Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR)
$32,51
▼ -0,24 (-0,73%)
Зміна за 1 день
$32,36 – $35,12
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
ASHR Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,35% | ▼ -4,35% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -6,87% | ▼ -6,87% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$29.2M
Квартал, що закінчується Тра 2026
-$6.8M
Останні 12 місяців
-$690.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 520 холдингів · Категорія: EC
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC | · | $974K | 0,05 | 27 641 | CN |
| INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD | · | $974K | 0,05 | 1 146 110 | CN |
| CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO LTD | · | $974K | 0,05 | 415 300 | CN |
| UNISPLENDOUR CO LTD | · | $964K | 0,05 | 227 697 | CN |
| HUA XIA BANK COMPANY LTD | · | $944K | 0,05 | 951 325 | CN |
| ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO LTD | · | $934K | 0,05 | 124 400 | CN |
| POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA LTD | · | $924K | 0,05 | 1 170 225 | CN |
| BANK OF NANJING CO LTD | · | $921K | 0,05 | 578 008 | CN |
| SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS CO LTD | · | $916K | 0,05 | 1 166 804 | CN |
| BANK OF CHENGDU CO LTD | · | $899K | 0,05 | 327 100 | CN |
| XINJIANG DAQO NEW ENERGY CO LTD | · | $896K | 0,05 | 311 230 | CN |
| HUNDSUN TECHNOLOGIES INC | · | $889K | 0,05 | 247 821 | CN |
| DONGFANG ELECTRIC CORP LTD | · | $880K | 0,05 | 169 000 | CN |
| EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD | · | $866K | 0,05 | 410 529 | CN |
| AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD | · | $857K | 0,04 | 635 910 | CN |
| SHANDONG NANSHAN ALUMINIUM CO LTD | · | $843K | 0,04 | 1 096 700 | CN |
| NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP CO LTD | · | $842K | 0,04 | 205 598 | CN |
| ZHONGTAI SECURITIES CO LTD | · | $838K | 0,04 | 1 042 582 | CN |
| GUOSEN SECURITIES CO LTD | · | $831K | 0,04 | 555 478 | CN |
| SATELLITE CHEMICAL CO LTD | · | $821K | 0,04 | 238 560 | CN |
| ZHONGJIN GOLD CORP LTD | · | $820K | 0,04 | 247 500 | CN |
| ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD | · | $817K | 0,04 | 59 449 | CN |
| UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD | · | $815K | 0,04 | 69 502 | CN |
| TIANQI LITHIUM CORP | · | $804K | 0,04 | 86 500 | CN |
| YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD | · | $791K | 0,04 | 245 505 | CN |
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL (GROUP) CO LTD | · | $785K | 0,04 | 228 445 | CN |
| HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO LTD | · | $774K | 0,04 | 209 243 | CN |
| HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD | · | $769K | 0,04 | 302 500 | CN |
| GOTION HIGH-TECH CO LTD | · | $768K | 0,04 | 157 700 | CN |
| RONGSHENG PETROCHEMICAL CO LTD | · | $751K | 0,04 | 451 300 | CN |
| CHINA SECURITIES CO LTD | · | $751K | 0,04 | 208 200 | CN |
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD | · | $738K | 0,04 | 822 503 | CN |
| HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS CO LTD | · | $735K | 0,04 | 143 800 | CN |
| CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO LTD | · | $715K | 0,04 | 548 427 | CN |
| YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD | · | $713K | 0,04 | 464 993 | CN |
| CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO LTD | · | $707K | 0,04 | 338 120 | CN |
| HOSHINE SILICON INDUSTRY CO LTD | · | $670K | 0,04 | 119 114 | CN |
| NEW HOPE LIUHE CO LTD | · | $669K | 0,04 | 573 721 | CN |
| CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD | · | $660K | 0,03 | 578 600 | CN |
| CHINA COAL ENERGY COMPANY LTD | · | $658K | 0,03 | 284 100 | CN |
| QINGDAO PORT INTERNATIONAL CO LTD | · | $650K | 0,03 | 481 600 | CN |
| CINDA SECURITIES CO LTD | · | $644K | 0,03 | 253 400 | CN |
| EASTROC BEVERAGE (GROUP) CO LTD | · | $644K | 0,03 | 30 589 | CN |
| MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD | · | $643K | 0,03 | 249 352 | CN |
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD | · | $632K | 0,03 | 146 700 | CN |
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING COMPANY LTD | · | $630K | 0,03 | 258 483 | CN |
| SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT COMPANY LTD | · | $615K | 0,03 | 165 933 | CN |
| HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO LTD | · | $606K | 0,03 | 40 300 | CN |
| SDIC CAPITAL CO LTD | · | $605K | 0,03 | 636 068 | CN |
| METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD | · | $599K | 0,03 | 1 431 100 | CN |
Дивіденди 12 платежів
2,33%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,76Виплата на акцію (TTM)
Річний
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 19 грудня 2025 р. | $0,7580 |
| 20 грудня 2024 р. | $0,2990 |
| 15 грудня 2023 р. | $0,5930 |
| 16 грудня 2022 р. | $0,3160 |
| 17 грудня 2021 р. | $0,3450 |
| 18 грудня 2020 р. | $0,3250 |
| 18 грудня 2019 р. | $0,2900 |
| 07 грудня 2018 р. | $0,2890 |
| 19 грудня 2017 р. | $0,2620 |
| 21 грудня 2016 р. | $0,1710 |
| 16 грудня 2015 р. | $8,4290 |
| 19 грудня 2014 р. | $0,1020 |
Інституційні власники (13F) 187 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $469 684 254 | 18,64% | 12 811 900 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $167 946 792 | 6,66% | 4 581 200 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $165 792 678 | 6,58% | 4 522 440 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $157 638 000 | 6,25% | 4 300 000 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $124 644 000 | 4,95% | 3 400 000 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $120 915 678 | 4,80% | 3 298 300 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $99 146 970 | 3,93% | 2 704 500 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $85 403 575 | 3,39% | 2 329 612 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $66 987 828 | 2,66% | 1 827 273 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Castle Hook Partners LP | $54 990 000 | 2,18% | 1 500 000 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| CI INVESTMENTS INC. | $52 272 761 | 2,07% | 1 425 880 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ICICI Prudential Asset Management Co Ltd | $51 405 019 | 2,04% | 1 402 210 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $49 687 644 | 1,97% | 1 355 364 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $43 302 231 | 1,72% | 1 181 185 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $42 745 560 | 1,70% | 1 166 000 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | $41 143 750 | 1,63% | 1 135 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rafferty Asset Management, LLC | $39 147 014 | 1,55% | 1 067 840 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $38 867 042 | 1,54% | 1 060 203 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Castle Hook Partners LP | $37 997 430 | 1,51% | 1 036 482 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $36 660 000 | 1,45% | 1 000 000 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Delphi Financial Group, Inc. | $36 398 981 | 1,44% | 992 880 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $34 543 252 | 1,37% | 942 260 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Robinhood Asset Management, LLC | $34 184 264 | 1,36% | 932 468 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $31 095 012 | 1,23% | 848 200 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $30 190 501 | 1,20% | 823 536 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fosun International Ltd | $18 767 940 | 0,74% | 511 946 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $17 596 800 | 0,70% | 480 000 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $17 119 492 | 0,68% | 521 300 | Опціон кол | 30 вересня 2025 р. |
| Squarepoint Ops LLC | $16 718 866 | 0,66% | 456 052 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Walleye Trading LLC | $14 993 940 | 0,59% | 409 000 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14 507 323 | 0,58% | 400 202 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Squarepoint Ops LLC | $13 974 792 | 0,55% | 381 200 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $13 740 681 | 0,55% | 374 814 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rovida Investment Management Ltd | $13 740 000 | 0,55% | 375 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13 415 360 | 0,53% | 365 940 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13 026 618 | 0,52% | 355 336 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BARCLAYS PLC | $11 486 164 | 0,46% | 313 316 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Point72 Asset Management, L.P. | $10 921 014 | 0,43% | 297 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $10 882 704 | 0,43% | 296 855 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Walleye Trading LLC | $10 074 168 | 0,40% | 274 800 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| BARCLAYS PLC | $9 165 000 | 0,36% | 250 000 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| STRS OHIO | $8 670 200 | 0,34% | 236 503 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Anson Funds Management LP | $7 332 000 | 0,29% | 200 000 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $6 279 858 | 0,25% | 171 300 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $5 499 000 | 0,22% | 1 500 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $5 499 000 | 0,22% | 1 500 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 499 000 | 0,22% | 150 000 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Provida Pension Fund Administrator | $5 357 399 | 0,21% | 164 136 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Galaxy Group Investments LLC | $5 182 088 | 0,21% | 157 750 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $5 149 312 | 0,20% | 156 800 | Опціон пут | 30 вересня 2025 р. |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5 114 437 | 0,20% | 139 510 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $4 853 381 | 0,19% | 132 389 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Jain Global LLC | $4 582 500 | 0,18% | 125 000 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | $4 377 487 | 0,17% | 119 408 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $4 227 265 | 0,17% | 115 310 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 223 597 | 0,17% | 115 210 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $4 215 900 | 0,17% | 115 000 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Galaxy Group Investments LLC | $3 613 500 | 0,14% | 110 000 | Опціон кол | 31 грудня 2025 р. |
| Itau Unibanco Holding S.A. | $3 315 750 | 0,13% | 90 446 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3 309 555 | 0,13% | 90 277 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3 079 440 | 0,12% | 84 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $3 050 662 | 0,12% | 83 215 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2 964 438 | 0,12% | 80 863 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vontobel Holding Ltd. | $2 927 778 | 0,12% | 79 863 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Galaxy Digital Inc. | $2 886 975 | 0,11% | 78 750 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 860 397 | 0,11% | 78 025 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIL Ltd | $2 670 901 | 0,11% | 72 856 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Banque Cantonale Vaudoise | $2 560 000 | 0,10% | 69 820 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 427 000 | 0,10% | 66 220 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Corecam AG | $2 338 908 | 0,09% | 63 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $2 207 849 | 0,09% | 60 225 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Place Financial Advisors, LLC | $1 946 416 | 0,08% | 53 094 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $1 934 072 | 0,08% | 52 757 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Jain Global LLC | $1 800 519 | 0,07% | 49 114 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Squarepoint Ops LLC | $1 767 012 | 0,07% | 48 200 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $1 745 016 | 0,07% | 47 600 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| MARSHALL WACE, LLP | $1 718 254 | 0,07% | 46 870 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SELDON CAPITAL LP | $1 616 926 | 0,06% | 44 106 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $1 562 779 | 0,06% | 42 629 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STATE STREET CORP | $1 530 115 | 0,06% | 41 738 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Nan Shan Life Insurance Co., Ltd. | $1 466 400 | 0,06% | 40 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Verition Fund Management LLC | $1 384 905 | 0,05% | 37 777 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HAP Trading, LLC | $1 365 265 | 0,05% | 657 400 | Опціон кол | 30 вересня 2025 р. |
| Prospera Financial Services Inc | $1 299 731 | 0,05% | 35 455 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $1 244 041 | 0,05% | 38 114 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| MARSHALL WACE, LLP | $1 162 122 | 0,05% | 31 700 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $1 143 792 | 0,05% | 31 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $1 143 483 | 0,05% | 34 672 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| CITIGROUP INC | $1 123 079 | 0,04% | 30 635 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Verition Fund Management LLC | $1 099 800 | 0,04% | 30 000 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $1 086 712 | 0,04% | 29 643 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1 082 240 | 0,04% | 29 521 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | $1 035 828 | 0,04% | 28 255 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WASHINGTON GROWTH STRATEGIES LLC | $1 021 055 | 0,04% | 27 852 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | $1 020 798 | 0,04% | 27 845 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $989 820 | 0,04% | 27 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NOMURA HOLDINGS INC | $953 160 | 0,04% | 26 000 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Global Endowment Management, LP | $953 000 | 0,04% | 26 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $931 164 | 0,04% | 25 400 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Absolute Gestao de Investimentos Ltda. | $916 500 | 0,04% | 25 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |