Alger Russell Innovation ETF (INVN)

Керуюча компанія · ARCX · Серія S000088942 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

$27,19
Станом на 28 серпня 2026 р.
▲ +0,04 (+0,14%)
Зміна за 1 день
$26,01 – $27,30
Діапазон за 52 тижні
Чисті активи
$9.6M
Власність
51
Станом на
30 червня 2026 р.
Вага топ-10 активів
22,64%
Ефективна кількість позицій
49,3
Позиції понад 1%
50
На цій сторінці

INVN Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

Результати станом на 27 серпня 2026 р.

Період Цінова дохідність Повна дохідність
1M — —
3M — —
6M — —
З початку року — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
Макс з 18 серпня 2026 р. ▲ +4,38% ▲ +4,38%
Волатильність 1 рік
—
Волатильність 3 роки
—
Макс. просадка 3 роки
—
Бета 3 роки
—
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
—

Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Чер 2026)
-$586K
Квартал, що закінчується Чер 2026
-$2.6M
Останні 12 місяців
-$4.3M

Лип 2025 – Чер 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 51 холдинг

НазваCUSIP Вартість % Баланс Категорія Країна
DREYFUS TRSY OBLIG CASH M — $15K 0,15 14 605 STIV US
Сторінка 2 з 2
← Попередня Наступна →

Розбивка за секторами

Technology
44,7%
Healthcare
18,3%
Industrials
8,3%
Communication Services
6,3%
Retail
4,4%
Consumer Discretionary
4,3%
Financial Services
4,3%
Real Estate
1,8%
Diversified Consumer Services
1,8%
Інше/Невідоме
5,8%

Дивіденди 1 платіж

0,23%
Дивідендна дохідність (TTM)
$0,06
Виплата на акцію (TTM)
Дата екс-дивіденду Сума / акція
18 грудня 2025 р. $0,0620

Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
NWM ADVISORS, LLC $1 669 407 32,28% 77 907 Акції 30 червня 2026 р.
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1 553 580 30,04% 72 502 Акції 30 червня 2026 р.
CFO CAPITAL MANAGEMENT LLC $654 804 12,66% 35 032 Акції 31 березня 2026 р.
HighTower Advisors, LLC $391 411 7,57% 18 266 Акції 30 червня 2026 р.
CITADEL ADVISORS LLC $354 015 6,85% 16 521 Акції 30 червня 2026 р.
MONECO ADVISORS, LLC $296 009 5,72% 13 814 Акції 30 червня 2026 р.
JPMORGAN CHASE & CO $248 605 4,81% 11 554 Акції 30 червня 2026 р.
UBS Group AG $3 343 0,06% 156 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Схожі за розміром

Фонд AUM
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF $9.7M
XHYH BondBloxx USD High Yield Bond H… $9.8M
BCCC Global X Bitcoin Covered Call E… $9.8M
DIPS Yieldmax Short Nvda Option Inco… Із кредитним плечем / інверсний $9.8M
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF $9.8M
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Ta… $9.6M
PLTA ProShares Ultra PLTR Із кредитним плечем / інверсний $9.5M
GSIG Goldman Sachs Access Investment… $9.5M
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF Із кредитним плечем / інверсний $9.4M
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target … Із кредитним плечем / інверсний $9.4M