AIM ETF Products Trust (SEPT)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000080217 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $105.1M
- Власність
- 4
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 100,13%
- Ефективна кількість позицій
- 1,0
- Позиції понад 1%
- 2
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$0
- Останні 12 місяців
- +$76.4M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги · Категорія: DE
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 08/31/2026 4.77 C | — | $107.3M | 102,12 | 1 507 | US |
| SPY 08/31/2026 644.99 P | — | $1.3M | 1,23 | 1 507 | US |
| SPY 08/31/2026 580.55 P | — | -$606K | -0,58 | -1 507 | US |
| SPY 08/31/2026 739.81 C | — | -$2.8M | -2,66 | -1 507 | US |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Інституційні власники (13F) 30 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9 776 180 | 40,16% | 260 420 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $1 918 256 | 7,88% | 51 099 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 908 101 | 7,84% | 50 829 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 485 983 | 6,10% | 39 584 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 460 445 | 6,00% | 45 356 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 333 120 | 5,48% | 35 512 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Nvest Financial, LLC | $1 077 736 | 4,43% | 28 709 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $913 085 | 3,75% | 24 323 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $536 071 | 2,20% | 14 280 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $510 732 | 2,10% | 13 605 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $463 994 | 1,91% | 12 360 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $378 966 | 1,56% | 10 095 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $333 055 | 1,37% | 8 872 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $321 305 | 1,32% | 8 559 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $297 392 | 1,22% | 7 922 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| H D Vest Advisory Services | $288 991 | 1,19% | 8 975 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $281 550 | 1,16% | 7 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Financial Network, Inc. | $238 454 | 0,98% | 6 352 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allianz SE | $187 700 | 0,77% | 5 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $181 243 | 0,74% | 4 828 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $172 355 | 0,71% | 5 000 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $73 241 | 0,30% | 1 951 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFG Advisory, LLC | $64 081 | 0,26% | 1 707 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $58 300 | 0,24% | 1 553 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AdvisorNet Financial, Inc | $37 540 | 0,15% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $27 705 | 0,11% | 738 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $8 371 | 0,03% | 223 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $4 355 | 0,02% | 116 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $3 604 | 0,01% | 96 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $673 | 0,00% | 18 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| SIXO AIM ETF Products Trust | $418.2M |
| JANW AIM ETF Products Trust | $341.4M |
| JULW AIM ETF Products Trust | $315.8M |
| DECU AIM ETF Products Trust | $307.3M |
| SEPW AIM ETF Products Trust | $288.8M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| APRW AIM ETF Products Trust | $194.1M |
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| SMCY Tidal Trust II | $105.7M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
| SMCX Tidal Trust II | $106.1M |
| SAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| QMMY First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| LFSC RBB Fund, Inc. | $105.1M |
| AMID EA Series Trust | $105.0M |
| AOTG EA Series Trust | $104.9M |
| RIET ETF Series Solutions | $104.5M |
| CHAU Direxion Shares ETF Trust | $104.1M |