Boston Trust Walden Corp

CIK 1534866 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$8.6B
#546 з 9 443 за вартістю 13F · топ 5.8%
Позиції
396
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +0.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
20,56%
Вага топ-25 активів
35,12%
Позиції понад 1%
14
Ефективна кількість позицій
110,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 5,23% Оцін. купівлі $445 969 761 · продажі $1 234 873 941

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,9% все ще утримуються

Нові позиції
18
Збільшено
74
Зменшено
232
Закриті
10
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+13.8%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
-14.3%

Річна: +9.0% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Industrials
19,3%
Technology
18,7%
Healthcare
13,0%
Financials
8,7%
Communication Services
6,0%
Retail
5,8%
Financial Services
5,6%
Utilities
3,0%
Real Estate
2,6%
Consumer Discretionary
2,4%
Energy
2,3%
Packaging
2,2%
Consumer products
2,2%
Communications
1,7%
Materials
1,5%
Consumer Staples
1,0%
Logistics & Transportation
0,8%
Diversified Consumer Services
0,5%
Telecommunication
0,0%
Інше/Невідоме
2,7%

Повний портфель 396 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $315 504 833 3,68% 1 090 354 $11 363 151 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $265 424 992 3,10% 711 557 $-26 465 528 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $212 976 796 2,48% 595 956 $460 179 Вниз ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $195 701 007 2,28% 553 876 $30 144 635 Вниз ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $171 459 522 2,00% 856 912 $3 661 957 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $163 674 493 1,91% 500 029 $-15 840 Вниз ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $115 757 361 1,35% 160 107 $35 919 318 Вниз ×4
V Visa Inc. $110 990 987 1,29% 323 504 $437 942 Вниз ×6
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $107 919 929 1,26% 1 202 183 $-3 148 979 Вниз ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $102 506 863 1,20% 403 618 $-8 070 704 Вниз ×6
HUBB Hubbell Inc Common Stock $102 237 719 1,19% 195 408 $-4 948 968 Вниз ×4
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $100 383 106 1,17% 801 782 $-9 651 005 Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $98 717 143 1,15% 840 432 $17 006 804 Вниз ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $85 961 274 1,00% 91 891 $-7 517 810 Вниз ×6
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $84 729 057 0,99% 250 566 $13 645 455 Вниз ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $84 536 125 0,99% 280 190 $33 785 097 Вгору ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $84 512 881 0,99% 215 897 $17 358 644 Вниз ×4
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $84 350 162 0,98% 455 602 $10 886 273 Вниз ×4
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $81 002 752 0,95% 177 899 $23 335 988 Вгору ×2
QLYS Qualys, Inc. - Common Stock $79 467 845 0,93% 577 990 $25 737 819 Вниз ×3
DE Deere & Company Common Stock $74 053 587 0,86% 116 743 $722 630 Вниз ×6
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $73 637 557 0,86% 932 003 $7 124 019 Вгору ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $73 389 117 0,86% 57 447 $34 133 006 Вгору ×6
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $71 566 705 0,83% 1 239 250 $13 070 744 Вгору ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $69 813 097 0,81% 327 992 $-15 158 721 Вниз ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $68 428 585 0,80% 217 344 $-4 449 063 Вниз ×6
CB Chubb Limited Common Stock $67 815 778 0,79% 199 025 $-10 706 952 Вниз ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $66 707 763 0,78% 297 869 $598 071 Вниз ×6
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $64 655 250 0,75% 435 741 $14 436 272 Вгору ×4
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $64 110 068 0,75% 266 050 $7 283 150 Вниз ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $63 429 842 0,74% 410 496 $-14 757 437 Вниз ×3
AYI Acuity Inc. Common Stock $59 358 603 0,69% 157 592 $16 929 932 Вгору ×2
IBOC International Bancshares Corporation - Common Stock $58 862 176 0,69% 775 012 $13 533 129 Вгору ×1
CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock $58 043 923 0,68% 526 380 $-498 368 Вниз ×3
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $57 559 434 0,67% 2 530 085 $-1 609 462 Вниз ×3
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $56 856 193 0,66% 367 383 $18 093 899 Вниз ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $56 513 984 0,66% 207 772 $-565 040 Вниз ×6
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $55 354 004 0,65% 1 444 897 $-9 199 048 Вниз ×3
CHE Chemed Corp $55 249 940 0,64% 118 628 $7 906 920 Вниз ×4
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $54 983 938 0,64% 89 495 $12 926 257 Вгору ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $54 762 839 0,64% 136 091 $4 496 724 Вниз ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $54 743 905 0,64% 206 184 $1 299 866 Вниз ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $54 164 778 0,63% 640 397 $5 495 594 Вгору ×4
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $53 725 765 0,63% 178 083 $4 910 788 Вниз ×3
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $53 690 263 0,63% 1 410 674 $-2 163 809 Вниз ×3
AXP American Express Company Common Stock $53 360 967 0,62% 157 756 $155 945 Вниз ×4
IEX IDEX Corporation Common Stock $53 005 766 0,62% 233 557 $1 455 175 Вниз ×2
ATEN A10 Networks, Inc. Common Stock $51 939 703 0,61% 1 390 249 $21 119 587 Вгору ×1
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $51 539 731 0,60% 587 615 $3 301 480 Вниз ×4
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $50 529 271 0,59% 190 583 $13 863 367 Вгору ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $50 331 159 0,59% 371 722 $-14 566 395 Вниз ×6
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $50 132 578 0,58% 94 663 $9 418 228 Вгору ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $49 923 111 0,58% 637 832 $23 327 737 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $48 585 205 0,57% 331 323 $-4 682 823 Вниз ×4
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $47 758 956 0,56% 154 086 $-518 673 Вниз ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $47 665 695 0,56% 35 038 $8 160 920 Вниз ×6
SYY Sysco Corporation Common Stock $47 440 760 0,55% 567 609 $-14 661 Вниз ×4
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $46 841 385 0,55% 333 414 $-2 603 180 Вниз ×1
OGS ONE Gas, Inc. Common Stock $46 649 777 0,54% 605 291 $-10 540 198 Вниз ×2
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $46 506 918 0,54% 205 066 $10 737 318 Вниз ×3
FFIV F5, Inc. - Common Stock $46 373 301 0,54% 111 485 $14 248 412 Вгору ×1
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $45 709 211 0,53% 524 068 $-7 463 867 Вниз ×2
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $43 769 377 0,51% 268 557 $4 400 931 Вниз ×3
MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock $43 403 556 0,51% 1 696 777 $-33 595 074 Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $43 034 907 0,50% 334 902 $-3 449 239 Вниз ×5
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $42 908 831 0,50% 283 601 $-889 600 Вниз ×4
POWI Power Integrations, Inc. - Common Stock $42 539 191 0,50% 507 870 $24 887 889 Вгору ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock $42 087 351 0,49% 474 598 $25 024 236 Вгору ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $42 078 462 0,49% 287 127 $-8 047 211 Вниз ×5
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $41 676 091 0,49% 297 814 $2 343 837 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $41 187 686 0,48% 99 097 $10 249 508 Вниз ×6
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $40 508 066 0,47% 233 019 $-487 657 Вниз ×4
RPM RPM International Inc. Common Stock $40 170 584 0,47% 361 409 $3 085 915 Вниз ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $39 498 627 0,46% 146 037 $985 077 Вниз ×6
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $38 702 094 0,45% 166 032 $13 296 405 Вгору ×1
VOO $38 364 520 0,45% 55 859 $5 455 051 Вгору ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $38 324 582 0,45% 182 004 $-2 858 669 Вниз ×3
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $38 030 951 0,44% 200 744 $16 458 265 Вниз ×4
VSGX $37 899 455 0,44% 460 280 $9 392 088 Вгору ×6
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $37 088 609 0,43% 392 306 $-1 098 817 Вниз ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $36 823 697 0,43% 190 569 $12 924 058 Вгору ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $36 734 134 0,43% 11 494 $-6 977 717 Вниз ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $34 928 957 0,41% 151 812 $-3 707 463 Вниз ×2
PLXS Plexus Corp. - Common Stock $34 785 114 0,41% 115 692 $-2 001 619 Вниз ×6
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $34 722 930 0,41% 790 775 $9 938 712 Вгору ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $34 626 052 0,40% 278 255 $-27 301 501 Вниз ×6
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $34 035 080 0,40% 58 925 $10 370 946 Вниз ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $33 194 108 0,39% 150 547 $-6 975 146 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32 892 827 0,38% 138 008 $-5 636 706 Вниз ×5
CBOE $32 850 915 0,38% 135 373 $-6 284 088 Вниз ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $32 389 418 0,38% 85 743 $24 771 448 Вгору ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $32 320 018 0,38% 517 949 $9 320 672 Вгору ×2
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $31 909 886 0,37% 247 191 $-636 327 Вниз ×3
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $31 717 285 0,37% 157 320 $-7 591 434 Вниз ×6
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $31 640 314 0,37% 183 667 $-7 988 037 Вниз ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $31 385 266 0,37% 150 140 $308 525 Вниз ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $31 245 761 0,36% 78 671 $5 038 342 Вниз ×6
MAS Masco Corporation Common Stock $30 971 998 0,36% 380 632 $3 733 890 Вниз ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $30 480 359 0,36% 198 414 $4 869 801 Вниз ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $30 243 702 0,35% 398 153 $-2 154 592 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
MTD $73 389 117 0,86% зростання ×6
BMI $64 655 250 0,75% зростання ×4
SFM $54 164 778 0,63% зростання ×4
VSGX $37 899 455 0,44% зростання ×6
APH $11 977 241 0,14% зростання ×3
VTI $9 022 685 0,11% зростання ×3
USB $8 655 803 0,10% зростання ×3
BN $1 196 992 0,01% зростання ×3
VCSH $481 056 0,01% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
LII $26 960 162 47 055 0,31%
WST $18 350 644 51 116 0,21%
BCPC $17 737 892 104 989 0,21%
NXPI $6 114 932 21 759 0,07%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 479 419 6 607 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $1 460 786 6 607 0,02%
KKR $547 101 5 961 0,01%
GLW $370 373 1 450 0,00%
TTWO $317 475 1 270 0,00%
ROK $266 353 538 0,00%
XT $226 902 2 746 0,00%
TSM $219 682 460 0,00%
CNI $217 017 1 820 0,00%
VPL $214 026 1 850 0,00%
NZAC $209 964 4 573 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
COO Скорочено -564K -$40.3M
AMAT Скорочено -73K +$35.9M
MTD Куплено більше +26K +$34.1M
KLAC Куплено більше +246K +$33.8M
MGY Скорочено -742K -$33.6M
GOOG Скорочено -23K +$30.1M
ACN Скорочено -34K -$27.3M
MSFT Скорочено -77K -$26.5M
QLYS Скорочено -34K +$25.7M
VLTO Куплено більше +282K +$25.0M

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
XOM 30 червня 2026 р. 416 968 $70 742 791 22,5%
ZBRA 31 грудня 2025 р. 101 378 $30 125 486 45,0%
GMED 31 березня 2025 р. 328 892 $27 202 657 20,5%
PRGS 30 червня 2026 р. 1 060 138 $27 192 529 31,1%
INDB 30 вересня 2025 р. 346 550 $21 792 797 20,4%
MTX 30 вересня 2025 р. 359 513 $19 798 381 13,8%
AKAM 31 березня 2026 р. 218 512 $19 065 172 -2,7%
CRI 31 березня 2025 р. 296 999 $16 094 376 -12,5%
IPG 31 березня 2025 р. 550 750 $15 432 018 Більше не відстежується
TDC 31 грудня 2025 р. 657 764 $14 148 504 -8,3%
FLO 31 грудня 2025 р. 1 037 887 $13 544 425 -31,8%
LULU 30 червня 2026 р. 88 210 $13 504 951 3,0%
GPK 31 березня 2026 р. 886 064 $13 344 124 14,8%
CABO 31 березня 2025 р. 36 702 $13 290 528 -90,1%
ATKR 31 березня 2025 р. 158 398 $13 218 313 55,9%
NSP 30 червня 2025 р. 131 179 $11 705 102 -13,4%
INMD 30 вересня 2025 р. 772 454 $11 154 236 0,6%
AMPH 30 червня 2026 р. 561 288 $10 995 632 5,9%
TFX 30 червня 2025 р. 78 146 $10 799 036 15,5%
AMAL 31 грудня 2025 р. 322 225 $8 748 409 52,4%
ICUI 30 вересня 2025 р. 59 729 $7 893 187 54,3%
HP 30 червня 2025 р. 247 128 $6 454 983 191,9%
SSTK 30 червня 2025 р. 330 579 $6 158 687 -71,3%
EVR 31 грудня 2025 р. 13 112 $4 422 940 -12,9%
ANSS 30 вересня 2025 р. 12 187 $4 280 318 Більше не відстежується
ROK 31 березня 2025 р. 11 826 $3 379 753 68,2%
HON 30 червня 2026 р. 14 315 $3 235 619 -1,2%
EA 30 червня 2025 р. 21 810 $3 151 981 Більше не відстежується
CLB 30 червня 2025 р. 92 367 $1 384 581 11,5%
AMCR 31 грудня 2025 р. 136 269 $1 114 680 14,6%
VXF 30 червня 2026 р. 3 548 $730 178 Більше не відстежується
BA 30 вересня 2025 р. 3 027 $634 247 1,6%
PPG 31 грудня 2025 р. 5 580 $586 514 10,2%
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 8 978 $532 216 Більше не відстежується
MUB 31 грудня 2025 р. 3 760 $400 402 Більше не відстежується
AZN 30 вересня 2025 р. 5 471 $382 313 112,9%
CLX 31 грудня 2025 р. 3 048 $375 818 7,4%
EG 31 березня 2025 р. 1 000 $362 460 0,5%
OTIS 31 березня 2026 р. 3 698 $323 020 -7,0%
PAA 31 березня 2025 р. 17 500 $298 900 21,3%
NVS 31 березня 2026 р. 2 096 $288 976 4,1%
ARE 31 березня 2025 р. 2 855 $278 505 -45,3%
LH 31 грудня 2025 р. 900 $258 354 33,0%
WST 30 червня 2025 р. 1 110 $248 507 61,8%
CMA 31 березня 2026 р. 2 800 $243 404 Більше не відстежується
MANH 31 березня 2026 р. 1 400 $242 634 57,4%
ANET 31 березня 2025 р. 2 188 $241 840 137,3%
SHEL 31 березня 2025 р. 3 748 $234 812 29,1%
TRMB 30 червня 2025 р. 3 560 $233 714 -21,9%
DELL 31 березня 2025 р. 2 026 $233 476 375,4%
VGSH 31 березня 2026 р. 3 931 $230 868
VGK 30 червня 2026 р. 2 750 $226 682 Більше не відстежується
LPLA 31 грудня 2025 р. 680 $226 229 0,1%
CSGS 30 червня 2026 р. 2 820 $225 431 Більше не відстежується
FISV 30 червня 2026 р. 4 035 $225 153 4,7%
INGR 30 червня 2026 р. 1 978 $222 841 13,4%
ANET 31 грудня 2025 р. 1 522 $221 771 40,3%
K 31 грудня 2025 р. 2 700 $221 454 Більше не відстежується
CI 30 вересня 2025 р. 667 $220 497 -3,4%
STZ 30 червня 2025 р. 1 200 $220 224 -18,7%
SOLV 31 березня 2026 р. 2 774 $219 812 35,5%
FSLR 31 березня 2026 р. 835 $218 127 11,8%
CDW 30 вересня 2025 р. 1 211 $216 272 -12,6%
VRTX 30 вересня 2025 р. 485 $215 922 38,9%
VTEB 31 грудня 2025 р. 4 305 $215 551 Більше не відстежується
AIG 31 березня 2026 р. 2 500 $213 875 0,3%
GSLC 31 березня 2026 р. 1 593 $210 865 Більше не відстежується
CDW 31 березня 2025 р. 1 211 $210 762 -13,1%
ROK 31 березня 2026 р. 538 $209 320 21,1%
TREX 31 березня 2025 р. 3 000 $207 090 -19,1%
GSIE 31 грудня 2025 р. 4 984 $204 892 Більше не відстежується
CMA 31 березня 2025 р. 3 300 $204 105 Більше не відстежується
UNFI 31 грудня 2025 р. 5 400 $203 148 35,6%
BIP 30 вересня 2025 р. 6 050 $202 675 19,5%
DORM 31 грудня 2025 р. 1 300 $202 644 7,7%
AGG 31 грудня 2025 р. 2 019 $202 405 Більше не відстежується
ITT 31 березня 2025 р. 1 400 $200 032 64,2%
BRKL 30 вересня 2025 р. 14 500 $152 975 Більше не відстежується
STKL 30 червня 2025 р. 22 000 $106 920 Більше не відстежується
SABR 31 березня 2025 р. 17 000 $62 050 -26,0%