iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB)
$82,25
▼ -0,14 (-0,17%)
Зміна за 1 день
$82,24 – $85,24
Діапазон за 52 тижні
0,00%
Премія / Дисконт
18 травня 2021 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$0 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів6,15%
Ефективна кількість позицій620,3
Позиції понад 1%1
Чисті активи
$58.5M
Власність
1 777
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.15%
LQDB Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,11% | ▼ -2,71% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -2,73% | ▼ -2,33% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$4.3M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$4.3M
Останні 12 місяців
+$13.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 777 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 2,65 | ≈$1.5M | 1 549 591 | 066922477 | 2.214 | CASH | USD | |
| SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE | 0,62 | ≈$365K | 360 000 | 82481LAD1 | 0.5143 | BOND | USD | |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 0,40 | ≈$234K | 220 000 | 345397D67 | 0.3143 | BOND | USD | |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | 0,40 | ≈$231K | 220 000 | 00774MBE4 | 0.3143 | BOND | USD | |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC (FXD | 0,35 | ≈$207K | 200 000 | 345397G72 | 0.2857 | BOND | USD | |
| SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | 0,35 | ≈$206K | 200 000 | 80281LAT2 | 0.2857 | BOND | USD | |
| NOMURA HOLDINGS INC | 0,35 | ≈$204K | 200 000 | 65535HBH1 | 0.2857 | BOND | USD | |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 0,35 | ≈$203K | 200 000 | 874060AW6 | 0.2857 | BOND | USD | |
| BARCLAYS PLC | 0,35 | ≈$202K | 200 000 | 06738EAW5 | 0.2857 | BOND | USD | |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 0,34 | ≈$199K | 220 000 | 874060AX4 | 0.3143 | BOND | USD | |
| NOMURA HOLDINGS INC | 0,31 | ≈$181K | 205 000 | 65535HAX7 | 0.2929 | BOND | USD | |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A | 0,30 | ≈$174K | 179 000 | 161175CU6 | 0.2557 | BOND | USD | |
| DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) | 0,29 | ≈$172K | 170 000 | 251526CV9 | 0.2429 | BOND | USD | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0,28 | ≈$163K | 181 000 | 92343VGJ7 | 0.2586 | BOND | USD | |
| DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) | 0,26 | ≈$154K | 150 000 | 251526CS6 | 0.2143 | BOND | USD | |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA | 0,26 | ≈$153K | 150 000 | 00774MAR6 | 0.2143 | BOND | USD | |
| FORD MOTOR COMPANY | 0,26 | ≈$150K | 140 000 | 345370CA6 | 0.2 | BOND | USD | |
| AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA | 0,26 | ≈$150K | 150 000 | 00774MAB1 | 0.2143 | BOND | USD | |
| DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) | 0,25 | ≈$146K | 155 000 | 251526CD9 | 0.2214 | BOND | USD | |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 0,25 | ≈$145K | 150 000 | 03027XAW0 | 0.2143 | BOND | USD | |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A | 0,25 | ≈$144K | 150 000 | 84615QAC7 | 0.2143 | BOND | USD | |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A | 0,24 | ≈$141K | 150 000 | 84615QAE3 | 0.2143 | BOND | USD | |
| T-MOBILE USA INC | 0,24 | ≈$141K | 145 000 | 87264ABF1 | 0.2071 | BOND | USD | |
| AT&T INC | 0,23 | ≈$135K | 150 000 | 00206RJY9 | 0.2143 | BOND | USD | |
| AMGEN INC | 0,23 | ≈$133K | 135 000 | 031162DR8 | 0.1929 | BOND | USD | |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | 0,22 | ≈$131K | 150 000 | 00774MAY1 | 0.2143 | BOND | USD | |
| TELEFONICA EMISIONES SAU | 0,22 | ≈$131K | 150 000 | 87938WAV5 | 0.2143 | BOND | USD | |
| T-MOBILE USA INC | 0,22 | ≈$129K | 145 000 | 87264ACB9 | 0.2071 | BOND | USD | |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | 0,22 | ≈$127K | 140 000 | 65339KBR0 | 0.2 | BOND | USD | |
| CVS HEALTH CORP | 0,21 | ≈$124K | 145 000 | 126650CZ1 | 0.2071 | BOND | USD | |
| AMGEN INC | 0,21 | ≈$124K | 135 000 | 031162DT4 | 0.1929 | BOND | USD | |
| ORACLE CORPORATION | 0,21 | ≈$124K | 140 000 | 68389XCE3 | 0.2 | BOND | USD | |
| HCA INC | 0,20 | ≈$117K | 125 000 | 404119CA5 | 0.1786 | BOND | USD | |
| CVS HEALTH CORP | 0,20 | ≈$115K | 125 000 | 126650CY4 | 0.1786 | BOND | USD | |
| CITIGROUP INC | 0,19 | ≈$114K | 115 000 | 172967KU4 | 0.1643 | BOND | USD | |
| ORACLE CORPORATION | 0,19 | ≈$113K | 120 000 | 68389XDK8 | 0.1714 | BOND | USD | |
| ORACLE CORPORATION | 0,19 | ≈$113K | 115 000 | 68389XDW2 | 0.1643 | BOND | USD | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 0,19 | ≈$112K | 105 000 | 38141GFD1 | 0.15 | BOND | USD | |
| AMGEN INC | 0,19 | ≈$110K | 120 000 | 031162CU2 | 0.1714 | BOND | USD | |
| BOEING CO | 0,19 | ≈$109K | 115 000 | 097023CW3 | 0.1643 | BOND | USD | |
| HSBC HOLDINGS PLC | 0,18 | ≈$106K | 100 000 | 404280AH2 | 0.1429 | BOND | USD | |
| BOEING CO | 0,18 | ≈$106K | 105 000 | 097023CY9 | 0.15 | BOND | USD | |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I | 0,18 | ≈$106K | 120 000 | 37045XDE3 | 0.1714 | BOND | USD | |
| CVS HEALTH CORP | 0,18 | ≈$105K | 105 000 | 126650DT4 | 0.15 | BOND | USD | |
| AT&T INC | 0,18 | ≈$104K | 170 000 | 00206RLJ9 | 0.2429 | BOND | USD | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0,18 | ≈$104K | 120 000 | 92343VGN8 | 0.1714 | BOND | USD | |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 0,18 | ≈$104K | 100 000 | 842587DS3 | 0.1429 | BOND | USD | |
| SANTANDER HOLDINGS USA INC | 0,18 | ≈$103K | 100 000 | 80282KBQ8 | 0.1429 | BOND | USD | |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 0,18 | ≈$103K | 100 000 | 36267VAF0 | 0.1429 | BOND | USD | |
| AT&T INC | 0,17 | ≈$102K | 165 000 | 00206RKJ0 | 0.2357 | BOND | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 2.206 → 2.214 (0,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.00419 → 0.001114 (-73,4%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.002157 → 0.00419 (-294,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 2.123 → 2.206 (3,9%) |
| 08 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.06429 одиниць/акцію | |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.001379 → -0.002157 (56,5%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 2.484 → 2.123 (-14,5%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.3633 → -0.001379 (-99,6%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 2.459 → 2.484 (1,0%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.3413 → -0.3633 (6,5%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 3.727 → 2.459 (-34,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -1.645 → -0.3413 (-79,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 3.769 → 3.727 (-1,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -1.414 → -1.645 (16,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — AT&T INC | Одиниць/акцію: 0.1571 → 0.1429 (-9,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — AT&T INC | Одиниць/акцію: 0.2286 → 0.2143 (-6,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — AT&T INC | Одиниць/акцію: 0.1857 → 0.1571 (-15,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — AT&T INC | Одиниць/акцію: 0.1071 → 0.09286 (-13,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — AGILENT TECHNOLOGIES INC | Нова позиція — 0.01429 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — AGILENT TECHNOLOGIES INC | Нова позиція — 0.01429 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN | Нова позиція — 0.01429 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN | Нова позиція — 0.02857 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Одиниць/акцію: 0.05714 → 0.04286 (-25,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — CENCORA INC | Одиниць/акцію: 0.01429 → 0.02857 (100,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — CENCORA INC | Нова позиція — 0.01429 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — AMGEN INC | Одиниць/акцію: 0.05 → 0.03571 (-28,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — AMGEN INC | Одиниць/акцію: 0.07143 → 0.05714 (-20,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — AMGEN INC | Нова позиція — 0.03571 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — ELEVANCE HEALTH INC | Одиниць/акцію: 0.09286 → 0.07857 (-15,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY | Нова позиція — 0.01429 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — ATHENE HOLDING LTD | Нова позиція — 0.01429 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — AUTONATION INC | Нова позиція — 0.01429 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — AUTOZONE INC | Нова позиція — 0.01429 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — AVANGRID INC | Нова позиція — 0.01429 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — AVNET INC | Нова позиція — 0.01429 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — BAT CAPITAL CORP | Нова позиція — 0.01429 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC | Нова позиція — 0.01429 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — BECTON DICKINSON AND COMPANY | Одиниць/акцію: 0.03571 → 0.05 (40,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | Одиниць/акцію: 0.01429 → 0.04286 (200,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — BLUE OWL CREDIT INCOME CORP | Нова позиція — 0.02857 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — BOEING CO | Одиниць/акцію: 0.09286 → 0.07857 (-15,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — BOOZ ALLEN HAMILTON INC | Нова позиція — 0.01429 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — CBRE SERVICES INC | Одиниць/акцію: 0.01429 → 0.04286 (200,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — CGI INC | Нова позиція — 0.03571 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — CIGNA GROUP | Одиниць/акцію: 0.1071 → 0.07857 (-26,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC | Нова позиція — 0.01429 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — CNA FINANCIAL CORP | Одиниць/акцію: 0.05 → 0.03571 (-28,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — CVS HEALTH CORP | Одиниць/акцію: 0.06429 → 0.05 (-22,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | Одиниць/акцію: 0.05 → 0.03571 (-28,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | Нова позиція — 0.01429 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | Нова позиція — 0.01429 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — CARDINAL HEALTH INC | Нова позиція — 0.01429 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — CARRIER GLOBAL CORP | Одиниць/акцію: 0.06857 → 0.05429 (-20,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L | Нова позиція — 0.03571 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — CHENIERE ENERGY INC | Одиниць/акцію: 0.02143 → 0.03571 (66,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — CITIGROUP INC | Одиниць/акцію: 0.07857 → 0.06429 (-18,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — CONAGRA BRANDS INC | Нова позиція — 0.03571 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — COREBRIDGE FINANCIAL INC | Одиниць/акцію: 0.01429 → 0.02857 (100,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — CROWN CASTLE INC | Одиниць/акцію: 0.06429 → 0.05 (-22,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — DTE ENERGY COMPANY | Нова позиція — 0.02857 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — DELL INTERNATIONAL LLC | Одиниць/акцію: 0.1143 → 0.08571 (-25,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.02857 одиниць/акцію | |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — DIAMONDBACK ENERGY INC | Одиниць/акцію: 0.1 → 0.08571 (-14,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — DOMINION ENERGY INC | Одиниць/акцію: 0.03571 → 0.02143 (-40,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — DOW CHEMICAL CO | Одиниць/акцію: 0.02857 → 0.01429 (-50,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — DUKE ENERGY CORP | Одиниць/акцію: 0.1571 → 0.1429 (-9,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — DUKE ENERGY CORP | Одиниць/акцію: 0.1 → 0.07143 (-28,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — EDISON INTERNATIONAL | Нова позиція — 0.02857 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — EDISON INTERNATIONAL | Нова позиція — 0.01429 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP | Одиниць/акцію: 0.07429 → 0.04571 (-38,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — ENBRIDGE INC | Нова позиція — 0.01429 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — ENBRIDGE INC | Нова позиція — 0.02857 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — EQUINIX INC | Нова позиція — 0.01429 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — EQUINIX INC | Нова позиція — 0.04286 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — EXELON CORPORATION | Нова позиція — 0.01429 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | Нова позиція — 0.01429 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — FERGUSON ENTERPRISES INC | Нова позиція — 0.01429 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — FORTIS INC | Нова позиція — 0.02857 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — FOX CORP | Одиниць/акцію: 0.05714 → 0.07143 (25,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | Нова позиція — 0.1 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I | Одиниць/акцію: 0.2286 → 0.1714 (-25,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I | Одиниць/акцію: 0.08571 → 0.07143 (-16,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — GLOBAL PAYMENTS INC | Одиниць/акцію: 0.05714 → 0.04286 (-25,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — HCA INC | Одиниць/акцію: 0.08571 → 0.07143 (-16,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — HCA INC | Одиниць/акцію: 0.1143 → 0.1 (-12,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — HALEON US CAPITAL LLC | Нова позиція — 0.03571 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — HALEON US CAPITAL LLC | Нова позиція — 0.05714 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — HUNTINGTON BANCSHARES INC | Одиниць/акцію: 0.07143 → 0.05714 (-20,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — INTEL CORPORATION | Одиниць/акцію: 0.1857 → 0.1571 (-15,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — INTEL CORPORATION | Одиниць/акцію: 0.09286 → 0.07857 (-15,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — INTEL CORPORATION | Одиниць/акцію: 0.1571 → 0.1286 (-18,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — IQVIA INC | Одиниць/акцію: 0.02857 → 0.05714 (100,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — JBS USA LUX SA | Одиниць/акцію: 0.1143 → 0.07143 (-37,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | Нова позиція — 0.01429 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | Нова позиція — 0.02857 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — KINDER MORGAN INC | Нова позиція — 0.01429 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — KINDER MORGAN INC | Нова позиція — 0.07143 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — KINDER MORGAN INC | Нова позиція — 0.05714 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — KROGER CO | Одиниць/акцію: 0.07857 → 0.06429 (-18,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — MPLX LP | Нова позиція — 0.01429 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — MPLX LP | Одиниць/акцію: 0.02857 → 0.04286 (50,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Нова позиція — 0.1 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Нова позиція — 0.01429 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Нова позиція — 0.01429 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | Нова позиція — 0.01429 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | Нова позиція — 0.04286 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | Нова позиція — 0.04286 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — MASTEC INC. | Одиниць/акцію: 0.01429 → 0.1 (600,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — MCDONALDS CORPORATION MTN | Одиниць/акцію: 0.1214 → 0.07857 (-35,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — MONDELEZ INTERNATIONAL INC | Нова позиція — 0.01429 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — MOODYS CORPORATION | Одиниць/акцію: 0.04286 → 0.02857 (-33,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — MOTOROLA SOLUTIONS INC | Нова позиція — 0.01429 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — MOTOROLA SOLUTIONS INC | Нова позиція — 0.01429 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — NASDAQ INC | Одиниць/акцію: 0.04286 → 0.02857 (-33,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — NISOURCE INC | Нова позиція — 0.01429 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — NORFOLK SOUTHERN CORPORATION | Одиниць/акцію: 0.08571 → 0.07143 (-16,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — NORTHROP GRUMMAN CORP | Одиниць/акцію: 0.1071 → 0.07857 (-26,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — OREILLY AUTOMOTIVE INC | Нова позиція — 0.04286 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — ONEOK INC | Одиниць/акцію: 0.03571 → 0.02143 (-40,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | Нова позиція — 0.01429 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | Нова позиція — 0.04286 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | Нова позиція — 0.01429 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | Нова позиція — 0.02857 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | Нова позиція — 0.02857 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | Нова позиція — 0.02857 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | Нова позиція — 0.02857 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | Нова позиція — 0.02857 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — PACIFICORP | Нова позиція — 0.02857 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — PACIFICORP | Нова позиція — 0.01429 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — PHILLIPS 66 | Одиниць/акцію: 0.1 → 0.08571 (-14,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION | Нова позиція — 0.01429 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA | Одиниць/акцію: 0.01429 → 0.02857 (100,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — QUANTA SERVICES INC. | Нова позиція — 0.01429 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — QUANTA SERVICES INC. | Нова позиція — 0.01429 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED | Нова позиція — 0.01429 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — REYNOLDS AMERICAN INC | Нова позиція — 0.01429 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — SKYWORKS SOLUTIONS INC | Нова позиція — 0.04286 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — J M SMUCKER CO | Одиниць/акцію: 0.05 → 0.03571 (-28,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — SOUTHWEST AIRLINES CO | Одиниць/акцію: 0.02143 → 0.07857 (266,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — SOUTHWEST AIRLINES CO | Нова позиція — 0.02857 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN | Нова позиція — 0.01429 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN | Нова позиція — 0.01429 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A | Одиниць/акцію: 0.1071 → 0.1357 (26,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — STANLEY BLACK & DECKER INC | Нова позиція — 0.01429 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — T-MOBILE USA INC | Одиниць/акцію: 0.15 → 0.07857 (-47,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | Нова позиція — 0.07143 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — TYSON FOODS INC | Одиниць/акцію: 0.01429 → 0.02857 (100,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — TYSON FOODS INC | Нова позиція — 0.01429 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION | Одиниць/акцію: 0.06429 → 0.05 (-22,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Нова позиція — 0.01429 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Нова позиція — 0.01429 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — VENTAS REALTY LP | Одиниць/акцію: 0.08429 → 0.04143 (-50,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — VERIZON COMMUNICATIONS INC | Одиниць/акцію: 0.1214 → 0.1071 (-11,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — VERIZON COMMUNICATIONS INC | Одиниць/акцію: 0.2729 → 0.2586 (-5,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — VERTIV HOLDINGS CO | Одиниць/акцію: 0.03571 → 0.02143 (-40,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — VICI PROPERTIES LP | Одиниць/акцію: 0.03571 → 0.05 (40,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — VICI PROPERTIES LP | Одиниць/акцію: 0.01429 → 0.04286 (200,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — VODAFONE GROUP PLC | Одиниць/акцію: 0.05 → 0.03571 (-28,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — VYLOR INC 144A | Нова позиція — 0.04286 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — WELLS FARGO & COMPANY MTN | Одиниць/акцію: 0.09286 → 0.06429 (-30,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — WILLIAMS COMPANIES INC | Одиниць/акцію: 0.1143 → 0.07143 (-37,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — XCEL ENERGY INC | Одиниць/акцію: 0.04286 → 0.02857 (-33,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.009329 → -1.414 (15054,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 3.747 → 3.769 (0,6%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.009171 → -0.009329 (-201,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 3.743 → 3.747 (0,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.007539 → 0.009171 (21,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — TYSON FOODS INC | Одиниць/акцію: 0.03571 → 0.02143 (-40,0%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.006081 → 0.007539 (-224,0%) |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 3.703 → 3.743 (1,1%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.0314 → -0.006081 (-119,4%) |
| 24 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.03571 одиниць/акцію | |
| 24 серпня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.007307 → 0.0314 (-529,8%) |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 3.642 → 3.703 (1,7%) |
| 21 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02846 → -0.007307 (-125,7%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 3.558 → 3.642 (2,4%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — BAXTER INTERNATIONAL INC | Одиниць/акцію: 0.05 → 0.03571 (-28,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.02857 одиниць/акцію | |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.07775 → 0.02846 (-63,4%) |
| 19 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.03571 одиниць/акцію | |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.03691 → 0.07775 (110,7%) |
| 18 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 3.402 → 3.558 (4,6%) |
| 18 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.04286 одиниць/акцію | |
| 18 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.04286 одиниць/акцію | |
| 18 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.1057 → 0.03691 (-65,1%) |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.004871 → 0.1057 (-2270,0%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 3.357 → 3.402 (1,4%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02666 → -0.004871 (-118,3%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02516 → 0.02666 (6,0%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 3.346 → 3.357 (0,3%) |
| 12 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.08571 одиниць/акцію | |
| 12 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.02143 одиниць/акцію | |
| 12 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.09286 одиниць/акцію | |
| 12 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.07857 одиниць/акцію | |
| 12 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.01429 одиниць/акцію | |
| 12 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.02857 одиниць/акцію | |
| 12 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.09286 одиниць/акцію | |
| 12 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.07857 одиниць/акцію | |
| 12 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.02857 одиниць/акцію | |
| 12 серпня 2026 р. | Новий | — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A | Нова позиція — 0.2557 одиниць/акцію |
Відображення останніх 200 зі 204 змін
Дивіденди 63 платежі
4,55%Дивідендна дохідність (TTM)
$3,74Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 вересня 2026 р. | $0,3550 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,3540 |
| 01 липня 2026 р. | $0,3350 |
| 01 червня 2026 р. | $0,3400 |
| 01 травня 2026 р. | $0,3530 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,3220 |
| 02 березня 2026 р. | $0,3330 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,3450 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,3450 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,3430 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,3150 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,3400 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,3400 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,3400 |
| 01 липня 2025 р. | $0,3320 |
| 02 червня 2025 р. | $0,3220 |
| 01 травня 2025 р. | $0,3190 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,3530 |
| 03 березня 2025 р. | $0,3490 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,3520 |
| 18 грудня 2024 р. | $0,2970 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,3030 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,3290 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,3140 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,3260 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,3250 |
| 01 липня 2024 р. | $0,3240 |
| 03 червня 2024 р. | $0,3160 |
| 01 травня 2024 р. | $0,3220 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,3200 |
| 01 березня 2024 р. | $0,3050 |
| 01 лютого 2024 р. | $0,3080 |
| 14 грудня 2023 р. | $0,3120 |
| 01 грудня 2023 р. | $0,2960 |
| 01 листопада 2023 р. | $0,2880 |
| 02 жовтня 2023 р. | $0,2820 |
| 01 вересня 2023 р. | $0,2800 |
| 01 серпня 2023 р. | $0,2880 |
| 03 липня 2023 р. | $0,2880 |
| 01 червня 2023 р. | $0,2820 |
| 01 травня 2023 р. | $0,3070 |
| 03 квітня 2023 р. | $0,3020 |
| 01 березня 2023 р. | $0,2340 |
| 01 лютого 2023 р. | $0,2190 |
| 15 грудня 2022 р. | $0,2100 |
| 01 грудня 2022 р. | $0,2050 |
| 01 листопада 2022 р. | $0,3610 |
| 03 жовтня 2022 р. | $0,2910 |
| 01 вересня 2022 р. | $0,2110 |
| 01 серпня 2022 р. | $0,2100 |
| 01 липня 2022 р. | $0,2040 |
| 01 червня 2022 р. | $0,2020 |
| 02 травня 2022 р. | $0,2000 |
| 01 квітня 2022 р. | $0,2000 |
| 02 березня 2022 р. | $0,1960 |
| 01 лютого 2022 р. | $0,1860 |
| 16 грудня 2021 р. | $0,1850 |
| 01 грудня 2021 р. | $0,1840 |
| 01 листопада 2021 р. | $0,1820 |
| 01 жовтня 2021 р. | $0,1850 |
| 01 вересня 2021 р. | $0,1820 |
| 02 серпня 2021 р. | $0,2020 |
| 01 липня 2021 р. | $0,2220 |
Інституційні власники (13F) 15 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $20 751 336 | 54,95% | 240 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 488 300 | 9,24% | 40 344 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Insight Wealth Partners, LLC | $2 614 668 | 6,92% | 30 240 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bank of New York Mellon Corp | $2 146 458 | 5,68% | 24 825 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 900 804 | 5,03% | 22 247 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 567 158 | 4,15% | 18 125 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 124 377 | 2,98% | 13 004 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 116 324 | 2,96% | 12 911 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $996 002 | 2,64% | 11 476 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $694 304 | 1,84% | 8 030 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $498 897 | 1,32% | 5 770 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $473 000 | 1,25% | 5 469 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belpointe Asset Management LLC | $297 782 | 0,79% | 3 444 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $85 080 | 0,23% | 984 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 856 | 0,03% | 114 | Акції | 30 червня 2026 р. |