Landmark Wealth Management, LLC

CIK 1728778 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$417.9M
#4 251 з 9 443 за вартістю 13F · топ 45.0%
Позиції
151
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
45,43%
Вага топ-25 активів
67,64%
Позиції понад 1%
23
Ефективна кількість позицій
24,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,97% Оцін. купівлі $26 367 759 · продажі $3 836 984

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 98,1% все ще утримуються

Нові позиції
4
Збільшено
81
Зменшено
39
Закриті
1
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Industrials
3,3%
Technology
2,6%
Financials
2,5%
Healthcare
2,1%
Energy
0,9%
Communications
0,8%
Retail
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Materials
0,4%
Financial Services
0,4%
Utilities
0,4%
Communication Services
0,3%
Telecommunication
0,2%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
84,5%

Повний портфель 151 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO $65 278 987 15,62% 95 047 $8 220 186 Вниз ×1
NOBL $22 382 002 5,36% 398 540 $2 307 270 Вгору ×2
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $19 757 838 4,73% 431 865 $1 963 940 Вниз ×1
HFXI $18 898 814 4,52% 496 162 $2 458 952 Вгору ×5
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $12 065 234 2,89% 129 206 $1 003 838 Вгору ×2
IJR $11 581 398 2,77% 78 089 $1 778 958 Вниз ×1
JCPB $11 553 464 2,76% 246 133 $941 796 Вгору ×4
TOTR $9 914 845 2,37% 247 447 $726 791 Вгору ×4
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $9 426 303 2,26% 121 511 $423 329 Вгору ×4
IJH $8 989 196 2,15% 116 576 $1 180 715 Вгору ×3
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $8 835 441 2,11% 202 601 $643 873 Вгору ×4
DBND $8 506 339 2,04% 186 581 $376 458 Вгору ×4
FBND $8 332 911 1,99% 183 181 $434 305 Вгору ×4
CGCP $8 204 104 1,96% 368 062 $643 670 Вгору ×4
PYLD $7 706 193 1,84% 290 580 $604 306 Вгору ×3
IVV $7 327 571 1,75% 9 785 $754 154 Вниз ×1
VWO $6 637 702 1,59% 111 203 $596 937 Вниз ×1
VSS $5 487 384 1,31% 35 565 $406 282 Вгору ×3
SMDV $5 227 333 1,25% 67 861 $690 377 Вгору ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $5 118 084 1,22% 16 893 $701 393 Вниз ×1
WABF Western Asset Bond ETF $5 012 562 1,20% 200 579 $327 671 Вгору ×4
JMUB $4 539 165 1,09% 89 609 $54 692 Вниз ×1
CGMU $4 293 113 1,03% 156 284 $266 025 Вгору ×4
REGL $3 876 701 0,93% 42 336 $407 520 Вгору ×4
FMB First Trust Managed Municipal ETF $3 691 843 0,88% 71 872 $324 213 Вгору ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $3 357 436 0,80% 24 045 $2 296 541 Вгору ×1
EMLP $3 338 206 0,80% 76 740 $201 594 Вгору ×4
VIG $3 279 182 0,78% 13 858 $247 921 Вниз ×1
MUNI $3 164 056 0,76% 60 153 $192 381 Вгору ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3 144 669 0,75% 55 189 $454 205
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 090 328 0,74% 10 680 $294 909 Вниз ×1
SPDW $3 078 876 0,74% 61 101 $146 321 Вниз ×1
TAXF $2 899 255 0,69% 57 033 $299 624 Вгору ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $2 889 738 0,69% 11 313 $1 351 478
SCHH $2 808 023 0,67% 118 582 $323 868 Вгору ×6
GNR $2 775 467 0,66% 41 234 $-112 860 Вгору ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 664 698 0,64% 19 039 $1 015 830 Вгору ×1
HMOP $2 604 382 0,62% 66 532 $94 195 Вгору ×2
VEA $2 536 293 0,61% 35 597 $262 167 Вгору ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $2 422 527 0,58% 7 152 $321 906 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 398 488 0,57% 6 430 $24 179 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 319 403 0,56% 7 086 $41 252 Вниз ×1
MMIT $2 201 887 0,53% 90 427 $40 893 Вгору ×4
IWB $2 092 701 0,50% 5 110 $266 829 Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 036 032 0,49% 1 733 $787 785 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 894 345 0,45% 16 128 $682 189 Вгору ×1
VO $1 866 043 0,45% 23 161 $170 296 Вгору ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 790 961 0,43% 13 937 $114 426
SPYM $1 742 941 0,42% 19 833 $148 252 Вниз ×1
DFNM $1 726 655 0,41% 35 723 $-39 810 Вниз ×1
F Ford Motor Company Common Stock $1 675 326 0,40% 120 527 $284 444
RTX RTX Corporation Common Stock $1 627 014 0,39% 8 575 $512 550 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 606 408 0,38% 2 181 $392 348 Вгору ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1 604 450 0,38% 25 512 $104 855
VCRM $1 586 781 0,38% 20 769 $472 086 Вгору ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1 577 514 0,38% 4 221 $380 288 Вгору ×1
MBND $1 538 508 0,37% 56 273 $343 Вниз ×1
FLMI $1 518 754 0,36% 60 340 $190 048 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 370 537 0,33% 5 446 $185 777 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 356 863 0,32% 9 924 $-326 909
VB $1 350 465 0,32% 4 455 $187 441 Вгору ×6
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $1 328 000 0,32% 100 000 $524 000
BCS Barclays PLC Common Stock $1 286 594 0,31% 47 900 $383 062 Вгору ×1
INMU $1 210 717 0,29% 49 926 $17 456 Вгору ×3
MINO $1 194 063 0,29% 26 094 $2 858 Вниз ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 188 431 0,28% 8 302 $297 233 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 160 883 0,28% 1 090 $385 025 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 160 263 0,28% 3 290 $73 989 Вниз ×1
NUMI $1 153 921 0,28% 45 745 $37 616 Вгору ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1 100 984 0,26% 15 010 $424 701 Вгору ×1
SPY SPY $1 053 127 0,25% 1 410 $131 294 Вниз ×1
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF $1 043 770 0,25% 20 305 $18 464 Вгору ×4
SCHX $1 035 108 0,25% 35 172 $152 207 Вгору ×2
BRKB $1 027 301 0,25% 2 053 $45 899 Вгору ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $985 848 0,24% 13 027 $22 694 Вгору ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $960 878 0,23% 11 627 $35 709 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $956 028 0,23% 4 778 $-51 141 Вниз ×1
GMUB $893 046 0,21% 17 361 $166 917 Вгору ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $868 366 0,21% 1 704 $-161 807
V Visa Inc. $852 579 0,20% 2 485 $104 233 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $846 519 0,20% 2 840 $295 161
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $831 124 0,20% 14 424 $-43 705
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $818 681 0,20% 3 224 $30 720
AVMU $805 575 0,19% 17 293 $18 749 Вгору ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $790 765 0,19% 3 653 $64 106 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $778 258 0,19% 2 203 $172 227 Вгору ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $775 400 0,19% 10 000 $-154 600
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $760 314 0,18% 6 018 $-78 415
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $754 370 0,18% 31 328 $-125 310
IWF $731 187 0,17% 5 889 $103 372 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $711 683 0,17% 2 986 $95 412 Вгору ×2
MMIN $711 196 0,17% 29 376 $27 632 Вгору ×2
T AT&T Inc. $693 418 0,17% 33 498 $-276 630 Вгору ×1
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF $687 519 0,16% 27 293 $5 358 Вниз ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $660 524 0,16% 6 901 $84 142 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $644 574 0,15% 1 780 $18 281
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF $627 920 0,15% 10 793 $71 409 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $613 417 0,15% 1 716 $101 205 Вниз ×1
JEPI $609 836 0,15% 10 797 $187 983 Вгору ×6
SLB SLB Limited Common Shares $609 530 0,15% 13 111 $-64 244

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
HFXI $18 898 814 4,52% зростання ×5
JCPB $11 553 464 2,76% зростання ×4
TOTR $9 914 845 2,37% зростання ×4
VPLS $9 426 303 2,26% зростання ×4
IJH $8 989 196 2,15% зростання ×3
FIXD $8 835 441 2,11% зростання ×4
DBND $8 506 339 2,04% зростання ×4
FBND $8 332 911 1,99% зростання ×4
CGCP $8 204 104 1,96% зростання ×4
PYLD $7 706 193 1,84% зростання ×3
VSS $5 487 384 1,31% зростання ×3
SMDV $5 227 333 1,25% зростання ×4
WABF $5 012 562 1,20% зростання ×4
CGMU $4 293 113 1,03% зростання ×4
REGL $3 876 701 0,93% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
JEPQ $425 953 6 931 0,10%
SCHF $223 605 8 072 0,05%
LLY $221 895 185 0,05%
MOAT $209 169 2 012 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VOO Скорочено -441 +$8.2M
HFXI Куплено більше +7K +$2.5M
NOBL Куплено більше +209K +$2.3M
INTC Куплено більше +5 +$2.3M
VFLO Скорочено -19K +$2.0M
IJR Скорочено -766 +$1.8M
GLW Тільки зміна ціни +0 +$1.4M
IJH Куплено більше +946 +$1.2M
C Куплено більше +4K +$1.0M
VIGI Куплено більше +4K +$1.0M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
FLG 30 червня 2026 р. 37 583 $494 968 -8,4%
SLYV 31 грудня 2025 р. 2 393 $212 116 Більше не відстежується
MOAT 31 березня 2026 р. 2 039 $211 160 Більше не відстежується
TAFM 30 вересня 2025 р. 19 925 $497 Більше не відстежується
SLYV 31 березня 2025 р. 2 917 $254 Більше не відстежується
AOR 30 вересня 2025 р. 3 993 $246 Більше не відстежується
AOA 30 вересня 2025 р. 2 940 $245 Більше не відстежується
EVIM 30 вересня 2025 р. 4 562 $234 Більше не відстежується