Independent Wealth Network Inc.

CIK 1891240 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів27,01%

Вага топ-25 активів41,49%

Позиції понад 1%15

Ефективна кількість позицій73,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,22% Оцін. купівлі $39 907 197 · продажі $15 387 662

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 80,6% все ще утримуються

Нові позиції62

Збільшено166

Зменшено103

Закриті20

Вартість портфеля $393.3M #4 465 з 9 337 за вартістю 13F · топ 47.8%

Позиції 340

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Industrials 8,7%

Technology 7,4%

Financials 2,9%

Communication Services 2,3%

Energy 2,2%

Retail 2,1%

Consumer Staples 0,9%

Materials 0,9%

Consumer Discretionary 0,8%

Healthcare 0,7%

Consumer products 0,4%

Real Estate 0,3%

Utilities 0,1%

Інше/Невідоме 70,2%

Повний портфель 340 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$28 225 297	7,18%	26 505	$9 721 947	Вгору ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$17 251 581	4,39%	196 308	$1 993 194	Вниз ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$12 270 068	3,12%	242 635	$-378 214	Вниз ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$11 614 460	2,95%	97 609	$1 939 945	Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$7 287 737	1,85%	9 896	$2 130 111	Вгору ×3
RDFI Collaborative Investment Series Trust	$6 669 064	1,70%	279 963	$555 797	Вгору ×6
DFUS Dimensional ETF Trust	$6 162 380	1,57%	75 206	$972 832	Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 741 142	1,46%	19 841	$754 808	Вгору ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5 599 897	1,42%	27 987	$1 016 020	Вгору ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$5 390 336	1,37%	88 671	$256 603	Вниз ×2
SLV iShares Silver Trust	$5 166 304	1,31%	96 621	$-2 041 382	Вниз ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$4 901 986	1,25%	7 137	$839 425	Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$4 673 195	1,19%	28 193	$-1 347 169	Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 605 787	1,17%	12 347	$453 529	Вгору ×3
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund	$4 085 912	1,04%	12 208	$748 746	Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares	$3 842 295	0,98%	10 430	$-530 689	Вгору ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 785 792	0,96%	15 884	$538 859	Вгору ×5
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$3 553 561	0,90%	22 638	$529 411	Вгору ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	$3 446 017	0,88%	72 228	$503 389	Вгору ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$3 434 529	0,87%	60 810	$171 638	Вгору ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$3 387 185	0,86%	39 322	$650 463	Вгору ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3 206 016	0,82%	18 843	$654 129	Вгору ×6
FLRT Pacer Funds Trust	$3 028 477	0,77%	64 947	$-128 146	Вниз ×5
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$2 957 846	0,75%	18 717	$149 821	Вниз ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$2 911 639	0,74%	114 092	$18 400	Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 898 591	0,74%	15 214	$1 016 245	Вгору ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 874 821	0,73%	54 130	$108 112	Вгору ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 795 173	0,71%	5 586	$221 869	Вгору ×4
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$2 612 027	0,66%	25 568	$47 273	Вгору ×6
FJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2 511 718	0,64%	45 593	$130 350	Вниз ×5
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$2 401 227	0,61%	48 237	$115 994	Вгору ×1
PSFF Pacer Funds Trust	$2 363 513	0,60%	68 887	$148 892	Вниз ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$2 352 433	0,60%	32 045	$132 934	Вгору ×6
DUKH Ocean Park High Income ETF	$2 326 390	0,59%	97 115		Вгору ×1
ILTB iShares Core 10 Year USD Bond ETF	$2 324 005	0,59%	47 187	$28 903	Вгору ×1
YYY Amplify ETF Trust	$2 166 718	0,55%	187 920	$156 866	Вгору ×2
BIL SPDR SERIES TRUST	$2 098 539	0,53%	22 900	$-15 718	Вниз ×3
SOXX iShares Trust	$2 082 189	0,53%	3 250	$284 416	Вниз ×1
V Visa Inc.	$2 076 835	0,53%	6 053	$348 725	Вгору ×5
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF	$2 048 319	0,52%	79 950		Вгору ×1
SECT Main Sector Rotation ETF	$2 012 996	0,51%	27 935	$534 045	Вгору ×4
SPY SPY	$1 991 827	0,51%	2 667	$181 952	Вниз ×2
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	$1 972 085	0,50%	107 004	$16 026	Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 951 396	0,50%	3 464	$109 415	Вгору ×2
BBAG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 871 661	0,48%	40 733	$91 444	Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1 871 394	0,48%	16 040	$-333 877	Вгору ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$1 853 960	0,47%	5 070	$465 823	Вгору ×6
DLN WisdomTree Trust	$1 835 408	0,47%	19 055	$238 791	Вгору ×4
IVV iShares Trust	$1 823 664	0,46%	2 435	$638 098	Вгору ×3
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 795 961	0,46%	49 164	$178 007	Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 786 769	0,45%	4 248	$364 176	Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 781 140	0,45%	5 041	$322 054	Вниз ×3
AGG iShares Trust	$1 748 126	0,44%	17 661	$491 538	Вгору ×6
LQTI First Trust Exchange-Traded Fund IV	$1 747 323	0,44%	90 488	$-514 245	Вниз ×1
SCIO First Trust Exchange-Traded Fund IV	$1 694 187	0,43%	81 964	$133 505	Вгору ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$1 691 085	0,43%	38 019	$259 056	Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 661 397	0,42%	4 649	$481 348	Вгору ×5
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$1 648 897	0,42%	32 300	$-528 777	Вниз ×3
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$1 620 595	0,41%	6 685	$166 403	Вгору ×1
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF	$1 573 699	0,40%	88 014	$18 319	Вгору ×1
AWF Alliancebernstein Global High Income Fund	$1 569 697	0,40%	152 398	$70 730	Вгору ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$1 551 872	0,39%	29 970	$213 253	Вгору ×6
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc.	$1 548 887	0,39%	111 995	$-20 834	Вгору ×4
BBIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 542 756	0,39%	19 759	$75 694	Вниз ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$1 525 959	0,39%	30 283	$83 750	Вниз ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1 497 700	0,38%	2	$61 420
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$1 495 945	0,38%	22 142	$115 459	Вниз ×1
SNTH MRP SynthEquity ETF	$1 479 038	0,38%	49 749	$204 771	Вгору ×1
SGOV iShares Trust	$1 420 912	0,36%	14 115	$33 655	Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 409 714	0,36%	2 427	$800 996	Вниз ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 394 839	0,35%	10 202	$-112 874	Вгору ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$1 390 451	0,35%	28 215	$224 533	Вгору ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$1 388 177	0,35%	4 582	$190 329	Вниз ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1 346 590	0,34%	16 400	$42 240	Вгору ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$1 345 297	0,34%	15 114	$299 669	Вгору ×6
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF	$1 339 753	0,34%	28 469	$105 594	Вгору ×1
HACK Amplify Cybersecurity ETF	$1 339 009	0,34%	12 761	$383 340	Вгору ×3
DVY iShares Select Dividend ETF	$1 292 712	0,33%	8 271	$40 487	Вгору ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$1 279 644	0,33%	69 058	$279 632	Вгору ×4
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$1 276 923	0,32%	13 596	$33 277	Вгору ×5
MO Altria Group, Inc.	$1 269 374	0,32%	17 642	$158 868	Вгору ×1
XNTK SPDR SERIES TRUST	$1 264 323	0,32%	3 236	$388 684	Вниз ×1
SEIM SEI Exchange Traded Funds	$1 261 922	0,32%	22 474	$340 624	Вгору ×2
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 242 121	0,32%	114 587	$9 200	Вгору ×2
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$1 238 635	0,31%	32 630	$62 536	Вниз ×1
EFA iShares Trust	$1 210 209	0,31%	11 650	$95 165	Вгору ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 206 794	0,31%	35 662	$115 173	Вниз ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$1 196 731	0,30%	8 981	$319 564	Вгору ×5
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1 192 682	0,30%	5 040	$123 977	Вгору ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$1 178 375	0,30%	15 606	$-230 559	Вниз ×3
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$1 172 016	0,30%	19 440	$165 914	Вгору ×5
ET Energy Transfer LP Common Units	$1 165 281	0,30%	60 946	$30 280	Вгору ×2
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$1 156 470	0,29%	24 637	$98 188	Вгору ×6
CLX Clorox Company (The) Common Stock	$1 156 245	0,29%	12 115	$49 647	Вгору ×6
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF	$1 155 016	0,29%	26 675	$-326 394	Вниз ×1
LGLV SPDR SERIES TRUST	$1 154 483	0,29%	6 362	$18 577	Вниз ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 153 740	0,29%	3 054	$354 891	Вгору ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$1 124 189	0,29%	13 602	$10 065	Вгору ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$1 115 306	0,28%	5 152	$29 612	Вниз ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1 112 970	0,28%	15 621	$234 093	Вгору ×2
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
QQQ	$7 287 737	1,85%	зростання ×3
RDFI	$6 669 064	1,70%	зростання ×6
DFUS	$6 162 380	1,57%	зростання ×3
AAPL	$5 741 142	1,46%	зростання ×4
MSFT	$4 605 787	1,17%	зростання ×3
GLD	$3 842 295	0,98%	зростання ×4
AMZN	$3 785 792	0,96%	зростання ×5
XMMO	$3 206 016	0,82%	зростання ×6
XLK	$2 898 591	0,74%	зростання ×3
XLE	$2 874 821	0,73%	зростання ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB)	$2 795 173	0,71%	зростання ×4
STIP	$2 612 027	0,66%	зростання ×6
BND	$2 352 433	0,60%	зростання ×6
V	$2 076 835	0,53%	зростання ×5
SECT	$2 012 996	0,51%	зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
DUKH	$2 326 390	97 115	0,59%
DUKZ	$2 048 319	79 950	0,52%
VTI	$945 483	2 555	0,24%
AVLC	$939 542	10 444	0,24%
LDP	$770 127	36 395	0,20%
ZJUN	$761 362	27 792	0,19%
USIG	$660 154	12 871	0,17%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205)	$481 385	2 150	0,12%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105)	$475 322	2 150	0,12%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$406 862	2 381	0,10%
ORCL	$369 142	2 519	0,09%
FTSM	$358 380	6 000	0,09%
NBIS	$357 640	1 295	0,09%
ROM	$341 866	2 203	0,09%
SHOC	$341 572	2 800	0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
CAT	Куплено більше	+387	+$9.7M
QQQ	Куплено більше	+960	+$2.1M
SLV	Скорочено	-9K	-$2.0M
SPYM	Скорочено	-3K	+$2.0M
SPYG	Скорочено	-1K	+$1.9M
CVX	Скорочено	-905	-$1.3M
XLK	Куплено більше	+1K	+$1.0M
NVDA	Куплено більше	+2K	+$1.0M
DFUS	Куплено більше	+2K	+$973K
VOO	Куплено більше	+338	+$839K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
JPUS	31 березня 2026 р.	15 514	$1 922 944
QDPL	30 червня 2025 р.	50 600	$1 847 912
BKLN	31 березня 2026 р.	78 747	$1 653 684
AGGY	31 березня 2026 р.	34 840	$1 534 712
JSML	31 березня 2026 р.	13 647	$1 003 929
HON	30 червня 2026 р.	4 393	$992 950	-5,2%
BUFB	31 грудня 2025 р.	21 808	$779 418
PKW	31 березня 2026 р.	4 908	$659 230
RPV	31 березня 2026 р.	6 309	$652 074
ICVT	31 березня 2026 р.	6 559	$646 108
JPIE	31 березня 2026 р.	13 561	$627 722
CRM	31 грудня 2025 р.	2 507	$594 159	-13,9%
ZDEK	30 червня 2026 р.	22 391	$573 770
HDV	31 березня 2026 р.	4 554	$553 812	4,2%
FRTY	31 березня 2026 р.	25 573	$538 414
FYX	31 березня 2026 р.	4 380	$495 527
GLOF	31 березня 2026 р.	9 250	$488 228
TLT	31 березня 2026 р.	5 562	$484 784
BCX	31 березня 2026 р.	43 735	$480 211	-0,7%
XCCC	31 грудня 2025 р.	11 514	$451 925
PCMM	31 грудня 2025 р.	8 930	$451 590
IBB	30 вересня 2025 р.	3 363	$425 507	42,3%
USFR	30 червня 2026 р.	8 358	$420 742	0,1%
PSR	31 березня 2026 р.	4 598	$415 344
MCN	31 березня 2026 р.	63 039	$378 231	-10,1%
ARKK	31 березня 2026 р.	4 908	$377 538
CEF	31 березня 2026 р.	8 217	$376 338
HFXI	31 березня 2026 р.	11 197	$363 333
USMV	31 березня 2026 р.	3 444	$324 287
JMHI	31 грудня 2025 р.	6 301	$318 137
APA	30 червня 2026 р.	7 383	$313 327	35,6%
FSK	31 березня 2026 р.	20 966	$310 509	7,5%
VTEB	30 червня 2026 р.	6 086	$303 617
CTRA	31 грудня 2025 р.	12 728	$301 015	Більше не відстежується
RBLX	31 грудня 2025 р.	2 139	$296 294	-43,8%
ZOCT	31 березня 2026 р.	10 969	$294 361
SOFI	30 вересня 2025 р.	15 715	$286 174	-39,4%
FTSM	31 березня 2026 р.	4 729	$283 409
MEDP	31 березня 2026 р.	504	$283 072	26,3%
NKE	31 березня 2026 р.	4 298	$273 826	-35,0%
COP	30 червня 2026 р.	2 018	$266 364	25,0%
ZJAN	31 березня 2026 р.	9 694	$265 228
APP	31 березня 2026 р.	392	$264 137	-29,5%
UNH	30 червня 2025 р.	503	$263 206	20,2%
MCD	30 червня 2026 р.	842	$261 685	-13,9%
FAST	31 грудня 2025 р.	5 321	$260 942	27,2%
SDVD	30 вересня 2025 р.	12 470	$255 754
COWZ	31 грудня 2025 р.	4 275	$245 673
XYZ	30 червня 2026 р.	4 065	$244 635	1,2%
KLAC	31 березня 2026 р.	201	$244 597	-86,5%
ABT	30 червня 2026 р.	2 381	$244 464	9,5%
BABA	30 червня 2026 р.	1 939	$243 251	13,5%
PTLC	31 березня 2026 р.	4 355	$242 051
TSCO	31 березня 2026 р.	4 808	$240 433	-29,6%
AJG	31 березня 2026 р.	915	$236 724	6,1%
ORCL	31 березня 2026 р.	1 208	$235 452	-1,2%
SNA	30 червня 2026 р.	644	$233 914	-7,7%
TMUS	30 червня 2026 р.	1 100	$231 033	-2,7%
INTU	30 вересня 2025 р.	292	$229 988	-57,4%
GM	30 червня 2026 р.	3 062	$228 083	5,7%
NDAQ	31 березня 2026 р.	2 347	$227 983	9,7%
BUFZ	31 березня 2026 р.	8 412	$223 170
SPGI	30 червня 2026 р.	511	$217 349	3,2%
ROM	31 березня 2026 р.	2 257	$212 811	117,7%
XLG	31 березня 2026 р.	3 587	$212 663
FDL	31 грудня 2025 р.	4 892	$212 362
WTBA	30 червня 2025 р.	10 603	$211 422	51,3%
PANW	31 березня 2026 р.	1 147	$211 357	161,8%
IMCG	30 вересня 2025 р.	2 634	$211 348	15,2%
TXN	31 грудня 2025 р.	1 149	$211 106	70,7%
TRI	31 березня 2026 р.	1 597	$210 628	9,0%
BCS	31 березня 2026 р.	8 158	$207 621	12,5%
BR	31 березня 2026 р.	928	$207 189	-1,3%
ADP	31 грудня 2025 р.	704	$206 484	2,2%
MMM	31 березня 2026 р.	1 287	$206 046	13,0%
SNA	30 червня 2025 р.	611	$205 913	19,3%
BWXT	31 грудня 2025 р.	1 111	$204 835	-15,9%
CTAS	31 грудня 2025 р.	994	$204 028	4,5%
PFG	31 березня 2026 р.	2 310	$203 789	23,6%
IBM	31 грудня 2025 р.	721	$203 305	-24,8%
SPHD	30 червня 2025 р.	4 036	$202 730
INTU	31 березня 2026 р.	306	$202 701	-32,7%
SPHD	31 березня 2026 р.	4 222	$202 647
FDL	30 червня 2026 р.	3 973	$201 828
KNG	31 березня 2026 р.	4 105	$201 761
ITW	31 березня 2026 р.	818	$201 532	3,2%
FIIG	30 червня 2026 р.	9 667	$200 590
TOST	31 березня 2026 р.	5 642	$200 341	14,6%
GD	30 червня 2026 р.	583	$200 097	-6,2%
CTRA	30 червня 2026 р.	5 693	$200 040	Більше не відстежується
FSSL	31 березня 2026 р.	11 944	$168 888	-6,6%
ULTY	31 грудня 2025 р.	27 842	$152 296	-30,1%
FOF	31 грудня 2025 р.	10 035	$130 858	-6,3%
WBA	30 вересня 2025 р.	11 145	$127 945	Більше не відстежується
SAN	30 червня 2026 р.	11 287	$127 317	1,6%
BTQ	31 грудня 2025 р.	11 563	$80 016	-35,7%
VUZI	30 червня 2026 р.	13 410	$30 977	6,2%