Rareview Total Return Bond ETF (RTRE)
$24,05
▼ -0,09 (-0,37%)
Зміна за 1 день
$24,02 – $24,67
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів30,44%
Ефективна кількість позицій54,7
Позиції понад 1%22
Чисті активи
$57.2M
Власність
169
Станом на
30 червня 2026 р.
RTRE Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 18 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,98% | ▼ -1,62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,98% | ▼ -1,62% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$1.2M
Квартал, що закінчується Чер 2026
-$4.7M
Останні 12 місяців
+$19.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 169 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Federal National Mortgage Association | 31418EJ35 | $410K | 0,72 | 469 889 | ABS-MBS | US |
| INTEL CORPORATION | 458140CL2 | $400K | 0,70 | 400 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DNZX4 | $374K | 0,65 | 445 428 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140LQRN2 | $372K | 0,65 | 444 075 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418FHV2 | $366K | 0,64 | 391 906 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418FMF1 | $348K | 0,61 | 372 480 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDJ9 | $341K | 0,60 | 405 994 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418ECQ1 | $338K | 0,59 | 401 535 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CPP0 | $335K | 0,59 | 340 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWEF6 | $327K | 0,57 | 389 516 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DQ2C9 | $321K | 0,56 | 375 785 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418EGJ3 | $313K | 0,55 | 334 144 | ABS-MBS | US |
| BANK | 065402BG3 | $307K | 0,54 | 350 000 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418FYP6 | $302K | 0,53 | 315 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142J6DE0 | $290K | 0,51 | 310 049 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWD26 | $286K | 0,50 | 314 738 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KMMG7 | $274K | 0,48 | 327 501 | ABS-MBS | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466LAT1 | $266K | 0,47 | 266 000 | DBT | US |
| BANK5 | 06604MAH1 | $251K | 0,44 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST | 08163XBB8 | $242K | 0,42 | 240 000 | ABS-MBS | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST | 64832FAD8 | $238K | 0,42 | 238 742 | ABS-MBS | US |
| BANK5 | 06644EBM9 | $236K | 0,41 | 260 000 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418ESR2 | $232K | 0,41 | 248 236 | ABS-MBS | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST | 46654ABE8 | $231K | 0,40 | 246 252 | ABS-MBS | US |
| CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST | 16159TAG6 | $226K | 0,39 | 225 000 | ABS-MBS | US |
| VERIZON MASTER TRUST | 92348KCQ4 | $217K | 0,38 | 215 000 | ABS-MBS | US |
| BEACON POINT DC LLC | 07367AAA7 | $214K | 0,37 | 212 000 | DBT | US |
| PRKCM TRUST | 69361JAA4 | $211K | 0,37 | 240 029 | ABS-MBS | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST | 46658PAB8 | $210K | 0,37 | 209 614 | ABS-MBS | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST | 46648HBC6 | $208K | 0,36 | 232 053 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 95005BAC4 | $201K | 0,35 | 200 000 | ABS-MBS | US |
| BANK5 | 06650CAB9 | $201K | 0,35 | 200 000 | ABS-MBS | US |
| BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES ULC | 11283YAG5 | $200K | 0,35 | 210 000 | DBT | CA |
| BBCMS TRUST | 05555PAB8 | $197K | 0,34 | 198 187 | ABS-MBS | US |
| CIM TRUST | 12566PBE4 | $194K | 0,34 | 237 938 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 95003ABH6 | $192K | 0,34 | 223 224 | ABS-MBS | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST | 46591TBZ6 | $185K | 0,32 | 210 115 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140XPTH2 | $181K | 0,32 | 193 636 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 95004JAC8 | $181K | 0,32 | 175 000 | ABS-MBS | US |
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST INC | 17329EBW6 | $175K | 0,31 | 210 440 | ABS-MBS | US |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP. | 84615QAC7 | $173K | 0,30 | 174 000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140XGY45 | $172K | 0,30 | 205 858 | ABS-MBS | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST | 64832DAC5 | $169K | 0,29 | 167 831 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140XL6Z6 | $166K | 0,29 | 198 028 | ABS-MBS | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST | 46652VBD6 | $162K | 0,28 | 175 038 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132D6HY9 | $158K | 0,28 | 162 695 | ABS-MBS | US |
| COREWEAVE, INC. | 21873SAB4 | $155K | 0,27 | 154 000 | DBT | US |
| BANK | 06540VBF1 | $151K | 0,26 | 165 000 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 94990FAE1 | $147K | 0,26 | 145 000 | ABS-MBS | US |
| DATABANK ISSUER, LLC | 23802YAA5 | $147K | 0,26 | 150 000 | ABS-MBS | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 27 платежів
4,71%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,13Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 02 вересня 2026 р. | $0,0900 |
| 04 серпня 2026 р. | $0,1010 |
| 02 липня 2026 р. | $0,1010 |
| 02 червня 2026 р. | $0,0950 |
| 04 травня 2026 р. | $0,0930 |
| 02 квітня 2026 р. | $0,0810 |
| 03 березня 2026 р. | $0,0790 |
| 03 лютого 2026 р. | $0,0770 |
| 16 грудня 2025 р. | $0,1470 |
| 02 грудня 2025 р. | $0,0800 |
| 04 листопада 2025 р. | $0,0990 |
| 02 жовтня 2025 р. | $0,0900 |
| 03 вересня 2025 р. | $0,0810 |
| 04 серпня 2025 р. | $0,0800 |
| 02 липня 2025 р. | $0,0830 |
| 03 червня 2025 р. | $0,0800 |
| 02 травня 2025 р. | $0,0750 |
| 02 квітня 2025 р. | $0,0730 |
| 04 березня 2025 р. | $0,0700 |
| 04 лютого 2025 р. | $0,0570 |
| 17 грудня 2024 р. | $0,3570 |
| 03 грудня 2024 р. | $0,0780 |
| 04 листопада 2024 р. | $0,0860 |
| 02 жовтня 2024 р. | $0,0900 |
| 04 вересня 2024 р. | $0,0920 |
| 02 серпня 2024 р. | $0,0800 |
| 02 липня 2024 р. | $0,0370 |
Інституційні власники (13F) 11 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $38 316 431 | 84,27% | 1 533 269 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 473 585 | 3,24% | 58 967 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 400 090 | 3,08% | 56 026 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1 217 105 | 2,68% | 48 704 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $837 440 | 1,84% | 33 511 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PFG Advisors | $744 178 | 1,64% | 29 779 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Independent Wealth Network Inc. | $677 804 | 1,49% | 27 123 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| World Investment Advisors | $541 414 | 1,19% | 21 626 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $259 621 | 0,57% | 10 389 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $175 | 0,00% | 7 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $100 | 0,00% | 4 | Акції | 30 червня 2026 р. |