EA Series Trust (FDIV)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000081525 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$27,50
Станом на 10 березня 2026 р.
▼ -0,34 (-1,23%)
Зміна за 1 день
$23,29 – $28,79
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $72.7M
- Власність
- 61
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 20,49%
- Ефективна кількість позицій
- 55,6
- Позиції понад 1%
- 44
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
- Посилання та звіти Офіційні звіти SEC та сторінка керуючого фондом.
FDIV Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,32% | — |
| 3M | ▲ +0,71% | — |
| 6M | ▲ +2,21% | — |
| З початку року | ▲ +1,52% | — |
| 1Y | ▲ +0,24% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▲ +3,16% | — |
- Волатильність 1 рік
- 17,59%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,10
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$454K
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$639K
- Останні 12 місяців
- -$29.0M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 61 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.5M | 2,10 | 7 229 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $1.5M | 2,07 | 24 896 | EC | US |
| ADT Inc | 00090Q103 | $1.5M | 2,07 | 199 382 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $1.5M | 2,05 | 4 311 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $1.5M | 2,05 | 11 865 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $1.5M | 2,03 | 18 985 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $1.5M | 2,03 | 6 888 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.5M | 2,03 | 4 482 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.5M | 2,03 | 2 843 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $1.5M | 2,03 | 6 165 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $1.5M | 2,02 | 30 632 | EC | US |
| CRH PLC | — | $1.5M | 2,02 | 12 408 | EC | IE |
| Fastenal Co | 311900104 | $1.5M | 2,02 | 32 657 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $1.5M | 2,02 | 5 092 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $1.5M | 2,02 | 9 255 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $1.5M | 2,01 | 41 727 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $1.5M | 2,01 | 19 571 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $1.5M | 2,01 | 10 399 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $1.5M | 2,01 | 18 035 | EC | IE |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $1.5M | 2,01 | 3 570 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $1.5M | 2,01 | 7 548 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $1.5M | 2,00 | 17 045 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $1.4M | 1,99 | 6 276 | EC | US |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 78467J100 | $1.4M | 1,99 | 20 903 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $1.4M | 1,99 | 4 931 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $1.4M | 1,99 | 75 028 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $1.4M | 1,99 | 2 495 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $1.4M | 1,99 | 9 824 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $1.4M | 1,99 | 12 562 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $1.4M | 1,99 | 8 808 | EC | US |
| Jefferies Financial Group Inc | 47233W109 | $1.4M | 1,97 | 29 753 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $1.4M | 1,97 | 11 521 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $1.4M | 1,97 | 13 102 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $1.4M | 1,97 | 18 754 | EC | US |
| Fidelity National Financial Inc | 31620R303 | $1.4M | 1,96 | 27 309 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $1.4M | 1,96 | 6 738 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $1.4M | 1,95 | 15 623 | EC | US |
| Allegion plc | — | $1.4M | 1,94 | 10 239 | EC | IE |
| A O Smith Corp | 831865209 | $1.4M | 1,91 | 22 436 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $1.4M | 1,91 | 5 375 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $753K | 1,04 | 5 853 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $737K | 1,01 | 2 734 | EC | US |
| Lazard Inc | 52110M109 | $734K | 1,01 | 15 130 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $734K | 1,01 | 5 607 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $730K | 1,00 | 7 421 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $730K | 1,00 | 6 708 | EC | US |
| Stifel Financial Corp | 860630102 | $727K | 1,00 | 9 227 | EC | US |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $727K | 1,00 | 4 625 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $726K | 1,00 | 4 398 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $721K | 0,99 | 9 157 | EC | US |
Сторінка 1
з 2
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Industrials
24,8%
Financial Services
15,1%
Healthcare
13,2%
Retail
8,1%
Consumer products
5,0%
Financials
4,9%
Technology
4,0%
Telecommunication
3,0%
Energy
3,0%
Packaging
3,0%
Consumer Discretionary
3,0%
Diversified Consumer Services
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Materials
2,0%
Logistics & Transportation
1,0%
Інше/Невідоме
6,0%
Інституційні власники (13F) 14 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| San Luis Wealth Advisors LLC | $36 666 262 | 61,45% | 1 320 912 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arrowroot Family Office, LLC | $7 676 929 | 12,87% | 276 563 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Empire Financial Management Company, LLC | $6 473 390 | 10,85% | 233 205 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NorthRock Partners, LLC | $2 651 015 | 4,44% | 95 504 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mutual Advisors, LLC | $2 580 648 | 4,32% | 92 969 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $1 522 987 | 2,55% | 54 866 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Andina Capital Management, LLC | $858 176 | 1,44% | 30 916 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $587 000 | 0,98% | 21 156 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Keeler Thomas Management LLC | $572 210 | 0,96% | 20 614 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $79 139 | 0,13% | 2 851 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2 470 | 0,00% | 89 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $500 | 0,00% | 18 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $444 | 0,00% | 16 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $139 | 0,00% | 5 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| DTEC ALPS ETF Trust | $74.4M |
| DBEZ DBX ETF Trust | $72.7M |
| ITDB iShares Trust | $72.6M |
| HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… | $72.5M |
| XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $72.4M |
| RXL ProShares Trust | $72.1M |