ALPS | BBH Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD)
$24,60
▲ +0,16 (+0,63%)
Зміна за 1 день
$24,43 – $25,76
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
MNBD Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,77% | ▼ -3,51% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -4,16% | ▼ -3,63% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$649K
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$5.9M
Останні 12 місяців
+$18.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 190 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Missouri St Hsg Dev Commission Sf Mtge Revenue | 60637BVE7 | $136K | 0,24 | 135 000 | DBT | US |
| Lee Cnty Fl Arpt Revenue | 523470JS2 | $134K | 0,24 | 125 000 | DBT | US |
| Washington Clackamas & Yamhill Cntys Or Sch Dist #88j | 937440DU6 | $127K | 0,23 | 250 000 | DBT | US |
| New York City Ny Transitional Fin Auth Rev | 64972JHS0 | $126K | 0,23 | 115 000 | DBT | US |
| South Dakota St Hsg Dev Auth | 83756C2W4 | $122K | 0,22 | 115 000 | DBT | US |
| Texas St Muni Gas Acquisition & Sply Corp Ii Gas Sply Revenu | 88255QBH1 | $120K | 0,22 | 120 000 | DBT | US |
| San Diego Cnty Ca Regl Arpt Auth Airport Revenue | 79739GSR8 | $117K | 0,21 | 105 000 | DBT | US |
| Florida St Hsg Fin Corp Revenue | 34074MD99 | $115K | 0,21 | 110 000 | DBT | US |
| New York City Ny Transitional Fin Auth Rev | 64972JLX4 | $111K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Washington Clackamas & Yamhill Cntys Or Sch Dist #88j | 937440FC4 | $110K | 0,20 | 200 000 | DBT | US |
| San Francisco Ca City &cnty Arpts Commn Intl Arpt Rev | 79766DWP0 | $109K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Houston Tx Arpt Sys Revenue | 442349GQ3 | $109K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| New York City Ny Transitional Fin Auth Rev | 64972JNH7 | $109K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Texas St Univ Sys Fing Revenue | 88278PM68 | $108K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| New York St Thruway Auth Personal Income Tax Revenue | 650028YU1 | $107K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| Texas St Univ Sys Fing Revenue | 88278PM50 | $106K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| Martin Cnty Fl Hlth Facs Auth | 573903FZ9 | $103K | 0,18 | 110 000 | DBT | US |
| Gerald R Ford International Arpt Auth Mi Revenue | 373695AY1 | $103K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| Texas St Dept Of Hsg & Cmnty Affairs | 88275FYV5 | $102K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| New York St Dorm Auth Revenues Non St Supported Debt | 65000BF52 | $102K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| Washoe Cnty Nv Wtr Fac Revenue | 940865BG2 | $102K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas Dist Al Gas Project Revenue | 09182TBD8 | $100K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| Texas St Wtr Dev Brd | 882854Q54 | $98K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| Sthrn Ca Public Pwr Auth Natural Gas Proj Revenue | 842471AZ7 | $98K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| Colorado St Hlth Facs Auth Revenue | 19648FJE5 | $96K | 0,17 | 100 000 | DBT | US |
| New York City Ny Muni Wtr Fin Auth Wtr & Swr Sys Revenue | 64972GA87 | $95K | 0,17 | 100 000 | DBT | US |
| Massachusetts St Hsg Fin Agy Hsg Revenue | 57587A8E1 | $94K | 0,17 | 95 000 | DBT | US |
| Washington Clackamas & Yamhill Cntys Or Sch Dist #88j | 937440DQ5 | $92K | 0,17 | 150 000 | DBT | US |
| New York St Thruway Auth Gen Revenue Junior Indebtedness Obl | 650010CJ8 | $82K | 0,15 | 85 000 | DBT | US |
| San Mateo Cnty Ca Cmnty Clg Dist | 799038GK4 | $81K | 0,14 | 110 000 | DBT | US |
| Colorado St Hlth Facs Auth Revenue | 19648FSD7 | $80K | 0,14 | 75 000 | DBT | US |
| Washington Cnty Or Sch Dist #48j Beaverton | 938429X44 | $77K | 0,14 | 150 000 | DBT | US |
| Mobile Al Indl Dev Brd Poll Control Revenue | 607167DV2 | $65K | 0,12 | 65 000 | DBT | US |
| Fort Bend Tx Indep Sch Dist | 346843SZ9 | $65K | 0,12 | 65 000 | DBT | US |
| State Street Institutional Us Government Money Market Fund (Premier Class) | 857492706 | $60K | 0,11 | 60 419 | STIV | US |
| Louisiana St Public Facs Auth Revenue | 546398ST6 | $60K | 0,11 | 60 000 | DBT | US |
| Nebraska St Investment Fin Auth Sf Hsg Revenue | 63968MNY1 | $55K | 0,10 | 55 000 | DBT | US |
| Connecticut St Hsg Fin Auth Hsg Mtge Fin Program | 20775CQB3 | $40K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| Texas St Muni Gas Acquisition & Sply Corp I Gas Sply Revenue | 88256CEX3 | $15K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Met Transprtn Auth Ny Revenue | 59261AL96 | $15K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
Дивіденди 52 платежі
3,52%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,87Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 17 вересня 2026 р. | $0,0680 |
| 20 серпня 2026 р. | $0,0740 |
| 16 липня 2026 р. | $0,0720 |
| 18 червня 2026 р. | $0,0700 |
| 21 травня 2026 р. | $0,0730 |
| 16 квітня 2026 р. | $0,0670 |
| 19 березня 2026 р. | $0,0720 |
| 19 лютого 2026 р. | $0,0610 |
| 22 січня 2026 р. | $0,0800 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,0870 |
| 20 листопада 2025 р. | $0,0690 |
| 23 жовтня 2025 р. | $0,0720 |
| 18 вересня 2025 р. | $0,0690 |
| 21 серпня 2025 р. | $0,0700 |
| 24 липня 2025 р. | $0,0750 |
| 20 червня 2025 р. | $0,0660 |
| 22 травня 2025 р. | $0,0760 |
| 24 квітня 2025 р. | $0,0650 |
| 20 березня 2025 р. | $0,0740 |
| 20 лютого 2025 р. | $0,0670 |
| 23 січня 2025 р. | $0,0730 |
| 19 грудня 2024 р. | $0,1730 |
| 21 листопада 2024 р. | $0,0680 |
| 24 жовтня 2024 р. | $0,0720 |
| 19 вересня 2024 р. | $0,0720 |
| 22 серпня 2024 р. | $0,0770 |
| 25 липня 2024 р. | $0,0760 |
| 20 червня 2024 р. | $0,0770 |
| 23 травня 2024 р. | $0,0740 |
| 25 квітня 2024 р. | $0,0780 |
| 21 березня 2024 р. | $0,0680 |
| 22 лютого 2024 р. | $0,0710 |
| 25 січня 2024 р. | $0,0720 |
| 21 грудня 2023 р. | $0,1320 |
| 21 листопада 2023 р. | $0,0740 |
| 26 жовтня 2023 р. | $0,0720 |
| 21 вересня 2023 р. | $0,0680 |
| 24 серпня 2023 р. | $0,0740 |
| 20 липня 2023 р. | $0,0750 |
| 22 червня 2023 р. | $0,0690 |
| 25 травня 2023 р. | $0,0700 |
| 20 квітня 2023 р. | $0,0670 |
| 23 березня 2023 р. | $0,0690 |
| 23 лютого 2023 р. | $0,0540 |
| 26 січня 2023 р. | $0,0670 |
| 22 грудня 2022 р. | $0,2560 |
| 16 листопада 2022 р. | $0,0560 |
| 20 жовтня 2022 р. | $0,0680 |
| 22 вересня 2022 р. | $0,0640 |
| 18 серпня 2022 р. | $0,0540 |
| 21 липня 2022 р. | $0,0600 |
| 23 червня 2022 р. | $0,0490 |
Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenzing Financial LLC | $3 823 733 | 51,83% | 146 363 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $982 028 | 13,31% | 37 712 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $758 021 | 10,27% | 29 110 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arsenal Capital Advisors LLC | $381 082 | 5,17% | 14 634 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $362 008 | 4,91% | 13 902 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Landmark Wealth Management, LLC | $325 401 | 4,41% | 12 496 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $317 271 | 4,30% | 12 184 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tribridge Partners Financial LLC | $226 716 | 3,07% | 8 844 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $201 263 | 2,73% | 7 729 | Акції | 30 червня 2026 р. |