AB Tax-Aware Long Municipal ETF (TAFL)
$23,35
▲ +0,11 (+0,45%)
Зміна за 1 день
$23,11 – $24,81
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
TAFL Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,21% | ▼ -4,21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -5,54% | ▼ -5,24% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$8.6M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$8.6M
Останні 12 місяців
+$26.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 132 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Venice FL | 922687AE8 | $100K | 0,17 | 100 000 | DBT | US |
| Golden State Tobacco Securitization Corp | 38122NB84 | $100K | 0,17 | 1 000 000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp | 340618DV6 | $99K | 0,17 | 100 000 | DBT | US |
| Colorado Educational & Cultural Facilities Authority | 19645URG1 | $98K | 0,17 | 100 000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp | 34062AAE1 | $97K | 0,17 | 100 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45470ECC7 | $94K | 0,16 | 100 000 | DBT | US |
| Port of Beaumont Navigation District | 73360CAR5 | $91K | 0,16 | 100 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL | 167486E39 | $90K | 0,16 | 90 000 | DBT | US |
| California Community Housing Agency | 13013FAL8 | $81K | 0,14 | 100 000 | DBT | US |
| Bristol Industrial Development Board | 11023PAM6 | $75K | 0,13 | 100 000 | DBT | US |
| North Carolina Turnpike Authority | 65830RDD8 | $71K | 0,12 | 250 000 | DBT | US |
| CMFA Special Finance Agency VII | 12574UAA2 | $69K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue | 4387012C7 | $67K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| California Infrastructure & Economic Development Bank | 13034A7E4 | $56K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue | 74529JQH1 | $27K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| LCH Ltd. | · | $21K | 0,04 | 400 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $18K | 0,03 | 1 200 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $16K | 0,03 | 866 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $15K | 0,03 | 200 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $15K | 0,03 | 300 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $12K | 0,02 | 600 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $11K | 0,02 | 500 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $10K | 0,02 | 634 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $10K | 0,02 | 400 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $8K | 0,01 | 480 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $1K | 0,00 | 60 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | -$2K | 0,00 | 200 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | -$3K | 0,00 | 200 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | -$3K | 0,00 | 1 000 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | -$5K | -0,01 | 380 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | -$6K | -0,01 | 400 000 | DIR | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | · | -$45K | -0,08 | 485 100 | DCR | US |
Дивіденди 33 платежі
4,03%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,94Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 вересня 2026 р. | $0,0780 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,0870 |
| 01 липня 2026 р. | $0,0850 |
| 01 червня 2026 р. | $0,0780 |
| 01 травня 2026 р. | $0,0880 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,0870 |
| 02 березня 2026 р. | $0,0860 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,0840 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,1040 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,0800 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,0840 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,0810 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,0820 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,0890 |
| 01 липня 2025 р. | $0,0840 |
| 02 червня 2025 р. | $0,0870 |
| 01 травня 2025 р. | $0,0810 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,0880 |
| 03 березня 2025 р. | $0,0860 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,0820 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,0930 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,0820 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,0870 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,0840 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,0810 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,0810 |
| 01 липня 2024 р. | $0,0820 |
| 03 червня 2024 р. | $0,0780 |
| 01 травня 2024 р. | $0,0760 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,0820 |
| 01 березня 2024 р. | $0,0720 |
| 01 лютого 2024 р. | $0,0770 |
| 28 грудня 2023 р. | $0,0480 |
Інституційні власники (13F) 20 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $17 786 295 | 34,65% | 714 889 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $11 302 324 | 22,02% | 446 115 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Heck Capital Advisors, LLC | $3 414 260 | 6,65% | 137 230 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2 541 161 | 4,95% | 100 302 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 378 247 | 4,63% | 93 872 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 135 970 | 4,16% | 84 309 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisory Resource Group | $2 127 228 | 4,14% | 83 964 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $1 907 024 | 3,71% | 75 272 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 600 943 | 3,12% | 63 179 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 430 599 | 2,79% | 56 445 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 064 627 | 2,07% | 42 323 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Counsel, Inc | $1 051 403 | 2,05% | 41 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $828 835 | 1,61% | 32 715 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HB Wealth Management, LLC | $654 875 | 1,28% | 25 848 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $499 714 | 0,97% | 19 724 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spire Wealth Management | $334 219 | 0,65% | 13 192 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $206 718 | 0,40% | 8 159 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $36 736 | 0,07% | 1 450 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $30 402 | 0,06% | 1 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $2 432 | 0,00% | 96 | Акції | 30 червня 2026 р. |