$40,16
▼ $-0,50
(-1,23%)
Об'єм 107K
Капіталізація
$11.6B
P/E
18,9
ROE
9,2%
Маржа
24,9%
Beta
0,76
Дивідендна дохідність
3,34%
52W
$36–$42
Консенсус Волл-стрит
13 аналітиків · Кві 20263
Активна купівля
4
Купівля
5
Утримувати
1
Продаж
0
Активний продаж
53,8%
Рейтинг купівлі
Графік ціни
Схожі акції
AWK
American Water Works Co Inc
P/E 24,1
$26.8B
AWR
American States Water Co
P/E 23,8
$3.1B
CWT
California Water Service Group
P/E 21,8
$2.8B
HTO
H2O America
P/E 16,0
$1.8B
MSEX
Middlesex Water Co
P/E 21,5
$924.6M
YORW
York Water Co
P/E 22,9
$459.6M
CDZI
Cadiz Inc
$466.2M
ARTNA
Artesian Resources Corp
P/E 14,6
$329.2M
PCYO
Pure Cycle Corp
P/E 20,2
$264.8M
GWRS
Global Water Resources Inc
P/E 55,7
$242.9M
Прибуток
Частота перевищення: 100,0%| Квартал | EPS прогноз | EPS факт | Сюрприз |
|---|---|---|---|
| Гру 2025 | $0,42 | $0,47 | +$0,05 |
| Вер 2025 | $0,29 | $0,33 | +$0,04 |
| Чер 2025 | $0,31 | $0,38 | +$0,07 |
| Бер 2025 | $0,83 | $1,03 | +$0,20 |
Квартальна виручка та прибуток
| Квартал | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | $604.4M | $783.6M | $514.9M | $477.0M | $699.1M |
| Чистий прибуток | $184.8M | $283.8M | $107.8M | $92.1M | $132.7M |
Ключові коефіцієнти
ROA (TTM)
3,3%
P/S (TTM)
4,70
P/B
1,6
EPS (TTM)
$2,21
CF/Share
$3,04
Зростання виручки 3Р
+2,7%
52W High
$42,37
52W Low
$36,32
$36,32
Діапазон 52 тижні
$42,37
Фінансове здоровʼя
Вільний грошовий потік
-$240.8M
Чистий борг
$8.3B
Готівка
$34.8M
Загальний борг
$8.3B
Станом на Гру 31, 2025
Як WTRG виглядає на тлі конкурентів у Utilities?
Група порівняння: Peers · Utilities (Peers) · 10 компаній
Оцінка WTRG vs аналоги Utilities
P/E
18,9
▼
12%
нижче
аналогів
(21,5)
vs Аналоги
vs Індустрія
Недооцінений
P/S
4,7
▼
6%
нижче
аналогів
(5,0)
vs Аналоги
vs Індустрія
Справедлива ціна
P/B
1,6
▼
22%
нижче
аналогів
(2,0)
vs Аналоги
vs Індустрія
Недооцінений
Дивідендна дохідність
3,3%
▲
17%
вище
аналогів
(2,9%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Нижче середнього
Прибутковість WTRG vs аналоги Utilities
ROE
9,2%
▼
0%
нижче
аналогів
(9,2%)
vs Аналоги
vs Індустрія
На рівні
Net margin
24,9%
▲
6%
вище
аналогів
(23,5%)
vs Аналоги
vs Індустрія
На рівні
Валова маржа
49,3%
▲
0%
вище
аналогів
(49,3%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Слабкий
ROA
3,3%
▲
3%
вище
аналогів
(3,2%)
vs Аналоги
vs Індустрія
На рівні
Фінансове здоровʼя WTRG vs аналоги Utilities
D/E ratio
—
▼
0%
нижче
аналогів
(90,4)
vs Аналоги
vs Індустрія
Високий борг
Поточна ліквідність
0,8
▼
3%
нижче
аналогів
(0,8)
vs Аналоги
vs Індустрія
На рівні
Бета
0,8
▲
3%
вище
аналогів
(0,7)
vs Аналоги
vs Індустрія
Менш волатильний
Радар фундаменталів WTRG
WTRG
Медіана аналогів
Індустрія
WTRG прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
WTRG vs аналоги: ключові метрики
Інсайдерська активність
BullishКупівлі
17
$580019
Продажі
0
ARNOLD COLLEEN F
Officer · Лют 20
award
2747 shs
ARNOLD COLLEEN F
Officer · Лют 20
award
2747 shs
ARNOLD COLLEEN F
Officer · Лют 20
award
2747 shs
LUNING CHRISTOPHER PAUL
General Counsel · Лют 20
award
4804 shs
LUNING CHRISTOPHER PAUL
General Counsel · Лют 20
award
4804 shs
SCHULLER DANIEL J
Officer · Лют 20
award
6682 shs
SCHULLER DANIEL J
Officer · Лют 20
award
6682 shs
HUWAR MICHAEL
Officer · Лют 20
award
2598 shs
HUWAR MICHAEL
Officer · Лют 20
award
2598 shs
PALMER BRADLEY JOHN
Officer · Лют 20
award
246 shs
Остання 90 днів
Найбільші власники
Топ 5: 32,85%Blackrock Inc.
12,12%
$1.4B
Vanguard Group Inc
10,92%
$1.3B
State Street Corporation
4,88%
$562.5M
Nordea Investment Managemen…
2,69%
$310.1M
Amundi
2,24%
$257.6M
Станом на Гру 31, 2025
Дивіденди
$1,36
/ рік
Лют 09, 2026
$0,3430
Лис 12, 2025
$0,3430
Сер 12, 2025
$0,3430
Тра 13, 2025
$0,3260
Лют 10, 2025
$0,3260
Лис 12, 2024
$0,3260
Сер 12, 2024
$0,3260
Тра 09, 2024
$0,3070