Nvest Financial, LLC
CIK 1915315 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $316.3M
- Позиції
- 150
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 038 з 9 443 за вартістю 13F · топ 53.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 34,36%
- Вага топ-25 активів
- 60,45%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 48,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,98% Оцін. купівлі $43 873 449 · продажі $11 629 599
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 17
- Збільшено
- 72
- Зменшено
- 47
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
12,6%
Retail
7,3%
Industrials
5,6%
Communication Services
5,2%
Healthcare
3,5%
Financials
3,2%
Financial Services
1,9%
Utilities
1,6%
Materials
1,3%
Energy
0,5%
Consumer products
0,3%
Real Estate
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
55,8%
Повний портфель 150 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWF | $19 975 372 | 6,32% | 160 871 | $2 490 377 | Вгору ×3 | ||
| SPY SPY | $17 264 656 | 5,46% | 23 119 | $3 965 037 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12 237 133 | 3,87% | 42 290 | $605 645 | Вниз ×1 | ||
| IVE | $11 938 264 | 3,77% | 52 578 | $875 182 | Вгору ×3 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $9 001 420 | 2,85% | 54 429 | $3 215 327 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8 395 712 | 2,65% | 23 493 | $1 341 020 | Вниз ×1 | ||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $7 796 888 | 2,47% | 27 103 | $2 105 937 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 491 244 | 2,37% | 37 439 | $712 451 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $7 289 080 | 2,30% | 14 567 | $337 440 | Вгору ×3 | ||
| CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF | $7 287 683 | 2,30% | 111 105 | $432 156 | Вгору ×4 | ||
| SPYG | $6 624 820 | 2,09% | 55 675 | $1 530 369 | Вгору ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6 525 789 | 2,06% | 57 618 | $-794 676 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6 410 199 | 2,03% | 19 583 | $607 963 | Вниз ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $6 346 636 | 2,01% | 41 892 | $-189 888 | Вгору ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 334 405 | 2,00% | 26 577 | $774 810 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6 170 408 | 1,95% | 8 379 | $1 399 256 | Вгору ×3 | ||
| IEV | $5 832 129 | 1,84% | 80 057 | $763 815 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5 691 806 | 1,80% | 4 745 | $3 580 770 | Вгору ×3 | ||
| XSMO | $5 172 429 | 1,64% | 55 243 | $1 073 767 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 880 003 | 1,54% | 13 082 | $172 691 | Вгору ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $4 768 138 | 1,51% | 54 325 | $-150 287 | Вгору ×3 | ||
| GLD | $4 667 350 | 1,48% | 12 670 | $-731 900 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4 485 594 | 1,42% | 3 886 | $2 972 217 | Вниз ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4 426 678 | 1,40% | 23 331 | $-207 355 | Вниз ×1 | ||
| RISR | $4 188 200 | 1,32% | 115 696 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 567 769 | 1,13% | 3 814 | $-81 561 | Вгору ×3 | ||
| V Visa Inc. | $3 486 329 | 1,10% | 10 162 | $402 296 | Вниз ×1 | ||
| IYF | $3 185 079 | 1,01% | 24 979 | $475 529 | Вгору ×3 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $3 129 538 | 0,99% | 1 573 | $952 436 | Вниз ×1 | ||
| BUFR | $3 085 260 | 0,98% | 84 458 | $185 084 | Вниз ×2 | ||
| VB | $3 025 979 | 0,96% | 9 983 | $691 825 | Вгору ×2 | ||
| PAVE | $3 018 086 | 0,95% | 51 223 | $562 779 | Вгору ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3 004 513 | 0,95% | 42 080 | $-863 554 | Вгору ×3 | ||
| IWR | $2 657 187 | 0,84% | 24 086 | $524 386 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 574 946 | 0,81% | 4 571 | $159 112 | Вгору ×3 | ||
| IWP | $2 469 770 | 0,78% | 16 869 | $361 436 | Вгору ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 408 386 | 0,76% | 8 564 | $1 839 688 | Вгору ×3 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $2 407 517 | 0,76% | 11 021 | $367 967 | Вгору ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 380 827 | 0,75% | 6 738 | $444 232 | Вниз ×2 | ||
| IWV | $2 380 234 | 0,75% | 5 582 | $260 841 | Вниз ×1 | ||
| IWS | $2 379 710 | 0,75% | 14 458 | $343 462 | Вгору ×6 | ||
| XAR | $2 274 545 | 0,72% | 8 015 | $179 042 | Вниз ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $2 236 294 | 0,71% | 42 661 | Вгору ×1 | |||
| VDC | $2 121 912 | 0,67% | 9 410 | $-285 319 | Вниз ×1 | ||
| VO | $2 045 528 | 0,65% | 25 388 | $555 379 | Вгору ×3 | ||
| IVV | $2 042 688 | 0,65% | 2 728 | $905 620 | Вгору ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 924 365 | 0,61% | 8 593 | $263 665 | Вгору ×3 | ||
| RPG | $1 897 939 | 0,60% | 29 725 | $487 114 | Вниз ×2 | ||
| APRT | $1 840 835 | 0,58% | 40 128 | $72 821 | Вниз ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1 796 623 | 0,57% | 5 218 | $-132 151 | Вниз ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1 781 294 | 0,56% | 6 394 | $712 916 | Вгору ×3 | ||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $1 643 410 | 0,52% | 6 096 | $68 903 | Вниз ×2 | ||
| MAYT | $1 635 516 | 0,52% | 41 939 | $74 165 | Вниз ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 504 239 | 0,48% | 4 411 | $1 051 335 | Вгору ×1 | ||
| MART | $1 405 708 | 0,44% | 33 526 | $18 059 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 401 679 | 0,44% | 3 751 | $680 609 | Вгору ×3 | ||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $1 392 487 | 0,44% | 2 088 | $223 608 | Вгору ×3 | ||
| XLU XLU | $1 320 302 | 0,42% | 29 120 | $-55 134 | Вниз ×2 | ||
| IWD | $1 179 988 | 0,37% | 4 867 | $123 663 | Вниз ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 178 206 | 0,37% | 2 313 | $-307 319 | Вниз ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1 129 073 | 0,36% | 1 154 | $359 758 | Вгору ×3 | ||
| GJUN | $1 126 176 | 0,36% | 27 341 | $48 394 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 088 011 | 0,34% | 1 076 | $380 151 | Вгору ×3 | ||
| SEPT | $1 077 736 | 0,34% | 28 709 | $105 637 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 075 782 | 0,34% | 7 869 | $-260 726 | Вниз ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 065 459 | 0,34% | 2 074 | $147 670 | Вгору ×3 | ||
| VOE | $1 050 935 | 0,33% | 5 318 | Вгору ×1 | |||
| DECT | $1 022 369 | 0,32% | 26 039 | $26 436 | Вниз ×2 | ||
| BUFZ | $1 013 803 | 0,32% | 36 298 | $60 255 | |||
| NLR | $1 009 982 | 0,32% | 8 708 | $44 322 | Вгору ×2 | ||
| ILCG | $984 723 | 0,31% | 8 415 | $181 259 | |||
| XLK XLK | $952 127 | 0,30% | 4 998 | $160 388 | Вниз ×1 | ||
| GLDM | $939 168 | 0,30% | 11 825 | $-29 474 | Вгору ×1 | ||
| JUNT | $937 872 | 0,30% | 24 818 | $274 655 | Вгору ×1 | ||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $925 260 | 0,29% | 1 500 | $334 035 | |||
| VCR | $850 620 | 0,27% | 2 145 | $178 363 | Вгору ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $847 454 | 0,27% | 5 779 | $-23 978 | Вниз ×1 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $840 147 | 0,27% | 7 107 | $207 791 | Вгору ×3 | ||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $808 767 | 0,26% | 15 508 | $-13 098 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $770 677 | 0,24% | 2 040 | $280 991 | Вгору ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $757 870 | 0,24% | 9 688 | $-201 931 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $734 381 | 0,23% | 1 746 | $127 301 | Вгору ×3 | ||
| PHYS | $731 321 | 0,23% | 24 240 | $-127 745 | |||
| VGT | $727 060 | 0,23% | 6 083 | $283 328 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $723 928 | 0,23% | 8 908 | $18 780 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $704 644 | 0,22% | 1 213 | $371 426 | Вниз ×2 | ||
| GERN Geron Corporation - Common Stock | $661 952 | 0,21% | 517 150 | $-95 674 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $640 820 | 0,20% | 5 456 | $218 483 | Вгору ×1 | ||
| GJUL | $602 989 | 0,19% | 13 865 | $37 624 | |||
| JULT | $586 725 | 0,19% | 12 281 | $46 862 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $576 680 | 0,18% | 1 208 | $169 492 | Вгору ×4 | ||
| AUGT | $575 049 | 0,18% | 15 109 | $58 699 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $540 473 | 0,17% | 508 | $181 458 | Вгору ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $503 218 | 0,16% | 428 | $131 140 | Вгору ×2 | ||
| YJUN | $499 043 | 0,16% | 18 621 | $17 724 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $483 910 | 0,15% | 6 792 | $31 100 | Вниз ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $476 148 | 0,15% | 8 356 | $55 262 | Вниз ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $471 306 | 0,15% | 4 384 | $13 544 | Вниз ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $469 088 | 0,15% | 1 600 | $4 304 | |||
| ILCV | $468 539 | 0,15% | 4 628 | $37 487 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IWF | $19 975 372 | 6,32% | зростання ×3 |
| SPY | $17 264 656 | 5,46% | зростання ×3 |
| IVE | $11 938 264 | 3,77% | зростання ×3 |
| QTUM | $9 001 420 | 2,85% | зростання ×3 |
| BRKB | $7 289 080 | 2,30% | зростання ×3 |
| CSB | $7 287 683 | 2,30% | зростання ×4 |
| SPYG | $6 624 820 | 2,09% | зростання ×3 |
| TJX | $6 346 636 | 2,01% | зростання ×5 |
| QQQ | $6 170 408 | 1,95% | зростання ×3 |
| IEV | $5 832 129 | 1,84% | зростання ×3 |
| LLY | $5 691 806 | 1,80% | зростання ×3 |
| MSFT | $4 880 003 | 1,54% | зростання ×3 |
| NEE | $4 768 138 | 1,51% | зростання ×3 |
| COST | $3 567 769 | 1,13% | зростання ×3 |
| IYF | $3 185 079 | 1,01% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| RISR | $4 188 200 | 115 696 | 1,32% |
| GSK | $2 236 294 | 42 661 | 0,71% |
| VOE | $1 050 935 | 5 318 | 0,33% |
| FBT | $368 860 | 1 488 | 0,12% |
| IWO | $351 047 | 891 | 0,11% |
| INTC | $336 788 | 2 412 | 0,11% |
| SPVM | $310 386 | 4 171 | 0,10% |
| AMAT | $298 499 | 413 | 0,09% |
| FDVV | $293 327 | 4 865 | 0,09% |
| QQQH | $293 182 | 5 250 | 0,09% |
| STX | $237 339 | 246 | 0,08% |
| HD | $213 918 | 607 | 0,07% |
| VOO | $212 934 | 310 | 0,07% |
| MS | $212 096 | 1 015 | 0,07% |
| XMAR | $206 196 | 4 825 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Куплено більше | +3K | +$4.0M |
| LLY | Куплено більше | +2K | +$3.6M |
| QTUM | Куплено більше | +505 | +$3.2M |
| MU | Скорочено | -594 | +$3.0M |
| IWF | Куплено більше | +120K | +$2.5M |
| VTWG | Куплено більше | +2K | +$2.1M |
| IBM | Куплено більше | +6K | +$1.8M |
| SPYG | Куплено більше | +4K | +$1.5M |
| QQQ | Куплено більше | +113 | +$1.4M |
| GOOGL | Скорочено | -1K | +$1.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| COWZ | 30 червня 2025 р. | 59 430 | $3 254 369 | Більше не відстежується |
| CVX | 31 березня 2025 р. | 16 316 | $2 363 273 | 23,5% |
| SYK | 30 червня 2026 р. | 6 776 | $2 226 417 | 5,0% |
| VDE | 31 березня 2025 р. | 16 384 | $1 987 598 | Більше не відстежується |
| TMUS | 30 червня 2026 р. | 9 429 | $1 980 394 | 9,1% |
| ZTS | 31 березня 2025 р. | 9 759 | $1 589 993 | -53,5% |
| CMG | 31 березня 2025 р. | 23 418 | $1 412 105 | -28,5% |
| CALF | 31 березня 2025 р. | 26 610 | $1 171 101 | Більше не відстежується |
| IWM | 31 березня 2025 р. | 4 987 | $1 102 000 | Більше не відстежується |
| ADBE | 30 червня 2025 р. | 2 449 | $939 265 | -29,4% |
| MCD | 31 березня 2025 р. | 3 068 | $889 421 | -14,0% |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 4 419 | $824 926 | 31,2% |
| VUG | 31 грудня 2025 р. | 1 662 | $797 112 | Більше не відстежується |
| IDXX | 31 березня 2025 р. | 1 853 | $766 104 | 30,2% |
| XLB | 31 березня 2025 р. | 8 648 | $727 635 | Більше не відстежується |
| DIS | 30 червня 2026 р. | 6 471 | $623 647 | 11,3% |
| NOC | 30 червня 2025 р. | 1 151 | $589 502 | 11,9% |
| IWO | 31 березня 2025 р. | 1 936 | $557 168 | Більше не відстежується |
| VTV | 31 грудня 2025 р. | 2 259 | $421 281 | Більше не відстежується |
| STZ | 30 червня 2025 р. | 2 127 | $390 353 | -17,4% |
| VOO | 31 грудня 2025 р. | 597 | $365 621 | Більше не відстежується |
| VHT | 30 вересня 2025 р. | 1 360 | $337 746 | Більше не відстежується |
| BND | 31 грудня 2025 р. | 4 488 | $333 773 | |
| IWN | 31 березня 2025 р. | 2 018 | $331 246 | Більше не відстежується |
| SPGP | 30 вересня 2025 р. | 2 682 | $288 861 | Більше не відстежується |
| XLY | 31 грудня 2025 р. | 1 173 | $281 164 | Більше не відстежується |
| NBIS | 31 грудня 2025 р. | 2 185 | $245 310 | 172,8% |
| MHO | 31 березня 2025 р. | 1 822 | $242 235 | 33,1% |
| XLF | 31 грудня 2025 р. | 4 363 | $235 041 | Більше не відстежується |
| ABNB | 31 березня 2025 р. | 1 732 | $227 602 | 54,8% |
| YDEC | 30 вересня 2025 р. | 9 077 | $227 424 | Більше не відстежується |
| DE | 30 вересня 2025 р. | 445 | $226 280 | 36,4% |
| VTWV | 31 березня 2025 р. | 1 559 | $225 484 | |
| JEPI | 31 березня 2026 р. | 3 933 | $225 110 | Більше не відстежується |
| DXCM | 30 вересня 2025 р. | 2 576 | $224 859 | 32,9% |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 1 232 | $218 988 | 18,3% |
| VZ | 31 грудня 2025 р. | 4 969 | $218 388 | 21,4% |
| BILS | 30 вересня 2025 р. | 2 119 | $210 670 | Більше не відстежується |
| HD | 31 березня 2026 р. | 610 | $209 872 | 2,0% |
| SDY | 31 березня 2025 р. | 1 570 | $207 350 | Більше не відстежується |
| CMI | 31 березня 2025 р. | 592 | $206 209 | 91,1% |
| SPGP | 30 червня 2026 р. | 1 873 | $201 590 | Більше не відстежується |
| T | 30 червня 2026 р. | 6 936 | $201 062 | 22,6% |
| DXCM | 31 березня 2025 р. | 2 576 | $200 336 | 31,0% |
| PVBC | 31 березня 2025 р. | 15 418 | $175 770 | Більше не відстежується |