Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI)
$21,52
▼ -0,07 (-0,30%)
Зміна за 1 день
$21,44 – $23,53
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
RDFI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,97% | ▼ -5,97% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -7,92% | ▼ -7,29% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$2.8M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$7.3M
Останні 12 місяців
+$33.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 39 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND, INC. | 617477104 | $6.2M | 7,39 | 1 048 147 | OTHER | US |
| Rareview Government Money Market ETF | 19423L391 | $5.3M | 6,36 | 52 830 | OTHER | US |
| BLACKROCK CREDIT ALLOCATION INCOME TRUST | 092508100 | $4.3M | 5,15 | 420 186 | OTHER | US |
| Templeton Emerging Markets Income Fund | 880192109 | $4.1M | 4,89 | 605 008 | OTHER | US |
| BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND, INC | 09255P107 | $3.9M | 4,65 | 452 806 | OTHER | US |
| ABRDN ASIA-PACIFIC INCOME FUND, INC. | 003009867 | $3.9M | 4,65 | 263 270 | OTHER | US |
| Brookfield Real Assets Income Fund Inc | 112830104 | $3.6M | 4,29 | 277 726 | OTHER | US |
| Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc | 95766A101 | $3.3M | 4,01 | 311 012 | OTHER | US |
| WESTERN ASSET HIGH INCOME OPPORTUNITY FUND INC. | 95766K109 | $3.3M | 3,95 | 903 653 | OTHER | US |
| DOUBLELINE YIELD OPPORTUNITIES FUND | 25862D105 | $3.2M | 3,84 | 227 782 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND, INC. | 09253N104 | $3.2M | 3,84 | 268 998 | OTHER | US |
| Cohen & Steers Ltd Duration Preferred & Income Fund Inc | 19248C105 | $3.1M | 3,69 | 145 557 | OTHER | US |
| First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund | 33718W103 | $2.4M | 2,91 | 133 367 | OTHER | US |
| Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund Inc | 61744H105 | $2.3M | 2,74 | 312 755 | OTHER | US |
| KKR Income Opportunities Fund | 48249T106 | $2.2M | 2,69 | 198 863 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND, INC. | 09254F100 | $2.1M | 2,57 | 184 963 | OTHER | US |
| PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 69346N107 | $2.1M | 2,47 | 98 718 | OTHER | US |
| Angel Oak Income ETF | 03463K760 | $2.0M | 2,45 | 98 270 | OTHER | US |
| Blackrock Multi-Sector Income Trust | 09258A107 | $2.0M | 2,43 | 162 069 | OTHER | US |
| BlackRock Core Bond Trust | 09249E101 | $2.0M | 2,43 | 220 501 | OTHER | US |
| CREDIT SUISSE HIGH YIELD CREDIT FUND | 22544F103 | $1.9M | 2,23 | 1 045 398 | OTHER | US |
| Allspring Multi-Sector Income Fund | 94987D101 | $1.9M | 2,22 | 201 234 | OTHER | US |
| DoubleLine Income Solutions Fund | 258622109 | $1.8M | 2,20 | 166 033 | OTHER | US |
| EATON VANCE MUNICIPAL BOND FUND | 27827X101 | $1.8M | 2,19 | 183 327 | OTHER | US |
| Neuberger Municipal Fund Inc | 64124P101 | $1.8M | 2,12 | 167 511 | OTHER | US |
| Blackrock Muniyield Quality Fund III Inc | 09254E103 | $1.7M | 2,10 | 157 237 | OTHER | US |
| Brandywineglobal Global Income Opportunities Fund Inc | 10537L104 | $1.4M | 1,71 | 179 226 | OTHER | US |
| TCW Strategic Income Fund Inc | 872340104 | $1.4M | 1,66 | 307 541 | OTHER | US |
| BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 09248X100 | $912K | 1,09 | 56 424 | OTHER | US |
| PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND II | 72200W106 | $879K | 1,05 | 115 499 | OTHER | US |
| Western Asset Managed Municipals Fund Inc | 95766M105 | $863K | 1,04 | 82 810 | OTHER | US |
| ALLIANCEBERNSTEIN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND, INC. | 01864U106 | $703K | 0,84 | 61 571 | OTHER | US |
| Cohen & Steers Tax-Adv Pref Secs and Inc Fund | 19249X108 | $525K | 0,63 | 27 393 | OTHER | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | · | $200K | 0,24 | 728 | DIR | US |
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND, INC. | 09254L107 | $169K | 0,20 | 15 369 | OTHER | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | · | $129K | 0,15 | 792 | DIR | US |
| BRAZIL REAL FUTUTRE JUL26 | · | -$46K | -0,05 | 124 | DFE | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | · | -$69K | -0,08 | -792 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | · | -$132K | -0,16 | -728 | DIR | US |
Дивіденди 69 платежів
8,28%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,78Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 02 вересня 2026 р. | $0,1590 |
| 04 серпня 2026 р. | $0,1630 |
| 02 липня 2026 р. | $0,1610 |
| 02 червня 2026 р. | $0,1650 |
| 04 травня 2026 р. | $0,1610 |
| 02 квітня 2026 р. | $0,1640 |
| 03 березня 2026 р. | $0,1600 |
| 03 лютого 2026 р. | $0,1620 |
| 05 січня 2026 р. | $0,1650 |
| 02 грудня 2025 р. | $0,1600 |
| 04 листопада 2025 р. | $0,1630 |
| 02 жовтня 2025 р. | $0,1610 |
| 03 вересня 2025 р. | $0,1570 |
| 04 серпня 2025 р. | $0,1610 |
| 02 липня 2025 р. | $0,1600 |
| 03 червня 2025 р. | $0,1610 |
| 02 травня 2025 р. | $0,1620 |
| 02 квітня 2025 р. | $0,1630 |
| 04 березня 2025 р. | $0,1620 |
| 04 лютого 2025 р. | $0,1610 |
| 03 січня 2025 р. | $0,1830 |
| 03 грудня 2024 р. | $0,1600 |
| 04 листопада 2024 р. | $0,1570 |
| 02 жовтня 2024 р. | $0,1600 |
| 04 вересня 2024 р. | $0,1610 |
| 02 серпня 2024 р. | $0,1780 |
| 02 липня 2024 р. | $0,1580 |
| 04 червня 2024 р. | $0,1590 |
| 02 травня 2024 р. | $0,1600 |
| 02 квітня 2024 р. | $0,1580 |
| 04 березня 2024 р. | $0,1580 |
| 02 лютого 2024 р. | $0,1560 |
| 03 січня 2024 р. | $0,1580 |
| 04 грудня 2023 р. | $0,1530 |
| 02 листопада 2023 р. | $0,1520 |
| 03 жовтня 2023 р. | $0,1540 |
| 05 вересня 2023 р. | $0,1530 |
| 02 серпня 2023 р. | $0,1550 |
| 05 липня 2023 р. | $0,1520 |
| 02 червня 2023 р. | $0,1500 |
| 02 травня 2023 р. | $0,1520 |
| 04 квітня 2023 р. | $0,1500 |
| 02 березня 2023 р. | $0,0980 |
| 02 лютого 2023 р. | $0,0890 |
| 18 січня 2023 р. | $0,1150 |
| 02 грудня 2022 р. | $0,0900 |
| 02 листопада 2022 р. | $0,0760 |
| 04 жовтня 2022 р. | $0,1030 |
| 02 вересня 2022 р. | $0,0880 |
| 02 серпня 2022 р. | $0,1060 |
| 05 липня 2022 р. | $0,0680 |
| 02 червня 2022 р. | $0,0810 |
| 03 травня 2022 р. | $0,1030 |
| 13 квітня 2022 р. | $0,0850 |
| 02 березня 2022 р. | $0,1020 |
| 02 лютого 2022 р. | $0,1560 |
| 29 грудня 2021 р. | $0,7530 |
| 02 листопада 2021 р. | $0,1450 |
| 04 жовтня 2021 р. | $0,1130 |
| 02 вересня 2021 р. | $0,0750 |
| 03 серпня 2021 р. | $0,1430 |
| 02 липня 2021 р. | $0,0940 |
| 02 червня 2021 р. | $0,1130 |
| 04 травня 2021 р. | $0,1110 |
| 05 квітня 2021 р. | $0,0970 |
| 02 березня 2021 р. | $0,1000 |
| 02 лютого 2021 р. | $0,0630 |
| 29 грудня 2020 р. | $0,1790 |
| 02 грудня 2020 р. | $0,0920 |
Інституційні власники (13F) 19 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $17 407 153 | 41,40% | 730 740 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Independent Wealth Network Inc. | $6 669 064 | 15,86% | 279 963 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $6 601 045 | 15,70% | 277 108 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 715 927 | 6,46% | 114 013 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 519 692 | 5,99% | 105 775 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $903 705 | 2,15% | 37 937 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Latitude Advisors, LLC | $864 107 | 2,06% | 36 275 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $796 033 | 1,89% | 33 417 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Noble Wealth Management PBC | $744 639 | 1,77% | 34 353 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| PFG Advisors | $691 110 | 1,64% | 29 012 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $665 138 | 1,58% | 27 922 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $615 072 | 1,46% | 26 030 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sound Income Strategies, LLC | $351 887 | 0,84% | 14 772 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $292 673 | 0,70% | 12 286 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $154 589 | 0,37% | 6 490 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BlackRock, Inc. | $47 642 | 0,11% | 2 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 951 | 0,00% | 81 910 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $119 | 0,00% | 5 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $60 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |