Rareview Total Return Bond ETF (RTRE)
$24,05
▼ -0,09 (-0,37%)
Зміна за 1 день
$24,02 – $24,67
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів30,44%
Ефективна кількість позицій54,7
Позиції понад 1%22
Чисті активи
$57.2M
Власність
169
Станом на
30 червня 2026 р.
RTRE Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 18 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,98% | ▼ -1,62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,98% | ▼ -1,62% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$1.2M
Квартал, що закінчується Чер 2026
-$4.7M
Останні 12 місяців
+$19.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 169 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rareview Dynamic Fixed Income ETF | 19423L722 | $4.7M | 8,31 | 199 348 | OTHER | US |
| Rareview Government Money Market ETF | 19423L391 | $2.4M | 4,24 | 24 173 | OTHER | US |
| United States of America | 91282CQG9 | $2.4M | 4,14 | 2 400 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CPZ8 | $1.8M | 3,11 | 1 825 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CQF1 | $1.7M | 2,98 | 1 710 000 | DBT | US |
| Vanguard Extended Duration Treasury Index Fd | 921910709 | $1.2M | 2,15 | 18 894 | OTHER | US |
| United States of America | 91282CQH7 | $878K | 1,53 | 882 000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418ED80 | $797K | 1,39 | 849 542 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDS9 | $756K | 1,32 | 865 167 | ABS-MBS | US |
| First Trust Emerging Markets Local Currency Bd ETF | 33739P202 | $720K | 1,26 | 24 636 | OTHER | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418EE48 | $717K | 1,25 | 789 474 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418ED64 | $717K | 1,25 | 821 733 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140W0P41 | $713K | 1,25 | 785 532 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418EJ43 | $710K | 1,24 | 782 325 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWEH2 | $706K | 1,24 | 777 832 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140XK2K5 | $704K | 1,23 | 806 627 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDZ3 | $695K | 1,21 | 794 957 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWNR0 | $693K | 1,21 | 763 633 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWEP4 | $681K | 1,19 | 780 320 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418ESQ4 | $662K | 1,16 | 725 184 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWEJ8 | $661K | 1,16 | 705 680 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 01F042681 | $609K | 1,06 | 636 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWFL2 | $537K | 0,94 | 640 078 | ABS-MBS | US |
| GXO LOGISTICS, INC. | 36262GAD3 | $503K | 0,88 | 567 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46647PBM7 | $488K | 0,85 | 633 000 | DBT | US |
| PILGRIM'S PRIDE CORPORATION | 72147KAJ7 | $483K | 0,85 | 504 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810TX6 | $483K | 0,84 | 541 000 | DBT | US |
| EQT CORPORATION | 26884LAR0 | $475K | 0,83 | 465 000 | DBT | US |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38141GXA7 | $469K | 0,82 | 519 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GMA4 | $466K | 0,81 | 457 000 | DBT | US |
| THE BOEING COMPANY | 097023AU9 | $466K | 0,81 | 438 000 | DBT | US |
| BOSTON PROPERTIES LIMITED PARTNERSHIP | 10112RBJ2 | $465K | 0,81 | 461 000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN, INC. | 49456BAG6 | $464K | 0,81 | 461 000 | DBT | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY, INC. | 703481AD3 | $464K | 0,81 | 432 000 | DBT | US |
| Appalachian Power Company | 037735DB0 | $462K | 0,81 | 450 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFL4 | $462K | 0,81 | 455 000 | DBT | US |
| OVINTIV INC. | 69047QAC6 | $461K | 0,81 | 438 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC. | 172967NU1 | $460K | 0,80 | 462 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY, INC. | 37045XEP7 | $458K | 0,80 | 439 000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 01F050684 | $457K | 0,80 | 466 000 | ABS-MBS | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172DJ5 | $456K | 0,80 | 449 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORPORATION | 857477CC5 | $456K | 0,80 | 451 000 | DBT | US |
| U.S. BANCORP | 91159HJR2 | $455K | 0,80 | 441 000 | DBT | US |
| DELL INTERNATIONAL L.L.C. | 24703DBN0 | $455K | 0,80 | 449 000 | DBT | US |
| INTERSTATE POWER AND LIGHT COMPANY | 461070AU8 | $454K | 0,79 | 438 000 | DBT | US |
| TYSON FOODS, INCORPORATED | 902494BM4 | $453K | 0,79 | 440 000 | DBT | US |
| HCA INC. | 404119CU1 | $450K | 0,79 | 441 000 | DBT | US |
| ORACLE CORPORATION | 68389XDM4 | $437K | 0,76 | 467 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746RF0 | $435K | 0,76 | 452 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3133BBF53 | $413K | 0,72 | 472 557 | ABS-MBS | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 27 платежів
4,71%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,13Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 02 вересня 2026 р. | $0,0900 |
| 04 серпня 2026 р. | $0,1010 |
| 02 липня 2026 р. | $0,1010 |
| 02 червня 2026 р. | $0,0950 |
| 04 травня 2026 р. | $0,0930 |
| 02 квітня 2026 р. | $0,0810 |
| 03 березня 2026 р. | $0,0790 |
| 03 лютого 2026 р. | $0,0770 |
| 16 грудня 2025 р. | $0,1470 |
| 02 грудня 2025 р. | $0,0800 |
| 04 листопада 2025 р. | $0,0990 |
| 02 жовтня 2025 р. | $0,0900 |
| 03 вересня 2025 р. | $0,0810 |
| 04 серпня 2025 р. | $0,0800 |
| 02 липня 2025 р. | $0,0830 |
| 03 червня 2025 р. | $0,0800 |
| 02 травня 2025 р. | $0,0750 |
| 02 квітня 2025 р. | $0,0730 |
| 04 березня 2025 р. | $0,0700 |
| 04 лютого 2025 р. | $0,0570 |
| 17 грудня 2024 р. | $0,3570 |
| 03 грудня 2024 р. | $0,0780 |
| 04 листопада 2024 р. | $0,0860 |
| 02 жовтня 2024 р. | $0,0900 |
| 04 вересня 2024 р. | $0,0920 |
| 02 серпня 2024 р. | $0,0800 |
| 02 липня 2024 р. | $0,0370 |
Інституційні власники (13F) 11 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $38 316 431 | 84,27% | 1 533 269 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 473 585 | 3,24% | 58 967 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 400 090 | 3,08% | 56 026 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1 217 105 | 2,68% | 48 704 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $837 440 | 1,84% | 33 511 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PFG Advisors | $744 178 | 1,64% | 29 779 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Independent Wealth Network Inc. | $677 804 | 1,49% | 27 123 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| World Investment Advisors | $541 414 | 1,19% | 21 626 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $259 621 | 0,57% | 10 389 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $175 | 0,00% | 7 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $100 | 0,00% | 4 | Акції | 30 червня 2026 р. |