Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF (RAAA)
$25,04
▲ +0,03 (+0,13%)
Зміна за 1 день
$24,97 – $25,16
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
RAAA Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,16% | ▲ +0,16% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,02% | ▲ +0,67% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$2.5M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$2.5M
Останні 12 місяців
+$35.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 59 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldenTree Loan Management US | 38139FAN0 | $2.2M | 6,13 | 2 150 000 | ABS-CBDO | JE |
| Regatta 32 Funding Ltd. | 75884AAA8 | $2.0M | 5,72 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO LTD. | 83012QAN4 | $2.0M | 5,72 | 2 005 000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit | 67112RBC7 | $2.0M | 5,71 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55955LAS1 | $2.0M | 5,70 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Texas Debt Capital CLO, Ltd | 88238CAE2 | $2.0M | 5,70 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Orchard Park CLO, LTD. | 68563JAA2 | $2.0M | 5,70 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03770GAL0 | $2.0M | 5,70 | 2 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| AGL CLO Ltd. | 00121MAA3 | $2.0M | 5,70 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55955XAA4 | $2.0M | 5,70 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 03990KAA9 | $2.0M | 5,70 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| CTM CLO Ltd | 12719RAA5 | $2.0M | 5,70 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit | 67098WAY7 | $2.0M | 5,70 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 640962AA4 | $2.0M | 5,70 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon 75 Ltd | 67579EAA7 | $2.0M | 5,70 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO 6 LTD | 00119VAY5 | $2.0M | 5,70 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 38 Ltd | 289908AA3 | $2.0M | 5,70 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55823RAA7 | $2.0M | 5,70 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67112KAG4 | $2.0M | 5,70 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12565EAJ0 | $2.0M | 5,70 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08182DAN4 | $2.0M | 5,69 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 03990HAA6 | $2.0M | 5,69 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08186EAL2 | $2.0M | 5,69 | 2 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| RR Ltd | 74983AAJ2 | $2.0M | 5,69 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55956RAA6 | $2.0M | 5,69 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Garnet CLO Ltd | 36626DAA7 | $2.0M | 5,69 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 14318FAL8 | $1.8M | 5,00 | 1 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00900LBJ2 | $1.8M | 4,99 | 1 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67570FAA3 | $1.7M | 4,98 | 1 750 000 | ABS-CBDO | JE |
| Aimco | 00889BAE1 | $1.5M | 4,27 | 1 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55823KAA2 | $1.5M | 4,27 | 1 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| GoldenTree Loan Management US | 38090AAQ1 | $1.4M | 3,98 | 1 400 000 | ABS-CBDO | JE |
| Apidos CLO | 03771NAA8 | $1.3M | 3,64 | 1 280 000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO LTD. | 83012XAC3 | $1.3M | 3,56 | 1 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Birch Grove CLO Ltd. | 09090MAA1 | $1.2M | 3,55 | 1 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67097LAV8 | $1.0M | 2,86 | 1 003 000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XVIII Funding Ltd | 75884EAN2 | $499K | 1,42 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $287K | 0,82 | 286 611 | STIV | US |
| 03990HAA6 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$799K | -2,27 | -799 200 | RA | US |
| 74983AAJ2 RAAA REPO 07/08/26 4.28% | · | -$1.6M | -4,55 | -1 598 400 | RA | US |
| 08182DAN4 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4,55 | -1 598 400 | RA | US |
| 08186EAL2 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4,55 | -1 598 400 | RA | US |
| 00121MAA3 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4,55 | -1 600 000 | RA | US |
| 640962AA4 RAAA REPO 07/17/26 4.18% | · | -$1.6M | -4,55 | -1 600 000 | RA | US |
| 67098WAY7 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4,55 | -1 600 000 | RA | US |
| 289908AA3 RAAA REPO 07/02/26 4.17% | · | -$1.6M | -4,55 | -1 600 000 | RA | US |
| 55955LAS1 RAAA REPO 07/16/26 4.28% | · | -$1.6M | -4,55 | -1 600 000 | RA | US |
| 55955XAA4 RAAA REPO 07/08/26 4.28% | · | -$1.6M | -4,56 | -1 600 800 | RA | US |
| 75884AAA8 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4,56 | -1 601 600 | RA | US |
| 88238CAE2 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4,56 | -1 601 600 | RA | US |
Дивіденди 16 платежів
5,47%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,37Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,1020 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,1140 |
| 31 серпня 2026 р. | $0,0600 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,1120 |
| 01 липня 2026 р. | $0,1080 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1030 |
| 01 травня 2026 р. | $0,1050 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,1030 |
| 02 березня 2026 р. | $0,1030 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1110 |
| 23 грудня 2025 р. | $0,1300 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1010 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1180 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1440 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,1080 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,0730 |
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Arax Advisory Partners | $3 874 913 | 51,89% | 154 133 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $961 001 | 12,87% | 39 793 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $839 000 | 11,24% | 33 358 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $534 401 | 7,16% | 21 257 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Jefferies Financial Group Inc. | $457 347 | 6,13% | 18 192 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $411 039 | 5,50% | 16 350 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Magnolia Private Wealth, LLC | $373 656 | 5,00% | 14 863 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $15 486 | 0,21% | 616 | Акції | 30 червня 2026 р. |