Yieldmax Xom Option Income Strategy ETF (XOMO)
$10,88
▲ +0,03 (+0,28%)
Зміна за 1 день
$10,53 – $11,61
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів101,04%
Ефективна кількість позицій4,4
Позиції понад 1%7
Чисті активи
$39.5M
Власність
12
Станом на
31 липня 2026 р.
XOMO Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,68% | ▲ +3,22% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -5,64% | ▼ -2,88% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$7.3M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$11.6M
Останні 12 місяців
-$16.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 12 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $14.7M | 37,29 | 14 787 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $7.0M | 17,76 | 7 071 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $7.0M | 17,75 | 7 113 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $4.7M | 11,92 | 4 714 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $3.8M | 9,73 | 3 926 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | · | $1.8M | 4,62 | 2 540 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $774K | 1,96 | 774 445 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | $750 | 0,00 | 1 500 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $520 | 0,00 | 1 040 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$520 | 0,00 | -1 040 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$750 | 0,00 | -1 500 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$622K | -1,57 | -2 540 | DE | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 75 платежів
36,42%Дивідендна дохідність (TTM)
$3,96Виплата на акцію (TTM)
Щотижнево
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 17 вересня 2026 р. | $0,0660 |
| 10 вересня 2026 р. | $0,0530 |
| 03 вересня 2026 р. | $0,0470 |
| 27 серпня 2026 р. | $0,0650 |
| 20 серпня 2026 р. | $0,0900 |
| 13 серпня 2026 р. | $0,0890 |
| 06 серпня 2026 р. | $0,1170 |
| 30 липня 2026 р. | $0,1220 |
| 23 липня 2026 р. | $0,0920 |
| 16 липня 2026 р. | $0,0730 |
| 09 липня 2026 р. | $0,0710 |
| 02 липня 2026 р. | $0,0700 |
| 25 червня 2026 р. | $0,0710 |
| 18 червня 2026 р. | $0,0700 |
| 11 червня 2026 р. | $0,0770 |
| 04 червня 2026 р. | $0,0680 |
| 28 травня 2026 р. | $0,0790 |
| 21 травня 2026 р. | $0,1030 |
| 14 травня 2026 р. | $0,0810 |
| 07 травня 2026 р. | $0,0860 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,0820 |
| 23 квітня 2026 р. | $0,0710 |
| 16 квітня 2026 р. | $0,0720 |
| 09 квітня 2026 р. | $0,0880 |
| 02 квітня 2026 р. | $0,1360 |
| 26 березня 2026 р. | $0,1180 |
| 19 березня 2026 р. | $0,1000 |
| 12 березня 2026 р. | $0,0630 |
| 05 березня 2026 р. | $0,0910 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,0660 |
| 19 лютого 2026 р. | $0,1130 |
| 12 лютого 2026 р. | $0,1930 |
| 05 лютого 2026 р. | $0,1260 |
| 29 січня 2026 р. | $0,0930 |
| 22 січня 2026 р. | $0,0880 |
| 15 січня 2026 р. | $0,0670 |
| 08 січня 2026 р. | $0,0520 |
| 02 січня 2026 р. | $0,0460 |
| 26 грудня 2025 р. | $0,0460 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,0450 |
| 11 грудня 2025 р. | $0,0460 |
| 04 грудня 2025 р. | $0,0470 |
| 28 листопада 2025 р. | $0,0500 |
| 20 листопада 2025 р. | $0,0870 |
| 13 листопада 2025 р. | $0,0790 |
| 06 листопада 2025 р. | $0,0520 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,0840 |
| 23 жовтня 2025 р. | $0,0810 |
| 16 жовтня 2025 р. | $0,0900 |
| 02 жовтня 2025 р. | $0,2140 |
| 04 вересня 2025 р. | $0,2950 |
| 07 серпня 2025 р. | $0,2290 |
| 10 липня 2025 р. | $0,3650 |
| 12 червня 2025 р. | $0,2500 |
| 15 травня 2025 р. | $0,3980 |
| 17 квітня 2025 р. | $0,3500 |
| 20 березня 2025 р. | $0,2950 |
| 20 лютого 2025 р. | $0,2540 |
| 23 січня 2025 р. | $0,3490 |
| 27 грудня 2024 р. | $0,2410 |
| 29 листопада 2024 р. | $0,5100 |
| 31 жовтня 2024 р. | $0,3370 |
| 03 жовтня 2024 р. | $0,2540 |
| 06 вересня 2024 р. | $0,3660 |
| 07 серпня 2024 р. | $0,3410 |
| 05 липня 2024 р. | $0,1880 |
| 06 червня 2024 р. | $0,3010 |
| 06 травня 2024 р. | $0,3350 |
| 04 квітня 2024 р. | $0,2570 |
| 06 березня 2024 р. | $0,2790 |
| 07 лютого 2024 р. | $0,2220 |
| 05 січня 2024 р. | $0,3100 |
| 07 грудня 2023 р. | $0,1990 |
| 08 листопада 2023 р. | $0,4070 |
| 06 жовтня 2023 р. | $0,2860 |
Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18 281 103 | 93,02% | 1 567 217 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $557 896 | 2,84% | 53 032 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $403 347 | 2,05% | 38 341 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Destination Wealth Management | $251 670 | 1,28% | 23 923 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ZEGA Investments, LLC | $123 403 | 0,63% | 11 730 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $33 569 | 0,17% | 3 203 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $1 154 | 0,01% | 110 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $131 | 0,00% | 12 464 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $84 | 0,00% | 8 | Акції | 30 червня 2026 р. |