AB Corporate Bond ETF (EYEG)
$33,27
▼ -0,06 (-0,18%)
Зміна за 1 день
$33,24 – $36,63
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
EYEG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,11% | ▼ -3,11% |
| 3M | ▼ -6,41% | ▼ -4,19% |
| 6M | ▼ -6,41% | ▼ -4,19% |
| З початку року | ▼ -6,99% | ▼ -4,04% |
| 1Y | ▼ -8,12% | ▼ -3,98% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -5,54% | ▲ +8,21% |
Волатильність 1 рік5,51%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-2,72
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$6K
Останні 12 місяців
-$25K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 316 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC | 02079KAN7 | $135K | 0,51 | 146 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135CC8 | $135K | 0,51 | 216 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135CK0 | $134K | 0,51 | 180 000 | DBT | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829BN6 | $134K | 0,51 | 126 000 | DBT | US |
| EASTERN ENERGY GAS | 27636AAA0 | $133K | 0,50 | 140 000 | DBT | US |
| Alliance Bernstein | 018616748 | $133K | 0,50 | 132 946 | STIV | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VGZ1 | $133K | 0,50 | 132 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VCM4 | $133K | 0,50 | 152 000 | DBT | US |
| AES CORP/THE | 00130HCG8 | $133K | 0,50 | 148 000 | DBT | US |
| ADOBE INC | 00724PAD1 | $132K | 0,50 | 143 000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBT1 | $132K | 0,50 | 132 000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457BY5 | $132K | 0,50 | 146 000 | DBT | US |
| TENNESSEE GAS PIPELINE | 880451AZ2 | $132K | 0,50 | 141 000 | DBT | US |
| CRH AMERICA FINANCE INC | 12636YAH5 | $132K | 0,50 | 134 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBY0 | $132K | 0,50 | 125 000 | DBT | CA |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VDU5 | $132K | 0,50 | 133 000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NAX9 | $132K | 0,50 | 135 000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAR4 | $132K | 0,50 | 150 000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543CG6 | $132K | 0,50 | 163 000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAM6 | $132K | 0,50 | 231 000 | DBT | US |
| SBL HOLDINGS INC | 78397DAD0 | $132K | 0,50 | 143 000 | DBT | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CBS7 | $132K | 0,50 | 132 000 | DBT | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094AR5 | $132K | 0,50 | 132 000 | DBT | US |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND C | 039482AB0 | $132K | 0,50 | 138 000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAJ3 | $132K | 0,50 | 151 000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAN0 | $132K | 0,50 | 148 000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CH9 | $132K | 0,50 | 148 000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AR6 | $132K | 0,50 | 131 000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280DM8 | $132K | 0,50 | 124 000 | DBT | GB |
| AMGEN INC | 031162DP2 | $132K | 0,50 | 130 000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HAR9 | $132K | 0,50 | 144 000 | DBT | US |
| ENEL FINANCE INTL NV | 29268BAF8 | $132K | 0,50 | 129 000 | DBT | NL |
| BIOGEN INC | 09062XAH6 | $131K | 0,50 | 144 000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320AW2 | $131K | 0,50 | 134 000 | DBT | US |
| REYNOLDS AMERICAN INC | 761713BB1 | $131K | 0,50 | 134 000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAV5 | $131K | 0,50 | 129 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967LS8 | $131K | 0,50 | 133 000 | DBT | US |
| OAKTREE STRATEGIC CREDIT | 67403AAG4 | $131K | 0,50 | 132 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477BF9 | $131K | 0,49 | 140 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFD2 | $131K | 0,49 | 130 000 | DBT | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOL | 11133TAD5 | $131K | 0,49 | 140 000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CZ9 | $131K | 0,49 | 134 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCG8 | $131K | 0,49 | 152 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE COLORADO | 744448CV1 | $131K | 0,49 | 150 000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAM5 | $131K | 0,49 | 152 000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543DH3 | $131K | 0,49 | 125 000 | DBT | US |
| NIAGARA MOHAWK POWER | 653522DV1 | $131K | 0,49 | 132 000 | DBT | US |
| SCHLUMBERGER HLDGS CORP | 806851AR2 | $131K | 0,49 | 141 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GWV2 | $131K | 0,49 | 133 000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MBA5 | $131K | 0,49 | 130 000 | DBT | CA |
Дивіденди 33 платежі
4,73%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,58Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 вересня 2026 р. | $0,1280 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,1430 |
| 01 липня 2026 р. | $0,1360 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1420 |
| 01 травня 2026 р. | $0,1400 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,1430 |
| 02 березня 2026 р. | $0,1390 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1410 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,1850 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1390 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1390 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1360 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,1420 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,1500 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1420 |
| 02 червня 2025 р. | $0,1510 |
| 01 травня 2025 р. | $0,1500 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,1530 |
| 03 березня 2025 р. | $0,1390 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,1410 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,4710 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,1460 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,1520 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,1480 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,1490 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,1550 |
| 01 липня 2024 р. | $0,1500 |
| 03 червня 2024 р. | $0,1540 |
| 01 травня 2024 р. | $0,1480 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,1570 |
| 01 березня 2024 р. | $0,1490 |
| 01 лютого 2024 р. | $0,1480 |
| 28 грудня 2023 р. | $0,0910 |
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $16 711 264 | 75,61% | 473 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 574 568 | 16,17% | 102 481 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 296 801 | 5,87% | 36 698 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $493 412 | 2,23% | 13 963 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19 435 | 0,09% | 550 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $7 067 | 0,03% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |