ALPS | BBH Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD)
$24,60
▲ +0,16 (+0,63%)
Зміна за 1 день
$24,43 – $25,76
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
MNBD Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,77% | ▼ -3,51% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -4,16% | ▼ -3,63% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$649K
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$5.9M
Останні 12 місяців
+$18.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 190 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy S E Al A Cooperative Dist Energy Sply Revenue | 292723CN1 | $357K | 0,64 | 350 000 | DBT | US |
| S Miami Fl Hlth Facs Auth | 838810ED7 | $355K | 0,64 | 350 000 | DBT | US |
| Oklahoma St Hsg Fin Agy Sf Mtge Revenue | 67886MVL0 | $352K | 0,63 | 340 000 | DBT | US |
| Butler Cnty Pa Gen Auth Revenue | 123574AG0 | $350K | 0,63 | 350 000 | DBT | US |
| Norfolk Va Wtr Revenue | 656009PY7 | $344K | 0,62 | 300 000 | DBT | US |
| Texas St Muni Gas Acquisition & Sply Corp V Gas Sply Revenue | 88256RAK2 | $342K | 0,61 | 320 000 | DBT | US |
| Antelope Vly Ca Cmnty Clg Dist | 03667PLG5 | $340K | 0,61 | 295 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative | 84136HCP6 | $337K | 0,60 | 310 000 | DBT | US |
| New Jersey St Transprtn Trust Fund Auth | 64613CEV6 | $334K | 0,60 | 300 000 | DBT | US |
| Gtr Orlando Fl Aviation Auth Arpt Facs Revenue | 392275EZ2 | $329K | 0,59 | 300 000 | DBT | US |
| King Cnty Wa Swr Revenue | 495290EF1 | $328K | 0,59 | 330 000 | DBT | US |
| New York City Ny Transitional Fin Auth Rev | 64972JMB1 | $326K | 0,59 | 300 000 | DBT | US |
| Federal Home Loan Mtge Corp Mf Variable Rate Ctfs | 31350ADY1 | $323K | 0,58 | 319 204 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas Inc Ga Gas Supply Revenue | 56035DGB2 | $321K | 0,58 | 300 000 | DBT | US |
| Allan Hancock Jt Cmnty Clg Ca | 016730DA8 | $321K | 0,57 | 350 000 | DBT | US |
| Nrthrn Ca Energy Auth Commodity Sply Revenue | 664840AL9 | $318K | 0,57 | 300 000 | DBT | US |
| Gtr Orlando Fl Aviation Auth Arpt Facs Revenue | 392274Z74 | $316K | 0,57 | 300 000 | DBT | US |
| Lower Al Gas Dist Gas Proj Revenue | 547804AE4 | $312K | 0,56 | 300 000 | DBT | US |
| Port Of Seattle Wa Revenue | 735389H76 | $311K | 0,56 | 300 000 | DBT | US |
| Saint Cloud Mn Indep Sch Dist#742 | 789177TE2 | $309K | 0,55 | 500 000 | DBT | US |
| Fort Bend Tx Indep Sch Dist | 346843WS0 | $305K | 0,55 | 300 000 | DBT | US |
| Port Of Portland Or Arpt Revenue | 7352402L6 | $305K | 0,55 | 305 000 | DBT | US |
| Connecticut St Hsg Fin Auth Hsg Mtge Fin Program | 20775HQ71 | $303K | 0,54 | 275 000 | DBT | US |
| Trimble Cnty Ky Envrnmntl Facs Revenue | 896221AE8 | $301K | 0,54 | 300 000 | DBT | US |
| Denver City & Cnty Co Arpt Revenue | 249182TE6 | $301K | 0,54 | 250 000 | DBT | US |
| California Cmnty Choice Fing Auth Clean Energy Proj Revenue | 13013JHL3 | $300K | 0,54 | 300 000 | DBT | US |
| New Mexico St Mtge Fin Auth | 647201K43 | $296K | 0,53 | 270 000 | DBT | US |
| Illinois St Hsg Dev Auth Revenue | 45203M3Q2 | $288K | 0,52 | 250 000 | DBT | US |
| E-470 Co Public Highway Auth | 26822LGT5 | $285K | 0,51 | 500 000 | DBT | US |
| Federal Home Loan Mtge Corp Mf Variable Rate Ctfs | 31350AEA2 | $283K | 0,51 | 274 618 | DBT | US |
| Texas St Muni Gas Acquisition & Sply Corp V Gas Sply Revenue | 88256RAV8 | $280K | 0,50 | 265 000 | DBT | US |
| Denver City & Cnty Co Arpt Revenue | 249182UW4 | $278K | 0,50 | 250 000 | DBT | US |
| El Paso Tx Indep Sch Dist | 283770PU3 | $278K | 0,50 | 250 000 | DBT | US |
| Miami-dade Cnty Fl Aviation Revenue | 59333P7N2 | $275K | 0,49 | 250 000 | DBT | US |
| Montana St Brd Of Hsg Mfh Revenue | 61212VBB2 | $275K | 0,49 | 275 000 | DBT | US |
| Michigan St Fin Auth Revenue | 59447T3W1 | $275K | 0,49 | 275 000 | DBT | US |
| Missouri St Hsg Dev Commission Sf Mtge Revenue | 60637GGS2 | $273K | 0,49 | 250 000 | DBT | US |
| New Jersey St Transprtn Trust Fund Auth | 64613CEX2 | $272K | 0,49 | 250 000 | DBT | US |
| Met Washington Dc Arpts Auth Arpt Sys Revenue | 592647LV1 | $268K | 0,48 | 250 000 | DBT | US |
| Main Street Energy Inc Energy Proj Revenue | 560354AE2 | $265K | 0,47 | 250 000 | DBT | US |
| Ohio St Hsg Fin Agy Rsdl Mtge Revenue | 67756Q3M7 | $263K | 0,47 | 250 000 | DBT | US |
| Nebraska St Investment Fin Auth Sf Hsg Revenue | 63968MXD6 | $262K | 0,47 | 265 000 | DBT | US |
| Met Transprtn Auth Ny Revenue | 59261AG35 | $257K | 0,46 | 255 000 | DBT | US |
| Port Of Seattle Wa Revenue | 735389D21 | $254K | 0,46 | 250 000 | DBT | US |
| Fort Bend Tx Indep Sch Dist | 346843XW0 | $250K | 0,45 | 250 000 | DBT | US |
| Dickson Tn Hlth & Eductnl Facs Brd Mf Revenue | 253509AC7 | $250K | 0,45 | 250 000 | DBT | US |
| California St Muni Fin Auth Sol Wst Disp Revenue | 13048RAR8 | $250K | 0,45 | 250 000 | DBT | US |
| San Antonio Tx Elec & Gas Revenue | 79625GNT6 | $248K | 0,44 | 250 000 | DBT | US |
| North Dakota St Hsg Fin Agy | 658909X68 | $248K | 0,44 | 235 000 | DBT | US |
| Illinois St Fin Auth Revenue | 45204FAZ8 | $240K | 0,43 | 225 000 | DBT | US |
Дивіденди 52 платежі
3,52%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,87Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 17 вересня 2026 р. | $0,0680 |
| 20 серпня 2026 р. | $0,0740 |
| 16 липня 2026 р. | $0,0720 |
| 18 червня 2026 р. | $0,0700 |
| 21 травня 2026 р. | $0,0730 |
| 16 квітня 2026 р. | $0,0670 |
| 19 березня 2026 р. | $0,0720 |
| 19 лютого 2026 р. | $0,0610 |
| 22 січня 2026 р. | $0,0800 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,0870 |
| 20 листопада 2025 р. | $0,0690 |
| 23 жовтня 2025 р. | $0,0720 |
| 18 вересня 2025 р. | $0,0690 |
| 21 серпня 2025 р. | $0,0700 |
| 24 липня 2025 р. | $0,0750 |
| 20 червня 2025 р. | $0,0660 |
| 22 травня 2025 р. | $0,0760 |
| 24 квітня 2025 р. | $0,0650 |
| 20 березня 2025 р. | $0,0740 |
| 20 лютого 2025 р. | $0,0670 |
| 23 січня 2025 р. | $0,0730 |
| 19 грудня 2024 р. | $0,1730 |
| 21 листопада 2024 р. | $0,0680 |
| 24 жовтня 2024 р. | $0,0720 |
| 19 вересня 2024 р. | $0,0720 |
| 22 серпня 2024 р. | $0,0770 |
| 25 липня 2024 р. | $0,0760 |
| 20 червня 2024 р. | $0,0770 |
| 23 травня 2024 р. | $0,0740 |
| 25 квітня 2024 р. | $0,0780 |
| 21 березня 2024 р. | $0,0680 |
| 22 лютого 2024 р. | $0,0710 |
| 25 січня 2024 р. | $0,0720 |
| 21 грудня 2023 р. | $0,1320 |
| 21 листопада 2023 р. | $0,0740 |
| 26 жовтня 2023 р. | $0,0720 |
| 21 вересня 2023 р. | $0,0680 |
| 24 серпня 2023 р. | $0,0740 |
| 20 липня 2023 р. | $0,0750 |
| 22 червня 2023 р. | $0,0690 |
| 25 травня 2023 р. | $0,0700 |
| 20 квітня 2023 р. | $0,0670 |
| 23 березня 2023 р. | $0,0690 |
| 23 лютого 2023 р. | $0,0540 |
| 26 січня 2023 р. | $0,0670 |
| 22 грудня 2022 р. | $0,2560 |
| 16 листопада 2022 р. | $0,0560 |
| 20 жовтня 2022 р. | $0,0680 |
| 22 вересня 2022 р. | $0,0640 |
| 18 серпня 2022 р. | $0,0540 |
| 21 липня 2022 р. | $0,0600 |
| 23 червня 2022 р. | $0,0490 |
Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenzing Financial LLC | $3 823 733 | 51,83% | 146 363 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $982 028 | 13,31% | 37 712 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $758 021 | 10,27% | 29 110 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arsenal Capital Advisors LLC | $381 082 | 5,17% | 14 634 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $362 008 | 4,91% | 13 902 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Landmark Wealth Management, LLC | $325 401 | 4,41% | 12 496 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $317 271 | 4,30% | 12 184 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tribridge Partners Financial LLC | $226 716 | 3,07% | 8 844 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $201 263 | 2,73% | 7 729 | Акції | 30 червня 2026 р. |