Anydrus Advantage ETF (NDOW)
Керуюча компанія · BATS · Серія S000084713 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$29,25
Станом на 28 серпня 2026 р.
▼ -0,12 (-0,41%)
Зміна за 1 день
$29,22 – $29,38
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $69.5M
- Власність
- 87
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 46,55%
- Ефективна кількість позицій
- 35,9
- Позиції понад 1%
- 17
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
NDOW Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 27 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▲ +0,14% | ▲ +0,14% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$901K
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$5.3M
- Останні 12 місяців
- +$16.3M
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 87 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $5.3M | 7,59 | 104 418 | OTHER | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 53700T827 | $4.3M | 6,12 | 138 844 | OTHER | US |
| Vanguard Total International Bond Index Fund | 92203J407 | $4.2M | 6,02 | 86 441 | OTHER | US |
| VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF | 92189H300 | $3.5M | 4,99 | 135 736 | OTHER | US |
| Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF | 808524854 | $2.9M | 4,21 | 118 692 | OTHER | US |
| Schwab Short Term Us Treasury Etf | 808524862 | $2.9M | 4,20 | 120 994 | OTHER | US |
| iShares Floating Rate Bond ETF | 46429B655 | $2.6M | 3,74 | 50 860 | OTHER | US |
| Vanguard Mortgage-Backed Secs Idx Fund | 92206C771 | $2.4M | 3,48 | 51 651 | OTHER | US |
| AltShares Merger Arbitrage ETF | 02210T108 | $2.3M | 3,24 | 75 953 | OTHER | US |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 46435U853 | $2.1M | 2,97 | 55 730 | OTHER | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $1.2M | 1,68 | 2 442 | OTHER | TW |
| NYLI Merger Arbitrage ETF | 45409B800 | $1.1M | 1,62 | 30 821 | OTHER | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $1.1M | 1,59 | 5 526 | EC | US |
| ASML Holding N.V. | N07059210 | $949K | 1,37 | 477 | OTHER | NL |
| SILICON MOTION TECHNOLOGY CORPORATION | 82706C108 | $935K | 1,34 | 2 804 | OTHER | KY |
| APPLIED MATERIALS, INC. | 038222105 | $780K | 1,12 | 1 079 | EC | US |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 97717W281 | $703K | 1,01 | 10 862 | OTHER | US |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. | 64125C109 | $681K | 0,98 | 4 040 | EC | US |
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $674K | 0,97 | 2 679 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $657K | 0,95 | 1 859 | EC | US |
| AMAZON.COM, INC. | 023135106 | $657K | 0,94 | 2 755 | EC | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $653K | 0,94 | 1 751 | EC | US |
| BADGER METER, INC. | 056525108 | $574K | 0,83 | 3 867 | EC | US |
| MDA SPACE LTD. | 55293N109 | $564K | 0,81 | 13 670 | EC | CA |
| AMPHENOL CORPORATION | 032095101 | $559K | 0,80 | 3 169 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP. | 87612G101 | $542K | 0,78 | 2 020 | EC | US |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718109 | $533K | 0,77 | 3 633 | EC | US |
| ABB Ltd | 000375204 | $527K | 0,76 | 4 847 | OTHER | CH |
| Siemens Aktiengesellschaft | 826197501 | $525K | 0,76 | 3 263 | OTHER | DE |
| NVENT ELECTRIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G6700G107 | $516K | 0,74 | 3 043 | EC | IE |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 92532F100 | $515K | 0,74 | 1 036 | EC | US |
| TERADATA CORPORATION | 88076W103 | $513K | 0,74 | 14 808 | EC | US |
| QUANTA SERVICES, INC. | 74762E102 | $511K | 0,73 | 709 | EC | US |
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | G54950103 | $506K | 0,73 | 976 | EC | IE |
| VALE S.A. | 91912E105 | $492K | 0,71 | 32 697 | OTHER | BR |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $491K | 0,71 | 1 499 | EC | US |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 80687P106 | $481K | 0,69 | 7 376 | OTHER | FR |
| PARKER-HANNIFIN CORPORATION | 701094104 | $469K | 0,68 | 480 | EC | US |
| SLB N.V. | 806857108 | $458K | 0,66 | 9 845 | EC | CW |
| MCKESSON CORPORATION | 58155Q103 | $456K | 0,66 | 604 | EC | US |
| The Bank of New York Mellon Corporation | 064058100 | $445K | 0,64 | 3 074 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $440K | 0,63 | 1 734 | EC | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES, INC. | 426281101 | $440K | 0,63 | 3 196 | EC | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280406 | $437K | 0,63 | 4 598 | OTHER | GB |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC. | 83443Q103 | $436K | 0,63 | 4 922 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC. | 443201108 | $433K | 0,62 | 1 610 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORPORATION | 256677105 | $428K | 0,62 | 3 722 | EC | US |
| LANTHEUS HOLDINGS, INC. | 516544103 | $423K | 0,61 | 3 809 | EC | US |
| TOTO LTD. | 891515207 | $420K | 0,60 | 7 876 | OTHER | JP |
| ENTERGY CORPORATION | 29364G103 | $419K | 0,60 | 3 647 | EC | US |
Сторінка 1
з 2
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Technology
10,4%
Industrials
7,8%
Healthcare
4,6%
Materials
3,0%
Energy
2,9%
Retail
2,7%
Financial Services
2,4%
Financials
1,9%
Real Estate
1,6%
Utilities
1,6%
Telecommunication
1,1%
Communication Services
1,0%
Consumer products
0,8%
Consumer Staples
0,6%
Communications
0,3%
Інше/Невідоме
57,4%
Дивіденди 3 платежі
1,17%
Дивідендна дохідність (TTM)
$0,34
Виплата на акцію (TTM)
Піврічно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 16 грудня 2025 р. | $0,3420 |
| 27 грудня 2024 р. | $0,0080 |
| 17 грудня 2024 р. | $0,3290 |
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $66 978 147 | 97,72% | 2 262 775 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $1 148 362 | 1,68% | 38 796 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $396 966 | 0,58% | 13 411 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $15 582 | 0,02% | 530 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $562 | 0,00% | 19 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $385 | 0,00% | 13 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| IBX Tradr 2X Long IBM Daily ETF Із кредитним плечем / інверсний | $69.5M |
| FINT Frontier Asset Total Internatio… | $69.6M |
| BNDS Infrastructure Capital Bond Inc… | $69.7M |
| PQDI Principal Spectrum Preferred an… | $70.0M |
| OCTU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $70.1M |
| GTR WisdomTree Target Range Fund | $69.5M |
| MSOX AdvisorShares MSOS Daily Levera… Із кредитним плечем / інверсний | $69.4M |
| HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowt… | $69.1M |
| EASG Xtrackers MSCI EAFE Selection E… | $69.1M |
| GAA Cambria Global Asset Allocation… | $68.9M |