ALPS | BBH Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD)
$24,60
▲ +0,16 (+0,63%)
Зміна за 1 день
$24,43 – $25,76
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
MNBD Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,77% | ▼ -3,51% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -4,16% | ▼ -3,63% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$649K
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$5.9M
Останні 12 місяців
+$18.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 190 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas St Muni Gas Acquisition & Sply Corp Ii Gas Sply Revenu | 88255QAC3 | $236K | 0,42 | 235 000 | DBT | US |
| Nthrn Ca Gas Auth #1 Gas Proj Revenue | 66483PAH4 | $230K | 0,41 | 230 000 | DBT | US |
| Los Angeles Ca Dept Wtr & Pwr Revenue | 5444952H6 | $228K | 0,41 | 225 000 | DBT | US |
| N Tx Tollway Auth Revenue | 66285WCD6 | $226K | 0,41 | 350 000 | DBT | US |
| Cedar Hill Tx Indep Sch Dist | 1504293T3 | $223K | 0,40 | 200 000 | DBT | US |
| Massachusetts St Dev Fin Agy Revenue | 57584X8V6 | $222K | 0,40 | 225 000 | DBT | US |
| New Mexico St Mtge Fin Auth | 647201TX0 | $222K | 0,40 | 210 000 | DBT | US |
| Missouri St Hsg Dev Commission Sf Mtge Revenue | 60637GQD4 | $221K | 0,40 | 200 000 | DBT | US |
| New York City Ny Transitional Fin Auth Rev | 64972JYJ1 | $221K | 0,40 | 200 000 | DBT | US |
| Port Of Portland Or Arpt Revenue | 7352403A9 | $219K | 0,39 | 200 000 | DBT | US |
| Austin Tx Arpt Sys Revenue | 052398HM9 | $216K | 0,39 | 200 000 | DBT | US |
| New York St Dorm Auth St Personal Income Tax Revenue | 64990KHZ9 | $215K | 0,39 | 200 000 | DBT | US |
| Broward Cnty Fl Arpt Sys Revenue | 114894YG7 | $211K | 0,38 | 200 000 | DBT | US |
| North Dakota St Hsg Fin Agy | 658909SW7 | $211K | 0,38 | 210 000 | DBT | US |
| Broward Cnty Fl Arpt Sys Revenue | 114894XT0 | $202K | 0,36 | 200 000 | DBT | US |
| New York St Hsg Fin Agy Affordable Hsg Revenue | 64987JZ20 | $202K | 0,36 | 200 000 | DBT | US |
| District Of Columbia Hosp Revenue | 254764KC6 | $200K | 0,36 | 200 000 | DBT | US |
| New Jersey St Transprtn Trust Fund Auth | 64613CDQ8 | $199K | 0,36 | 200 000 | DBT | US |
| Los Angeles Ca Dept Of Wtr & Pwr Revenue | 544532QD9 | $199K | 0,36 | 175 000 | DBT | US |
| Michigan St Fin Auth Revenue | 59447T3V3 | $196K | 0,35 | 200 000 | DBT | US |
| E-470 Co Public Highway Auth | 26822LGS7 | $190K | 0,34 | 300 000 | DBT | US |
| Gtr Orlando Fl Aviation Auth Arpt Facs Revenue | 392275FG3 | $189K | 0,34 | 175 000 | DBT | US |
| Lake Tahoe Ca Unif Sch Dist | 511012LW4 | $184K | 0,33 | 200 000 | DBT | US |
| Illinois St Fin Auth Revenue | 45204EA32 | $180K | 0,32 | 200 000 | DBT | US |
| Fremont Ca Unif Sch Dist Alameda Cnty | 357155FQ8 | $178K | 0,32 | 150 000 | DBT | US |
| New York St Hsg Fin Agy Affordable Hsg Revenue | 64987JY96 | $178K | 0,32 | 175 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative | 84136HBT9 | $176K | 0,32 | 170 000 | DBT | US |
| Chino Vly Ca Unif Sch Dist | 169583JK8 | $175K | 0,31 | 245 000 | DBT | US |
| New Jersey St Transprtn Trust Fund Auth | 646136WK3 | $174K | 0,31 | 280 000 | DBT | US |
| Texas St Dept Of Hsg & Cmnty Affairs Resdl Mtg Revenue | 882750RQ7 | $174K | 0,31 | 215 000 | DBT | US |
| Illinois St Hsg Dev Auth Revenue | 45203MUH2 | $173K | 0,31 | 160 000 | DBT | US |
| Wisconsin St Hlth & Eductnl Facs Auth Revenue | 97712DJ64 | $173K | 0,31 | 180 000 | DBT | US |
| Centrl Plains Energy Proj Ne Gas Proj Revenue | 154871CU9 | $173K | 0,31 | 165 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas Inc Ga Gas Supply Revenue | 56035DHZ8 | $170K | 0,31 | 160 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative | 84136HAH6 | $170K | 0,31 | 160 000 | DBT | US |
| Texas St Muni Gas Acquisition & Sply Corp I Gas Sply Revenue | 88256CAW9 | $170K | 0,30 | 170 000 | DBT | US |
| Farmington Nm Poll Control Revenue | 311450FZ8 | $169K | 0,30 | 180 000 | DBT | US |
| Wisconsin St | 97705MY33 | $160K | 0,29 | 150 000 | DBT | US |
| MISSOURI HOUSING DEVELOPMENT COMMISSION (MO) | 60637GBD0 | $160K | 0,29 | 145 000 | DBT | US |
| New York City Ny Transitional Fin Auth Revenue | 64971X7G7 | $158K | 0,28 | 150 000 | DBT | US |
| Minnesota St Hsg Fin Agy Homeownership Fin | 60416QHT4 | $153K | 0,27 | 188 394 | DBT | US |
| Fort Bend Tx Indep Sch Dist | 346843VT9 | $152K | 0,27 | 150 000 | DBT | US |
| New Jersey St Transprtn Trust Fund Auth | 646136WR8 | $149K | 0,27 | 200 000 | DBT | US |
| Freddie Mac Structured Pass Through Cert | 3137HCXR8 | $149K | 0,27 | 147 689 | DBT | US |
| Gtr Orlando Fl Aviation Auth Arpt Facs Revenue | 3922742F2 | $148K | 0,27 | 155 000 | DBT | US |
| Houston Tx Arpt Sys Revenue | 442349GM2 | $147K | 0,26 | 135 000 | DBT | US |
| South Carolina St Hsg Fin & Dev Auth Mtge Revenue | 83712D2X3 | $146K | 0,26 | 135 000 | DBT | US |
| Washington Cnty Or Sch Dist #48j Beaverton | 938429T31 | $144K | 0,26 | 200 000 | DBT | US |
| Washington Clackamas & Yamhill Cntys Or Sch Dist #88j | 937440DS1 | $143K | 0,26 | 255 000 | DBT | US |
| New Jersey St Transprtn Trust Fund Auth | 646136XQ9 | $141K | 0,25 | 250 000 | DBT | US |
Дивіденди 52 платежі
3,52%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,87Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 17 вересня 2026 р. | $0,0680 |
| 20 серпня 2026 р. | $0,0740 |
| 16 липня 2026 р. | $0,0720 |
| 18 червня 2026 р. | $0,0700 |
| 21 травня 2026 р. | $0,0730 |
| 16 квітня 2026 р. | $0,0670 |
| 19 березня 2026 р. | $0,0720 |
| 19 лютого 2026 р. | $0,0610 |
| 22 січня 2026 р. | $0,0800 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,0870 |
| 20 листопада 2025 р. | $0,0690 |
| 23 жовтня 2025 р. | $0,0720 |
| 18 вересня 2025 р. | $0,0690 |
| 21 серпня 2025 р. | $0,0700 |
| 24 липня 2025 р. | $0,0750 |
| 20 червня 2025 р. | $0,0660 |
| 22 травня 2025 р. | $0,0760 |
| 24 квітня 2025 р. | $0,0650 |
| 20 березня 2025 р. | $0,0740 |
| 20 лютого 2025 р. | $0,0670 |
| 23 січня 2025 р. | $0,0730 |
| 19 грудня 2024 р. | $0,1730 |
| 21 листопада 2024 р. | $0,0680 |
| 24 жовтня 2024 р. | $0,0720 |
| 19 вересня 2024 р. | $0,0720 |
| 22 серпня 2024 р. | $0,0770 |
| 25 липня 2024 р. | $0,0760 |
| 20 червня 2024 р. | $0,0770 |
| 23 травня 2024 р. | $0,0740 |
| 25 квітня 2024 р. | $0,0780 |
| 21 березня 2024 р. | $0,0680 |
| 22 лютого 2024 р. | $0,0710 |
| 25 січня 2024 р. | $0,0720 |
| 21 грудня 2023 р. | $0,1320 |
| 21 листопада 2023 р. | $0,0740 |
| 26 жовтня 2023 р. | $0,0720 |
| 21 вересня 2023 р. | $0,0680 |
| 24 серпня 2023 р. | $0,0740 |
| 20 липня 2023 р. | $0,0750 |
| 22 червня 2023 р. | $0,0690 |
| 25 травня 2023 р. | $0,0700 |
| 20 квітня 2023 р. | $0,0670 |
| 23 березня 2023 р. | $0,0690 |
| 23 лютого 2023 р. | $0,0540 |
| 26 січня 2023 р. | $0,0670 |
| 22 грудня 2022 р. | $0,2560 |
| 16 листопада 2022 р. | $0,0560 |
| 20 жовтня 2022 р. | $0,0680 |
| 22 вересня 2022 р. | $0,0640 |
| 18 серпня 2022 р. | $0,0540 |
| 21 липня 2022 р. | $0,0600 |
| 23 червня 2022 р. | $0,0490 |
Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenzing Financial LLC | $3 823 733 | 51,83% | 146 363 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $982 028 | 13,31% | 37 712 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $758 021 | 10,27% | 29 110 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arsenal Capital Advisors LLC | $381 082 | 5,17% | 14 634 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $362 008 | 4,91% | 13 902 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Landmark Wealth Management, LLC | $325 401 | 4,41% | 12 496 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $317 271 | 4,30% | 12 184 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tribridge Partners Financial LLC | $226 716 | 3,07% | 8 844 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $201 263 | 2,73% | 7 729 | Акції | 30 червня 2026 р. |