Tidal Trust II (XOMO)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000081455 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $29.9M
- Власність
- 11
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 103,19%
- Ефективна кількість позицій
- 2,6
- Позиції понад 1%
- 5
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$770K
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$7.1M
- Останні 12 місяців
- -$13.7M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 11 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $16.0M | 53,60 | 16 223 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $6.3M | 21,00 | 6 320 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $6.1M | 20,56 | 6 207 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | — | $1.8M | 6,11 | 2 000 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 3,95 | 1 180 945 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $157K | 0,53 | 900 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $43K | 0,14 | 900 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $19K | 0,06 | 200 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$360K | -1,21 | -1 100 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$464K | -1,55 | -900 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$990K | -3,31 | -2 000 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 10 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18 281 103 | 93,00% | 1 567 217 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $557 896 | 2,84% | 53 032 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $403 347 | 2,05% | 38 341 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Destination Wealth Management | $251 670 | 1,28% | 23 923 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ZEGA Investments, LLC | $123 403 | 0,63% | 11 730 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $33 569 | 0,17% | 3 203 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $4 192 | 0,02% | 358 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $1 154 | 0,01% | 110 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $131 | 0,00% | 12 464 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $84 | 0,00% | 8 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| ZTEN RBB Fund, Inc. | $30.3M |
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| WBIL Absolute Shares Trust | $30.5M |
| PYPY Tidal Trust II | $29.9M |
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |
| MAYU AIM ETF Products Trust | $29.8M |
| RFFC ALPS ETF Trust | $29.7M |
| MART AIM ETF Products Trust | $29.6M |