Latitude Advisors, LLC
CIK 1843715 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $250.8M
- Позиції
- 239
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 727 з 9 443 за вартістю 13F · топ 60.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 30,91%
- Вага топ-25 активів
- 47,40%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 51,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,19% Оцін. купівлі $31 180 268 · продажі $14 512 747
Медіанне утримання: 6,5 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 36
- Збільшено
- 113
- Зменшено
- 77
- Закриті
- 10
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
8,7%
Healthcare
3,3%
Retail
2,4%
Industrials
2,1%
Financials
1,5%
Communication Services
1,4%
Energy
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Financial Services
1,1%
Utilities
0,9%
Consumer Staples
0,8%
Telecommunication
0,5%
Communications
0,4%
Materials
0,3%
Consumer products
0,2%
Real Estate
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
73,9%
Повний портфель 239 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP | $24 024 639 | 9,58% | 739 875 | $-409 546 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $14 386 060 | 5,74% | 19 210 | $1 113 172 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $7 266 736 | 2,90% | 9 731 | $1 407 095 | Вгору ×2 | ||
| SPYM | $5 330 699 | 2,13% | 60 659 | $1 305 701 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 956 508 | 1,98% | 24 771 | $917 642 | Вгору ×1 | ||
| CGDV | $4 747 623 | 1,89% | 96 340 | $1 026 748 | Вгору ×6 | ||
| GLD | $4 603 766 | 1,84% | 12 497 | $-682 488 | Вгору ×1 | ||
| CGGR | $4 122 495 | 1,64% | 87 341 | $1 025 132 | Вгору ×6 | ||
| VOO | $4 047 103 | 1,61% | 5 893 | $962 841 | Вгору ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 025 284 | 1,61% | 16 889 | $309 157 | Вниз ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $3 688 788 | 1,47% | 42 684 | $-90 891 | Вниз ×1 | ||
| QLD | $3 648 465 | 1,45% | 37 706 | $1 126 998 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 558 126 | 1,42% | 12 297 | $943 848 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 345 552 | 1,33% | 13 295 | $515 127 | Вгору ×3 | ||
| CGUS | $3 338 072 | 1,33% | 75 047 | $675 766 | Вгору ×6 | ||
| VIG | $2 711 980 | 1,08% | 11 461 | $301 134 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $2 681 831 | 1,07% | 84 574 | $207 749 | Вгору ×3 | ||
| VTI | $2 533 927 | 1,01% | 6 848 | $293 965 | Вниз ×1 | ||
| DYNF | $2 452 944 | 0,98% | 36 067 | $549 796 | Вгору ×4 | ||
| CGDG | $2 388 012 | 0,95% | 63 663 | $462 403 | Вгору ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 299 602 | 0,92% | 6 088 | $234 420 | Вниз ×2 | ||
| CGGO | $2 184 442 | 0,87% | 51 605 | $674 590 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 179 389 | 0,87% | 5 843 | $-53 645 | Вниз ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 174 610 | 0,87% | 2 042 | $700 664 | Вниз ×4 | ||
| KMLM | $2 169 320 | 0,87% | 78 827 | $-66 264 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $2 090 526 | 0,83% | 16 836 | $958 160 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $2 051 562 | 0,82% | 14 917 | $610 521 | Вгору ×4 | ||
| AGGA EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | $2 035 382 | 0,81% | 80 997 | $464 766 | Вгору ×4 | ||
| SPYG | $1 959 013 | 0,78% | 16 464 | $293 372 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 815 055 | 0,72% | 1 513 | $635 927 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 773 660 | 0,71% | 3 714 | $509 315 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $1 727 078 | 0,69% | 20 050 | $474 769 | Вгору ×6 | ||
| VT | $1 716 937 | 0,68% | 10 939 | $422 331 | Вгору ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 701 385 | 0,68% | 1 474 | $1 147 693 | Вниз ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1 689 892 | 0,67% | 36 617 | $284 931 | Вгору ×4 | ||
| PPI Astoria Real Assets ETF | $1 674 309 | 0,67% | 78 650 | $63 553 | Вгору ×4 | ||
| ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | $1 589 852 | 0,63% | 37 294 | $258 125 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 587 392 | 0,63% | 4 850 | $59 763 | Вниз ×2 | ||
| CAOS | $1 547 867 | 0,62% | 17 130 | $1 099 513 | Вгору ×1 | ||
| EFV | $1 464 235 | 0,58% | 19 128 | $-35 717 | Вниз ×1 | ||
| IVE | $1 460 522 | 0,58% | 6 432 | $270 537 | Вгору ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 455 464 | 0,58% | 4 073 | $60 217 | Вниз ×3 | ||
| QUAL | $1 429 314 | 0,57% | 6 514 | $80 591 | Вниз ×2 | ||
| SCHZ | $1 399 272 | 0,56% | 60 496 | $150 547 | Вгору ×4 | ||
| VGT | $1 379 495 | 0,55% | 11 542 | $365 324 | Вгору ×1 | ||
| GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF | $1 379 425 | 0,55% | 37 979 | $210 267 | Вниз ×1 | ||
| CGMM | $1 366 844 | 0,55% | 41 457 | $373 942 | Вгору ×5 | ||
| SPYI | $1 299 137 | 0,52% | 24 470 | $239 191 | Вгору ×5 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $1 297 431 | 0,52% | 22 846 | $344 807 | Вгору ×3 | ||
| VTV | $1 191 162 | 0,48% | 5 466 | $125 295 | Вгору ×1 | ||
| CGBL | $1 183 299 | 0,47% | 31 172 | $212 017 | Вгору ×6 | ||
| SPGP | $1 151 666 | 0,46% | 9 417 | $173 740 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $1 134 286 | 0,45% | 13 692 | $20 283 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 126 654 | 0,45% | 8 241 | $-264 333 | Вгору ×3 | ||
| BTAL | $1 122 592 | 0,45% | 100 681 | $-748 692 | Вниз ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1 068 233 | 0,43% | 17 381 | $138 766 | Вгору ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 061 810 | 0,42% | 2 525 | $123 694 | Вгору ×1 | ||
| DBMF | $1 058 494 | 0,42% | 34 580 | Вгору ×1 | |||
| CTA | $1 022 338 | 0,41% | 39 412 | $-965 690 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $1 007 966 | 0,40% | 10 184 | $137 570 | Вгору ×5 | ||
| IYW | $999 595 | 0,40% | 3 963 | $247 966 | Вниз ×3 | ||
| BAI | $969 995 | 0,39% | 18 399 | $481 808 | Вгору ×2 | ||
| WBS Webster Financial Corporation Common Stock | $965 643 | 0,39% | 12 636 | $88 452 | |||
| FBND | $932 825 | 0,37% | 20 506 | $8 814 | Вгору ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $931 610 | 0,37% | 9 856 | $48 961 | Вгору ×4 | ||
| CSHI | $915 309 | 0,37% | 18 376 | $-106 158 | Вниз ×6 | ||
| PHYS | $911 587 | 0,36% | 30 215 | $-155 689 | Вгору ×1 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $905 846 | 0,36% | 2 853 | $98 792 | Вниз ×2 | ||
| EFG | $904 952 | 0,36% | 7 273 | $40 117 | Вниз ×5 | ||
| STIP | $886 071 | 0,35% | 8 673 | $-16 736 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $872 237 | 0,35% | 1 548 | $-416 844 | Вниз ×2 | ||
| RDFI | $864 107 | 0,34% | 36 275 | $389 649 | Вгору ×4 | ||
| PYLD | $810 162 | 0,32% | 30 549 | $97 908 | Вгору ×2 | ||
| DGRO | $791 971 | 0,32% | 10 450 | $58 064 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $780 072 | 0,31% | 2 274 | $-63 658 | Вниз ×2 | ||
| MGK | $765 281 | 0,31% | 8 705 | $134 040 | Вгору ×1 | ||
| XTEN | $746 464 | 0,30% | 16 377 | $10 044 | Вгору ×3 | ||
| ZECP | $745 769 | 0,30% | 19 761 | $295 806 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $737 035 | 0,29% | 2 902 | $243 480 | Вгору ×1 | ||
| SPMO | $733 911 | 0,29% | 4 543 | $312 807 | Вгору ×3 | ||
| JPST | $723 539 | 0,29% | 14 308 | $-112 146 | Вниз ×6 | ||
| XLK XLK | $719 253 | 0,29% | 3 775 | $184 042 | Вниз ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $718 341 | 0,29% | 2 037 | $226 901 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $711 806 | 0,28% | 9 990 | $43 384 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $710 938 | 0,28% | 16 791 | $-106 393 | Вгору ×5 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $709 764 | 0,28% | 2 983 | Вгору ×1 | |||
| SPDW | $698 048 | 0,28% | 13 853 | $54 580 | Вниз ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $693 759 | 0,28% | 1 601 | $367 551 | Вгору ×1 | ||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $690 206 | 0,28% | 2 360 | $-802 571 | Вниз ×6 | ||
| DMBS | $689 439 | 0,27% | 14 045 | $143 395 | Вгору ×3 | ||
| XLG | $679 224 | 0,27% | 11 093 | $14 532 | Вниз ×1 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $658 652 | 0,26% | 11 105 | $120 797 | Вгору ×4 | ||
| VUSB | $657 594 | 0,26% | 13 210 | $930 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $654 130 | 0,26% | 1 274 | $-65 155 | Вниз ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $650 457 | 0,26% | 5 139 | $209 582 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $645 833 | 0,26% | 1 291 | $10 098 | Вниз ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $639 747 | 0,26% | 13 460 | $232 924 | Вгору ×1 | ||
| PSLV | $639 674 | 0,26% | 33 899 | $-184 440 | Вгору ×1 | ||
| NOBL | $634 945 | 0,25% | 11 306 | $35 670 | Вгору ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $625 160 | 0,25% | 3 680 | $199 235 | Вгору ×5 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPYM | $5 330 699 | 2,13% | зростання ×3 |
| CGDV | $4 747 623 | 1,89% | зростання ×6 |
| CGGR | $4 122 495 | 1,64% | зростання ×6 |
| VOO | $4 047 103 | 1,61% | зростання ×6 |
| ABBV | $3 345 552 | 1,33% | зростання ×3 |
| CGUS | $3 338 072 | 1,33% | зростання ×6 |
| SCHD | $2 681 831 | 1,07% | зростання ×3 |
| DYNF | $2 452 944 | 0,98% | зростання ×4 |
| CGDG | $2 388 012 | 0,95% | зростання ×5 |
| CGGO | $2 184 442 | 0,87% | зростання ×6 |
| IVW | $2 051 562 | 0,82% | зростання ×4 |
| AGGA | $2 035 382 | 0,81% | зростання ×4 |
| VUG | $1 727 078 | 0,69% | зростання ×6 |
| VT | $1 716 937 | 0,68% | зростання ×5 |
| IUSB | $1 689 892 | 0,67% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| DBMF | $1 058 494 | 34 580 | 0,42% |
| ALL | $709 764 | 2 983 | 0,28% |
| TPL | $585 903 | 1 339 | 0,23% |
| AMD | $487 964 | 840 | 0,19% |
| MS | $487 864 | 2 334 | 0,19% |
| ACWX | $420 672 | 5 527 | 0,17% |
| CGIE | $420 646 | 11 437 | 0,17% |
| CORO | $412 006 | 11 257 | 0,16% |
| GE | $387 140 | 1 036 | 0,15% |
| INTC | $380 374 | 2 724 | 0,15% |
| WDC | $323 279 | 506 | 0,13% |
| GEV | $310 242 | 264 | 0,12% |
| CGMU | $291 199 | 10 601 | 0,12% |
| COF | $286 714 | 1 429 | 0,11% |
| GLW | $286 082 | 1 120 | 0,11% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Куплено більше | +721 | +$1.4M |
| SPYM | Куплено більше | +8K | +$1.3M |
| MU | Скорочено | -165 | +$1.1M |
| QLD | Скорочено | -4K | +$1.1M |
| IVV | Скорочено | -1K | +$1.1M |
| CAOS | Куплено більше | +12K | +$1.1M |
| CGDV | Куплено більше | +9K | +$1.0M |
| CGGR | Куплено більше | +10K | +$1.0M |
| CTA | Скорочено | -26K | -$966K |
| VOO | Куплено більше | +731 | +$963K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 31 березня 2026 р. | 17 629 | $10 829 879 | |
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 15 729 | $8 041 270 | |
| IAU | 31 березня 2026 р. | 22 388 | $1 817 234 | Більше не відстежується |
| SHV | 30 червня 2026 р. | 14 370 | $1 586 287 | |
| BIL | 30 червня 2026 р. | 11 292 | $1 034 829 | Більше не відстежується |
| EFA | 30 червня 2025 р. | 12 641 | $1 033 175 | Більше не відстежується |
| SPIB | 30 червня 2025 р. | 28 605 | $950 833 | Більше не відстежується |
| COR | 31 березня 2026 р. | 2 623 | $885 766 | 0,5% |
| XLV | 31 березня 2026 р. | 5 301 | $820 618 | Більше не відстежується |
| ABT | 31 березня 2025 р. | 5 927 | $670 426 | -13,4% |
| GLDM | 31 березня 2026 р. | 7 582 | $647 275 | Більше не відстежується |
| RTRE | 30 червня 2026 р. | 25 005 | $626 012 | Більше не відстежується |
| COR | 31 березня 2025 р. | 2 487 | $558 719 | 13,5% |
| MLPA | 31 березня 2026 р. | 8 583 | $415 500 | Більше не відстежується |
| USFR | 30 вересня 2025 р. | 7 213 | $362 877 | Більше не відстежується |
| RTX | 31 березня 2026 р. | 1 964 | $360 198 | 12,6% |
| MRK | 30 вересня 2025 р. | 4 346 | $344 058 | 79,2% |
| TTD | 31 березня 2025 р. | 2 679 | $314 854 | -75,4% |
| MCK | 31 березня 2026 р. | 350 | $287 283 | -1,7% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 864 | $285 145 | 45,0% |
| DGRW | 30 вересня 2025 р. | 3 322 | $278 146 | |
| FIS | 31 березня 2026 р. | 4 113 | $273 350 | -13,3% |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 729 | $269 841 | 10,6% |
| CRM | 31 березня 2025 р. | 782 | $261 501 | -23,4% |
| JBND | 30 червня 2026 р. | 4 849 | $260 752 | -1,5% |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 2 264 | $257 597 | 12,1% |
| BSCQ | 31 грудня 2025 р. | 13 153 | $257 271 | |
| NOW | 31 березня 2025 р. | 239 | $253 725 | -18,6% |
| AMAT | 31 березня 2025 р. | 1 556 | $253 067 | 240,4% |
| FIVE | 30 червня 2026 р. | 1 089 | $248 815 | 34,1% |
| UPS | 31 березня 2025 р. | 1 940 | $244 589 | -7,1% |
| ABT | 30 червня 2026 р. | 2 381 | $244 419 | 26,6% |
| ADBE | 31 грудня 2025 р. | 693 | $244 288 | -21,8% |
| SPTL | 30 вересня 2025 р. | 9 025 | $239 875 | Більше не відстежується |
| BSJS | 31 грудня 2025 р. | 10 860 | $239 780 | |
| C | 31 березня 2026 р. | 1 998 | $233 146 | 16,4% |
| KDP | 30 червня 2025 р. | 6 812 | $233 092 | -4,7% |
| CMCSA | 30 вересня 2025 р. | 6 507 | $232 250 | -15,2% |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 901 | $231 868 | 37,5% |
| BNDX | 30 червня 2026 р. | 4 807 | $230 974 | |
| SYK | 31 грудня 2025 р. | 623 | $230 290 | -3,3% |
| INTU | 31 грудня 2025 р. | 337 | $230 128 | -45,4% |
| SPTI | 31 березня 2026 р. | 7 925 | $228 544 | Більше не відстежується |
| PFF | 31 березня 2026 р. | 7 350 | $227 551 | |
| BSCS | 30 червня 2025 р. | 11 133 | $226 554 | |
| SBUX | 31 грудня 2025 р. | 2 675 | $226 334 | 25,1% |
| ORCL | 30 червня 2026 р. | 1 538 | $226 289 | -2,7% |
| RTX | 31 березня 2025 р. | 1 954 | $226 117 | 64,0% |
| VGIT | 31 грудня 2025 р. | 3 711 | $222 787 | |
| TRV | 30 вересня 2025 р. | 829 | $221 791 | 30,2% |
| PANW | 31 березня 2026 р. | 1 179 | $217 083 | 121,9% |
| EMB | 30 червня 2026 р. | 2 291 | $215 223 | |
| AMD | 31 березня 2026 р. | 998 | $213 732 | 129,1% |
| TBUX | 30 червня 2025 р. | 4 293 | $213 103 | Більше не відстежується |
| MDLZ | 30 вересня 2025 р. | 3 156 | $212 822 | 3,3% |
| HDV | 31 березня 2026 р. | 1 743 | $211 982 | Більше не відстежується |
| ARKK | 31 грудня 2025 р. | 2 450 | $211 447 | Більше не відстежується |
| ALLW | 31 березня 2026 р. | 7 671 | $210 886 | |
| BSMQ | 30 червня 2025 р. | 8 931 | $210 872 | |
| SHV | 30 вересня 2025 р. | 1 902 | $210 052 | |
| KMB | 31 грудня 2025 р. | 1 689 | $210 018 | 8,2% |
| CGMU | 30 червня 2025 р. | 7 815 | $209 602 | Більше не відстежується |
| SHYG | 31 березня 2026 р. | 4 879 | $209 171 | Більше не відстежується |
| DBEF | 31 грудня 2025 р. | 4 462 | $207 131 | Більше не відстежується |
| VPU | 31 березня 2026 р. | 1 119 | $207 129 | Більше не відстежується |
| BSV | 31 березня 2025 р. | 2 672 | $206 468 | Більше не відстежується |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 1 592 | $205 235 | -23,5% |
| SPLV | 30 червня 2025 р. | 2 744 | $205 032 | Більше не відстежується |
| XLU | 31 грудня 2025 р. | 2 350 | $204 954 | Більше не відстежується |
| VGIT | 30 червня 2026 р. | 3 433 | $204 463 | |
| SCHG | 31 березня 2025 р. | 7 336 | $204 454 | Більше не відстежується |
| HTGC | 31 березня 2025 р. | 10 167 | $204 249 | -11,7% |
| MTB | 31 березня 2026 р. | 1 013 | $204 112 | 16,9% |
| CRWD | 30 вересня 2025 р. | 399 | $203 215 | -59,6% |
| VNQ | 31 березня 2026 р. | 2 295 | $203 066 | Більше не відстежується |
| DKNG | 31 березня 2025 р. | 5 440 | $202 368 | -21,5% |
| IFRA | 30 червня 2025 р. | 4 488 | $202 264 | Більше не відстежується |
| GE | 31 березня 2026 р. | 654 | $201 362 | 24,4% |
| ACN | 30 червня 2025 р. | 644 | $200 845 | -38,1% |
| BSV | 30 вересня 2025 р. | 2 547 | $200 465 | Більше не відстежується |
| TXN | 31 березня 2025 р. | 1 068 | $200 323 | 48,0% |
| BSCU | 31 грудня 2025 р. | 10 428 | $176 232 |