JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC
CIK 2044420 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $248.6M
- Позиції
- 152
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 752 з 9 443 за вартістю 13F · топ 60.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +21.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 49,19%
- Вага топ-25 активів
- 66,69%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 23,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 10,76% Оцін. купівлі $55 357 444 · продажі $24 421 130
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 21
- Збільшено
- 57
- Зменшено
- 34
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,7%
Retail
0,4%
Healthcare
0,4%
Financials
0,3%
Communication Services
0,2%
Energy
0,2%
Consumer products
0,1%
Industrials
0,1%
Інше/Невідоме
96,7%
Повний портфель 152 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOR | $31 512 546 | 12,68% | 453 418 | $4 983 718 | Вгору ×6 | ||
| AOA | $23 843 267 | 9,59% | 244 296 | $5 325 879 | Вгору ×6 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $22 391 762 | 9,01% | 295 874 | $8 412 342 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $11 559 485 | 4,65% | 162 238 | $3 636 988 | Вгору ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8 295 376 | 3,34% | 113 001 | $5 894 195 | Вгору ×3 | ||
| VTI | $6 932 403 | 2,79% | 18 734 | $2 442 458 | Вгору ×2 | ||
| PBMY | $4 816 256 | 1,94% | 154 475 | $1 805 838 | Вгору ×2 | ||
| PBJN | $4 544 860 | 1,83% | 147 369 | $635 925 | Вгору ×1 | ||
| VV | $4 262 471 | 1,71% | 12 394 | $4 026 317 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $4 117 452 | 1,66% | 18 893 | $3 028 121 | Вгору ×3 | ||
| PBJL | $3 986 690 | 1,60% | 127 411 | $200 519 | |||
| PBNV | $3 471 929 | 1,40% | 112 057 | $232 731 | |||
| VUG | $3 241 055 | 1,30% | 37 625 | $2 885 314 | Вгору ×2 | ||
| VO | $3 226 448 | 1,30% | 40 045 | $2 522 962 | Вгору ×3 | ||
| AOM | $3 095 709 | 1,25% | 62 051 | $408 045 | Вгору ×4 | ||
| PBAU | $3 033 309 | 1,22% | 96 541 | $171 457 | |||
| PBFB | $2 992 129 | 1,20% | 93 746 | $175 962 | |||
| PBMR | $2 940 654 | 1,18% | 91 628 | $66 678 | Вниз ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $2 770 883 | 1,11% | 125 153 | $-52 577 | Вниз ×1 | ||
| PBJA | $2 727 757 | 1,10% | 84 492 | $-15 396 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $2 532 805 | 1,02% | 42 433 | $1 672 518 | Вгору ×3 | ||
| PBAP | $2 513 059 | 1,01% | 81 028 | $830 208 | Вгору ×1 | ||
| BIL | $2 505 922 | 1,01% | 27 345 | $-897 479 | Вниз ×6 | ||
| MMAX | $2 243 461 | 0,90% | 82 922 | $-456 044 | Вниз ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $2 207 123 | 0,89% | 98 664 | $9 767 | Вгору ×6 | ||
| VOO | $2 126 471 | 0,86% | 3 096 | $170 165 | Вниз ×1 | ||
| ILCG | $1 915 688 | 0,77% | 16 371 | $-1 232 598 | Вниз ×5 | ||
| VB | $1 860 073 | 0,75% | 6 136 | $1 312 670 | Вгору ×6 | ||
| PBSE | $1 723 589 | 0,69% | 55 826 | $96 049 | |||
| ILCB | $1 680 848 | 0,68% | 16 217 | $-1 465 615 | Вниз ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 668 820 | 0,67% | 5 767 | $146 254 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $1 621 964 | 0,65% | 2 166 | $363 627 | Вгору ×1 | ||
| CPNM | $1 610 260 | 0,65% | 60 133 | $42 851 | |||
| ILCV | $1 583 246 | 0,64% | 15 639 | $-1 691 893 | Вниз ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 582 286 | 0,64% | 15 718 | $-591 659 | Вниз ×6 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $1 406 799 | 0,57% | 20 922 | $182 024 | Вгору ×4 | ||
| PBOC | $1 386 786 | 0,56% | 45 254 | $84 471 | |||
| VNQ | $1 386 101 | 0,56% | 14 374 | $601 521 | Вгору ×4 | ||
| CPNJ | $1 357 407 | 0,55% | 49 128 | $30 248 | |||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $1 317 177 | 0,53% | 60 840 | $35 924 | Вгору ×6 | ||
| BIV | $1 311 215 | 0,53% | 17 095 | $-1 676 908 | Вниз ×1 | ||
| JULT | $1 283 810 | 0,52% | 26 872 | $102 538 | |||
| FEBW | $1 243 225 | 0,50% | 34 981 | $71 994 | Вниз ×2 | ||
| IBIJ | $1 242 205 | 0,50% | 47 604 | $43 864 | Вгору ×1 | ||
| PBDE | $1 229 321 | 0,49% | 39 721 | $77 055 | |||
| SPEM | $1 143 229 | 0,46% | 22 079 | $-1 862 053 | Вниз ×5 | ||
| CPNS | $1 100 195 | 0,44% | 39 141 | $33 663 | Вниз ×3 | ||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $1 092 748 | 0,44% | 11 959 | $-1 021 065 | Вниз ×2 | ||
| IBIE | $1 038 997 | 0,42% | 39 506 | $153 057 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 033 433 | 0,42% | 12 088 | $470 871 | Вгору ×3 | ||
| CPRJ | $1 028 130 | 0,41% | 37 159 | $26 695 | |||
| GVI | $1 017 032 | 0,41% | 9 586 | $-1 966 628 | Вниз ×5 | ||
| APRW | $1 010 091 | 0,41% | 27 197 | $13 569 | Вниз ×1 | ||
| SMAX | $1 007 069 | 0,41% | 36 141 | $37 691 | |||
| PMMY | $1 001 492 | 0,40% | 37 411 | $268 674 | Вгору ×1 | ||
| PMDE | $991 206 | 0,40% | 38 433 | $-51 006 | Вниз ×1 | ||
| IBIF | $861 953 | 0,35% | 32 786 | $138 010 | Вгору ×1 | ||
| PMNV | $846 855 | 0,34% | 32 672 | $27 954 | |||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $831 057 | 0,33% | 42 531 | $57 979 | Вгору ×3 | ||
| MAYW | $828 221 | 0,33% | 23 820 | $291 270 | Вгору ×1 | ||
| IMCG | $825 540 | 0,33% | 8 398 | $-577 802 | Вниз ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $779 133 | 0,31% | 3 269 | $-17 708 | Вниз ×1 | ||
| IBIG | $760 847 | 0,31% | 28 974 | $99 448 | Вгору ×5 | ||
| IMCB | $760 522 | 0,31% | 7 876 | $-632 960 | Вниз ×2 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $743 985 | 0,30% | 32 503 | $-48 658 | Вниз ×3 | ||
| MARW | $707 642 | 0,28% | 19 597 | $-28 259 | Вниз ×1 | ||
| CPNQ | $698 434 | 0,28% | 25 481 | $21 292 | |||
| IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $676 457 | 0,27% | 33 505 | $34 991 | Вгору ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $675 603 | 0,27% | 1 811 | $-19 796 | Вниз ×1 | ||
| CPSY | $662 957 | 0,27% | 25 796 | $17 466 | |||
| NVBW | $653 322 | 0,26% | 18 344 | $42 771 | |||
| DMAY | $618 733 | 0,25% | 13 131 | $28 783 | |||
| AVUV | $607 424 | 0,24% | 4 869 | $353 851 | Вгору ×4 | ||
| PMSE | $600 067 | 0,24% | 22 812 | $18 840 | |||
| IWF | $595 914 | 0,24% | 4 799 | $84 417 | Вгору ×1 | ||
| JUNW | $571 046 | 0,23% | 16 605 | $-75 144 | Вниз ×1 | ||
| PMAP | $568 839 | 0,23% | 20 871 | Вгору ×1 | |||
| IVW | $563 962 | 0,23% | 4 101 | $100 562 | Вгору ×6 | ||
| VXF | $559 664 | 0,23% | 2 273 | Вгору ×1 | |||
| PMFB | $550 742 | 0,22% | 20 207 | $14 875 | |||
| SPY SPY | $545 769 | 0,22% | 731 | $140 079 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $530 514 | 0,21% | 19 152 | $59 346 | Вгору ×1 | ||
| PMAU | $510 869 | 0,21% | 19 202 | $17 746 | |||
| DFEB | $505 631 | 0,20% | 10 014 | $31 268 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $494 894 | 0,20% | 2 473 | $-82 626 | Вниз ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $487 992 | 0,20% | 10 076 | $220 730 | Вгору ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $473 272 | 0,19% | 991 | $254 618 | Вгору ×1 | ||
| CPSF | $457 775 | 0,18% | 17 469 | $10 799 | |||
| DMAR | $448 130 | 0,18% | 10 018 | $23 367 | |||
| IBMQ | $443 069 | 0,18% | 17 321 | $89 145 | Вгору ×5 | ||
| VTP | $434 794 | 0,17% | 5 672 | Вгору ×1 | |||
| ZJUL | $434 415 | 0,17% | 14 495 | $13 048 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $434 013 | 0,17% | 376 | Вгору ×1 | |||
| IBMP | $416 842 | 0,17% | 16 398 | $2 251 | Вгору ×5 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $414 167 | 0,17% | 856 | Вгору ×1 | |||
| IBIH | $405 988 | 0,16% | 15 443 | $37 207 | Вгору ×1 | ||
| ISCV | $396 979 | 0,16% | 5 069 | $-301 727 | Вниз ×2 | ||
| IBID | $396 909 | 0,16% | 15 126 | $69 000 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $390 145 | 0,16% | 1 192 | $58 542 | Вгору ×6 | ||
| VGT | $390 118 | 0,16% | 3 264 | $106 170 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AOR | $31 512 546 | 12,68% | зростання ×6 |
| AOA | $23 843 267 | 9,59% | зростання ×6 |
| BND | $8 295 376 | 3,34% | зростання ×3 |
| VTV | $4 117 452 | 1,66% | зростання ×3 |
| VO | $3 226 448 | 1,30% | зростання ×3 |
| AOM | $3 095 709 | 1,25% | зростання ×4 |
| VWO | $2 532 805 | 1,02% | зростання ×3 |
| IBTH | $2 207 123 | 0,89% | зростання ×6 |
| VB | $1 860 073 | 0,75% | зростання ×6 |
| VWOB | $1 406 799 | 0,57% | зростання ×4 |
| VNQ | $1 386 101 | 0,56% | зростання ×4 |
| IBTJ | $1 317 177 | 0,53% | зростання ×6 |
| VXUS | $1 033 433 | 0,42% | зростання ×3 |
| IBTK | $831 057 | 0,33% | зростання ×3 |
| IBIG | $760 847 | 0,31% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| PMAP | $568 839 | 20 871 | 0,23% |
| VXF | $559 664 | 2 273 | 0,23% |
| VTP | $434 794 | 5 672 | 0,17% |
| MU | $434 013 | 376 | 0,17% |
| TER | $414 167 | 856 | 0,17% |
| VTWO | $375 617 | 3 094 | 0,15% |
| IVOO | $340 083 | 2 608 | 0,14% |
| AGG | $319 820 | 3 231 | 0,13% |
| COST | $319 660 | 342 | 0,13% |
| XLK | $319 121 | 1 675 | 0,13% |
| SCHX | $313 339 | 10 647 | 0,13% |
| IGSB | $289 596 | 5 526 | 0,12% |
| GOOGL | $259 808 | 727 | 0,10% |
| XT | $244 523 | 2 959 | 0,10% |
| VBK | $235 701 | 645 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VBIL | Куплено більше | +111K | +$8.4M |
| BND | Куплено більше | +80K | +$5.9M |
| AOA | Куплено більше | +35K | +$5.3M |
| AOR | Куплено більше | +41K | +$5.0M |
| VEA | Куплено більше | +39K | +$3.6M |
| VTV | Куплено більше | +13K | +$3.0M |
| VO | Куплено більше | +38K | +$2.5M |
| VTI | Куплено більше | +5K | +$2.4M |
| GVI | Скорочено | -18K | -$2.0M |
| SPEM | Скорочено | -42K | -$1.9M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VONE | 30 червня 2026 р. | 4 869 | $1 436 803 | |
| MUB | 31 березня 2026 р. | 5 830 | $624 417 | Більше не відстежується |
| SCHD | 31 березня 2026 р. | 18 349 | $503 314 | Більше не відстежується |
| IBIB | 31 грудня 2025 р. | 17 968 | $458 102 | Більше не відстежується |
| STPZ | 30 червня 2026 р. | 8 291 | $448 624 | Більше не відстежується |
| BLV | 30 червня 2026 р. | 6 222 | $427 974 | Більше не відстежується |
| VBR | 31 березня 2026 р. | 1 948 | $412 540 | Більше не відстежується |
| DECW | 31 грудня 2025 р. | 9 144 | $301 661 | Більше не відстежується |
| MAYT | 31 березня 2026 р. | 8 094 | $298 979 | Більше не відстежується |
| RWO | 30 червня 2026 р. | 6 527 | $298 749 | Більше не відстежується |
| IYJ | 31 грудня 2025 р. | 2 042 | $297 919 | Більше не відстежується |
| SCHM | 31 грудня 2025 р. | 9 623 | $285 222 | Більше не відстежується |
| VEU | 31 березня 2026 р. | 3 877 | $285 175 | Більше не відстежується |
| ISCG | 30 червня 2026 р. | 5 121 | $280 629 | Більше не відстежується |
| SCHX | 31 березня 2026 р. | 9 955 | $267 882 | Більше не відстежується |
| IYK | 31 грудня 2025 р. | 3 798 | $259 730 | Більше не відстежується |
| IBTF | 31 грудня 2025 р. | 10 964 | $256 175 | Більше не відстежується |
| IYC | 31 грудня 2025 р. | 2 442 | $255 908 | Більше не відстежується |
| SCHA | 31 березня 2026 р. | 8 846 | $251 934 | Більше не відстежується |
| AUGT | 31 березня 2026 р. | 6 670 | $237 728 | Більше не відстежується |
| NVDA | 31 березня 2025 р. | 1 745 | $234 397 | 100,1% |
| IEFA | 31 грудня 2025 р. | 2 668 | $232 908 | Більше не відстежується |
| VGSH | 30 вересня 2025 р. | 3 961 | $232 814 | |
| VXUS | 31 березня 2025 р. | 3 950 | $232 778 | |
| FEBT | 31 березня 2026 р. | 6 048 | $230 429 | Більше не відстежується |
| VIG | 30 червня 2026 р. | 1 041 | $223 915 | Більше не відстежується |
| NVBT | 30 червня 2026 р. | 6 231 | $223 070 | Більше не відстежується |
| VGT | 31 березня 2025 р. | 354 | $220 351 | Більше не відстежується |
| AVUV | 31 березня 2025 р. | 2 251 | $217 306 | Більше не відстежується |
| SLYV | 31 березня 2025 р. | 2 469 | $215 460 | Більше не відстежується |
| XLK | 31 березня 2026 р. | 1 482 | $213 364 | Більше не відстежується |
| GLD | 30 червня 2026 р. | 494 | $212 563 | Більше не відстежується |
| IJR | 31 березня 2025 р. | 1 810 | $208 548 | Більше не відстежується |
| IWO | 31 грудня 2025 р. | 627 | $200 546 | Більше не відстежується |