Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +34.2%

Річна: +26.5%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 97,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 32,6%
Financials 13,3%
Communication Services 10,6%
Industrials 9,7%
Healthcare 9,5%
Retail 6,8%
Consumer Discretionary 4,0%
Real Estate 3,9%
Energy 2,9%
Materials 2,2%
Utilities 1,6%
Consumer Staples 1,3%
Consumer products 1,1%
Інше/Невідоме 0,5%

Повний портфель 1 617 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $65 219 682 456 6,50% 325 951 734 $2 975 549 906
AAPL Apple Inc. - Common Stock $55 188 725 946 5,50% 190 726 866 $2 922 258 266
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $38 321 447 247 3,82% 102 732 956 $-12 343 184 125
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $33 502 405 342 3,34% 140 565 601 $633 670 811
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $28 922 460 851 2,88% 80 931 418 $-1 611 777 763
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $26 425 115 397 2,63% 74 788 768 $8 331 450 074
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $24 920 540 717 2,48% 65 970 988 $668 344 637
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $18 434 737 191 1,84% 32 726 903 $-3 717 337 315
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $17 523 095 266 1,75% 15 180 843 $11 089 639 630
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $16 324 504 693 1,63% 38 812 422 $-803 595 537
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13 759 156 895 1,37% 11 471 413 $782 522 707
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $13 570 737 265 1,35% 23 361 170 $8 641 425 111
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11 823 921 297 1,18% 36 122 327 $427 424 905
INTC Intel Corporation - Common Stock $8 617 219 651 0,86% 61 714 672 $6 384 060 654
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8 339 878 027 0,83% 60 999 693 $714 814 680
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8 174 084 724 0,81% 11 305 788 $5 315 541 780
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8 082 616 583 0,81% 31 825 084 $1 158 093 589
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7 853 412 489 0,78% 18 123 399 $4 207 985 291
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $7 766 323 350 0,77% 10 371 $-14 155 050
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6 503 834 199 0,65% 57 423 929 $45 304 920
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6 441 000 617 0,64% 54 835 694 $1 967 729 093
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 430 543 942 0,64% 25 554 538 $565 488 741
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $6 334 634 620 0,63% 33 864 172 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6 056 950 285 0,60% 6 474 767 $861 535 463
MA Mastercard Incorporated Common Stock $6 036 736 272 0,60% 11 753 770 $-668 971 491
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5 903 063 257 0,59% 19 565 355 $2 916 646 923
V Visa Inc. $5 563 259 587 0,55% 16 215 161 $-314 477 985
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5 293 868 088 0,53% 12 736 973 $917 701 492
GE GE Aerospace Common Stock $5 116 960 173 0,51% 13 691 596 $672 224 346
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4 774 631 294 0,48% 83 794 863 $421 414
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4 752 416 244 0,47% 36 983 784 $754 483 343
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $4 750 179 008 0,47% 95 849 980 $-139 234 246
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 720 049 048 0,47% 13 383 376 $-130 280 290
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $4 672 728 881 0,47% 2 055 094 $4 153 840 176
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 667 799 315 0,47% 31 831 692 $3 015 822
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4 585 493 446 0,46% 55 487 578 $72 930 720
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 396 055 751 0,44% 8 785 259 $141 564 828
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $4 230 479 771 0,42% 14 201 483 $3 335 024 606
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 228 096 456 0,42% 52 025 304 $362 289 408
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4 137 730 317 0,41% 57 951 405 $-1 665 517 224
WELL Welltower Inc. Common Stock $4 118 820 958 0,41% 18 146 984 $-1 347 443 285
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $4 117 728 095 0,41% 19 905 354 $645 346 224
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4 017 138 880 0,40% 3 419 249 $1 734 024 760
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3 940 486 592 0,39% 13 220 004 $1 423 858 348
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 806 522 751 0,38% 22 964 061 $78 936 430
RTX RTX Corporation Common Stock $3 785 546 274 0,38% 19 952 281 $617 919 979
MS Morgan Stanley Common Stock $3 759 486 569 0,37% 17 984 532 $1 022 838 718
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3 664 124 142 0,37% 25 002 553 $-671 906 674
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3 625 661 537 0,36% 31 076 211 $-1 523 979 395
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3 464 122 443 0,35% 19 290 135 $61 127 936
LIN Linde plc - Ordinary Shares $3 445 879 399 0,34% 6 640 227 $199 129 333
APH Amphenol Corporation Common Stock $3 384 262 982 0,34% 19 193 869 $332 117 568
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3 325 174 847 0,33% 9 750 674 $1 909 811 335
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3 244 536 142 0,32% 8 169 137 $1 029 019 812
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $3 150 632 930 0,31% 40 546 835 $1 233 006 660
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 995 265 175 0,30% 16 209 022 $404 209 183
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2 987 372 695 0,30% 3 095 723 $2 489 010 152
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2 956 783 063 0,29% 4 629 232 $2 168 054 171
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 818 963 858 0,28% 32 117 624 $2 636 452
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 800 541 410 0,28% 3 669 761 $1 100 996 248
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2 775 128 219 0,28% 21 965 555 $157 976 093
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 722 719 641 0,27% 2 831 565 $-19 960 248
AXP American Express Company Common Stock $2 701 219 513 0,27% 7 985 867 $237 004 760
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 698 428 100 0,27% 19 279 995 $-102 515 927
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 670 224 898 0,27% 9 878 380 $-220 213 063
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 629 036 209 0,26% 19 416 811 $-389 777 105
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 624 712 481 0,26% 2 595 205 $108 882 631
GLW Corning Incorporated Common Stock $2 615 157 986 0,26% 10 238 257 $1 693 723 040
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 550 871 048 0,25% 5 087 903 $-521 872 917
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2 498 144 427 0,25% 10 145 985 $531 064 767
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $2 431 928 460 0,24% 20 021 693 $305 965 669
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 366 758 690 0,24% 8 416 339 $-79 670 210
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $2 366 492 355 0,24% 34 837 220 $164 818 401
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 299 375 316 0,23% 54 307 400 $-57 782 484
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2 216 253 271 0,22% 12 434 096 $-1 054 787 648
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 192 675 559 0,22% 14 473 106 $-19 299 532
DE Deere & Company Common Stock $2 160 782 981 0,22% 3 406 402 $445 150 082
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2 124 256 834 0,21% 36 866 658 $176 985 184
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $2 122 733 853 0,21% 7 895 313 $329 035 400
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 119 224 624 0,21% 23 354 911 $-819 667 073
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 095 434 447 0,21% 4 917 475 $572 507 548
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2 090 689 645 0,21% 22 658 390 $96 500 432
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2 080 506 770 0,21% 12 246 920 $521 943 967
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 054 513 920 0,20% 7 553 360 $274 606 913
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 037 136 478 0,20% 5 625 584 $-127 025 786
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2 001 816 052 0,20% 9 978 148 $-87 987 094
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 970 454 292 0,20% 4 954 874 $-886 532 870
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 949 030 641 0,19% 20 249 669 $-439 247 857
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1 931 941 543 0,19% 1 975 158 $175 711 783
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 927 122 423 0,19% 26 706 242 $-587 972 006
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1 912 470 069 0,19% 12 449 356 $759 553 522
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1 888 962 053 0,19% 8 647 114 $52 868 445
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1 879 047 622 0,19% 76 539 618 $-619 577 994
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 874 017 126 0,19% 16 410 473 $-737 780 204
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1 866 126 481 0,19% 18 038 922 $199 861 065
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 860 689 803 0,19% 4 312 543 $1 253 340 958
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 823 487 578 0,18% 8 270 160 $-170 209 152
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 816 780 335 0,18% 9 537 906 $-360 325 782
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 699 416 808 0,17% 11 751 724 $300 792 466
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1 695 905 444 0,17% 12 518 679 $106 780 487

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AZN $6 334 634 620 33 864 172 0,63%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $1 243 396 915 7 277 285 0,12%
Невідомий емітент (CUSIP: 866966104) $530 110 520 7 273 452 0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) $445 206 653 15 583 012 0,04%
CRWV $430 102 187 4 320 898 0,04%
PNFP $346 520 984 3 434 982 0,03%
AMCR $278 763 996 6 430 542 0,03%
TTMI $238 102 456 1 273 139 0,02%
IREN $237 694 205 5 197 774 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $202 789 980 1 342 980 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103) $187 106 556 846 636 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: G9723Y105) $179 623 690 14 980 282 0,02%
GSAT $169 477 700 2 084 853 0,02%
QGEN $167 994 546 4 325 135 0,02%
VSNT $160 591 276 4 459 630 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MSFT Скорочено -2.0M -$12.3B
MU Скорочено -7.4M +$11.1B
AMD Куплено більше +344K +$8.6B
GOOG Куплено більше +17.1M +$8.3B
INTC Куплено більше +1.2M +$6.4B
AMAT Куплено більше +183K +$5.3B
LRCX Скорочено -3.2M +$4.2B
META Скорочено -832K -$3.7B
MRVL Куплено більше +3.7M +$3.3B
NVDA Скорочено -7.8M +$3.0B

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
DFS 30 червня 2025 р. 4 961 102 $846 860 111 Більше не відстежується
ITCI 30 червня 2025 р. 3 579 571 $472 217 006 Більше не відстежується
BECN 30 червня 2025 р. 1 107 549 $137 003 811 Більше не відстежується
JWN 30 червня 2025 р. 4 908 339 $120 008 889 Більше не відстежується
BERY 30 червня 2025 р. 1 621 706 $113 211 296 Більше не відстежується
X 30 червня 2025 р. 2 327 952 $98 379 252 Більше не відстежується
HEES 30 червня 2025 р. 805 793 $76 381 118 Більше не відстежується
RKLB (задекларовано як RKLBXXXX) 30 червня 2025 р. 4 017 216 $71 827 822 106,7%
ASML 30 червня 2025 р. 100 411 $66 535 341 133,0%
SFNC 30 червня 2025 р. 1 225 005 $25 149 353 20,8%
SNAP 30 червня 2025 р. 2 800 514 $24 392 477 -35,8%
ARESPRB 30 червня 2025 р. 475 000 $22 899 750 Більше не відстежується
PYCR 30 червня 2025 р. 995 421 $22 337 247 Більше не відстежується
SKYW 30 червня 2025 р. 161 400 $14 101 518 -6,4%
DOO 30 червня 2025 р. 300 000 $10 131 289 15,5%
CHWY 30 червня 2025 р. 293 945 $9 556 152 -57,4%
MIR 30 червня 2025 р. 602 500 $8 736 250 -32,2%
PAYO 30 червня 2025 р. 1 177 100 $8 604 601 4,4%
OR (задекларовано як ORXXXX) 30 червня 2025 р. 392 556 $8 285 963 34,1%
AIN 30 червня 2025 р. 105 400 $7 276 816 -13,2%
UNFI 30 червня 2025 р. 243 700 $6 674 943 95,6%
HIMX 30 червня 2025 р. 846 547 $6 222 120 70,7%
CALX 30 червня 2025 р. 174 500 $6 184 280 -34,6%
ATMU 30 червня 2025 р. 144 001 $5 289 157 25,5%
ONC 30 червня 2025 р. 17 400 $4 735 758 47,9%
MNSO 30 червня 2025 р. 246 266 $4 553 458 -51,5%
ALKT 30 червня 2025 р. 162 500 $4 265 625 -53,9%
PDCO 30 червня 2025 р. 134 515 $4 202 249 Більше не відстежується
HUBG 30 червня 2025 р. 104 200 $3 873 114 -10,9%
MTSR 30 червня 2025 р. 127 442 $3 468 971 Більше не відстежується
SWI 30 червня 2025 р. 170 678 $3 145 596 Більше не відстежується
SKWD 30 червня 2025 р. 57 100 $3 021 732 -4,8%
TNC 30 червня 2025 р. 31 784 $2 534 774 -13,4%
ATSG 30 червня 2025 р. 112 045 $2 514 290 Більше не відстежується
LGIH 30 червня 2025 р. 34 086 $2 265 696 -6,6%
LGFA 30 червня 2025 р. 244 245 $2 161 568 Більше не відстежується
APPN 30 червня 2025 р. 66 797 $1 924 422 22,8%
WRLD 30 червня 2025 р. 14 800 $1 872 940 5,6%
CTS 30 червня 2025 р. 44 134 $1 833 768 44,6%
NEO 30 червня 2025 р. 189 721 $1 800 452 152,7%
HLIO 30 червня 2025 р. 51 234 $1 644 099 114,9%
SCL 30 червня 2025 р. 29 809 $1 640 687 15,4%
INMD 30 червня 2025 р. 92 399 $1 639 158 -2,4%
LOB 30 червня 2025 р. 58 635 $1 563 209 23,1%
CPK 30 червня 2025 р. 11 536 $1 481 568 6,0%
TRS 30 червня 2025 р. 60 994 $1 429 089 36,7%
VCTR 30 червня 2025 р. 23 757 $1 374 818 77,8%
PRO 30 червня 2025 р. 70 787 $1 347 077 Більше не відстежується
CENX 30 червня 2025 р. 71 152 $1 320 581 97,7%
IESC 30 червня 2025 р. 7 746 $1 278 942 129,1%
SASR 30 червня 2025 р. 44 186 $1 234 999 Більше не відстежується
AMWD 30 червня 2025 р. 20 472 $1 204 368 Більше не відстежується
PRI 30 червня 2025 р. 4 193 $1 193 034 0,6%
ACT 30 червня 2025 р. 33 000 $1 146 750 21,8%
WEAV 30 червня 2025 р. 103 200 $1 144 488 -11,4%
CVRX 30 червня 2025 р. 93 300 $1 141 059 -73,6%
SAM 30 червня 2025 р. 4 771 $1 139 506 -12,2%
SBH 30 червня 2025 р. 124 543 $1 124 623 75,4%
PGRE 30 червня 2025 р. 236 580 $1 017 294 Більше не відстежується
DLX 30 червня 2025 р. 61 052 $965 232 42,1%
WGO 30 червня 2025 р. 26 464 $911 949 -9,3%
KGS 30 червня 2025 р. 23 447 $874 573 58,5%
ODD 30 червня 2025 р. 20 067 $868 098 -75,0%
IOVA 30 червня 2025 р. 260 148 $866 293 726,5%
FA 30 червня 2025 р. 59 415 $837 157 8,9%
SIG 30 червня 2025 р. 13 247 $769 121 26,4%
MAIN 30 червня 2025 р. 13 556 $766 727 -6,8%
ACH 30 червня 2025 р. 84 155 $759 920 -94,4%
TDC 30 червня 2025 р. 32 775 $736 782 35,1%
CLBK 30 червня 2025 р. 45 590 $683 850 -21,4%
NWBI 30 червня 2025 р. 49 221 $591 636 18,9%
SOUN 30 червня 2025 р. 67 746 $550 098 -45,6%
MDXG 30 червня 2025 р. 70 400 $535 040 -24,9%
FUN 30 червня 2025 р. 12 979 $462 961 -61,9%
JBLU 30 червня 2025 р. 92 438 $445 551 -1,9%
EE 30 червня 2025 р. 15 400 $441 672 11,0%
DNUT 30 червня 2025 р. 87 517 $430 584 -0,7%
SSTK 30 червня 2025 р. 22 591 $420 870 -79,9%
LIND 30 червня 2025 р. 39 200 $363 384 198,0%
ML 30 червня 2025 р. 3 881 $335 745 Більше не відстежується
LGFB 30 червня 2025 р. 41 927 $332 062 Більше не відстежується
RCKT 30 червня 2025 р. 44 294 $295 441 4,5%
DAY 30 червня 2025 р. 4 284 $249 886 Більше не відстежується
BLMN 30 червня 2025 р. 33 885 $242 955 -1,5%
EQC 30 червня 2025 р. 149 180 $240 180 Більше не відстежується
HL 30 червня 2025 р. 42 337 $235 394 187,1%
THR 30 червня 2025 р. 8 000 $222 800 Більше не відстежується
AMPS 30 червня 2025 р. 42 074 $208 266 Більше не відстежується
SCLX (задекларовано як SCLXXXXX) 30 червня 2025 р. 477 619 $118 688 -31,1%
AUDC 30 червня 2025 р. 12 107 $112 486 12,9%