AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF (SEPT)
SEPT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 01 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,57% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +0,33% | · |
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги · Категорія: DE
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 08/31/2026 4.77 C | · | $34.0M | 102,50 | 458 | US |
| SPY 08/31/2026 644.99 P | · | $29K | 0,09 | 458 | US |
| SPY 08/31/2026 580.55 P | · | -$11K | -0,03 | -458 | US |
| SPY 08/31/2026 739.81 C | · | -$794K | -2,39 | -458 | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 30 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9 776 180 | 36,67% | 260 420 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 005 705 | 7,52% | 53 429 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 939 992 | 7,28% | 51 678 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $1 918 256 | 7,20% | 51 099 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 485 983 | 5,57% | 39 584 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 460 445 | 5,48% | 45 356 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 333 120 | 5,00% | 35 512 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Nvest Financial, LLC | $1 077 736 | 4,04% | 28 709 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $913 085 | 3,42% | 24 323 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $793 933 | 2,98% | 21 149 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $536 071 | 2,01% | 14 280 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $463 994 | 1,74% | 12 360 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $378 966 | 1,42% | 10 095 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $333 055 | 1,25% | 8 872 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $321 305 | 1,21% | 8 559 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $297 392 | 1,12% | 7 922 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| H D Vest Advisory Services | $288 991 | 1,08% | 8 975 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $281 550 | 1,06% | 7 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Financial Network, Inc. | $238 454 | 0,89% | 6 352 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allianz SE | $187 700 | 0,70% | 5 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $181 243 | 0,68% | 4 828 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $172 355 | 0,65% | 5 000 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $73 241 | 0,27% | 1 951 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFG Advisory, LLC | $64 081 | 0,24% | 1 707 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $58 300 | 0,22% | 1 553 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AdvisorNet Financial, Inc | $37 540 | 0,14% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $27 705 | 0,10% | 738 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $8 371 | 0,03% | 223 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $4 355 | 0,02% | 116 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $673 | 0,00% | 18 | Акції | 30 червня 2026 р. |