Rareview Total Return Bond ETF (RTRE)
RTRE Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 18 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,98% | ▼ -1,62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,98% | ▼ -1,62% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 169 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 95003FAR4 | $73K | 0,13 | 85 702 | ABS-MBS | US |
| Transocean International Limited | 893830BX6 | $71K | 0,12 | 67 900 | DBT | BM |
| Freddie Mac | 3132DWD34 | $70K | 0,12 | 74 819 | ABS-MBS | US |
| CCUBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 12508GAT3 | $69K | 0,12 | 69 847 | ABS-MBS | US |
| NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS REV | 64972FY34 | $65K | 0,11 | 65 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 95003NAB2 | $63K | 0,11 | 73 104 | ABS-MBS | US |
| TRK TRUST | 87267TAA9 | $62K | 0,11 | 69 162 | ABS-MBS | US |
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST | 34535EAD4 | $62K | 0,11 | 61 226 | ABS-MBS | US |
| CARMAX AUTO OWNER TRUST | 14318MAG4 | $60K | 0,11 | 60 000 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 949930AB7 | $60K | 0,10 | 72 624 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 95003FAC7 | $59K | 0,10 | 65 480 | ABS-MBS | US |
| FLAGSTAR MORTGAGE TRUST | 33852FAE6 | $58K | 0,10 | 64 730 | ABS-MBS | US |
| PRMI SECURITIZATION TRUST | 69359DAL7 | $55K | 0,10 | 63 698 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST | 08162XBM5 | $53K | 0,09 | 65 000 | ABS-MBS | US |
| BANK | 06540GBA5 | $50K | 0,09 | 50 000 | ABS-MBS | US |
| BANK5 | 06644EAB4 | $39K | 0,07 | 39 200 | ABS-MBS | US |
| COLT TRUST | 12656GAA4 | $10K | 0,02 | 10 181 | ABS-MBS | US |
| JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST | 46643PBE9 | $5K | 0,01 | 5 000 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140XDXX9 | $1 | 0,00 | 1 | ABS-MBS | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 27 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 02 вересня 2026 р. | $0,0900 |
| 04 серпня 2026 р. | $0,1010 |
| 02 липня 2026 р. | $0,1010 |
| 02 червня 2026 р. | $0,0950 |
| 04 травня 2026 р. | $0,0930 |
| 02 квітня 2026 р. | $0,0810 |
| 03 березня 2026 р. | $0,0790 |
| 03 лютого 2026 р. | $0,0770 |
| 16 грудня 2025 р. | $0,1470 |
| 02 грудня 2025 р. | $0,0800 |
| 04 листопада 2025 р. | $0,0990 |
| 02 жовтня 2025 р. | $0,0900 |
| 03 вересня 2025 р. | $0,0810 |
| 04 серпня 2025 р. | $0,0800 |
| 02 липня 2025 р. | $0,0830 |
| 03 червня 2025 р. | $0,0800 |
| 02 травня 2025 р. | $0,0750 |
| 02 квітня 2025 р. | $0,0730 |
| 04 березня 2025 р. | $0,0700 |
| 04 лютого 2025 р. | $0,0570 |
| 17 грудня 2024 р. | $0,3570 |
| 03 грудня 2024 р. | $0,0780 |
| 04 листопада 2024 р. | $0,0860 |
| 02 жовтня 2024 р. | $0,0900 |
| 04 вересня 2024 р. | $0,0920 |
| 02 серпня 2024 р. | $0,0800 |
| 02 липня 2024 р. | $0,0370 |
Інституційні власники (13F) 11 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $38 316 431 | 84,27% | 1 533 269 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 473 585 | 3,24% | 58 967 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 400 090 | 3,08% | 56 026 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1 217 105 | 2,68% | 48 704 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $837 440 | 1,84% | 33 511 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PFG Advisors | $744 178 | 1,64% | 29 779 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Independent Wealth Network Inc. | $677 804 | 1,49% | 27 123 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| World Investment Advisors | $541 414 | 1,19% | 21 626 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $259 621 | 0,57% | 10 389 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $175 | 0,00% | 7 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $100 | 0,00% | 4 | Акції | 30 червня 2026 р. |