Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
DADS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,14% | ▼ -0,15% |
| 3M | ▲ +1,80% | ▲ +6,06% |
| 6M | ▲ +1,80% | ▲ +6,06% |
| З початку року | ▲ +3,19% | ▲ +7,51% |
| 1Y | ▼ -9,93% | ▼ -5,36% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -2,00% | ▲ +3,86% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 33 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORE SCIENTIFIC INC | 21874AAC0 | $559K | 5,75 | 217 000 | DBT | US |
| RIOT PLATFORMS INC | 767292AB1 | $527K | 5,43 | 264 000 | DBT | US |
| STRIVE INC | 862945201 | $471K | 4,85 | 4 712 | EP | US |
| GALAXY DIGITAL HOLDIN LP | 36317GAB2 | $458K | 4,72 | 304 000 | DBT | US |
| BIT DIGITAL INC | YK5520217 | $457K | 4,71 | 466 000 | DBT | KY |
| CLEANSPARK INC | 18452BAC4 | $411K | 4,23 | 273 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F663 | $392K | 4,03 | 7 404 | EP | US |
| YieldMax Crypto Industry & Tec | 88636R727 | $375K | 3,86 | 15 133 | EC | US |
| CUSTOMERS BANCORP INC | 23204G803 | $363K | 3,73 | 16 284 | EP | US |
| Alliance Resource Partners LP | 01877R108 | $353K | 3,63 | 14 200 | EC | US |
| IBM CORP | 459200LJ8 | $346K | 3,56 | 343 000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAQ6 | $333K | 3,43 | 362 000 | DBT | US |
| APPLIED DIGITAL CORP | 038169AB4 | $323K | 3,32 | 65 000 | DBT | US |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 354613AL5 | $321K | 3,31 | 364 000 | DBT | US |
| STRATEGY INC | 594972853 | $317K | 3,26 | 3 200 | EP | US |
| YieldMax GOOGL Option Income S | 88634T790 | $305K | 3,14 | 21 082 | EC | US |
| ACCENTURE CAPITAL INC | 00440KAD5 | $305K | 3,14 | 315 000 | DBT | US |
| BLOCK INC | 852234AS2 | $303K | 3,12 | 297 000 | DBT | US |
| BLACKROCK FUNDING INC | 09290DAB7 | $302K | 3,11 | 298 000 | DBT | US |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 83406FAC6 | $231K | 2,38 | 113 000 | DBT | US |
| GAMESTOP CORP | 36467WAE9 | $231K | 2,38 | 232 000 | DBT | US |
| NVIDIA CORP | 67066GAN4 | $229K | 2,36 | 256 000 | DBT | US |
| TERAWULF INC | 88080TAB0 | $215K | 2,21 | 68 000 | DBT | US |
| WISDOMTREE INC | 97717PAH7 | $214K | 2,20 | 128 000 | DBT | US |
| BITDEER TECHNOLOGIES GRP | 09175RAB6 | $212K | 2,18 | 144 000 | DBT | KY |
| Amplify Bitcoin Max Income Cov | 032108466 | $199K | 2,05 | 7 125 | EC | US |
| VISA INC | 92826CAE2 | $199K | 2,04 | 208 000 | DBT | US |
| YieldMax Bitcoin Option Income | 88636X104 | $191K | 1,97 | 8 493 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636QBG8 | $188K | 1,94 | 184 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128B648 | $151K | 1,55 | 5 960 | EP | US |
| STRATEGY INC | 594972AL5 | $145K | 1,49 | 129 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $32K | 0,33 | 31 691 | STIV | US |
| GAMESTOP CORP-CLASS A | 36467W117 | $2K | 0,02 | 485 | DE | US |
Дивіденди 5 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 вересня 2026 р. | $0,2020 |
| 29 червня 2026 р. | $0,3550 |
| 27 березня 2026 р. | $0,2440 |
| 29 грудня 2025 р. | $0,1660 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,1810 |
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Oasis Advisors, LLC | $3 530 832 | 62,59% | 173 676 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $583 817 | 10,35% | 28 717 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $577 324 | 10,23% | 28 398 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $367 078 | 6,51% | 18 056 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Toroso Investments, LLC | $310 275 | 5,50% | 16 382 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| ZEGA Investments, LLC | $261 281 | 4,63% | 12 852 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $5 123 | 0,09% | 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $5 123 | 0,09% | 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |