NWM ADVISORS, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.7% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів82,59%
Вага топ-25 активів100,00%
Позиції понад 1%17
Ефективна кількість позицій7,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,65% Оцін. купівлі $12 973 397 · продажі $4 321 090
Нові позиції1
Збільшено12
Зменшено7
Закриті1
Вартість портфеля
$127.0M
Позиції
23
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 23 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $37 081 669 | 29,20% | 53 991 | $4 474 951 | Вниз ×1 | ||
| IVOO | $15 849 598 | 12,48% | 121 546 | $3 145 216 | Вгору ×1 | ||
| BRK-B | $10 554 226 | 8,31% | 21 092 | $864 802 | Вгору ×2 | ||
| VO | $7 817 480 | 6,16% | 97 027 | $1 858 559 | Вгору ×2 | ||
| SCHA | $7 499 360 | 5,91% | 207 566 | $1 785 774 | Вгору ×2 | ||
| QTEC | $6 530 661 | 5,14% | 19 513 | $2 267 329 | Вниз ×2 | ||
| AAPL | $5 280 074 | 4,16% | 18 247 | $515 329 | Вниз ×2 | ||
| JPM | $4 995 025 | 3,93% | 15 260 | $581 240 | Вгору ×1 | ||
| V | $4 741 842 | 3,73% | 13 821 | $783 851 | Вгору ×2 | ||
| NVDA | $4 523 232 | 3,56% | 22 606 | $256 575 | Вниз ×2 | ||
| MSFT | $3 949 433 | 3,11% | 10 588 | $281 674 | Вгору ×2 | ||
| VGT | $3 723 048 | 2,93% | 31 150 | $1 052 874 | Вгору ×2 | ||
| ALAI | $3 617 696 | 2,85% | 79 266 | $1 176 208 | Вгору ×2 | ||
| SPY | $2 671 943 | 2,10% | 3 578 | $310 558 | Вниз ×1 | ||
| VCRM | $2 338 986 | 1,84% | 30 615 | $47 136 | Вгору ×1 | ||
| UPS | $1 689 685 | 1,33% | 15 718 | $143 348 | |||
| INVN | $1 669 407 | 1,31% | 77 907 | $-1 566 253 | Вниз ×2 | ||
| FDL | $893 446 | 0,70% | 18 361 | $67 946 | Вгору ×2 | ||
| CAT | $427 025 | 0,34% | 401 | $142 933 | |||
| COST | $306 834 | 0,24% | 328 | $-84 763 | Вниз ×2 | ||
| CRWD | $302 203 | 0,24% | 396 | Вгору ×1 | |||
| XLE | $268 737 | 0,21% | 5 060 | $-41 239 | |||
| NOBL | $243 959 | 0,19% | 4 344 | $13 705 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CRWD | $302 203 | 396 | 0,24% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Скорочено | -576 | +$4.5M |
| IVOO | Куплено більше | +10K | +$3.1M |
| QTEC | Скорочено | -226 | +$2.3M |
| VO | Куплено більше | +76K | +$1.9M |
| SCHA | Куплено більше | +11K | +$1.8M |
| INVN | Скорочено | -95K | -$1.6M |
| ALAI | Куплено більше | +5K | +$1.2M |
| VGT | Куплено більше | +27K | +$1.1M |
| BRK-B | Куплено більше | +872 | +$865K |
| V | Куплено більше | +725 | +$784K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.