Castle Hook Partners LP
Вартість портфеля квартал до кварталу: -6.9% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів76,00%
Вага топ-25 активів90,16%
Позиції понад 1%15
Ефективна кількість позицій3,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 9,75% Оцін. купівлі $17 159 626 243 · продажі $2 206 616 460
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 39,4% все ще утримуються
Нові позиції40
Збільшено16
Зменшено13
Закриті14
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,2% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Вартість портфеля
$21.8B
Позиції
71
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Ефективність порівняно з S&P 500
Відстежено Q1 2025–Q2 2026
+86.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+37.0%
Надлишкова дохідність
+49.5%
Річна: +64.7% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 71 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $12 327 007 067 | 56,52% | 16 507 100 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| NTRA | $704 759 120 | 3,23% | 2 596 276 | $198 822 418 | Вгору ×6 | ||
| WDC | $577 003 041 | 2,65% | 903 374 | $339 258 831 | Вгору ×1 | ||
| LLY | $557 959 243 | 2,56% | 465 187 | ||||
| SNDK | $540 188 226 | 2,48% | 237 578 | $364 289 264 | Вниз ×1 | ||
| STX | $527 166 955 | 2,42% | 546 287 | $307 136 126 | Вниз ×3 | ||
| DHR | $404 836 478 | 1,86% | 2 125 349 | $237 996 062 | Вгору ×1 | ||
| TTMI | $333 105 249 | 1,53% | 1 781 121 | $127 146 315 | Вниз ×1 | ||
| AMZN | $305 801 660 | 1,40% | 1 283 048 | $303 766 446 | Вгору ×1 | ||
| DKS | $300 084 599 | 1,38% | 1 323 066 | $199 104 623 | Вгору ×1 | ||
| VIK | $294 558 651 | 1,35% | 2 814 165 | $247 962 264 | Вгору ×1 | ||
| AMAT | $290 614 188 | 1,33% | 401 956 | $112 684 808 | Вниз ×1 | ||
| DXCM | $260 667 534 | 1,20% | 3 870 342 | $210 311 542 | Вгору ×1 | ||
| WELL | $228 729 925 | 1,05% | 1 007 754 | $-6 871 394 | Вниз ×3 | ||
| W | $226 979 084 | 1,04% | 2 455 952 | $225 051 903 | Вгору ×1 | ||
| COMP | $209 922 898 | 0,96% | 17 025 377 | $191 657 628 | Вгору ×2 | ||
| CRDO | $202 209 782 | 0,93% | 743 555 | Вгору ×1 | |||
| SOLS | $197 278 266 | 0,90% | 2 226 617 | $27 699 115 | |||
| FIX | $195 186 400 | 0,89% | 98 482 | $-92 892 885 | Вниз ×3 | ||
| INTC | $182 613 420 | 0,84% | 1 307 838 | ||||
| LIN | $174 233 586 | 0,80% | 335 749 | $47 793 468 | Вгору ×1 | ||
| CRBG | $165 688 252 | 0,76% | 5 787 225 | $161 497 816 | Вгору ×1 | ||
| GOOG | $162 375 275 | 0,74% | 459 557 | ||||
| EQH | $157 947 771 | 0,72% | 3 599 539 | Вгору ×1 | |||
| HBM | $139 513 119 | 0,64% | 5 909 069 | Вгору ×1 | |||
| ADI | $133 442 765 | 0,61% | 335 984 | $42 465 224 | Вгору ×2 | ||
| SGI | $122 043 634 | 0,56% | 1 556 679 | $121 366 527 | Вгору ×1 | ||
| UAL | $119 968 610 | 0,55% | 882 187 | ||||
| DAL | $117 327 976 | 0,54% | 1 252 701 | ||||
| LPLA | $114 620 099 | 0,53% | 406 916 | ||||
| INSM | $105 906 712 | 0,49% | 993 310 | $-101 723 462 | Вниз ×1 | ||
| EQIX | $103 637 541 | 0,48% | 99 423 | $-155 076 222 | Вниз ×1 | ||
| SLB | $100 278 093 | 0,46% | 2 156 982 | Вгору ×1 | |||
| HOOD | $92 915 938 | 0,43% | 926 565 | ||||
| SPHR | $90 328 408 | 0,41% | 522 039 | Вгору ×1 | |||
| TMO | $83 208 212 | 0,38% | 165 965 | Вгору ×1 | |||
| MT | $77 692 652 | 0,36% | 1 290 147 | ||||
| HAL | $70 744 569 | 0,32% | 2 083 787 | Вгору ×1 | |||
| APP | $61 162 953 | 0,28% | 118 710 | $55 192 953 | Вгору ×1 | ||
| V | $55 026 833 | 0,25% | 160 386 | ||||
| ASHR | $54 990 000 | 0,25% | 1 500 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| KRMN | $51 571 304 | 0,24% | 1 033 079 | $-148 055 625 | Вниз ×1 | ||
| RIG | $51 200 232 | 0,23% | 10 470 395 | Вгору ×1 | |||
| GIL | $47 992 386 | 0,22% | 930 085 | Вгору ×1 | |||
| WMT | $47 780 430 | 0,22% | 421 865 | $-195 662 092 | Вниз ×2 | ||
| NAMS | $46 463 359 | 0,21% | 1 371 005 | $13 088 549 | Вгору ×1 | ||
| KRE | $46 362 090 | 0,21% | 619 400 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| BWA | $46 016 262 | 0,21% | 693 016 | Вгору ×1 | |||
| MCHP | $46 012 771 | 0,21% | 504 526 | Вгору ×1 | |||
| FCX | $45 871 777 | 0,21% | 729 397 | ||||
| GLD | $44 205 600 | 0,20% | 120 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| ASHR | $37 997 430 | 0,17% | 1 036 482 | $28 752 411 | Вгору ×1 | ||
| STLD | $24 213 537 | 0,11% | 105 524 | $-24 314 643 | Вниз ×1 | ||
| EWT | $23 692 511 | 0,11% | 218 143 | Вгору ×1 | |||
| EWY | $19 239 051 | 0,09% | 95 290 | Вгору ×1 | |||
| AA | $16 241 923 | 0,07% | 311 506 | ||||
| RDDT | $6 858 319 | 0,03% | 39 511 | Вгору ×1 | |||
| TSCO | $6 322 000 | 0,03% | 200 000 | $-2 738 000 | |||
| NUE | $5 494 352 | 0,03% | 24 666 | $-8 992 107 | Вниз ×1 | ||
| RKT | $5 446 240 | 0,02% | 345 793 | ||||
| IBIT | $4 727 180 | 0,02% | 142 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| LITE | $2 577 612 | 0,01% | 3 004 | $-103 841 335 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 53229X101) | $2 402 000 | 0,01% | 100 000 | Вгору ×1 | |||
| NUVB | $2 328 720 | 0,01% | 409 986 | Вгору ×1 | |||
| KRE | $2 065 112 | 0,01% | 27 590 | Вгору ×1 | |||
| COHR | $2 053 216 | 0,01% | 5 205 | ||||
| AMD | $1 955 343 | 0,01% | 3 366 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 29333R107) | $1 434 997 | 0,01% | 499 999 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 401382106) | $1 330 950 | 0,01% | 95 000 | Вгору ×1 | |||
| TWST | $1 098 861 | 0,01% | 10 681 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: G19316127) | $958 360 | 0,00% | 95 836 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| NTRA | $704 759 120 | 3,23% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SPY | $12 327 007 067 | 16 507 100 | 56,52% |
| LLY | $557 959 243 | 465 187 | 2,56% |
| CRDO | $202 209 782 | 743 555 | 0,93% |
| INTC | $182 613 420 | 1 307 838 | 0,84% |
| GOOG | $162 375 275 | 459 557 | 0,74% |
| EQH | $157 947 771 | 3 599 539 | 0,72% |
| HBM | $139 513 119 | 5 909 069 | 0,64% |
| UAL | $119 968 610 | 882 187 | 0,55% |
| DAL | $117 327 976 | 1 252 701 | 0,54% |
| LPLA | $114 620 099 | 406 916 | 0,53% |
| SLB | $100 278 093 | 2 156 982 | 0,46% |
| HOOD | $92 915 938 | 926 565 | 0,43% |
| SPHR | $90 328 408 | 522 039 | 0,41% |
| TMO | $83 208 212 | 165 965 | 0,38% |
| MT | $77 692 652 | 1 290 147 | 0,36% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SNDK | Скорочено | -39K | +$364.3M |
| WDC | Куплено більше | +24K | +$339.3M |
| STX | Скорочено | -15K | +$307.1M |
| DHR | Куплено більше | +1.2M | +$238.0M |
| DKS | Куплено більше | +814K | +$199.1M |
| NTRA | Куплено більше | +66K | +$198.8M |
| EQIX | Скорочено | -165K | -$155.1M |
| KRMN | Скорочено | -1.5M | -$148.1M |
| TTMI | Скорочено | -333K | +$127.1M |
| AMAT | Скорочено | -119K | +$112.7M |
8 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 31 березня 2026 р. | 6 383 200 | $3 921 263 592 | 29,0% |
| IWM | 31 грудня 2025 р. | 5 900 400 | $1 427 660 784 | 15,1% |
| IBIT | 31 грудня 2025 р. | 20 842 915 | $1 354 789 475 | -2,2% |
| VST | 31 грудня 2025 р. | 3 356 907 | $657 685 220 | -10,2% |
| C | 31 березня 2026 р. | 5 200 555 | $606 852 763 | 13,3% |
| EQT | 30 вересня 2025 р. | 7 450 648 | $434 521 791 | -6,1% |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 383 550 | $412 193 514 | 25,3% |
| TLN | 31 грудня 2025 р. | 935 376 | $397 890 243 | -11,5% |
| WMB | 30 вересня 2025 р. | 5 216 689 | $327 660 236 | 11,8% |
| SHOP | 31 березня 2026 р. | 1 979 636 | $318 662 007 | 33,2% |
| KMI | 30 вересня 2025 р. | 10 035 599 | $295 046 611 | 11,0% |
| CVNA | 31 березня 2026 р. | 695 090 | $293 341 882 | -79,7% |
| CRS | 30 вересня 2025 р. | 1 034 097 | $285 803 729 | 59,7% |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 605 443 | $272 279 826 | 1,9% |
| RTX | 30 червня 2026 р. | 1 286 591 | $248 183 404 | -2,8% |
| HOOD | 30 вересня 2025 р. | 2 628 756 | $246 130 424 | -20,3% |
| CLF | 31 березня 2026 р. | 18 083 029 | $240 142 625 | 43,5% |
| LHX | 30 червня 2026 р. | 674 121 | $232 672 863 | -18,5% |
| GS | 30 вересня 2025 р. | 325 763 | $230 558 763 | 12,5% |
| U | 31 березня 2026 р. | 4 967 901 | $219 432 187 | 108,2% |
| AA | 31 березня 2026 р. | 3 968 265 | $210 873 602 | -35,0% |
| EXE | 30 вересня 2025 р. | 1 725 852 | $201 821 133 | -19,4% |
| GOOG | 31 березня 2026 р. | 634 752 | $199 185 177 | 19,0% |
| X | 30 червня 2025 р. | 4 683 199 | $197 911 990 | Більше не відстежується |
| GEV | 30 червня 2025 р. | 631 816 | $192 880 788 | 87,1% |
| VRT | 31 грудня 2025 р. | 1 227 072 | $185 116 082 | 56,5% |
| FCX | 31 березня 2026 р. | 3 534 298 | $179 506 996 | 23,1% |
| CCJ | 30 червня 2026 р. | 1 388 052 | $150 756 328 | -14,7% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 870 188 | $147 636 096 | 19,4% |
| FCX | 30 вересня 2025 р. | 3 184 797 | $138 060 950 | 84,5% |
| LYV | 30 червня 2026 р. | 798 050 | $121 710 606 | -6,8% |
| INTU | 30 вересня 2025 р. | 152 842 | $120 382 944 | -58,3% |
| FSLR | 31 березня 2026 р. | 443 731 | $115 915 849 | -10,7% |
| INTC | 31 грудня 2025 р. | 3 454 197 | $115 888 309 | 214,9% |
| META | 31 грудня 2025 р. | 150 878 | $110 801 786 | 12,4% |
| CPNG | 31 грудня 2025 р. | 3 198 298 | $102 985 196 | -39,8% |
| ARM | 30 вересня 2025 р. | 525 825 | $85 046 936 | 114,1% |
| TEVA | 31 березня 2026 р. | 2 627 792 | $82 013 389 | 31,7% |
| IWM | 30 червня 2026 р. | 3 291 | $81 616 800 | -5,7% |
| UAL | 31 грудня 2025 р. | 818 976 | $79 031 184 | -1,6% |
| NKE | 31 грудня 2025 р. | 1 075 319 | $74 981 994 | -46,7% |
| PLD | 31 березня 2026 р. | 572 165 | $73 042 584 | -2,4% |
| MNDY | 30 вересня 2025 р. | 224 645 | $70 646 360 | -58,0% |
| TWLO | 30 вересня 2025 р. | 558 776 | $69 489 383 | 200,6% |
| SQM | 31 березня 2026 р. | 1 006 637 | $69 256 626 | -18,7% |
| GEHC | 31 березня 2026 р. | 820 007 | $67 256 974 | -7,6% |
| ATI | 30 вересня 2025 р. | 744 648 | $64 292 908 | 137,4% |
| WMB | 31 березня 2026 р. | 1 033 774 | $62 140 155 | -2,7% |
| WWD | 30 вересня 2025 р. | 234 988 | $57 593 209 | 31,8% |
| ANET | 31 грудня 2025 р. | 382 597 | $55 748 209 | 57,9% |
| CTRA | 30 червня 2025 р. | 1 883 321 | $54 427 977 | Більше не відстежується |
| BP | 30 червня 2026 р. | 1 123 129 | $52 787 063 | 20,8% |
| DASH | 31 березня 2026 р. | 232 908 | $52 749 004 | 27,7% |
| ISRG | 30 вересня 2025 р. | 97 019 | $52 721 095 | -9,1% |
| UAL | 30 червня 2025 р. | 725 687 | $50 108 687 | 38,1% |
| CBRE | 31 грудня 2025 р. | 299 209 | $47 143 370 | -19,5% |
| SHLS | 31 березня 2026 р. | 4 717 105 | $40 095 393 | 22,5% |
| DASH | 30 червня 2025 р. | 215 719 | $39 426 962 | -22,2% |
| SGI | 30 вересня 2025 р. | 561 454 | $38 206 945 | -26,1% |
| NUE | 30 червня 2025 р. | 317 208 | $38 172 811 | 94,1% |
| VRNA | 30 вересня 2025 р. | 372 795 | $35 258 951 | Більше не відстежується |
| RKLB | 30 вересня 2025 р. | 865 271 | $30 950 744 | 52,4% |
| DAL | 30 червня 2025 р. | 678 587 | $29 586 393 | 68,9% |
| ARES | 31 березня 2026 р. | 173 679 | $28 071 737 | 7,4% |
| ALB | 30 червня 2026 р. | 145 217 | $26 070 808 | -22,1% |
| RGA | 30 червня 2025 р. | 129 928 | $25 582 823 | 26,2% |
| AR | 30 вересня 2025 р. | 527 374 | $21 242 625 | 3,4% |
| MT | 30 червня 2025 р. | 439 513 | $12 679 950 | 105,0% |
| BTU | 31 грудня 2025 р. | 414 723 | $10 998 454 | -15,4% |
| METC | 31 грудня 2025 р. | 331 107 | $10 989 441 | -53,9% |
| CNR | 31 грудня 2025 р. | 129 191 | $10 784 865 | 2,7% |
| URI | 30 вересня 2025 р. | 12 181 | $9 177 165 | 12,5% |
| SCCO | 31 грудня 2025 р. | 68 759 | $8 344 592 | 47,7% |
| FNV | 30 вересня 2025 р. | 45 730 | $7 496 062 | 7,2% |
| MT | 31 березня 2026 р. | 130 669 | $5 954 586 | 24,5% |
| SE | 31 грудня 2025 р. | 33 158 | $5 926 330 | -23,6% |
| AMZN | 31 грудня 2025 р. | 24 481 | $5 375 294 | 8,9% |
| COF | 31 березня 2026 р. | 21 586 | $5 231 583 | 7,0% |
| RBA | 30 вересня 2025 р. | 47 583 | $5 052 839 | -24,0% |
| V | 31 грудня 2025 р. | 13 178 | $4 498 705 | 4,1% |
| ALK | 31 грудня 2025 р. | 89 120 | $4 436 394 | -20,8% |
| EVH | 31 березня 2026 р. | 937 628 | $3 750 512 | 55,0% |
| MSFT | 31 грудня 2025 р. | 6 113 | $3 166 228 | 8,6% |
| KKR | 31 березня 2026 р. | 22 303 | $2 843 186 | -2,7% |
| FICO | 31 березня 2026 р. | 1 639 | $2 770 926 | -35,4% |
| ZVIA | 31 грудня 2025 р. | 997 545 | $2 713 322 | -46,6% |
| CIEN | 31 березня 2026 р. | 11 479 | $2 684 594 | -0,3% |
| BSX | 31 грудня 2025 р. | 27 449 | $2 679 846 | -55,5% |
| GAU | 31 грудня 2025 р. | 1 210 000 | $2 634 309 | Більше не відстежується |
| OWL | 31 грудня 2025 р. | 154 944 | $2 623 202 | -40,0% |
| CSGP | 30 вересня 2025 р. | 31 593 | $2 540 077 | -67,2% |
| GNL | 30 вересня 2025 р. | 300 000 | $2 265 000 | 1,4% |
| UPST | 31 березня 2026 р. | 48 545 | $2 122 873 | -5,6% |
| CRWV | 31 грудня 2025 р. | 15 111 | $2 067 940 | 22,0% |
| MKTX | 31 грудня 2025 р. | 11 235 | $1 957 699 | -9,4% |
| SPOT | 31 грудня 2025 р. | 2 801 | $1 955 098 | -18,5% |
| ARE | 31 березня 2026 р. | 38 137 | $1 866 425 | 2,1% |
| AZN | 30 червня 2026 р. | 8 967 | $1 768 472 | -18,2% |
| RKT | 31 березня 2026 р. | 82 080 | $1 589 069 | -18,0% |
| LPLA | 30 вересня 2025 р. | 4 046 | $1 517 129 | -0,2% |
| NET | 31 грудня 2025 р. | 7 052 | $1 513 289 | 82,3% |
| AVGO | 31 березня 2026 р. | 4 364 | $1 510 380 | 17,1% |
| HAS | 30 червня 2026 р. | 15 241 | $1 426 558 | 11,9% |
| XYZ | 30 вересня 2025 р. | 19 909 | $1 352 418 | 5,5% |
| MCK | 30 вересня 2025 р. | 1 717 | $1 258 183 | 17,3% |
| ABT | 30 червня 2026 р. | 11 269 | $1 156 988 | 10,3% |
| ICE | 30 вересня 2025 р. | 5 622 | $1 031 468 | -11,0% |
| SLG | 30 червня 2025 р. | 14 294 | $824 764 | -21,7% |
| MCK | 30 червня 2026 р. | 916 | $792 670 | 20,0% |
| IONS | 30 червня 2025 р. | 23 940 | $722 270 | 9,3% |
| COHR | 30 вересня 2025 р. | 7 839 | $699 317 | 209,7% |
| SNOW | 31 березня 2026 р. | 2 725 | $597 756 | 124,8% |
| NVDA | 30 червня 2026 р. | 2 975 | $518 840 | 18,4% |
| ALAB | 31 грудня 2025 р. | 1 219 | $238 680 | 117,8% |
| ZVIA | 30 червня 2026 р. | 171 796 | $201 001 | -23,9% |
| PLTR | 30 вересня 2025 р. | 726 | $98 968 | 3,8% |