AdvisorShares Trust (MSOX)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000077183 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $69.4M
- Власність
- 5
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 5,62%
- Ефективна кількість позицій
- 716,7
- Позиції понад 1%
- 2
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- -$1.8M
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$1.5M
- Останні 12 місяців
- +$70.6M
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 5 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK TREASURY TRUST | — | $2.3M | 3,29 | 2 280 288 | STIV | US |
| COWEN INC. | — | $1.2M | 1,72 | 1 | DE | US |
| COWEN INC. | — | $265K | 0,38 | 1 | DE | US |
| CLEAR STREET LLC | — | $159K | 0,23 | 1 | DE | US |
| AdvisorShares Trust | 00768Y453 | $508 | 0,00 | 100 | EC | US |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Інституційні власники (13F) 25 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 313 719 | 23,11% | 392 155 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $782 376 | 13,76% | 233 545 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $767 150 | 13,49% | 229 000 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| RAFFLES ASSOCIATES LP | $655 752 | 11,53% | 195 747 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $402 000 | 7,07% | 120 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $330 310 | 5,81% | 98 600 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $257 040 | 4,52% | 28 000 | Опціон кол | 30 вересня 2025 р. |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $219 402 | 3,86% | 23 900 | Опціон пут | 30 вересня 2025 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188 605 | 3,32% | 56 300 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| StoneX Group Inc. | $135 046 | 2,38% | 37 155 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $118 764 | 2,09% | 35 452 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pacific Excel Wealth Advisors, Inc. | $110 885 | 1,95% | 33 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Heritage Family Offices, LLP | $110 885 | 1,95% | 33 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $46 565 | 0,82% | 13 900 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $44 267 | 0,78% | 13 214 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farringdon Capital, Ltd. | $42 964 | 0,76% | 12 825 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $41 875 | 0,74% | 12 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $40 059 | 0,70% | 11 958 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $30 868 | 0,54% | 3 983 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| UBS Group AG | $28 512 | 0,50% | 8 511 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $13 400 | 0,24% | 4 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4 191 | 0,07% | 1 270 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $335 | 0,01% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $184 | 0,00% | 60 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| GTR WisdomTree Trust | $69.5M |
| FINT Advisors' Inner Circle Fund II | $69.6M |
| BNDS Series Portfolios Trust | $69.7M |
| PQDI Principal Exchange-Traded Funds | $70.0M |
| OCTU AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| EASG DBX ETF Trust | $69.1M |
| GAA Cambria ETF Trust | $68.9M |
| AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $68.8M |
| SYZ Lazard Active ETF Trust | $68.4M |
| LABD Direxion Shares ETF Trust | $68.1M |