | 420 000 | STIV | US |
| Options Clearing Corp. | — | -$141K | -0,05 | -24 687 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.001049 → -0.001177 (12,2%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.0009213 → -0.001049 (13,9%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.0007937 → -0.0009213 (16,1%) |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.0006661 → -0.0007937 (19,2%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.03495 → -0.0006661 (-101,9%) |
| 11 серпня 2026 р. | Новий |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Нова позиція — 0.03523 одиниць/акцію |
| 10 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.00746 → 0.03495 (368,5%) |
| 07 серпня 2026 р. | Скорочено |
LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT
464287242
|
Одиниць/акцію: 0.2203 → 0.2195 (-0,4%) |
| 07 серпня 2026 р. | Збільшено |
LQD US FLEX — AUG26 LQD US C @ 108
X9e64645e7e6
|
Одиниць/акцію: -0.002203 → -0.002195 (-0,4%) |
| 07 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.1039 → 0.00746 (-107,2%) |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Позиція ліквідована — було 0.1392 одиниць/акцію |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT
464287242
|
Одиниць/акцію: 0.2195 → 0.2203 (0,4%) |
| 06 серпня 2026 р. | Скорочено |
LQD US FLEX — AUG26 LQD US C @ 108
X9e64645e7e6
|
Одиниць/акцію: -0.002195 → -0.002203 (0,4%) |
| 06 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.002827 → -0.1039 (3577,0%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.03831 → 0.1392 (263,5%) |
| 05 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.002815 → -0.002827 (0,4%) |
| 04 серпня 2026 р. | Скорочено |
LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT
464287242
|
Одиниць/акцію: 0.2204 → 0.2195 (-0,4%) |
| 04 серпня 2026 р. | Збільшено |
LQD US FLEX — AUG26 LQD US C @ 108
X9e64645e7e6
|
Одиниць/акцію: -0.002204 → -0.002195 (-0,4%) |
| 04 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.0979 → -0.002815 (-102,9%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.0001048 → 0.0979 (93296,1%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.03536 → 0.03831 (8,3%) |
| 31 липня 2026 р. | Скорочено |
LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT
464287242
|
Одиниць/акцію: 0.2284 → 0.2204 (-3,5%) |
| 31 липня 2026 р. | Збільшено |
LQD US FLEX — AUG26 LQD US C @ 108
X9e64645e7e6
|
Одиниць/акцію: -0.002284 → -0.002204 (-3,5%) |
| 31 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.0003114 → 0.0001048 (-66,3%) |
| 31 липня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.03664 → 0.03536 (-3,5%) |
| 30 липня 2026 р. | Збільшено |
LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT
464287242
|
Одиниць/акцію: 0.2205 → 0.2284 (3,6%) |
| 30 липня 2026 р. | Скорочено |
LQD US FLEX — AUG26 LQD US C @ 108
X9e64645e7e6
|
Одиниць/акцію: -0.002205 → -0.002284 (3,6%) |
| 30 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.002957 → 0.0003114 (-110,5%) |
| 29 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.0009881 → -0.002957 (-399,3%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.03282 → 0.03664 (11,6%) |
| 28 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.00285 → 0.0009881 (-65,3%) |
| 28 липня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.0313 → 0.03282 (4,9%) |
| 27 липня 2026 р. | Скорочено |
LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT
464287242
|
Одиниць/акцію: 0.2533 → 0.2205 (-13,0%) |
| 27 липня 2026 р. | Збільшено |
LQD US FLEX — AUG26 LQD US C @ 108
X9e64645e7e6
|
Одиниць/акцію: -0.002533 → -0.002205 (-13,0%) |
| 27 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.001438 → 0.00285 (98,2%) |
| 27 липня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.03596 → 0.0313 (-13,0%) |
| 24 липня 2026 р. | Збільшено |
LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT
464287242
|
Одиниць/акцію: 0.2204 → 0.2533 (14,9%) |
| 24 липня 2026 р. | Скорочено |
LQD US FLEX — AUG26 LQD US C @ 108
X9e64645e7e6
|
Одиниць/акцію: -0.002204 → -0.002533 (14,9%) |
| 24 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.002408 → 0.001438 (-159,7%) |
| 23 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.001402 → -0.002408 (71,8%) |
| 23 липня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.03509 → 0.03596 (2,5%) |
| 22 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.03381 → -0.001402 (-104,1%) |
| 22 липня 2026 р. | Новий |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Нова позиція — 0.03509 одиниць/акцію |
| 21 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.002636 → 0.03381 (-1382,6%) |
| 21 липня 2026 р. | Вихід |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Позиція ліквідована — було 0.03684 одиниць/акцію |
| 20 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.001419 → -0.002636 (85,8%) |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT
464287242
|
Нова позиція — 0.2204 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
LQD US FLEX — AUG26 LQD US C @ 108
X9e64645e7e6
|
Нова позиція — -0.002204 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Нова позиція — -0.001419 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Нова позиція — 0.03684 одиниць/акцію |
Інституційні власники (13F) 49 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $14 852 971 | 24,51% | 618 230 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $7 785 901 | 12,85% | 324 075 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sentinel Advisory Group, LLC | $6 651 379 | 10,98% | 276 852 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kelly Financial Services LLC | $4 340 865 | 7,16% | 180 681 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 689 257 | 6,09% | 153 561 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3 569 262 | 5,89% | 148 564 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | $2 472 029 | 4,08% | 102 894 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MATHER GROUP, LLC. | $2 270 723 | 3,75% | 94 515 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $1 604 923 | 2,65% | 63 511 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $1 333 622 | 2,20% | 55 510 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $1 151 374 | 1,90% | 47 924 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $731 753 | 1,21% | 30 458 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prosperity Consulting Group, LLC | $705 398 | 1,16% | 29 361 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $699 583 | 1,15% | 29 113 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $684 713 | 1,13% | 28 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Nicholas Wealth, LLC. | $623 233 | 1,03% | 25 941 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $572 684 | 0,95% | 23 837 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DOVER ADVISORS, LLC | $522 825 | 0,86% | 21 292 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $501 513 | 0,83% | 21 232 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $480 893 | 0,79% | 20 016 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belpointe Asset Management LLC | $480 893 | 0,79% | 20 016 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $462 175 | 0,76% | 19 237 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MGO ONE SEVEN LLC | $438 672 | 0,72% | 18 259 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Coordinated Financial Services, Inc./CO | $416 155 | 0,69% | 15 830 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| Coordinated Financial Services, Inc. | $394 325 | 0,65% | 16 308 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| IMA Advisory Services, Inc. | $370 004 | 0,61% | 15 401 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $334 859 | 0,55% | 13 938 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $325 388 | 0,54% | 13 543 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $281 333 | 0,46% | 11 710 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. | $280 132 | 0,46% | 11 660 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $278 690 | 0,46% | 11 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $264 131 | 0,44% | 10 994 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $263 098 | 0,43% | 10 951 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CRA Financial Services, LLC | $221 986 | 0,37% | 9 240 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $216 221 | 0,36% | 9 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $211 084 | 0,35% | 8 786 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $21 238 | 0,04% | 884 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $17 875 | 0,03% | 744 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Red Tortoise LLC | $16 166 | 0,03% | 669 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $15 072 | 0,02% | 627 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $13 947 | 0,02% | 568 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7 063 | 0,01% | 294 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 000 | 0,01% | 306 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $3 603 | 0,01% | 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WealthShield Partners, LLC | $3 395 | 0,01% | 141 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3 361 | 0,01% | 139 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $3 147 | 0,01% | 131 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $1 586 | 0,00% | 66 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $30 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| IVVW iShares Trust | $270.0M |
| FDEV Fidelity Covington Trust | $271.4M |
| BSMT Invesco Exchange-Traded Self-In… | $271.6M |
| FCPI FIDELITY COVINGTON TRUST | $272.0M |
| DEUS DBX ETF Trust | $272.4M |
| ISCB iShares Trust | $268.8M |
| CLOU Global X Funds | $268.8M |
| GOOY Tidal Trust II | $268.2M |
| WOOD iShares Trust | $267.9M |
| SPXT ProShares Trust | $267.8M |