Magnolia Private Wealth, LLC
CIK 2055130 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $182.2M
- Позиції
- 153
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 764 з 9 443 за вартістю 13F · топ 71.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +21.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 39,18%
- Вага топ-25 активів
- 59,88%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 42,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 11,57% Оцін. купівлі $41 556 933 · продажі $19 220 346
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 75,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 33
- Збільшено
- 62
- Зменшено
- 45
- Закриті
- 14
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
7,7%
Communication Services
3,3%
Consumer Discretionary
2,2%
Financials
1,8%
Financial Services
1,2%
Industrials
1,0%
Retail
0,8%
Healthcare
0,7%
Consumer Staples
0,4%
Consumer products
0,3%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
80,4%
Повний портфель 153 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $13 340 357 | 7,32% | 760 242 | $1 089 899 | Вниз ×1 | ||
| AVDE | $11 497 439 | 6,31% | 434 018 | $491 474 | Вниз ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $11 104 314 | 6,10% | 110 304 | $10 297 259 | Вгору ×1 | ||
| AVEM | $7 823 011 | 4,29% | 211 955 | $1 389 126 | Вгору ×2 | ||
| GDE | $5 896 624 | 3,24% | 204 920 | $-707 806 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 419 842 | 2,98% | 18 730 | $864 170 | Вгору ×4 | ||
| TYA | $4 588 221 | 2,52% | 481 039 | $437 747 | Вгору ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4 092 017 | 2,25% | 9 729 | $2 781 970 | Вгору ×2 | ||
| FNDX | $4 087 153 | 2,24% | 131 420 | $-409 777 | Вниз ×6 | ||
| JAAA | $3 530 135 | 1,94% | 69 918 | $-2 872 613 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 428 069 | 1,88% | 9 702 | $2 215 179 | Вгору ×2 | ||
| SPYM | $3 387 951 | 1,86% | 38 552 | $2 786 576 | Вгору ×3 | ||
| TUA | $3 242 256 | 1,78% | 242 589 | $-1 287 008 | Вниз ×1 | ||
| DYNF | $3 086 031 | 1,69% | 45 376 | $1 342 896 | Вгору ×2 | ||
| GLDM | $3 048 033 | 1,67% | 147 199 | $-412 826 | Вгору ×2 | ||
| DFAI | $2 558 696 | 1,40% | 62 029 | $-460 159 | Вниз ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $2 551 349 | 1,40% | 354 106 | $584 236 | Вгору ×3 | ||
| AVGE | $2 500 262 | 1,37% | 25 230 | $-614 804 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 231 146 | 1,22% | 5 981 | $174 383 | Вгору ×2 | ||
| MGNR | $2 074 404 | 1,14% | 42 727 | $1 099 286 | Вгору ×3 | ||
| RSST | $2 022 646 | 1,11% | 61 874 | $-402 068 | Вниз ×3 | ||
| FNDF | $2 013 902 | 1,11% | 38 171 | $52 152 | Вниз ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 996 898 | 1,10% | 9 980 | $541 007 | Вгору ×6 | ||
| BRKB | $1 865 954 | 1,02% | 3 729 | $175 336 | Вгору ×4 | ||
| AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | $1 700 150 | 0,93% | 31 966 | $175 980 | Вниз ×1 | ||
| INFL | $1 670 106 | 0,92% | 33 482 | $1 370 292 | Вгору ×1 | ||
| KMLM | $1 572 276 | 0,86% | 104 924 | $532 270 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 550 986 | 0,85% | 4 340 | $393 269 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $1 541 202 | 0,85% | 2 244 | $196 117 | Вниз ×1 | ||
| CTA | $1 539 709 | 0,85% | 59 357 | $220 054 | Вгору ×2 | ||
| BAI | $1 404 935 | 0,77% | 26 649 | $837 206 | Вгору ×2 | ||
| CBNA Chain Bridge Bancorp, Inc. Class A Common Stock | $1 372 512 | 0,75% | 32 640 | $233 376 | |||
| HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | $1 365 871 | 0,75% | 44 724 | $71 737 | Вгору ×2 | ||
| PZA | $1 356 986 | 0,74% | 57 695 | $762 470 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $1 325 239 | 0,73% | 9 636 | $1 065 652 | Вгору ×1 | ||
| THRO | $1 252 607 | 0,69% | 29 056 | $338 486 | Вгору ×2 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1 245 937 | 0,68% | 95 768 | $-125 567 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 232 218 | 0,68% | 5 170 | $358 525 | Вгору ×4 | ||
| VTV | $1 226 468 | 0,67% | 5 628 | $39 775 | Вниз ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 211 137 | 0,66% | 14 167 | $107 153 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $1 178 622 | 0,65% | 9 492 | $166 775 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $1 175 757 | 0,65% | 1 570 | $-447 470 | Вниз ×5 | ||
| IVE | $1 154 600 | 0,63% | 5 085 | $894 674 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 108 994 | 0,61% | 3 388 | $138 266 | Вгору ×2 | ||
| IQLT | $1 103 924 | 0,61% | 22 279 | $-317 833 | Вниз ×6 | ||
| VTI | $1 101 239 | 0,60% | 2 976 | $41 604 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $1 043 376 | 0,57% | 9 695 | $94 713 | Вгору ×2 | ||
| IWD | $1 042 934 | 0,57% | 4 302 | $123 726 | |||
| INMU | $981 010 | 0,54% | 40 454 | $369 320 | Вгору ×2 | ||
| MUNI | $969 418 | 0,53% | 18 430 | $-3 143 | Вниз ×2 | ||
| FNDE | $869 186 | 0,48% | 21 905 | $4 548 | Вниз ×6 | ||
| BOXX | $845 507 | 0,46% | 7 221 | $-949 894 | Вниз ×1 | ||
| DFAE | $755 144 | 0,41% | 18 780 | $-133 207 | Вниз ×1 | ||
| SHLD | $749 181 | 0,41% | 12 547 | $244 446 | Вгору ×2 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,41% | 1 | $30 710 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 75526L662) | $746 630 | 0,41% | 7 558 | Вгору ×1 | |||
| GOVT | $712 241 | 0,39% | 31 266 | Вгору ×1 | |||
| SPTL | $709 889 | 0,39% | 27 064 | $-708 996 | Вниз ×1 | ||
| ITOT | $668 693 | 0,37% | 4 071 | $-737 048 | Вниз ×6 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $662 585 | 0,36% | 7 010 | $-64 162 | Вниз ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $655 505 | 0,36% | 23 369 | Вгору ×1 | |||
| BIZD | $602 616 | 0,33% | 47 600 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $584 132 | 0,32% | 1 037 | $44 613 | Вгору ×6 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $578 506 | 0,32% | 3 281 | $170 648 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $576 447 | 0,32% | 1 526 | $205 035 | Вгору ×4 | ||
| VBR | $572 728 | 0,31% | 2 357 | $-65 533 | Вниз ×6 | ||
| MATE Man Active Trend Enhanced ETF | $570 330 | 0,31% | 18 954 | $290 351 | Вгору ×1 | ||
| SPAB | $566 544 | 0,31% | 22 200 | $-158 502 | Вниз ×5 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $553 026 | 0,30% | 1 158 | $182 295 | Вгору ×3 | ||
| SPMO | $548 751 | 0,30% | 3 397 | Вгору ×1 | |||
| RAAR | $548 240 | 0,30% | 10 838 | Вгору ×1 | |||
| VTEB | $538 677 | 0,30% | 10 650 | $7 348 | |||
| AVLV | $525 826 | 0,29% | 5 765 | $58 691 | Вниз ×1 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $523 407 | 0,29% | 268 | $-4 876 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $520 277 | 0,29% | 1 013 | $39 604 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $496 243 | 0,27% | 466 | $193 022 | Вгору ×3 | ||
| IAU | $494 137 | 0,27% | 6 544 | $33 854 | Вгору ×2 | ||
| DFAX | $490 046 | 0,27% | 13 302 | $38 177 | |||
| JSI | $483 371 | 0,27% | 9 439 | $-127 909 | Вниз ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $480 996 | 0,26% | 1 110 | $249 816 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $477 243 | 0,26% | 2 243 | $-48 234 | Вниз ×4 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $476 710 | 0,26% | 494 | $261 634 | Вниз ×1 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $474 631 | 0,26% | 1 685 | $-19 934 | Вгору ×1 | ||
| IWV | $467 334 | 0,26% | 1 096 | $61 069 | |||
| XLK XLK | $465 631 | 0,26% | 2 444 | $-91 220 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $465 245 | 0,26% | 396 | $144 236 | Вгору ×3 | ||
| GLD | $460 475 | 0,25% | 1 250 | $-77 388 | |||
| CTAP | $447 338 | 0,25% | 16 938 | $29 448 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $427 129 | 0,23% | 2 361 | $47 012 | Вгору ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $420 974 | 0,23% | 5 896 | $-167 176 | Вниз ×1 | ||
| VXF | $404 031 | 0,22% | 1 641 | $-137 223 | Вниз ×2 | ||
| DFUS | $387 822 | 0,21% | 4 733 | $-494 937 | Вниз ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $385 031 | 0,21% | 321 | $149 563 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $384 261 | 0,21% | 1 120 | $84 741 | Вгору ×6 | ||
| AVUV | $380 268 | 0,21% | 3 048 | $10 304 | Вниз ×6 | ||
| PAAA | $380 092 | 0,21% | 7 414 | ||||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $377 729 | 0,21% | 43 169 | Вгору ×1 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $375 112 | 0,21% | 11 268 | $80 853 | Вгору ×2 | ||
| RAAA | $373 656 | 0,21% | 14 863 | Вгору ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $369 619 | 0,20% | 989 | $38 459 | Вниз ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AAPL | $5 419 842 | 2,98% | зростання ×4 |
| TYA | $4 588 221 | 2,52% | зростання ×5 |
| SPYM | $3 387 951 | 1,86% | зростання ×3 |
| IEF | $2 551 349 | 1,40% | зростання ×3 |
| MGNR | $2 074 404 | 1,14% | зростання ×3 |
| NVDA | $1 996 898 | 1,10% | зростання ×6 |
| BRKB | $1 865 954 | 1,02% | зростання ×4 |
| AMZN | $1 232 218 | 0,68% | зростання ×4 |
| META | $584 132 | 0,32% | зростання ×6 |
| AVGO | $576 447 | 0,32% | зростання ×4 |
| TSM | $553 026 | 0,30% | зростання ×3 |
| CAT | $496 243 | 0,27% | зростання ×3 |
| GEV | $465 245 | 0,26% | зростання ×3 |
| V | $384 261 | 0,21% | зростання ×6 |
| MTBA | $318 372 | 0,17% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 75526L662) | $746 630 | 7 558 | 0,41% |
| GOVT | $712 241 | 31 266 | 0,39% |
| IALT | $655 505 | 23 369 | 0,36% |
| BIZD | $602 616 | 47 600 | 0,33% |
| SPMO | $548 751 | 3 397 | 0,30% |
| RAAR | $548 240 | 10 838 | 0,30% |
| PAAA | $380 092 | 7 414 | 0,21% |
| OWL | $377 729 | 43 169 | 0,21% |
| RAAA | $373 656 | 14 863 | 0,21% |
| AMD | $345 061 | 594 | 0,19% |
| WDC | $330 857 | 518 | 0,18% |
| CORO | $324 349 | 8 862 | 0,18% |
| MU | $323 201 | 280 | 0,18% |
| ICSH | $312 180 | 6 172 | 0,17% |
| BNDX | $300 702 | 6 209 | 0,17% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| JAAA | Скорочено | -57K | -$2.9M |
| TSLA | Куплено більше | +6K | +$2.8M |
| GOOG | Куплено більше | +5K | +$2.2M |
| AVEM | Куплено більше | +2K | +$1.4M |
| DYNF | Куплено більше | +15K | +$1.3M |
| TUA | Скорочено | -56K | -$1.3M |
| MGNR | Куплено більше | +24K | +$1.1M |
| AVUS | Скорочено | -5K | +$1.1M |
| BOXX | Скорочено | -8K | -$950K |
| IVE | Куплено більше | +4K | +$895K |
4 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BKAG | 30 червня 2026 р. | 18 934 | $799 015 | Більше не відстежується |
| VT | 31 березня 2025 р. | 501 358 | $659 513 | Більше не відстежується |
| IXUS | 31 березня 2025 р. | 8 621 | $570 212 | |
| JUCY | 31 березня 2025 р. | 24 351 | $554 482 | Більше не відстежується |
| HIMU | 30 червня 2026 р. | 10 955 | $525 621 | Більше не відстежується |
| AVMU | 30 червня 2025 р. | 11 525 | $524 273 | Більше не відстежується |
| AGG | 30 вересня 2025 р. | 5 124 | $508 301 | Більше не відстежується |
| VTEI | 30 червня 2025 р. | 5 050 | $499 041 | Більше не відстежується |
| BIV | 31 березня 2026 р. | 6 000 | $467 280 | Більше не відстежується |
| RPAR | 30 червня 2025 р. | 20 680 | $407 189 | Більше не відстежується |
| EFV | 30 червня 2026 р. | 5 083 | $377 921 | Більше не відстежується |
| AGGH | 31 березня 2026 р. | 17 400 | $360 180 | Більше не відстежується |
| IEI | 31 березня 2025 р. | 3 039 | $351 156 | |
| SMMU | 30 червня 2025 р. | 7 014 | $350 840 | Більше не відстежується |
| IGIB | 31 березня 2025 р. | 6 128 | $315 653 | |
| BTAL | 30 червня 2026 р. | 22 219 | $310 177 | Більше не відстежується |
| VGSH | 30 червня 2026 р. | 5 240 | $306 750 | |
| DRSK | 31 березня 2026 р. | 10 620 | $302 351 | Більше не відстежується |
| SPSM | 30 червня 2025 р. | 7 350 | $299 586 | Більше не відстежується |
| ACIO | 30 вересня 2025 р. | 7 203 | $298 204 | Більше не відстежується |
| AVRE | 31 березня 2026 р. | 6 571 | $286 036 | Більше не відстежується |
| AVSC | 30 червня 2025 р. | 5 865 | $283 866 | Більше не відстежується |
| UPAR | 31 березня 2025 р. | 21 842 | $282 417 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 652 | $280 278 | 21,7% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 993 | $279 271 | -24,9% |
| SPY | 30 вересня 2025 р. | 450 | $278 033 | Більше не відстежується |
| FBTC | 30 червня 2026 р. | 4 617 | $272 542 | Більше не відстежується |
| ABT | 31 грудня 2025 р. | 2 007 | $268 818 | -8,7% |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 996 | $267 227 | -7,9% |
| QUAL | 30 червня 2026 р. | 1 380 | $264 698 | Більше не відстежується |
| WSBC | 30 вересня 2025 р. | 8 247 | $260 853 | 28,7% |
| VCRM | 30 червня 2025 р. | 3 510 | $260 582 | Більше не відстежується |
| SCHM | 30 червня 2025 р. | 9 930 | $260 166 | Більше не відстежується |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 2 882 | $258 688 | 91,6% |
| SUB | 30 червня 2025 р. | 2 418 | $255 323 | Більше не відстежується |
| SIVR | 30 червня 2026 р. | 3 462 | $247 914 | Більше не відстежується |
| PEP | 31 грудня 2025 р. | 1 761 | $247 315 | -0,6% |
| PAAA | 31 березня 2026 р. | 4 767 | $244 379 | Більше не відстежується |
| DFAR | 31 березня 2026 р. | 10 540 | $241 379 | Більше не відстежується |
| IBM | 30 червня 2025 р. | 962 | $239 151 | -20,8% |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 1 629 | $238 290 | 48,3% |
| IWR | 30 червня 2025 р. | 2 774 | $235 984 | Більше не відстежується |
| CSHP | 30 червня 2026 р. | 2 371 | $235 867 | Більше не відстежується |
| IWP | 31 грудня 2025 р. | 1 639 | $233 410 | Більше не відстежується |
| BILS | 30 червня 2026 р. | 2 310 | $229 706 | Більше не відстежується |
| HFND | 31 березня 2025 р. | 10 548 | $229 417 | 14,3% |
| GS | 31 березня 2026 р. | 260 | $228 540 | 21,1% |
| FNDC | 31 грудня 2025 р. | 5 069 | $225 621 | Більше не відстежується |
| XLY | 30 вересня 2025 р. | 1 007 | $218 851 | Більше не відстежується |
| RTX | 31 грудня 2025 р. | 1 300 | $217 529 | 15,9% |
| IJR | 30 червня 2025 р. | 1 979 | $206 944 | Більше не відстежується |
| RFIX | 30 вересня 2025 р. | 4 251 | $206 684 | Більше не відстежується |
| IJR | 31 грудня 2025 р. | 1 729 | $205 457 | Більше не відстежується |
| SHEL | 30 червня 2026 р. | 2 202 | $204 786 | 20,9% |
| HON | 31 березня 2025 р. | 906 | $204 656 | 10,0% |
| VWO | 30 червня 2026 р. | 3 764 | $203 444 | Більше не відстежується |
| VNQ | 31 грудня 2025 р. | 2 211 | $202 130 | Більше не відстежується |
| MO | 30 червня 2025 р. | 3 346 | $200 815 | 13,8% |
| KTTA | 31 березня 2026 р. | 33 333 | $43 000 | -34,7% |