AB Corporate Bond ETF (EYEG)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
EYEG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,11% | ▼ -2,72% |
| 3M | ▼ -6,41% | ▼ -3,80% |
| 6M | ▼ -6,41% | ▼ -3,80% |
| З початку року | ▼ -6,99% | ▼ -3,64% |
| 1Y | ▼ -8,12% | ▼ -3,59% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -5,54% | ▲ +8,65% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 316 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAS0 | $16K | 0,06 | 16 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAK8 | $16K | 0,06 | 16 000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DN5 | $15K | 0,06 | 15 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967MS7 | $14K | 0,05 | 15 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA87 | $13K | 0,05 | 13 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEF8 | $13K | 0,05 | 15 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAN2 | $11K | 0,04 | 11 000 | DBT | US |
| Chicago Board of Trade | · | $11K | 0,04 | 28 | DIR | US |
| SIXTH STREET LENDING PAR | 829932AB8 | $10K | 0,04 | 10 000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAL5 | $8K | 0,03 | 8 000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAP8 | $7K | 0,03 | 7 000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBL8 | $6K | 0,02 | 7 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CC7 | $6K | 0,02 | 6 000 | DBT | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$11K | -0,04 | -18 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$25K | -0,10 | -83 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$204K | -0,77 | -246 | DIR | US |
Дивіденди 34 платежі
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,1370 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,1280 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,1430 |
| 01 липня 2026 р. | $0,1360 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1420 |
| 01 травня 2026 р. | $0,1400 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,1430 |
| 02 березня 2026 р. | $0,1390 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1410 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,1850 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1390 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1390 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1360 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,1420 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,1500 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1420 |
| 02 червня 2025 р. | $0,1510 |
| 01 травня 2025 р. | $0,1500 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,1530 |
| 03 березня 2025 р. | $0,1390 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,1410 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,4710 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,1460 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,1520 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,1480 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,1490 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,1550 |
| 01 липня 2024 р. | $0,1500 |
| 03 червня 2024 р. | $0,1540 |
| 01 травня 2024 р. | $0,1480 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,1570 |
| 01 березня 2024 р. | $0,1490 |
| 01 лютого 2024 р. | $0,1480 |
| 28 грудня 2023 р. | $0,0910 |
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $16 711 264 | 75,61% | 473 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 574 568 | 16,17% | 102 481 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 296 801 | 5,87% | 36 698 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $493 412 | 2,23% | 13 963 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19 435 | 0,09% | 550 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $7 067 | 0,03% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |