Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +38.6%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +1.6%

Річна: +29.8% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Utilities 27,9%
Healthcare 11,5%
Technology 11,0%
Energy 8,4%
Financials 7,6%
Industrials 6,8%
Retail 6,7%
Real Estate 4,7%
Materials 4,0%
Communication Services 3,7%
Consumer Discretionary 3,6%
Consumer Staples 3,4%
Інше/Невідоме 0,7%

Повний портфель 130 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $237 504 142 4,35% 996 493 $-11 747 979 Вниз ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $232 488 894 4,26% 1 699 356 $-4 777 179 Вниз ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $194 114 896 3,56% 967 575 $57 900 982 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $186 768 808 3,42% 933 424 $62 828 832 Вгору ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $185 387 973 3,40% 3 976 576 $907 036 Вгору ×5
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $183 584 971 3,36% 2 677 153 $17 965 369 Вгору ×2
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $178 466 370 3,27% 11 091 757 $22 421 154 Вниз ×4
SRE DBA Sempra Common Stock $164 407 928 3,01% 1 773 357 $-2 976 337 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $147 240 692 2,70% 394 726 $-49 587 951 Вниз ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $145 282 738 2,66% 1 285 233 $5 510 005 Вгору ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $141 029 906 2,58% 1 097 509 $-32 339 981 Вниз ×5
B Barrick Mining Corporation Common Shares $140 972 197 2,58% 3 837 977 $-24 446 693 Вниз ×4
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $131 123 970 2,40% 374 565 $24 144 142 Вниз ×5
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $126 799 434 2,32% 1 674 362 $-5 262 642 Вгору ×3
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $125 131 417 2,29% 3 266 286 $3 563 737 Вгору ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $124 691 786 2,28% 1 085 598 $-5 953 456 Вниз ×1
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $121 617 296 2,23% 950 878 $10 939 342 Вниз ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $113 045 096 2,07% 289 941 $-24 881 648 Вниз ×5
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $110 119 469 2,02% 1 612 527 $10 812 625 Вгору ×1
HTO H2O America - Common Stock $106 931 014 1,96% 1 759 602 $-25 019 517 Вниз ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $104 009 026 1,91% 435 166 $10 443 990 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $103 026 753 1,89% 813 926 $1 216 975 Вгору ×3
NI NiSource Inc Common Stock $102 903 098 1,89% 2 164 103 $5 010 511 Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $102 486 672 1,88% 181 943 $47 410 005 Вгору ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $101 820 763 1,87% 1 878 276 $-616 574 Вниз ×1
CART Maplebear Inc. - Common Stock $101 345 525 1,86% 2 140 349 $12 955 920 Вниз ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $95 347 141 1,75% 1 225 885 $-37 984 942 Вниз ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $94 174 746 1,73% 530 062 Вгору ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $84 024 653 1,54% 972 170 $3 465 508 Вниз ×1
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $79 419 816 1,46% 472 737 $-4 381 605 Вниз ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $78 779 928 1,44% 502 872 $-6 910 189 Вгору ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $77 105 875 1,41% 801 100 $13 734 001 Вгору ×1
QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock $76 056 182 1,39% 815 441 Вгору ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $73 373 249 1,34% 448 574 $-2 034 892 Вгору ×3
SLB SLB Limited Common Shares $73 287 347 1,34% 1 576 411 $-1 070 643 Вгору ×2
VAL Valaris Limited Common Shares $72 342 270 1,33% 996 450 $-3 245 786 Вгору ×4
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $71 834 646 1,32% 1 563 322 $-17 649 494 Вниз ×4
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $71 581 796 1,31% 905 984 $-5 756 023 Вгору ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $66 344 626 1,22% 2 027 028 $4 506 488 Вниз ×2
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $62 653 991 1,15% 4 689 670 $2 401 271 Вгору ×2
VTR Ventas, Inc. Common Stock $52 646 856 0,96% 592 870 $-12 153 817 Вниз ×4
EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares $52 178 993 0,96% 1 678 313 $16 060 070 Вгору ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $49 908 835 0,91% 228 468 $-8 395 928 Вниз ×1
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $49 228 339 0,90% 163 533 $1 149 619 Вгору ×3
CWT California Water Service Group Common Stock $36 652 229 0,67% 753 386 Вгору ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $31 633 379 0,58% 720 414 Вгору ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $29 398 983 0,54% 1 138 172 $18 652 366 Вгору ×5
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $24 075 661 0,44% 119 417 Вгору ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New $23 641 485 0,43% 148 726 $3 679 657 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $23 318 510 0,43% 91 816 $-1 375 552 Вниз ×3
NEM Newmont Corporation $22 742 526 0,42% 243 496 $-3 615 916
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $20 539 177 0,38% 183 730 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $19 473 997 0,36% 87 115 Вгору ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $19 436 379 0,36% 158 768 $-61 674 106 Вниз ×1
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $19 012 137 0,35% 280 415 Вгору ×1
GLOB Globant S.A. Common Shares $18 853 426 0,35% 651 466 $1 607 364 Вгору ×2
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $18 759 842 0,34% 86 827 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $18 731 251 0,34% 39 222 $4 556 276 Вниз ×5
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $18 038 580 0,33% 81 593 Вгору ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $17 395 020 0,32% 824 018 Вгору ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $16 486 531 0,30% 77 785 $-15 377 661 Вниз ×2
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $15 581 778 0,29% 112 797 $12 795 503 Вгору ×6
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $10 119 283 0,19% 2 684 160
LBRT Liberty Energy Inc. Class A common stock $8 589 299 0,16% 327 961 Вгору ×1
HUMA Humacyte, Inc. - Common Stock $7 884 886 0,14% 10 103 647 $4 412 287 Вгору ×4
BAND Bandwidth Inc. - Class A Common Stock $5 225 478 0,10% 82 551 $2 571 991 Вниз ×1
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $3 927 183 0,07% 191 757 $1 008 712 Вгору ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $3 374 753 0,06% 35 161 $-1 042 443 Вниз ×4
GPCR Structure Therapeutics Inc. - American Depositary Shares $2 751 232 0,05% 51 262 $564 832 Вгору ×1
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock $2 627 946 0,05% 114 908 $849 748 Вниз ×1
SDRL Seadrill Limited Common Shares $2 096 060 0,04% 55 422 $966 295 Вгору ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $2 092 060 0,04% 1 751 $958 333 Вгору ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $1 918 883 0,04% 209 485 $1 475 779 Вгору ×2
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $1 637 779 0,03% 51 960 Вгору ×1
TH Target Hospitality Corp. - Common Stock $1 489 477 0,03% 73 157 $358 134 Вниз ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $1 403 264 0,03% 18 464 $472 400 Вгору ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $1 323 686 0,02% 15 278 $169 898 Вниз ×1
ACIC American Coastal Insurance Corporation - Common Stock $1 256 342 0,02% 113 184 $-505 037 Вниз ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $1 221 889 0,02% 24 604 $-21 228 714 Вниз ×5
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $1 212 326 0,02% 20 145 $370 260 Вниз ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $1 202 537 0,02% 6 776 Вгору ×1
SMWB Similarweb Ltd. Ordinary Shares $892 534 0,02% 145 601
SDGR Schrodinger, Inc. - Common Stock $860 763 0,02% 52 970 $213 368 Вниз ×1
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $787 233 0,01% 41 477
ZG Zillow Group, Inc. - Class A Common Stock $624 263 0,01% 19 900 Вгору ×1
VLRS Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing ten (10) Ordinary Participation Certificates $615 112 0,01% 65 647 $-1 110 339 Вниз ×1
KWEB Krane Shares Trust $604 070 0,01% 10 365 $555 538 Вгору ×1
CERT Certara, Inc. - Common Stock $548 084 0,01% 83 677 $199 632 Вгору ×2
SUZ Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $543 472 0,01% 70 035 $-2 030 399 Вниз ×1
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $489 390 0,01% 12 048 $-26 799 132 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: N52A8C105) $395 500 0,01% 10 000 Вгору ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $379 417 0,01% 4 974 $-6 442 631 Вниз ×5
DAVA Endava plc American Depositary Shares (each representing one Class A Ordinary Share) $375 569 0,01% 132 710 $-208 317 Вгору ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $274 354 0,01% 1 466 Вгору ×1
TDW Tidewater Inc. Common Stock $192 494 0,00% 2 889 $-48 882
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $173 493 0,00% 187 $136 981 Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $170 328 0,00% 541 $51 378 Вгору ×3
IMNM Immunome, Inc. - Common Stock $168 905 0,00% 7 971 $-2 075 Вгору ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $150 262 0,00% 531 $45 653 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $146 330 0,00% 122 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
EXC $185 387 973 3,40% зростання ×5
CCI $126 799 434 2,32% зростання ×3
DUK $103 026 753 1,89% зростання ×3
NI $102 903 098 1,89% зростання ×3
CRM $78 779 928 1,44% зростання ×3
AMT $73 373 249 1,34% зростання ×3
VAL $72 342 270 1,33% зростання ×4
ALNY $49 228 339 0,90% зростання ×3
HDB $29 398 983 0,54% зростання ×5
ROKU $15 581 778 0,29% зростання ×6
HUMA $7 884 886 0,14% зростання ×4
SYK $170 328 0,00% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BKNG $94 174 746 530 062 1,73%
QRVO $76 056 182 815 441 1,39%
CWT $36 652 229 753 386 0,67%
DT $31 633 379 720 414 0,58%
TEL $24 075 661 119 417 0,44%
PFGC $20 539 177 183 730 0,38%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $19 473 997 87 115 0,36%
SWKS $19 012 137 280 415 0,35%
BIIB $18 759 842 86 827 0,34%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $18 038 580 81 593 0,33%
NCLH $17 395 020 824 018 0,32%
GRAB $10 119 283 2 684 160 0,19%
LBRT $8 589 299 327 961 0,16%
Z $1 637 779 51 960 0,03%
VEEV $1 202 537 6 776 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
NVDA Куплено більше +223K +$62.8M
WDAY Скорочено -466K -$61.7M
COF Куплено більше +221K +$57.9M
MSFT Скорочено -137K -$49.6M
META Куплено більше +86K +$47.4M
TTE Скорочено -204K -$38.0M
MRK Скорочено -344K -$32.3M
HTO Скорочено -489K -$25.0M
HCA Скорочено -2K -$24.9M
B Скорочено -218K -$24.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
GOLD 30 червня 2025 р. 10 112 758 $196 607 790 90,7%
GOOGL 31 грудня 2025 р. 630 208 $153 215 123 9,7%
JD 30 червня 2025 р. 2 942 624 $121 010 408 -21,0%
BEKE 30 червня 2025 р. 4 423 574 $88 876 732 -7,4%
AMD 31 березня 2026 р. 293 078 $62 770 291 211,6%
AA 30 червня 2025 р. 1 687 529 $51 473 764 42,2%
MU 30 вересня 2025 р. 403 540 $49 740 100 542,4%
CX 30 вересня 2025 р. 6 018 838 $41 713 730 6,0%
ORCL 30 червня 2025 р. 282 070 $39 439 371 -34,9%
HON 30 червня 2026 р. 161 216 $36 439 652 -4,4%
LEN 31 березня 2026 р. 335 039 $34 444 592 -8,1%
EQT 31 грудня 2025 р. 593 102 $32 284 977 -6,4%
ORCL 30 червня 2026 р. 212 117 $31 204 532 -2,9%
WLK 31 березня 2026 р. 416 520 $30 799 798 -45,6%
NTR 30 вересня 2025 р. 460 269 $26 808 112 19,3%
FLUT 31 грудня 2025 р. 78 078 $20 330 186 -65,2%
GEV 30 вересня 2025 р. 34 137 $18 064 972 60,8%
OXY 31 грудня 2025 р. 359 488 $16 987 089 41,2%
CENX 31 березня 2026 р. 423 789 $16 605 298 -39,3%
FISV 31 грудня 2025 р. 127 628 $16 456 319 -34,0%
PHM 30 вересня 2025 р. 151 611 $15 990 116 -12,4%
CRTO 30 вересня 2025 р. 608 302 $14 576 028 -34,8%
COLD 30 червня 2026 р. 1 159 803 $13 291 342 -11,1%
LSPD 31 березня 2026 р. 1 024 963 $12 383 479 9,6%
FLNC 31 грудня 2025 р. 1 091 216 $11 786 022 -61,5%
LYB 31 грудня 2025 р. 238 718 $11 707 614 35,3%
KO 31 березня 2026 р. 145 423 $10 167 284 12,6%
T 30 вересня 2025 р. 324 832 $9 401 355 -14,0%
NE 31 березня 2026 р. 257 244 $7 265 115 -17,1%
OTIS 30 червня 2026 р. 61 687 $4 754 834 -10,5%
GDXJ 30 вересня 2025 р. 58 457 $3 951 410 22,3%
GDX 30 вересня 2025 р. 64 741 $3 370 674 14,9%
PSIX 30 червня 2026 р. 52 877 $3 219 152 15,3%
SEMR 31 грудня 2025 р. 439 659 $3 113 021 Більше не відстежується
CENX 30 вересня 2025 р. 153 131 $2 759 631 21,3%
AZO 30 червня 2026 р. 640 $2 161 779 -12,6%
ALC 30 червня 2026 р. 26 559 $1 958 668 -5,0%
ASHR 31 березня 2026 р. 56 694 $1 862 538
BAH 30 вересня 2025 р. 16 409 $1 708 800 -32,6%
QCOM 30 вересня 2025 р. 10 086 $1 606 419 11,1%
LXU 30 червня 2026 р. 101 927 $1 518 712 -8,8%
GRAB 30 червня 2025 р. 227 471 $1 030 526 -38,8%
GTLB 31 березня 2026 р. 27 433 $1 029 638 130,0%
YMM 30 вересня 2025 р. 68 035 $803 555 -37,0%
VIPS 30 червня 2025 р. 48 195 $755 758 -18,1%
STNE 30 червня 2026 р. 45 575 $643 519 -11,9%
HUYA 30 червня 2025 р. 175 498 $563 394 -34,7%
SOC 31 грудня 2025 р. 5 452 $490 717 -61,1%
LZ 30 червня 2026 р. 80 268 $455 120 -8,6%
MGNI 31 березня 2026 р. 24 831 $403 037 108,2%
CLPR 30 червня 2026 р. 125 668 $379 517 15,4%
MNDY 31 березня 2026 р. 2 381 $351 367 14,0%
SG 31 березня 2026 р. 51 873 $350 688 75,3%
LX 31 грудня 2025 р. 63 315 $337 494 -79,1%
CFLT 31 грудня 2025 р. 14 659 $290 270 Більше не відстежується
SABR 30 вересня 2025 р. 87 855 $277 643 7,7%
LINE 31 березня 2026 р. 6 729 $235 533 4,8%
MGNI 30 вересня 2025 р. 9 162 $221 004 13,5%
MDB 30 червня 2025 р. 1 218 $213 654 70,5%
GBTG 30 вересня 2025 р. 32 085 $202 151 17,6%
BASE 30 червня 2025 р. 11 627 $183 140 Більше не відстежується
PUBM 31 грудня 2025 р. 19 065 $157 870 107,7%
MOS 30 червня 2025 р. 5 575 $150 593 -42,2%
SMWB 30 вересня 2025 р. 17 510 $137 289 -14,4%
GILD 30 червня 2025 р. 1 078 $120 800 30,5%
BDX 30 червня 2025 р. 517 $118 434 30,6%
VNET 30 червня 2026 р. 13 915 $116 747 -36,2%
ABT 31 грудня 2025 р. 828 $110 911 -22,2%
VRTX 30 вересня 2025 р. 241 $107 301 28,9%
MDT 30 червня 2025 р. 1 007 $90 496 -0,9%
GILD 30 червня 2026 р. 557 $77 629 14,6%
RIG 31 грудня 2025 р. 24 838 $77 500 25,2%
IRTC 30 червня 2026 р. 655 $77 303 -7,2%
TMO 31 березня 2026 р. 131 $75 914 33,2%
REGN 30 червня 2026 р. 97 $74 946 17,9%
BSX 30 червня 2026 р. 1 128 $70 782 -0,2%
ESTA 31 березня 2026 р. 969 $70 626 12,8%
MDT 31 березня 2026 р. 730 $70 129 -0,3%
QGEN (задекларовано як QGENXXXX) 31 грудня 2025 р. 1 526 $68 187 -0,5%
TEVA 30 червня 2026 р. 2 234 $67 288 16,7%
RARE 30 червня 2025 р. 1 568 $56 782 -58,1%
FOLD 31 березня 2026 р. 3 926 $55 910 Більше не відстежується
APGE 31 березня 2026 р. 723 $54 576 Більше не відстежується
NOVT 31 березня 2026 р. 449 $53 431 26,4%
HSIC 31 грудня 2025 р. 632 $41 949 12,3%
TARS 30 червня 2026 р. 555 $38 933 16,0%
SPRY 30 вересня 2025 р. 2 201 $38 410 -59,5%
DXCM 30 червня 2026 р. 554 $34 791 26,7%
SIBN 30 червня 2025 р. 2 394 $33 591 -3,9%
WAY 31 грудня 2025 р. 823 $31 211 -24,2%
IDYA 30 червня 2026 р. 917 $30 554 0,2%
IRON 30 червня 2026 р. 476 $30 435 -11,8%
PRCT 30 червня 2025 р. 507 $29 540 -70,2%
NUVL 30 червня 2026 р. 275 $28 174 Більше не відстежується
DHR 31 грудня 2025 р. 137 $27 164 -6,5%
TERN 30 червня 2026 р. 455 $23 988 Більше не відстежується
DAWN 31 березня 2026 р. 2 559 $23 852 Більше не відстежується
CORZ 30 вересня 2025 р. 1 391 $23 746 -8,3%
NVCR 30 вересня 2025 р. 1 119 $19 920 15,6%
SGMT 31 березня 2026 р. 3 176 $18 803 74,9%
VRDN 30 червня 2026 р. 834 $16 313 5,6%
ORIC 30 червня 2026 р. 1 278 $16 192 12,7%
BIOA 30 червня 2026 р. 915 $16 003 -73,0%
ARRY 31 березня 2026 р. 1 715 $15 813 -43,6%
ASHR 30 червня 2025 р. 15 550 $15 551
CABA 30 червня 2026 р. 5 616 $15 107 -35,7%
JANX 31 березня 2026 р. 720 $9 937 21,8%
SHLS 31 березня 2026 р. 978 $8 314 26,1%
SHLS 30 червня 2025 р. 1 486 $4 934 95,3%
LUMN 30 вересня 2025 р. 113 $113 -6,0%