Rareview Total Return Bond ETF (RTRE)
$24,05
▼ -0,09 (-0,37%)
Зміна за 1 день
$24,02 – $24,67
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів30,44%
Ефективна кількість позицій54,7
Позиції понад 1%22
Чисті активи
$57.2M
Власність
169
Станом на
30 червня 2026 р.
RTRE Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 18 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,98% | ▼ -1,62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,98% | ▼ -1,62% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$1.2M
Квартал, що закінчується Чер 2026
-$4.7M
Останні 12 місяців
+$19.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 169 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Federal National Mortgage Association | 3140XFMT5 | $147K | 0,26 | 175 810 | ABS-MBS | US |
| MED COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 55287BAA1 | $143K | 0,25 | 145 000 | ABS-MBS | US |
| ATHENAHEALTH GROUP INC. | 60337JAA4 | $143K | 0,25 | 149 000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418ED56 | $142K | 0,25 | 168 779 | ABS-MBS | US |
| BEAZER HOMES USA, INC. | 07556QBU8 | $141K | 0,25 | 142 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132E07J5 | $134K | 0,23 | 148 306 | ABS-MBS | US |
| CSAIL COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 12596GAZ2 | $134K | 0,23 | 135 000 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST | 08163YAC5 | $131K | 0,23 | 127 000 | ABS-MBS | US |
| RITHM CAPITAL CORP. | 64828TAB8 | $131K | 0,23 | 130 000 | DBT | US |
| COMSTOCK RESOURCES, INC. | 205768AS3 | $130K | 0,23 | 132 000 | DBT | US |
| BBCMS TRUST | 07336VAS0 | $127K | 0,22 | 126 664 | ABS-MBS | US |
| THE FEDERAL HOME LOAN BANKS | 3130B7S70 | $126K | 0,22 | 130 000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140QNSY9 | $126K | 0,22 | 143 043 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 95001YAJ3 | $125K | 0,22 | 140 000 | ABS-MBS | US |
| VENTURE GLOBAL LNG, INC. | 92332YAD3 | $124K | 0,22 | 116 000 | DBT | US |
| BANK5 | 06604AAP9 | $123K | 0,21 | 121 000 | ABS-MBS | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST | 03464JAA9 | $122K | 0,21 | 141 390 | ABS-MBS | US |
| BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST | 10568NAA0 | $122K | 0,21 | 123 551 | ABS-MBS | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST | 64831GAL9 | $121K | 0,21 | 129 166 | ABS-MBS | US |
| BANK | 06540XBL4 | $121K | 0,21 | 140 000 | ABS-MBS | US |
| RITHM CAPITAL CORP. | 64828T706 | $113K | 0,20 | 4 522 | EP | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS INC. | 914906AX0 | $108K | 0,19 | 108 000 | DBT | US |
| METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y REV | 59259YBZ1 | $107K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 95003NAD8 | $107K | 0,19 | 118 102 | ABS-MBS | US |
| KRAKEN OIL & GAS PARTNERS LLC | 50076PAA6 | $104K | 0,18 | 103 000 | DBT | US |
| DIRECTV FINANCING, LLC | 25461LAB8 | $104K | 0,18 | 102 000 | DBT | US |
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST | 08163YAD3 | $103K | 0,18 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| BMO MORTGAGE TRUST | 05593MAB9 | $103K | 0,18 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Brookfield Infrastructure Partners L.P. | G16252275 | $103K | 0,18 | 6 532 | EP | BM |
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST | 081927AE5 | $103K | 0,18 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| State of California | 13063A5G5 | $101K | 0,18 | 85 000 | DBT | US |
| ALIGNED DATA CENTERS | 01627AAA6 | $100K | 0,17 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORPORATION | 3133ET2M8 | $99K | 0,17 | 100 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST | 61768HAW6 | $98K | 0,17 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 949798AC6 | $98K | 0,17 | 109 919 | ABS-MBS | US |
| CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST | 16160QAN4 | $97K | 0,17 | 97 627 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137HAGS9 | $97K | 0,17 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| ILLINOIS ST | 452151LF8 | $97K | 0,17 | 95 686 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWC76 | $96K | 0,17 | 114 296 | ABS-MBS | US |
| MIAMI-DADE CNTY FLA TRAN SYS SALES SURTAX REV | 59334PCZ8 | $96K | 0,17 | 95 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3137FPHR9 | $95K | 0,17 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| BANK | 06540XBG5 | $94K | 0,16 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| MELLO MORTGAGE CAPITAL ACCEPTANCE | 58549XAF0 | $90K | 0,16 | 101 161 | ABS-MBS | US |
| GCAT TRUST | 36168KAA5 | $90K | 0,16 | 106 898 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 95003JAA3 | $88K | 0,15 | 106 123 | ABS-MBS | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST | 46650JAT1 | $85K | 0,15 | 92 584 | ABS-MBS | US |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST | 36262WAJ5 | $80K | 0,14 | 90 008 | ABS-MBS | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST | 64832GAC8 | $80K | 0,14 | 80 675 | ABS-MBS | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST | 46591DAZ2 | $78K | 0,14 | 80 373 | ABS-MBS | US |
| COLT MORTGAGE LOAN TRUST | 19688KAA2 | $73K | 0,13 | 85 250 | ABS-MBS | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 27 платежів
4,71%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,13Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 02 вересня 2026 р. | $0,0900 |
| 04 серпня 2026 р. | $0,1010 |
| 02 липня 2026 р. | $0,1010 |
| 02 червня 2026 р. | $0,0950 |
| 04 травня 2026 р. | $0,0930 |
| 02 квітня 2026 р. | $0,0810 |
| 03 березня 2026 р. | $0,0790 |
| 03 лютого 2026 р. | $0,0770 |
| 16 грудня 2025 р. | $0,1470 |
| 02 грудня 2025 р. | $0,0800 |
| 04 листопада 2025 р. | $0,0990 |
| 02 жовтня 2025 р. | $0,0900 |
| 03 вересня 2025 р. | $0,0810 |
| 04 серпня 2025 р. | $0,0800 |
| 02 липня 2025 р. | $0,0830 |
| 03 червня 2025 р. | $0,0800 |
| 02 травня 2025 р. | $0,0750 |
| 02 квітня 2025 р. | $0,0730 |
| 04 березня 2025 р. | $0,0700 |
| 04 лютого 2025 р. | $0,0570 |
| 17 грудня 2024 р. | $0,3570 |
| 03 грудня 2024 р. | $0,0780 |
| 04 листопада 2024 р. | $0,0860 |
| 02 жовтня 2024 р. | $0,0900 |
| 04 вересня 2024 р. | $0,0920 |
| 02 серпня 2024 р. | $0,0800 |
| 02 липня 2024 р. | $0,0370 |
Інституційні власники (13F) 11 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $38 316 431 | 84,27% | 1 533 269 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 473 585 | 3,24% | 58 967 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 400 090 | 3,08% | 56 026 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1 217 105 | 2,68% | 48 704 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $837 440 | 1,84% | 33 511 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PFG Advisors | $744 178 | 1,64% | 29 779 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Independent Wealth Network Inc. | $677 804 | 1,49% | 27 123 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| World Investment Advisors | $541 414 | 1,19% | 21 626 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $259 621 | 0,57% | 10 389 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $175 | 0,00% | 7 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $100 | 0,00% | 4 | Акції | 30 червня 2026 р. |