Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF (EASG)
$38,15
▼ -0,43 (-1,12%)
Зміна за 1 день
$36,36 – $39,51
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
EASG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 18 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,98% | ▼ -1,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,98% | ▼ -1,98% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
-$13K
Квартал, що закінчується Тра 2026
-$13K
Останні 12 місяців
+$1.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 361 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | · | $3.8M | 5,52 | 2 361 | EC | NL |
| HSBC HOLDINGS PLC | · | $2.0M | 2,84 | 104 513 | EC | GB |
| ASTRAZENECA PLC | · | $1.7M | 2,48 | 9 194 | EC | GB |
| NOVARTIS AG | · | $1.7M | 2,43 | 11 133 | EC | CH |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | · | $1.2M | 1,75 | 10 179 | EC | AU |
| SOFTBANK GROUP CORP | · | $1.1M | 1,54 | 22 580 | EC | JP |
| TOTALENERGIES SE | · | $1.1M | 1,52 | 12 000 | EC | FR |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | · | $1.1M | 1,52 | 3 335 | EC | FR |
| ALLIANZ SE | · | $1.0M | 1,49 | 2 314 | EC | DE |
| ABB LTD (CH) | · | $1.0M | 1,48 | 9 538 | EC | CH |
| TOKYO ELECTRON LTD | · | $897K | 1,30 | 2 725 | EC | JP |
| NOVO NORDISK A/S | · | $896K | 1,30 | 19 584 | EC | DK |
| HITACHI LTD | · | $873K | 1,26 | 26 900 | EC | JP |
| IBERDROLA SA | · | $842K | 1,22 | 36 982 | EC | ES |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | · | $835K | 1,21 | 1 512 | EC | FR |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | · | $806K | 1,17 | 22 059 | EC | JP |
| SONY GROUP CORP | · | $768K | 1,11 | 35 488 | EC | JP |
| UNILEVER PLC | · | $753K | 1,09 | 13 288 | EC | GB |
| L'AIR LIQUIDE SA | · | $734K | 1,06 | 3 531 | EC | FR |
| AIA GROUP LTD | · | $670K | 0,97 | 63 871 | EC | HK |
| BNP PARIBAS SA | · | $654K | 0,95 | 6 028 | EC | FR |
| L'OREAL SA | · | $653K | 0,94 | 1 462 | EC | FR |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | · | $652K | 0,94 | 14 432 | EC | JP |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | · | $649K | 0,94 | 910 | EC | CH |
| FAST RETAILING COMPANY LTD | · | $609K | 0,88 | 1 178 | EC | JP |
| MURATA MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $599K | 0,87 | 9 900 | EC | JP |
| INTESA SANPAOLO SPA | · | $574K | 0,83 | 84 770 | EC | IT |
| ING GROEP NV | · | $553K | 0,80 | 17 750 | EC | NL |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | · | $535K | 0,77 | 8 050 | EC | JP |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | · | $489K | 0,71 | 356 211 | EC | GB |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | · | $487K | 0,70 | 10 900 | EC | JP |
| NATIONAL GRID PLC | · | $487K | 0,70 | 30 202 | EC | GB |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD | · | $484K | 0,70 | 9 933 | EC | JP |
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP) | · | $445K | 0,64 | 30 560 | EC | FI |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | · | $444K | 0,64 | 893 | EC | LU |
| AXA SA | · | $441K | 0,64 | 9 516 | EC | FR |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | · | $419K | 0,61 | 794 | EC | DE |
| ITOCHU CORP | · | $410K | 0,59 | 33 700 | EC | JP |
| MACQUARIE GROUP LTD | · | $378K | 0,55 | 2 203 | EC | AU |
| ESSILORLUXOTTICA SA | · | $374K | 0,54 | 1 829 | EC | FR |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | · | $374K | 0,54 | 7 326 | EC | HK |
| PROSUS NV | · | $363K | 0,53 | 7 980 | EC | NL |
| RELX PLC | · | $359K | 0,52 | 10 862 | EC | GB |
| HOYA CORP | · | $350K | 0,51 | 2 060 | EC | JP |
| ANGLO AMERICAN PLC | · | $349K | 0,51 | 6 500 | EC | GB |
| VOLVO AB | 928856301 | $333K | 0,48 | 9 456 | EC | SE |
| COMPASS GROUP PLC | · | $333K | 0,48 | 10 342 | EC | GB |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | · | $330K | 0,48 | 14 200 | EC | JP |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | · | $330K | 0,48 | 2 710 | EC | GB |
| SOCIETE GENERALE SA | · | $325K | 0,47 | 3 887 | EC | FR |
Дивіденди 18 платежів
3,86%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,47Виплата на акцію (TTM)
Піврічно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 18 червня 2026 р. | $0,5598 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,9146 |
| 20 червня 2025 р. | $0,5570 |
| 20 грудня 2024 р. | $0,3405 |
| 21 червня 2024 р. | $0,5206 |
| 15 грудня 2023 р. | $0,2608 |
| 23 червня 2023 р. | $0,4812 |
| 16 грудня 2022 р. | $0,2077 |
| 24 червня 2022 р. | $0,4231 |
| 17 грудня 2021 р. | $0,3882 |
| 25 червня 2021 р. | $0,4592 |
| 18 грудня 2020 р. | $0,2343 |
| 29 червня 2020 р. | $0,2608 |
| 26 червня 2020 р. | $0,2610 |
| 18 грудня 2019 р. | $0,3024 |
| 28 червня 2019 р. | $0,4841 |
| 19 грудня 2018 р. | $0,1795 |
| 07 грудня 2018 р. | $0,0093 |
Інституційні власники (13F) 30 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 173 767 | 37,46% | 160 989 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Daiwa Securities Group Inc. | $1 992 231 | 12,09% | 51 950 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 580 784 | 9,59% | 41 221 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $1 177 738 | 7,15% | 30 711 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $847 589 | 5,14% | 22 102 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $746 559 | 4,53% | 19 468 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $527 414 | 3,20% | 13 753 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $488 233 | 2,96% | 12 731 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS L.P. | $472 268 | 2,87% | 12 315 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $395 235 | 2,40% | 10 282 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aries Wealth Management | $352 236 | 2,14% | 9 185 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Veridan Wealth LLC | $251 975 | 1,53% | 6 571 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $245 244 | 1,49% | 7 978 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $242 711 | 1,47% | 6 329 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $211 226 | 1,28% | 5 508 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Princeton Global Asset Management LLC | $203 084 | 1,23% | 5 296 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $201 677 | 1,22% | 5 259 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| McIlrath & Eck, LLC | $141 115 | 0,86% | 4 016 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $100 283 | 0,61% | 2 615 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $44 312 | 0,27% | 1 261 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $31 638 | 0,19% | 825 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $21 109 | 0,13% | 550 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $16 950 | 0,10% | 442 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $11 505 | 0,07% | 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $2 723 | 0,02% | 71 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $755 | 0,00% | 19 698 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Betterment LLC | $672 | 0,00% | 17 512 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Colorado Capital Management, Inc. | $251 | 0,00% | 6 543 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $247 | 0,00% | 6 433 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $56 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |